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国投华靖电力控股股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-28 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 本报告经公司第八届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司董事长胡刚、总经理王维东、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人(会计主管人员)牛月香声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金期末金额较年初增加215%,主要原因是新增的可转换债券募集资金。

  2、应付票据期末金额较年初增加33%,主要原因是本公司控股子公司二滩水电及国投津电新增为购买物资而开具的应付票据。

  3、应付账款期末金额较年初增加36%,主要原因是火电企业新增的应付燃煤款。

  4、预收账款期末金额较年初增加238%,主要原因是系本公司控股子公司国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司新增的预收燃煤价款。

  5、应交税费期末金额较年初减少33%,主要原因是基建企业新增的尚未抵扣的增值税进项税额。

  6、公司2011年1季度投资收益较上年同期减少41%,主要原因是受燃煤价格上升的影响,参股企业贡献收益下降。

  7、公司2011年1季度营业利润、利润总额、归属于母公司净利润分别较上年同期减少41%、37%、76%,主要原因是公司火电投资企业受燃煤价格攀升及部分区域火电机组利用小时下降的影响,利润大幅下滑。

  8、公司"经营活动现金流量净额" 同比增加46%,主要原因是回收电费同比净增加额大于购买燃煤等原材料现金支出同比净增加额。

  9、公司"筹资活动现金流量净额"同比增加265%,主要原因是借款增加、还款减少。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据本公司第七届董事会第二十六次会议决议和2010年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]386号《关于国投华靖电力控股股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]85号《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司2011年1月25日公开发行可转换公司债券34亿元,每张面值人民币100元,按面值发行,期限为6年(2011年1月25日至2017年1月25日)。票面利率为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年1.8%。详见2011年2月11日《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》、《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要。

  经公司第八届董事会第三次会议审议通过,公司收购了国家开发投资公司下属国投物流有限公司持有的国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司各51%的股权,上述两家公司自2011年1月1日纳入公司合并报表。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  国投华靖电力控股股份有限公司

  法定代表人:胡刚

  2011年4月27日

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