证券时报多媒体数字报

　　(上接D112版)

　　单位：元

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　　７．８．５ 其他综合收益细目单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－１，３７０，９３９．３２元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

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　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润

一、上年年末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１０，５１８，９８９．６７ １０９，７３８，９４４．８６ ３６２，４８５，１５７．１４ ８１，５４５，０２３．７２ １，６４４，４２０，１１５．３９ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０６３，１１２．２７ １０７，２７７，８４１．７２ ３０３，７５２，８４６．１５ ７６，９３０，０９３．６４ １，５７０，１５５，８９３．７８

加：会计政策变更

前期差错更正 －１，８０７，８５６．２６ －６２，８５５．９３ －１，８７０，７１２．１９ －１，８０７，８５６．２６ －６２，８５５．９３ －１，８７０，７１２．１９

其他 ５，０００，０００．００ －９，２３３，５３１．９４ －４，２３３，５３１．９４ ５，０００，０００．００ －９，２９６，４２９．２５ －４，２９６，４２９．２５

二、本年年初余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１５，５１８，９８９．６７ １０９，７３８，９４４．８６ ３５１，４４３，７６８．９４ ８１，４８２，１６７．７９ １，６３８，３１５，８７１．２６ ８８０，１３２，０００．００ ２０７，０６３，１１２．２７ １０７，２７７，８４１．７２ ２９２，６４８，５６０．６４ ７６，８６７，２３７．７１ １，５６３，９８８，７５２．３４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１６６，２２９．７４ ２９，１７７，４８１．１３ －７２，２５９．７１ ２８，９３８，９９１．６８ ８，４５５，８７７．４０ ２，４６１，１０３．１４ ５８，７９５，２０８．３０ ４，６１４，９３０．０８ ７４，３２７，１１８．９２

（一）净利润 ２９，１７７，４８１．１３ １，１９７，７２９．９５ ３０，３７５，２１１．０８ ６１，２５６，３１１．４４ ４，７４１，６９４．００ ６５，９９８，００５．４４

（二）其他综合收益 ３９５，８８６．００ ３９５，８８６．００ ８，４５５，８７７．４０ ４２，３８８．４３ ８，４９８，２６５．８３

上述（一）和（二）小计 ３９５，８８６．００ ２９，１７７，４８１．１３ １，１９７，７２９．９５ ３０，７７１，０９７．０８ ８，４５５，８７７．４０ ６１，２５６，３１１．４４ ４，７８４，０８２．４３ ７４，４９６，２７１．２７

（三）所有者投入和减少资本 －５６２，１１５．７４ －１，２６９，９８９．６６ －１，８３２，１０５．４０ －１６９，１５２．３５ －１６９，１５２．３５

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －５６２，１１５．７４ －１，２６９，９８９．６６ －１，８３２，１０５．４０ －１６９，１５２．３５ －１６９，１５２．３５

（四）利润分配 ２，４６１，１０３．１４ －２，４６１，１０３．１４

１．提取盈余公积 ２，４６１，１０３．１４ －２，４６１，１０３．１４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１５，３５２，７５９．９３ １０９，７３８，９４４．８６ ３８０，６２１，２５０．０７ ８１，４０９，９０８．０８ １，６６７，２５４，８６２．９４ ８８０，１３２，０００．００ ２１５，５１８，９８９．６７ １０９，７３８，９４４．８６ ３５１，４４３，７６８．９４ ８１，４８２，１６７．７９ １，６３８，３１５，８７１．２６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润

一、上年年末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０９，７３８，９４４．８６ １０６，７５２，６６５．１４ １，２９８，６４０，３９５．２９ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０７，２７７，８４１．７２ ８４，６０２，７３６．８４ １，２７４，０２９，３６３．８５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他 １１１，４５２．９５ １１１，４５２．９５

二、本年年初余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０９，７３８，９４４．８６ １０６，８６４，１１８．０９ １，２９８，７５１，８４８．２４ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０７，２７７，８４１．７２ ８４，６０２，７３６．８４ １，２７４，０２９，３６３．８５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５ －７，５１１，７６２．５４ ２，４６１，１０３．１４ ２２，２６１，３８１．２５ ２４，７２２，４８４．３９

（一）净利润 －８，２３７，６７５．３５ －８，２３７，６７５．３５ ２４，７２２，４８４．３９ ２４，７２２，４８４．３９

（二）其他综合收益 ７２５，９１２．８１ ７２５，９１２．８１

上述（一）和（二）小计 ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５ －７，５１１，７６２．５４ ２４，７２２，４８４．３９ ２４，７２２，４８４．３９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，４６１，１０３．１４ －２，４６１，１０３．１４

１．提取盈余公积 ２，４６１，１０３．１４ －２，４６１，１０３．１４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，７４２，６９８．１０ １０９，７３８，９４４．８６ ９８，６２６，４４２．７４ １，２９１，２４０，０８５．７０ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０９，７３８，９４４．８６ １０６，８６４，１１８．０９ １，２９８，７５１，８４８．２４