证券时报多媒体数字报

　　长信基金管理有限责任公司关于

　　旗下部分证券投资基金开放日常转换业务的

　　公 告

　　公告送出日期：２０１１年４月２８日

　　§１公告基本信息

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　　§２日常转换业务的办理时间

　　自２０１１年５月３日起投资者可在长信基金管理有限责任公司（以下简称：本公司）直销中心、本公司旗下基金各代销机构申请办理旗下部分基金转换业务，具体办理时间与基金日常申购、赎回业务办理时间相同。

　　基金日常申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

　　§３日常转换业务

　　３．１转换费率

　　投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。上述基金调整后的转换费用如下：

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　３．２其他与转换相关的事项

　　３．２．１转换业务适用基金范围

　　本次转换业务适用范围为本公司旗下九只基金：长信利息收益货币基金、长信银利精选股票基金［前端收费］、长信金利趋势股票基金［前端收费］、长信增利动态策略股票基金［前端收费］、长信双利优选混合基金［前端收费］、长信利丰债券基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金和长信量化先锋股票基金之间的相互转换业务。

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　　３．２．２基金转换申请人的范围

　　已持有本公司管理的上述九只基金［前端收费］其中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　３．２．３基金转换业务受理场所

　　基金转换受理场所为本公司直销中心、本公司旗下基金各代销机构。

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　　如需增加或减少本公司旗下基金之间转换受理场所之数量，本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告并报中国证监会备案。

　　３．２．４基金转换份额的计算

　　３．２．４．１非货币基金之间转换

　　计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　３．２．４．２货币基金转至非货币基金

　　计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

　　补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（１＋补差费率）

　　转入确认金额＝转出确认金额－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（货币基金份额净值为１．００元，没有赎回费）

　　３．２．５基金转换的注册登记

　　投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自Ｔ＋２工作日起可赎回转入部分的基金份额。

　　§４其他需要提示的事项

　　１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　２、单笔转换份额不得低于２００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　３、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态，本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则，如有调整，本公司将另行公告。

　　４、本公告事项适用于上述基金之间的转换业务，本公告内容及基金转换业务规则的解释权归本公司。

　　５、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下相关基金的《招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站等处查询。

　　６、本公司新发基金的转换业务规定，以届时的公告为准。

　　７、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　长信基金管理有限责任公司

　　客户服务专线：４００－７００－５５６６（免长话费）；

　　网址：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。 　

　　风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　长信基金管理有限责任公司

　　２０１１年４月２８日