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新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较年初增长261.52%,主要原因是中泰化学发行中期票据、华泰公司贷款、中泰矿冶信托贷款到位及销售产品收到现金增加。 2、交易性金融资产较年初增长233.30%,主要原因是聚氯乙烯树脂套期保值业务持仓浮动盈亏较年初有所增加。 3、应收账款较年初增长75.20%,主要原因是销售规模增加及棉浆泊行业开工率不高液碱客户欠款增加所致。 4、预付账款较年初增长105.16%,主要原因是阜康能源一期、二期项目及中泰矿冶项目预付中国电力工程顾问集团中南电力设计院项目款。 5、其他应收款较年初增长707.43%,主要原因是阜康能源支付土地预付款所致。 6、存货较年初增长95.32%,主要原因是聚氯乙烯树脂库存增加,以备5月期货交割。 7、递延所得税资产较年初增长402.85%,主要原因是合并财务报表中因抵消未实现内部销售损益产生的递延所得税。 8、短期借款较年初增长211.43%,主要原因是生产规模增加需要流动资金贷款增加所致。其中中泰矿冶增加信托贷款10亿元,华泰公司增加流动资金贷款4亿元。 9、预收账款较年初增长158.82%,主要原因是按合同约定预收产品销售货款增加所致。 10、应缴税费较年初下降69.13%,主要原因是华泰公司年初有留抵税金6570万元,中泰矿冶有留抵税金1696万元。 11、其他应付款较年初增长473.25%,主要原因是未到合同付款期款项增加所致。 12、一年内到期的非流动负债较年初下降100%,主要原因是偿还华泰公司长期借款1000万元。 13、专项储备较年初增长2005.88%,主要原因是本期计提高危行业安全生产费用。上年专项储备基本用完,年初结余59万元,本期计提1455万元,本期使用258万元。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增长65.12%,主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量、价格较上年同期有较大幅度上升。2011年1-3月销售聚氯乙烯树脂14.85万吨,比上年同期多销4.41万吨,1-3月聚氯乙烯树脂平均售价为7853元/吨(含税),比上年同期上升800元/吨。2011年1-3月销售烧碱14.06万吨,比上年同期多销5.70万吨,1-3月烧碱平均售价为2289元/吨(含税),比上年同期上升252元/吨。 2、营业成本较上年同期增长47.02%,主要原因是主要产品产量增加及原材料价格上升所致,2011年1-3月完成聚氯乙烯树脂产量20.46万吨,比上年同期增长73%。 3、营业税金及附加较上年同期增长295.21%,主要原因公司主营产品销售规模增加,导致增值税增加所致。 4、销售费用较上年同期增长104.27%,主要原因是公司主营产品销售量增加,运输费用增加所致。 5、管理费用较上年同期增长40.61%,主要原因是生产销售规模增加导致修理费用增加所致。 6、财务费用较上年同期增长55.07%,主要原因是二季度交割期货使得PVC库存增加,使流动资金贷款增加,致利息费用增加。 7、投资收益较上年同期增长274.02%,主要原因是公司聚氯乙烯树脂套期保值业务产生的平仓收益和持仓浮动盈亏增加所致。 8、营业利润较上年同期增长389.65%,主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升,产品销售价格的涨幅大于成本的涨幅。 9、营业外支出较上年同期增长2230.18%,主要原因是计提温泉县捐赠水库支出2200万元。 10、利润总额较上年同期增长268.32%,主要原因是公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升,产品销售价格的涨幅大于成本的涨幅。 11、所得税费用较上年同期增长95.94%,主要原因是本期利润总额增加及公司税收优惠政策已到期,尚未有新政策出台,母公司所得税暂按25%税率计缴。 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长309.70%,主要原因是本期利润总额增加影响所致。 13、基本每股收益较上年同期增长92.19%,主要原因是公司利润较上年同期有较大幅度增长。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长430.91%,主要原因是销售商品收到的现金同比增长109.65%、收到的税费返还同比增长1554.71%。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降240.18%,主要原因是收到其他与投资活动有关的现金同比下降100%及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长121.52%等共同影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1842.44%,主要原因是本期发行中期票据影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 二〇一一年四月二十八日 本版导读:
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