证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
紫金矿业集团股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 经营成果 报告期内,本集团实现营业收入74.63亿元,较上年增加了11.51亿元(上年同期:63.12亿元),增长18.24%。 下表列示截至2011年1-3月及2010年1-3月按产品划分的销售详情: ■ 注:(1)其它销售收入中含铜管销售收入21,527万元、铜板带销售收入17,629万元、钨产品销售收入16,065万元、银产品销售收入12,160万元; (2)以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团2011年第一季度营业收入较2010年同期增长11.51亿元(比增18.24%),主要由于集团产品价格同比大幅上升,销售单价变化合计影响收入增加12.37亿元,其中,黄金销售单价同比上升21.74%,影响收入增加8.70亿元(加工金5.3亿元,矿产金3.4亿元),矿产铜销售单价同比上升20.86%,影响收入增加1.90亿元。 3.2 销售成本及毛利率分析 本集团以矿山开发为主,产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、矿石运输成本、原材料消耗、薪金及用作生产的固定资产折旧等。下表列示2011年1-3月及2010年1-3月的产量、单位销售成本、毛利率的详情。 ■ 注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。 本集团一季度整体毛利率为34.55%,与上年同期33.74%对比上升了0.81个百分点。主要原因是本集团主营产品的销售价格同比上升;扣除冶炼加工产品后的整体毛利率为73.33%,同比上升了1.02个百分点。 本集团一季度受通货膨胀的影响,主要原辅材料价格、人工成本上升、加大安全环保投入,个别企业停机大检修、处理量下降等导致成本上升。综合影响矿产金、铜精矿、矿产锌单位销售成本分别上升24.35%、16.81%、30.47%。 冶炼加工产品单位销售成本上升的主要原因是原材料价格上升。 3.3 管理费用分析 本报告期管理费用为333,846,869元(2010年同期:243,633,982元),同比增长37.03%,主要由于:1.收入增加导致资源补偿费等应交各种规费大幅上升;2.人工成本上升较大;3.物价上升,办公费、业务招待费、水电费、车辆费及劳保等其他费用相应增幅较大。 3.4 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.4.1 资产负债表大幅变动情况? ■ 资产负债表项目大幅变动原因: (1)工程物资@较年初增长31.02%,主要是由于本集团工程项目购置需安装设备及材料等增加所致。 (2)预收款项@较年初增长98.45%,主要是由于本集团增加房地产预售,导致预收款增加所致。 (3)交易性金融负债 较年初增长160.42%,主要是由于交易性金融资产公允价值下降所致。 3.4.2 利润表主要项目大幅变动情况? ■ 利润表主要项目大幅变动原因: (1)管理费用 较上年同期增加37.03%,具体原因详见本报告¥3重要事项 3.3管理费用分析。 (2) 财务费用 较上年同期增加142.67%,主要由于本集团贷款增加及利率上调增加利息支出所致。 (3)公允价值变动损益 较上年同期减少38.94%,主要由于本集团所持的交易性金融资产股票价值下降所致。 (4)投资收益 较上年同期增加337.72%,主要由于本集团联营及合营公司利润增长及期货股票平仓收益增加。 (5)营业外收入 较上年同期增加218.95%,主要是得益于本期收到的政府补助比上年同期增加。 (6)非流动资产处置损失 较上年同期增加321.71%,主要是由于本集团在本期报废的固定资产比上年同期增加所致。 (7)所得税费用 较上年同期增加37.77%,主要由于本集团本期利润总额比上年同期增加,及部分子公司的15%所得税优惠税率在2010年到期,从2011年起恢复25%税率所致。 (8)其他综合收益@较上年同期减少6,220%,主要是由于本期可供出售金融资产公允价值下跌所致。 3.4.3 现金流量表项目大幅变动情况? ■ 现金流量表项目大幅变动原因: (1)经营活动产生的现金流量净额 较上年同期增加146.98%,主要由于报告期金属价格继续上涨,集团公司销售收入增加所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期减少118.26%,主要由于报告期借款流入的资金比上年同期减少所致。 3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺:自发行人股票上市之日(即2008年4月25日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股票。 (2)控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司承诺:在兴杭国投作为公司控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。 上述承诺正在履行中,无违反情形。 3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.8报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,本公司无现金分红。 §4 关于2011年第一季度报告上年同期数追溯调整的说明 根据福建省高新技术企业认定管理工作领导小组发布的“闽科高[2011]15号”文件,本公司自2010年7月3日起被取消高新技术企业资格。同时,《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》(岩地税函[2011]26号)明确,本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。因此,本集团公布的2010年年度报告已按25%的法定税率计提本公司的2010年企业所得税。 为了真实地反映本集团2011年第一季度业绩的同期比较情况,依据上述两个文件,本集团对2010年第一季度报告中的集团合并利润表及母公司利润表进行追溯调整,调整的项目为所得税费用以及由此影响的净利润和归属于母公司净利润,调整金额为人民币88,426,115元。具体调整情况,详见下表: ■ 紫金矿业集团股份有限公司 法定代表人:陈景河 2011年4月28日 本版导读:
|