证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人（会计主管人员）莫京声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

　　１、交易性金融资产及负债变动原因：交易性金融资产及负债主要是由于公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益或亏损相对应的资产及负债，其变动是由于期末的公允价值所致。

　　２、在建工程变动原因：报告期内“上海洋山保税港区供应链基地项目”及“怡亚通中西部供应链整合基地项目”投入增加所致。

　　３、递延所得税资产变动原因：公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的亏损产生的暂时性税务差异。

　　４、预收款项变动原因：报告期末比去年同期增加１０３％，主要系预收客户业务款增加影响所致。

　　５、应交税费变动原因：为报告期末尚未申报抵扣的增值税进项税增加所致。

　　６、长期借款变动原因：为报告期内“怡亚通中西部供应链整合基地项目”专项借款增加。

　　７、公司报告期内营业收入、营业成本较上年同期分别增长４７％、４８％，主要是广度供应链业务、深度供应链业务和产品整合业务的业务快速增长所致

　　８、利息收入、手续费及佣金收入变动原因：小额贷款公司于上年设立，业务处于初步阶段。

　　９、管理费用较上年同期增长４７％，主要是报告期内人工费用的增加，包括人均工资和员工人数的上升。

　　１０、财务费用较上年同期减少２９０％，主要是报告期内金融衍生品交易相关的美元借款汇兑收益增加及美元短期流动贷款汇兑收益增加所致

　　１１、公允价值变动收益净额较上年同期减少１４２％，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。

　　１２、投资收益变动原因：主要是公司金融衍生品交易于报告期内交割所产生的收益，其变动是由于其交割日汇率与合约汇率差异所致。

　　１３、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司报告期内加强业务收款所致。

　　１４、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原因是：本期购建固定资产、在建工程等长期资产增加所致。

　　１５、筹资活动产生的净现金流分析：报告期内公司筹资活动产生的净现金流为负数，主要是因为本期用于本集团远期外汇合同质押存款保证金变动产生净现金流出５，２０３万元所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用