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证券时报网络版郑重声明

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浙江久立特材科技股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-28 来源:证券时报网 作者:

(上接D32版)

6.1 管理层讨论与分析

5、坚持以人为本理念,着力激发员工生产工作热情

以人为本是科学发展观的核心,我们必须坚持不动摇,做好以下工作,一是要倡导尊重、理解、关心员工的理念。二是切实重视安全生产,着力降低各类工伤事故。三是继续为员工办好事、办实事。要切实解决好员工关心的热点问题,处理好员工生活上提出的问题,帮助困难家庭员工解决实际问题,使员工保持好的心情投入工作。四是在经济效益增长的同时继续提高一线员工的收入,逐渐缩小分配差距。五是要开展经常性的文化体育活动,丰富员工业余生活,培养员工集体观念和团队精神。六是继续加大员工的培训力度,着力提高培训效果,使员工不仅学到技能,提高履职的水平,还要让员工快乐工作,享受生活。


6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
石油、化工、天然气38,387.9530,141.0321.48%-29.21%-27.86%-1.46%
电力设备制造49,245.1141,781.8815.16%74.08%90.92%-7.48%
造船1,751.681,421.4818.85%-48.71%-46.59%-3.22%
造纸4,947.144,286.9813.34%73.27%83.04%-4.63%
其他机械制造11,204.109,263.3517.32%55.99%65.22%-4.62%
其他不可分行业50,946.6345,930.429.85%63.26%90.11%-12.73%
其中:境外销售43,074.4338,715.5910.12%53.97%80.20%-13.08%
主营业务分产品情况
无缝管87,592.2074,708.8514.71%53.87%57.49%-1.96%
焊接管62,760.5852,349.4916.59%-3.98%10.72%-11.07%
毛管3,766.383,631.833.57%72.38%82.97%-5.58%
其他2,363.452,134.979.67%-12.60%23.25%-26.27%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
内销113,408.1814.33%
外销43,074.4353.97%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产:
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.002,563,563.20  2,563,563.20
其中:衍生金融资产0.002,563,563.20  2,563,563.20
2.可供出售金融资产     
金融资产小计0.002,563,563.20  2,563,563.20
金融负债     
投资性房地产     
生产性生物资产     
其他     
合计0.002,563,563.20  2,563,563.20

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额87,580.50本年度投入募集资金总额31,531.61
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额16,677.00已累计投入募集资金总额54,394.06
累计变更用途的募集资金总额比例19.04%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目33,310.3033,310.309,615.9320,919.0962.80%2010年09月30日12,509.39
2. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目13,650.5013,650.502,456.7313,650.50100.00%2009年11月30日10,421.05
3. 年产3000 吨镍基合金油井用管项目12,683.0012,683.003,954.524,320.0434.06%2011年12月31日0.00
承诺投资项目小计59,643.8059,643.8016,027.1838,889.6322,930.44
超募资金投向 
1. 年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金7,003.507,003.507,003.507,003.50100.00%2011年12月31日0.00
2. 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产3000吨镍基合金油井管项目流动资金4,256.204,256.200.000.000.00%2011年12月31日0.00
3. 年产2000 吨核电管和精密管项目16,677.0016,677.008,500.938,500.9350.97%2011年12月31日0.00
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计27,936.7027,936.7015,504.4315,504.430.00
合计87,580.5087,580.5031,531.6154,394.0622,930.44
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本期实现的营业收入未达到原预计项目达产后年平均营业收入分别为126,720.00万元和41,325.00万元,主要系两项目的产能利用率和产品销售收入目前尚处于逐步上升的起始阶段,以及本期产品销售价格较原预计销售价格有较大幅度下降所致。“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”未达到计划进度,主要系募集资金到位时间晚于原预计时间所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司实际募集资金净额为87,580.50万元,较原预计募集资金59,643.80 万元相比,超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露,超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要,为了合理利用超募资金,更好地发挥资金的效益,公司对超募资金27,936.70 万元调整如下:(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金;(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000 吨核电管和精密管项目”;(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金,不足部分由公司自筹解决。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元,包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
(1)根据公司2010年2月2日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金,期限为2010年2月3日至2010年7月19日;(2)根据公司2010年8月2日第二届董事会第十二次会议和2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司已于2010年8月20日自募集资金专户转出18,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
截至2010年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为33,186.44万元,考虑募集资金专用账户累计利息收入514.23万元,合计尚余33,700.67万元。该结余的资金系按照项目建设进度待以后年度支付的土建、设备款以及补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2010年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为33,186.44万元,考虑募集资金专用账户累计利息收入514.23万元,合计尚余33,700.67万元。其中,4,336.89万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户(账号33001643500059899999)以及纳入三方监管范围的定期存款账户中;5,100.75万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行募集资金专户(账号为1205230229049079979)以及纳入三方监管范围的定期存款账户中;5,454,67万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户(账号为890032984908094001)以及纳入三方监管范围的定期存款账户中;18,000.00万元用于暂时补充流动资金;573.00万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金;235.36万元已自募集资金专户划出用于购汇而待支付给国外供应商的进口设备款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2000 吨核电管和精密管项目用于补充原募投项目流动资金的超募资金16,677.008,500.938,500.9350.97%2011年12月31日0.00
合计16,677.008,500.938,500.930.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司实际募集资金净额为87,580.50万元,较原预计募集资金59,643.80 万元相比,超募资金27,936.70 万元。根据原公司IPO招股说明书披露,超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要,为了合理利用超募资金,更好地发挥资金的效益,公司对超募资金27,936.70 万元调整如下:(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金;(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”;(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金,不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日,公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度实现净利润39,534,411.89元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金3,953,441.19元;加上以前年度未分配利润176,056,051.22元,本年度实际可供投资者分配的利润为211,637,021.92元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
2009年16,000,000.0095,425,741.0116.77%192,056,051.22
2008年12,000,000.0081,236,981.8014.77%141,811,832.75
2007年0.0080,471,288.530.00%89,968,660.12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)32.67%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
湖州久立穿孔有限公司2009年前决议,上市前未公告5,000.002010年02月12日1,050.00保证6个月
湖州久立穿孔有限公司2010年4月9日,2010-0165,000.002010年08月17日350.00保证6个月
湖州久立穿孔有限公司2009年前决议,上市前未公告3,000.002010年03月10日1,190.00保证6个月
湖州久立穿孔有限公司2009年前决议,上市前未公告3,000.002010年03月10日560.00保证6个月
湖州久立穿孔有限公司2009年前决议,上市前未公告3,000.002010年06月03日700.00保证6个月
湖州久立穿孔有限公司2009年前决议,上市前未公告3,000.002010年09月28日700.00保证6个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2009年前决议,上市前未公告3,000.002010年04月08日560.00保证6个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年05月25日700.00保证3个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年08月04日980.00保证3个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年08月04日350.00保证6个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年10月25日420.00保证3个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年11月08日350.00保证6个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年11月15日350.00保证6个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2010年4月9日,2010-0163,000.002010年11月26日140.00保证3个月
湖州久立挤压特殊钢有限公司2009年前决议,上市前未公告2,800.002010年11月23日90.00保证3个月

湖州久立挤压特殊钢有限公司2009年前决议,上市前未公告2,800.002010年11月23日119.00保证3个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)8,000.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)8,609.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)16,800.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)2,869.00
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)8,000.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)8,609.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)16,800.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)2,869.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例2.08%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
久立集团股份有限公司16.880.01%0.000.00%
浙江久立钢构工程有限公司68.430.04%147.280.09%
湖州久立管件有限公司1,240.250.70%50.920.03%
湖州久立不锈钢材料有限公司47.910.03%34.680.02%
浙江久立钢构工程有限公司(劳务)0.000.00%32.55100.00%
合计1,373.470.78%265.430.14%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,373.47万元。

与年初预计临时披露差异的说明

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
久立集团股份有限公司24.920.000.000.00
湖州久立管件有限公司1,451.090.000.000.00
浙江久立钢构工程有限公司80.070.000.000.00
湖州久立不锈钢材料有限公司56.054.740.000.00
合计1,612.134.740.000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,556.08万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司、周志江、深圳市新同方投资管理有限公司、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司法人股东美欣达集团有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司,自然人股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股份。此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持公司股份。均严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况
其他承诺(含追加承诺)

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额-67,816.02-2,678.38
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计-67,816.02-2,678.38
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计-67,816.02-2,678.38

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健审【2011】2958号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人杨佩芬
引言段我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称久立特材公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是久立特材公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为,久立特材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了久立特材公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称天健会计师事务所有限公司
审计机构地址杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
审计报告日期2011年04月26日
注册会计师姓名
钟建国 方国华

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金411,844,893.71318,916,665.73845,329,710.58747,097,486.38
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产2,563,563.202,563,563.20  
应收票据61,626,608.3361,359,326.3322,712,603.1216,277,603.12
应收账款125,330,903.78124,126,119.71117,936,952.33117,774,781.34
预付款项105,229,559.18210,303,331.5543,783,825.9752,185,325.66
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款5,436,698.517,086,600.065,948,332.574,081,083.89
买入返售金融资产    
存货403,844,084.73179,684,658.71331,483,662.93187,816,652.35
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产4,818,860.252,243,444.42  

流动资产合计1,120,695,171.69906,283,709.711,367,195,087.501,125,232,932.74
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 123,729,599.65 112,165,039.65
投资性房地产    
固定资产556,344,077.04370,404,600.35515,591,365.68298,828,952.41
在建工程181,312,217.16176,178,578.3984,906,139.6583,511,122.11
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产87,842,545.1275,366,563.7450,502,003.9237,748,149.32
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产1,679,863.421,067,648.952,029,930.951,100,661.96
其他非流动资产    
非流动资产合计827,178,702.74746,746,991.08653,029,440.20533,353,925.45
资产总计1,947,873,874.431,653,030,700.792,020,224,527.701,658,586,858.19
流动负债:    
短期借款167,468,873.85155,188,440.72208,149,091.27145,053,185.39
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据101,000,000.0063,000,000.00217,000,000.00126,000,000.00
应付账款64,955,085.7061,148,439.7452,667,602.9871,713,420.19
预收款项83,331,224.5879,383,511.3954,662,029.2151,252,912.78
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬2,338,451.102,263,088.262,612,300.552,278,386.30
应交税费464,207.51-1,782,777.38-9,994,641.65-13,372,745.31
应付利息376,909.67185,631.11594,846.05354,535.64
应付股利    
其他应付款6,742,370.665,462,779.815,123,852.214,022,159.26
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债24,600,000.00 17,000,000.00 
其他流动负债15,114.24 158,362.21 
流动负债合计451,292,237.31364,849,113.65547,973,442.83387,301,854.25
非流动负债:    
长期借款28,000,000.00 62,600,000.0010,000,000.00
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债384,534.48384,534.48  
其他非流动负债33,101,922.6733,101,922.6730,124,285.8430,124,285.84
非流动负债合计61,486,457.1533,486,457.1592,724,285.8440,124,285.84
负债合计512,778,694.46398,335,570.80640,697,728.67427,426,140.09
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)208,000,000.00208,000,000.00160,000,000.00160,000,000.00
资本公积818,135,545.87808,205,000.00866,222,077.47856,205,000.00
减:库存股    
专项储备    
盈余公积26,853,108.0726,853,108.0722,899,666.8822,899,666.88
一般风险准备    
未分配利润328,069,053.42211,637,021.92274,806,043.05192,056,051.22
外币报表折算差额-72,605.10 -4,789.08 
归属于母公司所有者权益合计1,380,985,102.261,254,695,129.991,323,922,998.321,231,160,718.10
少数股东权益54,110,077.71 55,603,800.71 
所有者权益合计1,435,095,179.971,254,695,129.991,379,526,799.031,231,160,718.10
负债和所有者权益总计1,947,873,874.431,653,030,700.792,020,224,527.701,658,586,858.19

9.2.2 利润表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,784,299,288.091,695,599,235.221,583,096,024.741,516,958,173.79
其中:营业收入1,784,299,288.091,695,599,235.221,583,096,024.741,516,958,173.79
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本1,699,677,858.621,659,891,670.151,465,762,354.311,443,186,261.18
其中:营业成本1,545,280,525.091,536,066,763.401,292,368,570.251,313,890,245.63
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,542,787.32999,861.284,450,120.582,895,607.77
销售费用82,676,351.4778,034,175.0981,681,133.5175,769,418.25
管理费用56,930,374.3435,795,671.5557,914,416.0135,574,815.61
财务费用11,839,072.337,586,567.6025,871,780.4814,148,574.54
资产减值损失1,408,748.071,408,631.233,476,333.48907,599.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,563,563.202,563,563.20  
投资收益(损失以“-”号填列)1,723,088.312,949,213.31 5,014,720.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)88,908,080.9841,220,341.58117,333,670.4378,786,632.61
加:营业外收入6,320,251.053,736,794.924,595,993.362,142,551.89
减:营业外支出3,503,451.321,953,837.841,643,063.421,023,645.77
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)91,724,880.7143,003,298.66120,286,600.3779,905,538.73
减:所得税费用8,312,748.753,468,886.7716,297,504.4910,745,295.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,412,131.9639,534,411.89103,989,095.8869,160,242.75
归属于母公司所有者的净利润73,216,451.5639,534,411.8995,425,741.0169,160,242.75
少数股东损益10,195,680.40 8,563,354.87 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.35 0.61 
(二)稀释每股收益0.35 0.61 
七、其他综合收益-67,816.02 -2,678.38 
八、综合收益总额83,344,315.9439,534,411.89103,986,417.5069,160,242.75
归属于母公司所有者的综合收益总额73,148,635.5439,534,411.8995,423,062.6369,160,242.75
归属于少数股东的综合收益总额10,195,680.40 8,563,354.87 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金2,013,859,885.221,903,514,108.041,786,298,231.121,712,020,562.37
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还43,501,528.0841,622,461.1712,857,600.3211,396,348.77
收到其他与经营活动有关的现金23,202,932.4620,320,045.0419,879,176.0628,708,806.88
经营活动现金流入小计2,080,564,345.761,965,456,614.251,819,035,007.501,752,125,718.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,806,411,288.451,951,905,637.771,414,383,545.711,512,226,857.07
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金97,449,165.7753,191,244.6884,577,321.1248,283,539.32
支付的各项税费38,381,660.3714,818,499.2280,369,997.4038,919,244.03
支付其他与经营活动有关的现金80,611,946.3568,966,277.8989,750,219.2596,288,240.27
经营活动现金流出小计2,022,854,060.942,088,881,659.561,669,081,083.481,695,717,880.69
经营活动产生的现金流量净额57,710,284.82-123,425,045.31149,953,924.0256,407,837.33
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金1,723,088.312,949,213.31 5,014,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  309,125.82177,978.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金7,120,595.006,080,685.8336,242,055.8232,985,523.53
投资活动现金流入小计8,843,683.319,029,899.1436,551,181.6438,178,221.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273,592,155.25266,659,306.75175,433,927.42170,181,971.00
投资支付的现金9,734,536.0012,130,310.02 1,367,380.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金3,830,000.003,830,000.00  
投资活动现金流出小计287,156,691.25282,619,616.77175,433,927.42171,549,351.00
投资活动产生的现金流量净额-278,313,007.94-273,589,717.63-138,882,745.78-133,371,129.20
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金  883,200,000.00883,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金549,870,045.91465,791,403.39650,520,430.94503,713,015.36
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金29,910,000.0016,800,000.00354,229,798.33 
筹资活动现金流入小计579,780,045.91482,591,403.391,887,950,229.271,386,913,015.36
偿还债务支付的现金617,550,263.33465,656,148.06880,197,854.56621,227,829.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,889,828.1725,909,175.5247,569,893.8432,833,060.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  1,545,280.00 
支付其他与筹资活动有关的现金114,600,000.00100,000.00394,275,000.0024,045,000.00
筹资活动现金流出小计764,040,091.50491,665,323.581,322,042,748.40678,105,890.04
筹资活动产生的现金流量净额-184,260,045.59-9,073,920.19565,907,480.87708,807,125.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205,193.79-1,445,239.49-441,568.90-240,664.87
五、现金及现金等价物净增加额-405,067,962.50-407,533,922.62576,537,090.21631,603,168.58
加:期初现金及现金等价物余额800,607,768.55717,985,544.35224,070,678.3486,382,375.77
六、期末现金及现金等价物余额395,539,806.05310,451,621.73800,607,768.55717,985,544.35

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 160,000,000.00 866,222,077.47 0.00 22,899,666.88 274,806,043.05 -4,789.08 55,603,800.71 1,379,526,799.03 120,000,000.00 30,417,077.47 15,983,642.60 198,296,326.32 -2,110.70 48,585,725.84 413,280,661.53

加:会计政策变更 0.00

前期差错更正 0.00

其他 0.00

二、本年年初余额 160,000,000.00 866,222,077.47 0.00 0.00 22,899,666.88 0.00 274,806,043.05 -4,789.08 55,603,800.71 1,379,526,799.03 120,000,000.00 30,417,077.47 0.00 0.00 15,983,642.60 0.00 198,296,326.32 -2,110.70 48,585,725.84 413,280,661.53

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,000,000.00 -48,000,000.00 0.00 0.00 3,953,441.19 0.00 53,263,010.37 -67,816.02 -1,493,723.00 55,654,912.54 40,000,000.00 835,805,000.00 0.00 0.00 6,916,024.28 0.00 76,509,716.73 -2,678.38 7,018,074.87 966,246,137.50

(一)净利润 73,216,451.56 10,195,680.40 83,412,131.96 95,425,741.01 8,563,354.87 103,989,095.88

(二)其他综合收益 -67,816.02 -67,816.02 -2,678.38 -2,678.38

上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,216,451.56 -67,816.02 10,195,680.40 83,344,315.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,425,741.01 -2,678.38 8,563,354.87 103,986,417.50

(三)所有者投入和减少资本 48,000,000.00 -48,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,478,028.40 -11,478,028.40 40,000,000.00 835,805,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875,805,000.00

1.所有者投入资本 -11,478,028.40 -11,478,028.40 40,000,000.00 835,805,000.00 875,805,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00

3.其他 48,000,000.00 -48,000,000.00 0.00 0.00

(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 3,953,441.19 0.00 -19,953,441.19 0.00 -211,375.00 -16,211,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,916,024.28 0.00 -18,916,024.28 0.00 -1,545,280.00 -13,545,280.00

1.提取盈余公积 3,953,441.19 -3,953,441.19 0.00 6,916,024.28 -6,916,024.28 0.00

2.提取一般风险准备 0.00 0.00

3.对所有者(或股东)的分配 -16,000,000.00 -211,375.00 -16,211,375.00 -12,000,000.00 -1,545,280.00 -13,545,280.00

4.其他 0.00 0.00

(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00

4.其他 0.00

(六)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.本期提取 0.00

2.本期使用 0.00

(七)其他

四、本期期末余额 208,000,000.00 818,222,077.47 0.00 0.00 26,853,108.07 0.00 328,069,053.42 -72,605.10 54,110,077.71 1,435,181,711.57 160,000,000.00 866,222,077.47 0.00 0.00 22,899,666.88 0.00 274,806,043.05 -4,789.08 55,603,800.71 1,379,526,799.03

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 160,000,000.00 856,205,000.00 22,899,666.88 192,056,051.22 1,231,160,718.10 120,000,000.00 20,400,000.00 15,983,642.60 141,811,832.75 298,195,475.35

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 160,000,000.00 856,205,000.00 22,899,666.88 192,056,051.22 1,231,160,718.10 120,000,000.00 20,400,000.00 15,983,642.60 141,811,832.75 298,195,475.35

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,000,000.00 -48,000,000.00 3,953,441.19 19,580,970.70 23,534,411.89 40,000,000.00 835,805,000.00 6,916,024.28 50,244,218.47 932,965,242.75

(一)净利润 39,534,411.89 39,534,411.89 69,160,242.75 69,160,242.75

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 39,534,411.89 39,534,411.89 69,160,242.75 69,160,242.75

(三)所有者投入和减少资本 40,000,000.00 835,805,000.00 875,805,000.00

1.所有者投入资本 40,000,000.00 835,805,000.00 875,805,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 3,953,441.19 -19,953,441.19 -16,000,000.00 6,916,024.28 -18,916,024.28 -12,000,000.00

1.提取盈余公积 3,953,441.19 -3,953,441.19 6,916,024.28 -6,916,024.28

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00 -12,000,000.00 -12,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 48,000,000.00 -48,000,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 48,000,000.00 -48,000,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 208,000,000.00 808,205,000.00 26,853,108.07 211,637,021.92 1,254,695,129.99 160,000,000.00 856,205,000.00 22,899,666.88 192,056,051.22 1,231,160,718.10

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