(上接D33版)
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
茅惠新 | 董事长 | 男 | 47 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 32.00 | 否 |
茅惠新 | 总经理 | 男 | 47 | 2009年01月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
陈彦 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 40 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 30.00 | 否 |
陈彦 | 副董事长 | 男 | 40 | 2009年01月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
冯小英 | 董事、副总经理 | 女 | 49 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 26.00 | 否 |
李军 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 24.00 | 否 |
沈勤俭 | 董事 | 男 | 50 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
高先超 | 董事 | 女 | 31 | 2010年10月19日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 16.60 | 否 |
朱民儒 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
许宏印 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
陈有西 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
王锋 | 监事 | 男 | 30 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 6.50 | 否 |
钱建新 | 监事 | 男 | 49 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 6.50 | 否 |
陈永火 | 监事 | 男 | 32 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 4.50 | 否 |
宋明根 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年10月28日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 5.40 | 否 |
吴敏燕 | 副总经理 | 女 | 40 | 2010年07月02日 | 2011年11月14日 | 0 | 6,000 | 二级市场买入 | 10.94 | 否 |
张金德 | 总工程师 | 男 | 66 | 2008年11月14日 | 2011年11月14日 | 0 | 0 | | 15.60 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 0 | 6,000 | - | 190.04 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
茅惠新 | 董事长、总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
陈彦 | 副董事长、财务总监、董事会秘书 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
李军 | 董事、副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
冯小英 | 董事、副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
沈勤俭 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
高先超 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
陈有西 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
许宏印 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
朱民儒 | 独立董事 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
钱毅 | 离任董事 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司在原材料、设备进口和产品出口的过程中,通过密切关注外汇市场的变化趋势,运用进料加工、汇率锁定等方式,从而有效规避汇率波动带来的风险。
公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识,增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注,趋利避害。积极利用各种金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
涤纶工业长丝 | 57,246.24 | 47,426.66 | 17.15% | 10.01% | 12.44% | -1.80% |
特种纺织品 | 378.52 | 335.59 | 11.34% | 100.00% | 100.00% | 11.34% |
主营业务分产品情况 |
普通丝 | 32,932.53 | 28,350.30 | 13.91% | 17.17% | 20.25% | -2.21% |
差别化、功能性丝 | 23,379.41 | 18,221.18 | 22.06% | 23.28% | 30.26% | -4.18% |
高粘切片 | 934.30 | 855.18 | 8.47% | -81.19% | 81.47% | 1.36% |
特种工业用布 | 378.52 | 335.59 | 11.34% | 100.00% | 100.00% | 11.34% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 34,712.79 | 2.30% |
国外 | 22,911.97 | 26.53% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
金融负债 | 13,041,941.54 | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | 0.00 | | | | |
合计 | 13,041,941.54 | | | | 0.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 58,866.70 | 本年度投入募集资金总额 | 14,373.04 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,373.04 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
40000吨/年差别化涤纶工业丝项目 | 否 | 35,797.00 | 35,797.00 | 4,046.23 | 4,046.23 | 11.30% | 2012年12月31日 | 69.08 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 35,797.00 | 35,797.00 | 4,046.23 | 4,046.23 | - | - | 69.08 | - | - |
超募资金投向 | |
年产7000吨浸胶硬、软线绳项目 | 否 | 11,300.00 | 11,300.00 | 1,549.62 | 1,549.62 | 13.71% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
年产12万吨差别化工业长丝技改项目 | 否 | 5,626.65 | 5,626.65 | 2,977.18 | 2,977.18 | 52.91% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 22,726.65 | 22,726.65 | 10,326.80 | 10,326.80 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 58,523.65 | 58,523.65 | 14,373.03 | 14,373.03 | - | - | 69.08 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金22,726.65万元,其中11,300.00万元用于《年产7000吨浸胶硬、软线绳项目》;5,626.65万元用于《年产12万吨差别化工业长丝技改项目》;5,800.00万元用于归还银行借款。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
根据公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,200万元补充流动资金,使用时间不超过6个月。截至2010年12月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并转入公司超募资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
本期项目尚未完工 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,公司将按照《招股说明书》的承诺和监管部门有关规定使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
尤夫科技一、二期“年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目” | 25,200.00 | 尤夫科技一期“年产4000吨帘子布和8000吨特种工程用布项目”已投产,二期“年产8000吨帘子布和4000吨特种工程用布项目”正在建设中 | -252.17 |
合计 | 25,200.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所有限公司审计,2010年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润57,397,883.48元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,因调整以前年度损益补提盈余公积金144,258.74元,按公司2010年净利润10%提取法定盈余公积金5,739,788.35元;提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为132,521,395.6元;2010年12 月31日,资本公积金为612,131,289.76元。公司 2010 年度利润分配预案为:以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本183,227,600 股为基数,每 10 股派发现金红利1.00元(含税),共计派发18,322,760元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。
公司2010年度资本公积转增股本预案为:以2010年12月31日的公司总股本183,227,600股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增3股。上述利润分配方案实施后,公司总股本由183,227,600股增加至238,195,880股。以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 63,834,519.74 | 0.00% | 87,395,359.21 |
2008年 | 0.00 | 77,341,106.65 | 0.00% | 29,808,871.78 |
2007年 | 90,849,330.25 | 37,527,679.33 | 242.09% | 99,626,665.50 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 152.51% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
湖州尤夫控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员 | (2)湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
(3)公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅,监事王锋,高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 | 严格履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 高先超、吴敏燕、宋明根 | 公司董事高先超、高级管理人员吴敏燕、宋明根承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 | 严格履行承诺 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009 年9 月8 日,欧盟委员会发布立案公告,对原产于中华人民共和国、韩国、台湾地区的非供零售用的聚酯高强力纱(不包括缝纫线)进行反倾销调查(具体内容详见《招股说明书》)。2010 年12月1日,欧盟委员会最终裁定:本公司将被征收5.5%的反倾销税率,并对初裁阶段已征收的临时性关税(7.7%)根据终裁决定的税率进行相应调整。上述反倾销税率于2010年12月2日起正式实施,有效期为自生效之日起五年。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
同时,监事会将继续加强监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。
再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查,进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健审(2011) 号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称尤夫公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是尤夫公司管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,尤夫公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了尤夫公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 |
审计报告日期 | 2011年04月26日 |
注册会计师姓名 |
钱仲先、蒋晓东 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 481,545,981.74 | 472,544,702.53 | 27,029,945.08 | 15,287,200.76 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 19,495,556.58 | 18,997,306.58 | 26,753,125.56 | 26,753,125.56 |
应收账款 | 71,852,964.93 | 71,377,014.69 | 76,790,486.33 | 76,790,486.33 |
预付款项 | 117,657,652.72 | 98,256,666.66 | 26,252,770.83 | 15,162,560.83 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 3,637,130.00 | 3,637,130.00 | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 107,016.53 | 69,425,775.32 | 2,490,350.20 | 4,822,034.34 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 97,523,020.14 | 62,631,175.13 | 22,927,169.12 | 22,194,096.09 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 791,819,322.64 | 796,869,770.91 | 182,243,847.12 | 161,009,503.91 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 35,479,912.82 | | 24,580,291.47 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 273,496,930.67 | 206,641,274.79 | 202,811,047.36 | 202,811,047.36 |
在建工程 | 88,562,569.17 | 5,434,963.84 | 3,110,008.15 | 2,674,716.18 |
工程物资 | 10,161.45 | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 22,998,713.63 | 6,661,609.66 | 23,504,023.63 | 6,818,364.10 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 1,258,283.52 | 578,547.32 | 671,595.75 | 671,595.75 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 386,326,658.44 | 254,796,308.43 | 230,096,674.89 | 237,556,014.86 |
资产总计 | 1,178,145,981.08 | 1,051,666,079.34 | 412,340,522.01 | 398,565,518.77 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 131,631,612.00 | 66,000,000.00 | 24,474,660.47 | 24,474,660.47 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | 13,041,941.54 | 6,236,916.34 |
应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
应付账款 | 34,600,625.48 | 21,534,963.89 | 23,816,791.01 | 23,699,049.51 |
预收款项 | 6,324,313.51 | 5,550,001.31 | 2,368,210.88 | 2,368,210.88 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 903,831.09 | 737,809.15 | 1,173,914.10 | 1,173,914.10 |
应交税费 | -20,273,882.01 | -492,927.46 | -781,071.98 | -781,071.98 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 6,458,835.03 | 6,450,000.00 | 221,332.40 | 176,730.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | 395,727.80 | 395,727.80 |
流动负债合计 | 163,645,335.10 | 103,779,846.89 | 103,711,506.22 | 96,744,137.12 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 43,800,000.00 | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | 57,701.62 | |
其他非流动负债 | 1,000,000.00 | | | |
非流动负债合计 | 44,800,000.00 | | 57,701.62 | |
负债合计 | 208,445,335.10 | 103,779,846.89 | 103,769,207.84 | 96,744,137.12 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 183,227,600.00 | 183,227,600.00 | 137,227,600.00 | 137,227,600.00 |
资本公积 | 612,131,289.76 | 612,131,289.76 | 69,464,322.44 | 69,464,322.44 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 20,005,947.09 | 20,005,947.09 | 7,734,100.00 | 7,734,100.00 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 131,645,263.55 | 132,521,395.60 | 85,909,291.52 | 87,395,359.21 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 947,010,100.40 | 947,886,232.45 | 300,335,313.96 | 301,821,381.65 |
少数股东权益 | 22,690,545.58 | | 8,236,000.21 | |
所有者权益合计 | 969,700,645.98 | 947,886,232.45 | 308,571,314.17 | 301,821,381.65 |
负债和所有者权益总计 | 1,178,145,981.08 | 1,051,666,079.34 | 412,340,522.01 | 398,565,518.77 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 578,716,490.86 | 587,830,667.55 | 523,067,326.59 | 523,932,711.21 |
其中:营业收入 | 578,716,490.86 | 587,830,667.55 | 523,067,326.59 | 523,932,711.21 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 520,187,422.60 | 528,192,486.40 | 457,617,774.60 | 458,296,954.56 |
其中:营业成本 | 479,514,758.92 | 487,524,803.21 | 424,585,083.22 | 425,318,040.87 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 986,516.45 | 954,471.61 | 950,777.03 | 950,777.03 |
销售费用 | 15,749,536.55 | 15,301,796.50 | 11,656,922.32 | 11,656,922.32 |
管理费用 | 23,344,867.10 | 20,752,205.57 | 16,864,461.10 | 16,707,349.63 |
财务费用 | 968,977.62 | 535,858.07 | 2,482,331.20 | 2,462,944.76 |
资产减值损失 | -377,234.04 | 3,123,351.44 | 1,078,199.73 | 1,200,919.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -507,439.17 | -52,250.37 | 507,439.17 | 52,250.37 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -126,637.28 | -126,637.28 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,894,991.81 | 59,459,293.50 | 65,956,991.16 | 65,688,007.02 |
加:营业外收入 | 7,755,418.30 | 7,327,309.30 | 4,801,808.33 | 6,455,882.33 |
减:营业外支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,150,410.11 | 66,286,602.80 | 70,758,799.49 | 72,143,889.35 |
减:所得税费用 | 8,151,281.50 | 8,888,719.32 | 6,881,003.54 | 6,823,301.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,999,128.61 | 57,397,883.48 | 63,877,795.95 | 65,320,587.43 |
归属于母公司所有者的净利润 | 58,007,819.12 | 57,397,883.48 | 63,834,519.74 | 65,320,587.43 |
少数股东损益 | -1,008,690.51 | | 43,276.21 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.36 | | 0.47 | |
(二)稀释每股收益 | 0.36 | | 0.47 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 56,999,128.61 | 57,397,883.48 | 63,877,795.95 | 65,320,587.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,007,819.12 | 57,397,883.48 | 63,834,519.74 | 65,320,587.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,008,690.51 | | 43,276.21 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,366,172.95 | 498,923,726.91 | 545,226,557.37 | 546,092,057.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 18,667,850.87 | 18,667,850.87 | 7,455,162.46 | 7,455,162.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,225,732.32 | 8,051,348.42 | 4,177,758.06 | 4,177,758.06 |
经营活动现金流入小计 | 524,259,756.14 | 525,642,926.20 | 556,859,477.89 | 557,724,977.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,459,948.81 | 563,511,757.89 | 457,880,176.20 | 457,880,176.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,287,263.98 | 11,172,569.48 | 9,250,646.52 | 9,250,646.52 |
支付的各项税费 | 12,011,479.98 | 11,984,789.18 | 9,091,735.84 | 9,091,735.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,405,195.25 | 43,797,520.67 | 24,761,298.85 | 27,260,305.61 |
经营活动现金流出小计 | 628,163,888.02 | 630,466,637.22 | 500,983,857.41 | 503,482,864.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,904,131.88 | -104,823,711.02 | 55,875,620.48 | 54,242,113.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,230,000.00 | | | |
投资活动现金流入小计 | 6,230,000.00 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,476,459.72 | 47,632,977.16 | 19,739,396.86 | 7,400,654.91 |
投资支付的现金 | | 10,899,621.35 | | 6,759,733.47 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 412,916,860.00 | 406,906,860.00 | 6,230,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 590,393,319.72 | 465,439,458.51 | 25,969,396.86 | 14,160,388.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -584,163,319.72 | -465,439,458.51 | -25,969,396.86 | -14,160,388.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 611,623,235.88 | 596,160,000.00 | 8,192,724.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,463,235.88 | | 8,192,724.00 | |
取得借款收到的现金 | 395,188,225.49 | 214,209,293.51 | 191,431,112.64 | 183,935,800.64 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,292,000.00 | 6,292,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,013,103,461.37 | 816,661,293.51 | 200,223,836.64 | 184,535,800.64 |
偿还债务支付的现金 | 257,771,125.20 | 178,973,951.22 | 230,371,142.93 | 230,371,142.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,697,517.89 | 3,280,317.30 | 3,656,704.85 | 3,656,704.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,493,032.68 | 7,493,032.68 | 6,292,000.00 | 6,292,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 270,961,675.77 | 189,747,301.20 | 240,319,847.78 | 240,319,847.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 742,141,785.60 | 626,913,992.31 | -40,096,011.14 | -55,784,047.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,842.66 | -8,181.01 | 20,428.54 | 20,218.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,121,176.66 | 56,642,641.77 | -10,169,358.98 | -15,682,103.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,507,945.08 | 8,995,200.76 | 24,677,304.06 | 24,677,304.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,629,121.74 | 65,637,842.53 | 14,507,945.08 | 8,995,200.76 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 85,909,291.52 8,236,000.21 308,571,314.17 137,227,600.00 69,464,322.44 29,808,871.78 236,500,794.22
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 85,909,291.52 8,236,000.21 308,571,314.17 137,227,600.00 69,464,322.44 29,808,871.78 236,500,794.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 46,000,000.00 542,666,967.32 12,271,847.09 45,735,972.03 14,454,545.37 661,129,331.81 7,734,100.00 56,100,419.74 8,236,000.21 72,070,519.95
(一)净利润 58,007,819.12 -1,008,690.51 56,999,128.61 63,834,519.74 43,276.21 63,877,795.95
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 58,007,819.12 -1,008,690.51 56,999,128.61 63,834,519.74 43,276.21 63,877,795.95
(三)所有者投入和减少资本 46,000,000.00 542,666,967.32 15,463,235.88 604,130,203.20 8,192,724.00 8,192,724.00
1.所有者投入资本 46,000,000.00 542,666,967.32 15,463,235.88 604,130,203.20 8,192,724.00 8,192,724.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 12,271,847.09 -12,271,847.09 7,734,100.00 -7,734,100.00
1.提取盈余公积 12,271,847.09 -12,271,847.09 7,734,100.00 -7,734,100.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 183,227,600.00 612,131,289.76 20,005,947.09 131,645,263.55 22,690,545.58 969,700,645.98 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 85,909,291.52 8,236,000.21 308,571,314.17
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 87,395,359.21 301,821,381.65 137,227,600.00 69,464,322.44 29,808,871.78 236,500,794.22
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 87,395,359.21 301,821,381.65 137,227,600.00 69,464,322.44 29,808,871.78 236,500,794.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 46,000,000.00 542,666,967.32 12,271,847.09 45,126,036.39 646,064,850.80 7,734,100.00 57,586,487.43 65,320,587.43
(一)净利润 57,397,883.48 57,397,883.48 65,320,587.43 65,320,587.43
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 57,397,883.48 57,397,883.48 65,320,587.43 65,320,587.43
(三)所有者投入和减少资本 46,000,000.00 542,666,967.32 588,666,967.32
1.所有者投入资本 46,000,000.00 542,666,967.32 588,666,967.32
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 12,271,847.09 -12,271,847.09 7,734,100.00 -7,734,100.00
1.提取盈余公积 12,271,847.09 -12,271,847.09 7,734,100.00 -7,734,100.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 183,227,600.00 612,131,289.76 20,005,947.09 132,521,395.60 947,886,232.45 137,227,600.00 69,464,322.44 7,734,100.00 87,395,359.21 301,821,381.65