§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
顾峰 | 独立董事 | 工作原因 | 曹中 |
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人毛雪琴及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,084,458,324.14 | 1,088,563,094.06 | -0.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,025,753,051.24 | 1,025,086,088.65 | 0.07% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.68 | 9.67 | 0.10% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,823,717.81 | -85.77% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.281355828 | 31.02% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 43,391,097.46 | 48,305,134.16 | -10.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 731,433.51 | 8,514,767.36 | -91.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -90.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -90.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.07% | 4.82% | -4.75% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.07% | 5.27% | -5.20% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,500.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | |
所得税影响额 | -75.00 | |
合计 | 425.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 13,400 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
宏源证券股份有限公司 | 291,406 | 人民币普通股 |
上海金合房地产有限公司 | 162,701 | 人民币普通股 |
蔡春生 | 157,257 | 人民币普通股 |
陈昌 | 152,500 | 人民币普通股 |
钟勇 | 136,000 | 人民币普通股 |
张建安 | 124,500 | 人民币普通股 |
吴林国 | 105,235 | 人民币普通股 |
鞍山嘉奕投资有限公司 | 100,000 | 人民币普通股 |
邹建辉 | 96,084 | 人民币普通股 |
魏冬 | 95,100 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
宁波高斯投资有限公司 | 31,824,000 | 0 | 0 | 31,824,000 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2013-4-30 |
郭启寅 | 25,777,000 | 0 | 0 | 25,777,000 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2013-4-30 |
王立明 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
袁向阳 | 3,536,000 | 0 | 0 | 3,536,000 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2013-4-30 |
陈云华 | 2,121,600 | 0 | 0 | 2,121,600 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
孙曙敏 | 1,779,800 | 0 | 0 | 1,779,800 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
宋书芹 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
毛雪琴 | 1,369,200 | 0 | 0 | 1,369,200 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
郑远聪 | 1,158,400 | 0 | 0 | 1,158,400 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
黄健 | 801,800 | 0 | 0 | 801,800 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
管克俭 | 509,200 | 0 | 0 | 509,200 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
闻建华 | 141,400 | 0 | 0 | 141,400 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
宋丹 | 101,600 | 0 | 0 | 101,600 | 首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。 | 2011-4-30 |
合计 | 78,720,000 | 0 | 0 | 78,720,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末余额为4790000元, 比2010年年末余额增加63.04%,其增加主要原因是:加大了对代理商支持,相互间票据结算金额有所提高。
2.、应收利息报告期末余额为8394690.71元,比2010 年年末余额增加39.56%,其原因是:计提的募集资金定期存款利息额增加。
3、预付账款报告期末余额73809478.79元,比2010 年年末余额增加20.24% ,其原因是原材料采购额增加,预付款比例相应增加。去年子公司宁波奇科威智能科技有限公司向关联公司宁波奇科威电子有限公司支付购置土地和建筑物款项45586400元,相关产权转移手续在本报告期内尚未办妥。
4、其他应收款报告期末余额17684921.19元,比2010 年年末余额增加3,823,366.35 元,增幅27.58%,主要是本报告期内新增母公司上海分公司因需要向上海沪曼森斯管理咨询有限公司暂支付服务费2262414.1元。。
5、存货报告期末余额为56851674.63元,比2010 年年末余额增加50.91%,其主要原因是:公司因生产储备需要以及新品投影机投入试运行,导致本期采购的与大屏显示系统产品相关的如光学引擎、屏幕板等原材料库存增加11705661.72元。
6、预收账款报告期末余额为13706547.78元,比2010 年年末余额增加41.08%,其主要原因是:公司在报告期末直接采购商预付款额度增加。
7. 应交税费报告期末余额为-4188235.77万 元,比2010年年末余额减少150.20%,其主要原因是:期末增值税留底税额增加,本期应交所得税减少,以及2010年度预交所得税额大于所得税汇缴清算额。
8、营业税金及附加发生143013.33元,比上年减少69.98%,系本期应交增值税比去年减少,相应减少城建税和教育附加费。
9、销售费用2011年发生7884134.7元,比上年同期增加37.40%。因杭州湾生产基地预计今年建成,为进一步扩大销售规模,持续增大了对销售网络和队伍建设的投入。
10、管理费用2011年发生11131777.49元,比上年同期增加32.60%。主要是管理人员储备,合并范围内新进子公司等导致管理费用增加。
11、财务费用2010年1-9月为-2923304.14元,比上年同期减少794.98%。其原因是:新增募集资金定期存款利息。
12、资产减值损失2010年1-9月为1040596.42元,去年为241725.81元,比上年同期增加330.49%,其主要原因是:公司今年较长帐期应收款回收力度不如去年。
13、公司2010年1季度营业利润为1457786.38元,比去年同期减少87.68%,归属于上市公司股东的净利润同比下降91.41%,每股收益同比下降93.73%。主要原因是:大屏幕显示系统销售同比下降25.91%,管理费用和销售费用同比增加较多。
14. 经营活动现金流入比2010年同期增加32.42%,其主要原因是:预收款增加。
15、经营活动现金流出较去年同期增加47.96%,其主要原因是:报告期内原材料采购增加,使购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加95.26%。
因原材料采购和支付给职工以及为职工支付的现金增加较大,从而使经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降85.77%.
16、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104%,原因是本期无短期银行借款。
17、加权平均净资产收益率同比去年下降98.66%,归属于上市公司股东的每股净资产同比去年下降62.87%,原因是股本扩张和同期盈利下降。
3.2 业务回顾和展望
2011年第一季度,公司进行了业务规划和销售资源整合,扩充并加强了研发、销售队伍建设,加上新合并单位的因素影响,导致第一季度管理与销售费用均有所上升,但增加人员所显示的业绩将在以后的期间有所反映。
2011年第一季度公司募集资金投入项目建设进展顺利,主体建设工程基本完工。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2、关于GQY (USA) Co., LTD美国GQY有限公司的注销事宜。
目前的进展情况:目前美国GQY正处于等待加利福尼亚州政府自动注销。且美国GQY现在已经被暂吊。美国GQY不能进行任何业务往来,在注销手续完成之前,美国GQY不会从事任何经营活动。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 88,660.00 | 本季度投入募集资金总额 | 1,418.04 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,490.24 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目 | 否 | 22,740.00 | 22,740.00 | 1,147.26 | 8,908.22 | 39.17% | 2012年09月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
2、年产1万套数字实验室系统项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 10.68 | 68.28 | 1.69% | 2012年08月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,790.00 | 26,790.00 | 1,157.94 | 8,976.50 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
使用超募资金260.10万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司 | 否 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 27,050.10 | 27,050.10 | 1,157.94 | 8,976.50 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司(简称奇科威教学)使用超募资金260.10万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司(筹)(简称山东奇科威),占山东奇科威注册资本的51%。上述资金来源为公司的超募资金,该部分超募资金将以增资方式注入奇科威教学,用于投资设立山东奇科威。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
1、经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金7000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2011年4月12日将7,000.00万元归还至募集资金专户。
2、经公司2011年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金8000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放与募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用