证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 本公司于２０１１年３月１７日收到独立非执行董事吴明华先生的辞职信，公司正在按照监管机构要求履行相关程序。因此，吴先生未出席审议本季度报告的董事会会议，其本人无需对２０１１年１季度报告承担责任。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人孙宏、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　说明：

　　２０１１年１季度经营活动现金净流出３，３０７万元，主要是由于本期与客户商谈费率涨价事宜的影响，已达成的涨价协议在季度末签订，暂未结算，使期内应收款项较期初有较大增加，同时垫付港建费及大连国际物流园发展有限公司支付土地清算税金等因素也使得经营现金流出增加。＠２０１１年１季度实现净利润１５，９８５万元，归属于母公司股东的净利润为１５，７３２万元，较去年同期减少１，４８７万元。利润减少主要系因油品码头吞吐量减少所致。除油品码头业务板块外，其他各板块利润均有所增加。其中，粮食码头板块得益于粮食货种装卸费率上涨、散粮车投产等因素影响，矿石码头板块得益于吞吐量增长的拉动，以及集装箱板块受益于所属码头利润增加的影响，报告期内均实现利润增长。公司对汽车码头投资收益也有较大幅度增长。杂货码头板块得益于杂货码头和长兴岛码头吞吐量增加以及装卸费率恢复性上涨的影响，也实现扭亏为盈。

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：万元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金

　　截至2011年3月31日，本公司货币资金余额为人民币295,523万元较年初 325,758万元减少30,235万元。主要是由于对外投资及工程建设支出，使货币资金存量减少。

　　应收账款

　　截至2011年3月31日，本公司应收账款余额为人民币43,603万元，较年初 34,082 万元增加9,521万元。主要由于期内业务量增加，使应收账款余额增加。

　　预付账款

　　截至2011年3月31日，本公司预付账款余额为人民币4,883万元，较年初16,655万元减少11,772万元。主要是大连港旅顺港务有限公司收购完成预付投资款转长期股权投资，使预付账款余额减少。

　　其他流动资产

　　截至2011年3月31日，本公司其他流动资产余额为人民币1,300万元，较年初6,800万元减少5,500万元。主要是收回大连国际集装箱码头有限公司委托贷款使其他流动资产减少。

　　长期股权投资

　　截至2011年3月31日，本公司长期股权投资余额为人民币344,380万元，较年初331,365万元增加13,015万元。主要由于对外投资以及分享投资企业收益所致。

　　固定资产/在建工程

　　截至2011年3月31日，本公司固定资产/在建工程余额为1,428,088万元，较年初1,354,694万元增加73,395万元。期内，除购建资产增加外，收购大连港旅顺港务有限公司使固定资产及在建工程增加36,423万元。

　　其他应付款

　　截至2011年3月31日，本公司其他应付款余额为人民币262,168万元，较年初285,405万元减少23,237万元。主要是支付前期挂账的工程结算款使其他应付款减少。

　　短期借款

　　截至2011年3月31日，本公司短期借款余额为146,500万元，较年初126,500万元增加20,000万元。本期增加流动资金借款20,000万元。

　　长期借款

　　截至2011年3月31日，本公司长期借款余额为282,415万元，较年初239,296万元增加43,119万元。主要为本期新增项目借款37,800万元,收购大连港旅顺港务有限公司合并增加长期借款6,000万元。

　　财务费用

　　2011年一季度，本公司财务费用支出为人民币1,578万元，较2010年同期2,197万元减少619万元。主要是未动用的募集资金产生利息收入610万元，使财务费用下降。

　　投资收益

　　2011年一季度，本公司取得投资收益人民币4,244万元，比2010年同期2,745万元增加1,499万元，主要是集装箱码头业务量增加影响。

　　经营活动产生的现金流量净额

　　2011年一季度，本公司经营活动现金流量金额为-3,307万元，较去年同期13,308万元，减少16,615万元，主要是由于本期与客户商谈费率涨价事宜的影响，已达成的涨价协议在季度末签订，暂未结算，使期内应收款项较期初有较大增加，同时垫付港建费及大连国际物流园发展有限公司支付土地清算税金等因素也使得经营现金流出增加。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　2011年一季度，本公司投资活动产生的现金流量净额-55,775万元，较去年同期-43,213万元减少12,562万元，主要受期内本公司进行对外投资的影响。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　2011年一季度，本公司筹资活动产生的现金流量净额28,876万元，较去年同期6,573万元增加22,304万元，期内，本公司取得借款收到现金较去年同期增加为主要原因。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2011年2月26日，本公司发布2011年第一次临时股东大会决议公告，批准公司发行本金总额不超过人民币25亿元的境内公司债券。

　　本公司已于2011年3月31日向中国证券监督管理委员会提交了《关于大连港股份有限公司公开发行公司债券的申请报告》及全套申请材料，中国证券监督管理委员会于2011年4月11日出具了110743号行政许可申请受理通知书，正式受理本公司的发行申请。

　　本次发行公司债券募集资金将主要用于调整公司债务结构，偿还贷款和补充公司流动资金。

　　本期债券的发行将为本公司各项业务发展提供强有力的资金支持，有利于降低融资成本、优化负债结构，进一步增强本公司的抗风险能力。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内无新增承诺事项。已有承诺事项均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见本公司2010年年度报告。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本期内未发生现金分红。

　　3.6 码头业务吞吐量

　　以下为于2011年1季度本集团（本公司及其附属公司的统称）码头，包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、矿石码头、杂货码头、散粮码头及客运滚装码头的吞吐量数据。该等吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。

　　本集团目前拥有的部分码头业务，包括矿石码头、杂货码头、散粮码头、客运滚装码头等，是本公司在2010年11月A股发行时，通过向控股股东大连港集团有限公司定向配售股份而收购的。2010年1季度，该等刚收购来的业务是由大连港集团有限公司经营的。

　　码头业务吞吐量

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　　说明：

　　２０１１年１季度油品码头业务吞吐量减少，主要受西太平洋炼油厂停产检修导致外进原油减少所致；集装箱码头因内需和外需共同扩大，总箱量较去年同期有所增长；汽车码头业务量增长主要来自于一汽集团等新客户开发以及哈飞出口汽车增长；矿石码头因外进铁矿增加和锦州港中转货源开发等因素使业务量得以增长；杂货码头业务增长主要得益于泰德煤网加大转运量等因素使煤炭吞吐量大幅增长；散粮码头较同期下降受市场形势及宏观政策影响；而客运滚装码头业务则因春节假期探亲及旅游人数增加等因素实现增长。

　　大连港股份有限公司

　　法定代表人：孙宏

　　２０１１年４月２８日