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深圳市农产品股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
(上接D45版) 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 注:1、江西省,报告期营业收入和营业毛利同比分别增长35.76%和28.43%,主要系南昌市场原老市场改造成汽配市场于本报告期内开业增加了租赁收入以及进一步优化市场收费模式,从而提升了营业收入。 2、陕西省,报告期营业收入和营业毛利同比分别增长52.45%和106.04%,主要系西安市场经过几年时间的培育,市场交易旺盛,市场占有率提升使得营业收入继续大幅增长。 3、四川省,报告期营业收入和营业毛利同比分别增长28.57%和27.01%,主要系成都市场进一步优化市场收费模式,从而提升了营业收入。 4、云南省,报告期营业收入和营业毛利同比分别下降44.30%和29.93%,主要系鲲鹏公司受白糖价格波动影响业务量下降。 5、其他地区,报告期营业收入和营业毛利同比分别下降64.11%和69.16%,主要系寿光市场退出合并报表。 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2011年4月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于根据<企业会计准则解释第4号>的要求变更相关会计政策的议案》 (一)变更日期:2010年1月1日 (二)变更原因:2010年7月14日,财政部发布《企业会计准则解释第4 号》(财会[2010]15 号)中第六条规定:“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整。” (三)变更前后采用的会计政策介绍 1、变更前采用的会计政策 2010年1月1日之前,本公司在编制合并财务报表时,当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外,其余部分冲减母公司股东权益。 2、变更后采用的会计政策 在2010年1月1日之后,本公司在编制合并财务报表时,当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。 (四)本次变更对公司的影响 此项会计政策变更采用追溯调整法,对2009年比较财务报表进行重新表述。具体如下: 1、对2009年归属母公司净利润和少数股东损益的影响 单位:元 ■ 2、对2009年年初数的影响 单位:元 ■ 3、对2009年的年末数影响 单位:元 ■ (五)董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为:公司进行的会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第4号》做出的法定变更。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 注:1、公司为深圳市福田农产品批发市场有限公司(以下简称“福田公司”)贷款2700万元提供担保于2011年3月24日履行完毕,继续为福田公司提供额度2,700万元的贷款担保。(详见2011年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告) 2、公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)栏目报告期担保发生额和报告期末担保余额的差异在于:2010年2月12日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》,同意为民润公司向建设银行深圳中心支行贷款10,000万元提供担保。(详见2010年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告)协议书实际担保期限至2010年8月28日。公司为民润公司担保事项进展情况如下: 公司合计为民润公司13,000万元银行借款提供担保,其中向上海浦发银行深圳分行的3000万元借款担保至2010年5月30日到期;向建设银行深圳中心支行的10,000万元借款担保期限至2010年8月28日。两项担保均为历史遗留续贷担保。上述贷款到期后,民润公司未履行还款义务。(详见2009年10月13日、2009年10月31日、2009年12月18日、2010年2月13日和2010年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告) 根据上述贷款担保事项相关《保证合同》约定,上海浦发银行深圳分行和建设银行深圳中心支行共计扣划公司账户人民币136,071,435.06元,其中本金人民币130,000,000元,利息人民币6,071,435.06元。扣划后,公司对上述贷款担保事项的担保责任已解除。(详见2010年11月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告) 后公司第六届董事会第八次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司参股公司民润公司资产及债务处置的议案》,同意参股公司民润公司将六十二间门店网点资源(承租权)及其经营性资产处置给华润万家有限公司(以下简称“华润万家”),并委托华润万家清偿民润公司不高于人民币贰亿柒仟壹佰柒拾柒万元整(¥27,177万元)的债务(其中包括:华润万家同意有条件代民润公司向我公司偿还7,238万元款项)。该交易不涉及民润公司股权,且不涉及相关门店产权。有关各方于董事会后签署了有关协议。 截至2010年12月31日,公司对民润公司的长期股权投资账面价值已减至0元,公司对民润公司债权共计278,813,360.97元。截至2009年12月31日,公司对应收民润公司历史遗留账款累计计提坏账准备金额为142,741,972.95元;公司对为民润公司提供的历史遗留续贷担保按50%的比例计提预计负债为6500万元。鉴于有关资产及债务处置协议已签署,公司认为,截至目前,上述计提金额是民润事项对公司损益影响的合理估计。(详见2011年1月27日和2011年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告) 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司股权分置改革方案于2005年8月15日经本公司第一次临时股东大会审议通过,并于2005年9月12日实施。公司原非流通股股东承诺,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 注1、公司控股股东深圳市国资局在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺: (1)深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后,则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内,即2006年9月5日至2006年9月11日,所有流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资局,具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 深圳市商业银行于2005 年8月1日为深圳市国资委出具编号为“深商银(营)保函字(2005)第122号”不可撤销履约担保,最高担保金额1,014,691,830元,担保期间为自农产品公司股权分置改革方案实施之日起满12个月。深圳市商业银行保证,如果深圳市国资局未及时支付履行《承诺函》所需的有关资金,则根据农产品公司的申请及相关文件,立即支付履约保函最高金额的款项至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的专用资金结算账户中,以支付深圳市国资局向流通股东买入农产品公司流通股。 (2)在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份;在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让,其后两年内如确需减持时,也将通过大宗交易、战略配售等方式进行,且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4.25元/股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 (3)在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的,将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。 相关公告已刊登在2006年8月14日、21日、28日和2006年9月5日、8日、14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 注2、公司原11 家法人股东在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺: (1)公司11家法人股东将其拥有的农产品股份的50%,合计26,204,253股,按照不低于公司被批准为股权分置改革试点单位前的交易日收盘价3.4元/股,且不高于3.66元/股的价格出售给公司管理层,建立公司管理层约束和激励机制;其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。 (2)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 相关公告已刊登在2006年9月15日和2006年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ 9.2.2 利润表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ ■ 9.2.3 现金流量表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.4 合并所有者权益变动表 (表附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表 (表附后) 9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 法定代表人(签章):陈少群 现财务总监(签章):陈阳升 原任财务总监(签章):马彦钊 深圳市农产品股份有限公司 二○一一年四月二十九日 合并所有者权益变动表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2010年度 单位:元 合并所有者权益变动表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 768,507,851.00 1,651,721,573.30 104,283,760.13 360,474,632.30 583,003,453.52 3,467,991,270.25 452,063,442.00 1,942,601,653.50 92,420,935.37 354,959,339.36 566,615,361.35 3,408,660,731.58 加:会计政策变更 7,376,566.14 15,685,971.96 -23,062,538.10 3,723,467.49 -3,723,467.49 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 768,507,851.00 1,659,098,139.44 104,283,760.13 376,160,604.26 559,940,915.42 3,467,991,270.25 452,063,442.00 1,942,601,653.50 92,420,935.37 358,682,806.85 562,891,893.86 3,408,660,731.58 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -29,122,463.65 11,372,093.16 188,725,141.35 -289,818.09 139,158,897.54 309,843,850.31 316,444,409.00 -283,503,514.06 11,862,824.76 17,477,797.41 -2,950,978.44 59,330,538.67 (一)净利润 276,948,019.61 2,463,015.26 279,411,034.87 97,150,138.47 59,333,263.88 156,483,402.35 (二)其他综合收益 752,762.36 752,762.36 280,785.96 280,785.96 上述(一)和(二)小计 752,762.36 276,948,019.61 2,463,015.26 280,163,797.23 280,785.96 97,150,138.47 59,333,263.88 156,764,188.31 (三)所有者投入和减少资本 -30,380,226.01 190,990,883.77 160,610,657.76 29,855,108.98 -26,481,125.89 3,373,983.09 1.所有者投入资本 166,290,000.00 166,290,000.00 54,036,891.78 54,036,891.78 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -30,380,226.01 24,700,883.77 -5,679,342.24 29,855,108.98 -80,518,017.67 -50,662,908.69 (四)利润分配 11,372,093.16 -88,222,878.26 -53,528,951.74 -130,379,736.84 11,862,824.76 -79,672,341.06 -35,803,116.43 -103,612,632.73 1.提取盈余公积 11,372,093.16 -11,372,093.16 11,862,824.76 -11,862,824.76 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -76,850,785.10 -53,528,951.74 -130,379,736.84 -67,809,516.30 -35,803,116.43 -103,612,632.73 4.其他 (五)所有者权益内部结转 316,444,409.00 -316,444,409.00 1.资本公积转增资本(或股本) 316,444,409.00 -316,444,409.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 505,000.00 -289,818.09 -766,049.75 -550,867.84 2,805,000.00 2,805,000.00 四、本期期末余额 768,507,851.00 1,629,975,675.79 115,655,853.29 564,885,745.61 -289,818.09 699,099,812.96 3,777,835,120.56 768,507,851.00 1,659,098,139.44 104,283,760.13 376,160,604.26 559,940,915.42 3,467,991,270.25 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 768,507,851.00 1,556,894,091.47 74,772,718.07 172,784,436.32 2,572,959,096.86 452,063,442.00 1,873,057,714.51 62,921,920.08 138,844,086.68 2,526,887,163.27 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 -12,026.77 -108,240.93 -120,267.70 二、本年年初余额 768,507,851.00 1,556,894,091.47 74,772,718.07 172,784,436.32 2,572,959,096.86 452,063,442.00 1,873,057,714.51 62,909,893.31 138,735,845.75 2,526,766,895.57 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 752,762.36 11,372,093.16 133,313,910.48 145,438,766.00 316,444,409.00 -316,163,623.04 11,862,824.76 34,048,590.57 46,192,201.29 (一)净利润 221,536,788.74 221,536,788.74 113,720,931.63 113,720,931.63 (二)其他综合收益 752,762.36 752,762.36 280,785.96 280,785.96 上述(一)和(二)小计 752,762.36 221,536,788.74 222,289,551.10 280,785.96 113,720,931.63 114,001,717.59 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 11,372,093.16 -88,222,878.26 -76,850,785.10 11,862,824.76 -79,672,341.06 -67,809,516.30 1.提取盈余公积 11,372,093.16 -11,372,093.16 11,862,824.76 -11,862,824.76 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -76,850,785.10 -76,850,785.10 -67,809,516.30 -67,809,516.30 4.其他 (五)所有者权益内部结转 316,444,409.00 -316,444,409.00 1.资本公积转增资本(或股本) 316,444,409.00 -316,444,409.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 768,507,851.00 1,557,646,853.83 86,144,811.23 306,098,346.80 2,718,397,862.86 768,507,851.00 1,556,894,091.47 74,772,718.07 172,784,436.32 2,572,959,096.86 本版导读:
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