证券时报多媒体数字报

　　（上接B51版）

　　７．４．４ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用　√不适用

　　７．５ 委托理财情况

　　□适用　√不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况＠□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用√ 不适用

　　７．８ 其它重大事项

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：２０１０年７月，广东发展银行股份有限公司（下称“广发银行”）按１０：２．８５８的比例向股东增发新股，每股价格４．３８元。公司原持有广发银行１７３，８９７，０２４股，根据比例，公司可获配４９，６９９，７６９股。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，公司在获配范围内全额认购了广发银行此次增发的新股。截止７月３０日，公司持有广发银行股份共计２２３，５９６，７９３股，持股比例为１．４５１７％。（详见公司临２０１０－２１号公告）

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　■

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额１，５７９，７５５．６５元。

　　７．８．５其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　１、２０１０年７月，广东发展银行股份有限公司按１０：２．８５８的比例向７月５日登记在册的股东增发新股，每股价格４．３８元。公司原持有广发银行１７３，８９７，０２４股，根据上述比例，公司可获配４９，６９９，７６９股。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，公司在获配范围内全额认购了广发银行此次增发的新股。截止７月３０日，公司持有广发银行股份共计２２３，５９６，７９３股，持股比例为１．４５１７％。（详见公司临２０１０－２１号公告）

　　２、经公司第八届董事会第九次临时会议及２００９年度股东大会审议通过，公司计划发行短期融资券５亿元。２０１０年１１月，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【２０１０】ＣＰ１７６号），交易商协会接受本公司短期融资券注册。同意公司发行的短期融资券注册金额为５亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后２个月内完成，后续发行应提前２个工作日向交易商协会备案。

　　２０１０年１１月２３日，公司２０１０年度第一期短期融资券（简称“１０申华ＣＰ０１”，代码１０８１４１０）在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为３亿元人民币，期限为３６５天，票面价格为人民币１００元，票面利率为４．８０％。（详见公司临２０１０－２７、２８号公告）。

　　§８ 监事会报告

　　８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　在报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司利益的行为。

　　８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会列席了各次审议有关银行授信额度或为子公司提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年度、半年度、季度财务报告及其它文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无募集资金使用行为。

　　８．４监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　监事会认为，报告期内发生的公司资产收购、出售等交易行为的交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为，报告期内发生的关联交易公平，并按照规定履行了审议程序和披露程序，未损害股东和公司的利益，无内幕交易行为。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（见附表）

　　９．３本报告期主要会计政策、会计估计的变更

　　根据２０１０年新颁布的《企业会计准则解释第４号》中第六条和第十一条的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，且应当进行追溯调整。公司编制本期合并财务报表时对下属子公司重庆峰盛物业管理有限公司和合峰（湖南）投资咨询有限公司的超额亏损进行追溯调整。

　　对合并财务报表项目影响具体说明：

　　■

　　如上述数据所示，公司本期会计政策变更对合并净利润和合并所有者权益合计数均无影响，对合并财务报表归属母公司净利润和归属母公司所有者权益的影响金额也较小，对母公司财务报表数据无影响。

　　９．４本报告期无重大会计差错更正。

　　９．５报告期内，合并范围变化情况

　　９．５．１合并范围发生变更的说明

　　（１）本公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司与自然人李国宏、江水元签定股权转让协议，出资人民币３９２万元收购其持有的苏州华禧汽车销售服务有限公司８０％的股权，该公司注册资本为人民币５００万元。工商变更手续于２０１０年３月３日办理完毕，该公司自收购之日起纳入合并报表范围。

　　（２）本公司全资子公司上海明友鸿福汽车投资有限公司委托诺尔律师事务所在德国收购一个注册资本为２．５万欧元的德国壳公司，于２０１０年６月３０日注册并更名为申华欧洲有限公司。该公司自注册之日起即纳入合并报表范围。

　　（３）本公司全资子公司上海华安投资有限公司与上海朗照投资管理有限公司、上海诺宇医疗科技有限公司共同出资组建上海申华专用汽车有限公司，并于２０１０年９月１３日取得上海市工商行政管理局闵行分局颁发的注册号为３１０１１２００１０１０６５２的《企业法人营业执照》，注册资本２０００万元，其中上海华安投资有限公司出资１，１４０万元，占公司注册资本比例５７％。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　　（４）本公司分别于第八届董事会第八次临时会议及２００９年度股东大会审议通过以２．５亿元自华晨汽车集团控股有限公司处受让辽宁丰田金杯技师学院１００％股权，于２０１０年８月完成民办非企业单位变更登记申请，股权转让款于２０１０年１１月２２日支付完毕。合并日辽宁丰田金杯技师学院净资产１２９，６９１，８８７．７３ 元，初始投资成本２．５亿元与净资产差额１２０，３０８，１１２．２７元，冲减资本公积４１，７５０，９０５．０１元，冲减未分配利润７８，５５７，２０７．２６元，年初至合并日净利润为０元。该公司为同一控制下企业合并，自年初开始即纳入合并报表范围，编制比较报表时也纳入合并范围。

　　（５）本公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与自然人瞿微、宁波东升家用电器有限公司共同出资组建慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司，并于２０１０年１２月１５日取得宁波市工商行政管理局慈溪分局颁发的注册号为３３０２８２０００１６１５３５的《企业法人营业执照》，注册资本３０００万元，其中上海申华晨宝汽车有限公司出资１，５３０万元，占公司注册资本比例５１％。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　　（６）本公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与慈溪市车之家汽车服务有限公司共同出资组建慈溪合众汽车销售服务有限公司，并于２０１０年１２月１５日取得宁波市工商行政管理局慈溪分局颁发的注册号为３３０２８２０００１６１５４３的《企业法人营业执照》，注册资本２００万元，其中上海申华晨宝汽车有限公司出资１０２万元，占公司注册资本比例５１％。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　　（７）本公司控股子公司上海申华专用汽车有限公司单独出资１００万元组建沈阳申华汽车部件制造有限公司，并于２０１０年１２月２０日取得沈阳市工商行政管理局皇姑分局颁发的注册号为２１０１０５００００４９４３９的《企业法人营业执照》。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　　９．５．２本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　（１）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（２）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

　　上海申华控股股份有限公司

　　董事长：祁玉民

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　资产负债表

　　2010-12-31

　　编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）金额单位:元

　　■

　　单位负责人： 祁玉民 主管会计工作负责人: 高新刚 会计机构负责人: 何静

　　损益表

　　2010年

　　编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）金额单位:元

　　■

　　单位负责人：祁玉民 主管会计工作负责人: 高新刚 会计机构 负责人: 何静

　　现 金 流 量 表

　　2010年

　　编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）金额单位:元

　　■

　　单位负责人：祁玉民 主管会计工作负责人: 高新刚 会计机构负责人: 何静

　　合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

　　2010年度

　　编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）单位：元

项目 本期金额 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

一、上年年末余额 １，７４６，３８０，３１７．００ ３２４，１６１，８３６．１０ 　 　 　 　 －２３４，５７７，２４７．８５ 　 ３５９，６８８，８０１．６７ ２，１９５，６５３，７０６．９２ １，４５５，３１６，９３１．００ ４７４，１４４，８６５．６５ 　 　 　 　 －３４０，８７０，７１０．０１ 　 ３２０，６１２，４２８．１１ １，９０９，２０３，５１４．７５

加：会计政策变更 　 ２４，７５０．００ 　 　 　 　 １，３０３，２６６．５４ 　 －１，３２８，０１６．５４ 　 　 　 　 　 　 　 １，３７４，９１７．９５ 　 －１，３７４，９１７．９５ 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 １６６，６５５，１０７．５０ 　 　 　 　 －３８，１１０，０５９．０１ 　 　 １２８，５４５，０４８．４９ 　 １６６，６５５，１０７．５０ 　 　 　 　 －４０，０１４，３７９．４５ 　 　 １２６，６４０，７２８．０５

二、本年年初余额 １，７４６，３８０，３１７．００ ４９０，８４１，６９３．６０ 　 　 　 　 －２７１，３８４，０４０．３２ 　 ３５８，３６０，７８５．１３ ２，３２４，１９８，７５５．４１ １，４５５，３１６，９３１．００ ６４０，７９９，９７３．１５ 　 　 　 　 －３７９，５１０，１７１．５１ 　 ３１９，２３７，５１０．１６ ２，０３５，８４４，２４２．８０

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 －３１９，２９８，９３６．３７ 　 　 　 　 １９，３４８，９５５．３６ －１１８，６１５．３６ ３６，７７２，９８８．３１ －２６３，２９５，６０８．０６ ２９１，０６３，３８６．００ －１４９，９５８，２７９．５５ 　 　 　 　 １０８，１２６，１３１．１９ 　 ３９，１２３，２７４．９７ ２８８，３５４，５１２．６１

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ６１，１７６，０１２．２１ 　 ５１，８６２，５９８．６９ １１３，０３８，６１０．９０ 　 　 　 　 　 　 １０８，２４７，１２６．７６ 　 ２２，４４５，９４３．５４ １３０，６９３，０７０．３０

（二）其他综合收益 　 －１１２，７９０，８１７．９４ 　 　 　 　 　 －１１８，６１５．３６ 　 －１１２，９０９，４３３．３０ 　 １４１，２８５，４５０．３９ 　 　 　 　 　 　 ２５，３３７．０３ １４１，３１０，７８７．４２

上述（一）和（二）小计 　 －１１２，７９０，８１７．９４ 　 　 　 　 ６１，１７６，０１２．２１ －１１８，６１５．３６ ５１，８６２，５９８．６９ １２９，１７７．６０ 　 １４１，２８５，４５０．３９ 　 　 　 　 １０８，２４７，１２６．７６ 　 ２２，４７１，２８０．５７ ２７２，００３，８５７．７２

（三）所有者投入和减少资本 　 －３９，８５３，０１０．９３ 　 　 　 　 －７９，９３７，１１５．８６ 　 ２８，７３１，４７４．０４ －９１，０５８，６５２．７５ 　 －１８０，３４３．９４ 　 　 　 　 －１２０，９９５．５７ 　 ２１，５５１，９９４．４０ ２１，２５０，６５４．８９

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９，２４９，４５９．５２ ２９，２４９，４５９．５２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１，２９５，６５４．８９ ２１，２９５，６５４．８９

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 －３９，８５３，０１０．９３ 　 　 　 　 －７９，９３７，１１５．８６ 　 －５１７，９８５．４８ －１２０，３０８，１１２．２７ 　 －１８０，３４３．９４ 　 　 　 　 －１２０，９９５．５７ 　 ２５６，３３９．５１ －４５，０００．００

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 －４３，８２１，０８４．４２ －４３，８２１，０８４．４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４，９００，０００．００ －４，９００，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 －４３，８２１，０８４．４２ －４３，８２１，０８４．４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４，９００，０００．００ －４，９００，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９１，０６３，３８６．００ －２９１，０６３，３８６．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９１，０６３，３８６．００ －２９１，０６３，３８６．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 －１６６，６５５，１０７．５０ 　 　 　 　 ３８，１１０，０５９．０１ 　 　 －１２８，５４５，０４８．４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １，７４６，３８０，３１７．００ １７１，５４２，７５７．２３ 　 　 　 　 －２５２，０３５，０８４．９６ －１１８，６１５．３６ ３９５，１３３，７７３．４４ ２，０６０，９０３，１４７．３５ １，７４６，３８０，３１７．００ ４９０，８４１，６９３．６０ 　 　 　 　 －２７１，３８４，０４０．３２ 　 ３５８，３６０，７８５．１３ ２，３２４，１９８，７５５．４１

　　法定代表人： 祁玉民 主管会计工作负责人： 高新刚 会计机构负责人： 何静

　　母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

　　2010年度

　　编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）单位：元

项目 本期金额 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，７４６，３８０，３１７．００ ３６４，３７７，００９．３８ 　 　 　 　 －４９２，６６０，７９３．３３ １，６１８，０９６，５３３．０５ １，４５５，３１６，９３１．００ ５１２，８２２，９３７．１７ 　 　 　 　 －５６２，３０３，２６３．６６ １，４０５，８３６，６０４．５１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １，７４６，３８０，３１７．００ ３６４，３７７，００９．３８ 　 　 　 　 －４９２，６６０，７９３．３３ １，６１８，０９６，５３３．０５ １，４５５，３１６，９３１．００ ５１２，８２２，９３７．１７ 　 　 　 　 －５６２，３０３，２６３．６６ １，４０５，８３６，６０４．５１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 －１５９，７６７，６３９．２２ 　 　 　 　 －１５，６１９，０８３．６８ －１７５，３８６，７２２．９０ ２９１，０６３，３８６．００ －１４８，４４５，９２７．７９ 　 　 　 　 ６９，６４２，４７０．３３ ２１２，２５９，９２８．５４

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ３６，７８８，６１３．８５ ３６，７８８，６１３．８５ 　 　 　 　 　 　 ６９，６４２，４７０．３３ ６９，６４２，４７０．３３

（二）其他综合收益 　 －１１２，７９０，８１７．９４ 　 　 　 　 　 －１１２，７９０，８１７．９４ 　 １４２，６１７，４５８．２１ 　 　 　 　 　 １４２，６１７，４５８．２１

上述（一）和（二）小计 　 －１１２，７９０，８１７．９４ 　 　 　 　 ３６，７８８，６１３．８５ －７６，００２，２０４．０９ 　 １４２，６１７，４５８．２１ 　 　 　 　 ６９，６４２，４７０．３３ ２１２，２５９，９２８．５４

（三）所有者投入和减少资本 　 －４６，９７６，８２１．２８ 　 　 　 　 －５２，４０７，６９７．５３ －９９，３８４，５１８．８１ 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 －４６，９７６，８２１．２８ 　 　 　 　 －５２，４０７，６９７．５３ －９９，３８４，５１８．８１ 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９１，０６３，３８６．００ －２９１，０６３，３８６．００ 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９１，０６３，３８６．００ －２９１，０６３，３８６．００ 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １，７４６，３８０，３１７．００ ２０４，６０９，３７０．１６ 　 　 　 　 －５０８，２７９，８７７．０１ １，４４２，７０９，８１０．１５ １，７４６，３８０，３１７．００ ３６４，３７７，００９．３８ 　 　 　 　 －４９２，６６０，７９３．３３ １，６１８，０９６，５３３．０５

　　法定代表人： 祁玉民 主管会计工作负责人： 高新刚 会计机构负责人： 何静