证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目与本年初相比

　　１、货币资金

　　货币资金期末余额３８，００７万元由以下项目组成：年初货币资金余额为２５，８８８万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为１４，８５０万元，投资活动产生的现金流量净额为－１２，５５７万元，筹资活动产生的现金流量净额为９，８２６万元。

　　２、应收账款

　　比年初增加１，０２３万元，增长了５６．７１％，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。

　　３、预付账款

　　比年初增加８，６５４万元，增长了４４．２３％，增加的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程预付材料工程款增加１．０３亿元以及在工程款结算时扣回的已支付的预付款，导致预付账款减少４，５０４．１３万元。

　　４、可供出售金融资产

　　比年初减少３，１２０万元，减少了３．２８％，减少的原因主要是期末中国光大银行股份有限公司公允价值减少。

　　５、长期股权投资

　　比年初增加２，４７３万元，增长了０．９３％，增加的主要综合原因为：（１）本期对参股公司的投资收益使长期股权投资增加７，４４９万元；（２）本期对广东省广乐高速公路有限公司投资成本增加７，０００万元；（３）主要是深圳惠盐高速公路有限公司宣告分配２０１０年度股利６，０００万元、京珠高速公路广珠段有限公司预分配２０１０年度部分现金股利２，６００万元以及广东广惠高速公路有限公司分配２０１０年度剩余未分配股利３，０９０万元，使长期股权投资减少１１，６９０万元；（４）本期投资差额摊销，使长期股权投资减少２８６万元。

　　６、固定资产

　　比年初增加４７，０１８万元，增长了１２．４３％，主要原因一是广东省佛开高速公路有限公司对扩建工程当期已通车的８．０８公里路段从在建工程转入固定资产５８，５５６万元；二是因扩建工程需要拆除沿线一互通立交，减少固定资产３，１８４万元；三是本期计提折旧７，０９７万元。

　　７、在建工程

　　比年初减少３８，６５２万元，减少了１５．０２％，减少的主要原因是本期对佛开高速公路扩建工程已通车的８．０８公里路段从在建工程转入固定资产５８，５５６万元以及佛开高速公路扩建工程投入本期增加１７，７５８万元投入。

　　８、短期借款

　　比年初增加８，１００万元，增长１６．２０％，增加的原因是母公司流动资金贷款增加１８，１００万元以及广佛高速公路有限公司短期借款减少１亿元。

　　９、应交税费＿

　　比年初增加８７８万元，增长了５１５．７３％，增加的主要原因是当期应缴所得税余额增加。

　　１０、应付利息

　　比年初增加１，２８６万元，增长了７３．１８％，增加的主要原因是本季度计提了应付公司债利息１，０２０万元以及广东省佛开高速公路有限公司短期贷款利息增加２８８万元。

　　１１、应付股利

　　比年初增加１２，５４５万元，增长了６６０．３５％，增加的主要原因是母公司３月底根据董事会决议计提了２０１０年度股利１２，５７１万元，上年在二季度计提应付股利。

　　１２、其他应付款

　　比年初增加１６，３９１万元，增长了６９％，增加的主要原因为：（１）母公司本季度向广惠公司借入委托贷款１０，５００万元；（２）广佛高速公路有限公司增加２，４２０万元，原因主要是另一方股东为扩建工程支付了５００万的垫付款以及公司联网收费清算户待拆分的通行费余额比年初增加；（３）广东省佛开高速公路有限公司增加３，３９９万元，主要是收到扩建工程投标保证金２，７２４万元。

　　１３、一年内到期的流动负债

　　比年初减少４，６００万元，减少了１４．０７％，减少的主要原因是广佛高速公路有限公司本期偿还６，２００万元到期贷款以及广东省佛开高速公路有限公司本期有１，６００万元长期贷款预计一年内到期转入本科目。

　　１４、长期借款

　　比年初减少１，６００万元，减少了０．４５％，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司偿还部分长期借款。

　　１５、应付债券

　　比年初增加５５万元，增长了０．０７％，增加的主要原因是母公司２００９ 年发行公司债券时扣除承销费后实际收到的资金低于公司债券按照面值发行的金额。此部分折价需按照实际利率法进行摊销，本期摊销后，公司债券账面价值增加。

　　１６、资本公积

　　比年初减少３，１２０万元，减少了１．５９％，减少的原因是母公司可供出售金融资产公允价值变动。

　　１７、未分配利润

　　比年初减少５，９２１万元，减少了６．５５％，减少的原因是受本期计提了２０１０年度股利１２，５７１万元以及实现净利润６，６１６万元的综合影响。

　　（二）利润表项目与上年同期相比

　　１、营业收入

　　比上年同期增加５０万元，基本与上年持平。

　　２、营业成本

　　比上年同期增加２，１６２万元，增长了２２．４２％，增长的主要原因是折旧费用的增加。

　　３、管理费用

　　比上年同期增加６０７万元，增长了２３．８１％，增幅较大的项目主要是工资性费用以及聘请中介机构费用。

　　４、财务费用

　　比上年同期增加５６５万元，增长了１３．７４％，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程中８．０８公里路段已通车，用于该路段的银行贷款本金５．２亿元产生的利息停止资本化，导致利息支出增加４６３万元。贷款利率上升也导致财务费用的增加。

　　５、投资收益

　　比上年同期减少２，４０１万元，减少了２５．１０％，减少的主要原因是：对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少１，４５１万元、对江西赣康高速公路有限公司投资收益减少４４６万元、对京珠高速公路广珠段有限公司投资收益减少１５７万元。其中对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少是因为该公司本期净利润同比减少４，８３６万元，净利润减少的原因是通行费收入受到路网完善、韶赣高速公路开通影响，收入减少２，６０７万元，同时主营成本受到国检影响增加４，７０２万元；江西赣康高速公路是去年８月开通的新通车路段，目前尚在亏损期；对京珠高速公路广珠段有限公司投资收益减少主要是由于该公司本期主营业务成本同比增加９４７万元，原因主要是京珠高速公路广珠段去年完成大修工程后固定资产原值增加导致折旧增加。

　　６、营业外收入

　　比上年同期增加１３２万元，增长了３２．４７％，增加的原因主要是本期收到的路产索赔收入同比增加。

　　７、营业外支出

　　比上年同期增加３，２０２万元，增长了６５８６８％，增加的原因主要广东省佛开高速公路有限公司本期由于扩建原因需对沿线所属一互通立交进行拆除，固定资产清理损失为３，１８４万元。

　　８、所得税费用

　　比上年同期减少１，３９５万元，减少了６０．３０％，减少的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司本期实现的利润总额比上年同期减少。

　　９、归属于母公司所有者的净利润

　　归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少６，４１０万元，减少了４９．２１％，变动的原因是受到以上因素的综合影响。

　　（三）现金流量表主要项目说明

　　１、收到的其他与经营活动有关的现金

　　主要是核算广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司清算户未拆分的现金通行费收入。由于２０１０年９－１２月间粤肇高速公路等７条高速公路相继通车或并入粤西区域联网收费，该项目金额比上年同期增加。

　　２、购买商品、接受劳务支付的现金

　　主要是支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费。

　　３、支付给职工以及为职工支付的现金

　　主要是核算本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等。

　　４、支付的各项税费

　　主要是核算公司缴纳的所得税、营业税等各类税费。

　　５、支付的其他与经营活动有关的现金

　　主要是核算广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司从清算户支付的应拆分的现金通行费收入，同以上第１点原因，该项目金额比上年同期增加。

　　６、取得投资收益所收到的现金

　　主要是公司分别收到深圳惠盐高速公路有限公司分配２０１０年度现金股利６，０００万元，收到京珠高速公路广珠段有限公司预分配２０１０年度部分现金股利２，６００万元以及收到广东广惠高速公路有限公司分配２０１０年度剩余未分配现金股利３，０９０万元。

　　７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　本期主要是广东省佛开高速公路有限公司支付扩建工程进度款１６，３８９万元。

　　８、投资支付的现金

　　主要是本期对广东省广乐高速公路有限公司出资７，０００万元。

　　９、取得借款收到的现金

　　主要是：（１）母公司本期向广东广惠高速公路有限公司借得委托贷款本金１．０５亿元，取得银行借入短期借款１８，１００万元；（２）广佛高速公路有限公司本期向银行借款５，０００万元。

　　１０、偿还债务所支付的现金

　　主要是广佛高速公路有限公司本期偿还银行借款２１，２００万元。

　　１１、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　主要是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司支付银行贷款利息５，３０９万元。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用