(上接B66版)
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,193,302,851.54 | 11,911,430.09 |
经营活动现金流入小计 | | 1,193,302,851.54 | 11,911,430.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 546,258.74 | 1,126,005.04 |
支付的各项税费 | | | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,529,033.08 | 5,162,317.76 |
经营活动现金流出小计 | | 15,075,291.82 | 6,288,322.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,178,227,559.72 | 5,623,107.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 14,502,775.64 | |
投资活动现金流入小计 | | 19,502,775.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,590.00 | |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 3,590.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | | 19,499,185.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,197,726,745.36 | 5,623,107.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 7,478,873.30 | 1,855,766.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,205,205,618.66 | 7,478,873.30 |
法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,193,302,851.54 | 11,911,430.09 |
经营活动现金流入小计 | | 1,193,302,851.54 | 11,911,430.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 546,258.74 | 1,126,005.04 |
支付的各项税费 | | | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,529,033.08 | 5,162,317.76 |
经营活动现金流出小计 | | 15,075,291.82 | 6,288,322.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,178,227,559.72 | 5,623,107.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,590.00 | |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 3,590.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | | 4,996,410.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,183,223,969.72 | 5,623,107.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 7,478,873.30 | 1,855,766.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,190,702,843.02 | 7,478,873.30 |
法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | | | 1,448,014.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | | | 1,448,014.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 883,017,869.21 | | 69,805.12 | 883,087,674.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 883,017,869.21 | | 69,805.12 | 883,087,674.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 883,017,869.21 | | 69,805.12 | 883,087,674.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -117,076,093.74 | | 69,805.12 | 884,535,688.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,218,134.57 | | | 1,323,842.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,218,134.57 | | | 1,323,842.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 124,171.62 | | | 124,171.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,171.62 | | | 124,171.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 124,171.62 | | | 124,171.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | | | 1,448,014.09 |
法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | 1,448,014.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | 1,448,014.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 865,757,267.68 | 865,757,267.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 865,757,267.68 | 865,757,267.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 865,757,267.68 | 865,757,267.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -134,336,695.27 | 867,205,281.77 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,218,134.57 | 1,323,842.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,218,134.57 | 1,323,842.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 124,171.62 | 124,171.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,171.62 | 124,171.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 124,171.62 | 124,171.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 274,335,027.00 | 618,789,948.80 | | | 108,417,001.24 | | -1,000,093,962.95 | 1,448,014.09 |
法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京爱华宾馆有限公司 | 44,760,601.54 | |
铁岭北亚药用油有限公司 | 44,601,042.95 | |
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
黑龙江省北亚经贸有限公司 | | |
黑龙江北亚期货经纪有限公司 | | |
北亚实业(集团)股份有限公司海南公司 | | |
北京航天天达卫星应用技术有限公司 | | |
绥芬河市福全经贸有限责任公司 | | |
天津凯德投资发展有限公司 | | |
黑龙江北亚物业管理有限公司 | | |
北京北亚国众科技有限责任公司 | | |
上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | | |
黑龙江北鹤木业有限公司 | | |
黑龙江北亚乳业有限公司 | | |
黑龙江北亚招拍卖有限公司 | | |