证券时报多媒体数字报

　　(上接B73版)

合并现金流量表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 　 １９１，３６６，９２９．４０ １５２，９７５，７３８．９１

收到的税费返还 　 ２５３，２４９．１５ ２５，４６２．８０

收到其他与经营活动有关的现金 七、４７、（１） ５０，５２８，４０４．５０ ６６，１３０，８２９．７４

经营活动现金流入小计 　 ２４２，１４８，５８３．０５ ２１９，１３２，０３１．４５

购买商品、接受劳务支付的现金 　 １３６，０８６，８１５．７５ ９８，２７６，０８９．４０

支付给职工以及为职工支付的现金 　 ６０，５２３，４６１．１７ ４０，０１９，３５４．６４

支付的各项税费 　 ２７，０４５，５５２．８９ １８，１８６，０２７．３２

支付其他与经营活动有关的现金 七、４７、（２） ４２，５６４，６２７．３８ ６３，７０３，６６７．４６

经营活动现金流出小计 　 ２６６，２２０，４５７．１９ ２２０，１８５，１３８．８２

经营活动产生的现金流量净额 　 －２４，０７１，８７４．１４ －１，０５３，１０７．３７

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　

收回投资收到的现金 　 ３０，２５７，３４５．５７ ３６，５７５，８３４．８８

取得投资收益收到的现金 　 １２８，１６０，９３７．６５ ３３，３５５，０１８．９６

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 １５８，１４２，０００．００ １２３，０００．００

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　

收到其他与投资活动有关的现金 七、４７、（３） ６６，２９８，０００．００ ５，５２５，３５０．００

投资活动现金流入小计 　 ３８２，８５８，２８３．２２ ７５，５７９，２０３．８４

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 ４２，５２６，１８５．３３ ３，９１８，５５０．４０

投资支付的现金 　 ２８６，９０２，６３８．２０ １４４，５３４，６７８．００

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　

支付其他与投资活动有关的现金 七、４７、（４） ３５，８７９，２０８．９５ １７，８１８，８２９．９３

投资活动现金流出小计 　 ３６５，３０８，０３２．４８ １６６，２７２，０５８．３３

投资活动产生的现金流量净额 　 １７，５５０，２５０．７４ －９０，６９２，８５４．４９

三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

吸收投资收到的现金 　 １０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 １０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００

取得借款收到的现金 　 ５３６，０００，０００．００ ７３９，５３１，８９３．６７

发行债券收到的现金 　

收到其他与筹资活动有关的现金 七、４７、（５） ５，９９６，７６７．２１ ６０，０００，０００．００

筹资活动现金流入小计 　 ５５１，９９６，７６７．２１ ８４９，５３１，８９３．６７

偿还债务支付的现金 　 ５２０，４５６，８３８．００ ６６０，０９１，５００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 ３１，８１０，１５６．９１ ２４，０２０，１１８．４２

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 ９７５，０００．００

支付其他与筹资活动有关的现金 七、４７、（６） ５８，２８９，３２３．０６ １，７９０，０００．００

筹资活动现金流出小计 　 ６１０，５５６，３１７．９７ ６８５，９０１，６１８．４２

筹资活动产生的现金流量净额 　 －５８，５５９，５５０．７６ １６３，６３０，２７５．２５

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 －２４８，２３８．２３ ７０，４８９．４３

五、现金及现金等价物净增加额 七、４８ －６５，３２９，４１２．３９ ７１，９５４，８０２．８２

加：期初现金及现金等价物余额 七、４８ ２８８，７２３，６０３．５３ ２１６，７６８，８００．７１

六、期末现金及现金等价物余额 七、４８ ２２３，３９４，１９１．１４ ２８８，７２３，６０３．５３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合 并 利 润 表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 本期金额 上期金额

一、营业总收入 　 ２１３，２５９，２４８．３０ １７０，４１２，４８２．９２

其中：营业收入 七、３４ ２１３，２５９，２４８．３０ １７０，４１２，４８２．９２

二、营业总成本 　 ３７１，７２５，１２３．３４ ２１６，９２５，５２８．８０

其中：营业成本 七、３４ １５５，９２２，５３９．３２ １２３，２８０，１４４．１１

营业税金及附加 七、３５ １，３９０，５６５．６１ １，２９４，７５０．７５

销售费用 七、３６ １２，７４３，６４８．９７ ９，８４４，１２８．６８

管理费用 七、３７ ６３，５６４，９２３．７４ ４５，７３９，８７１．８４

财务费用 七、３８ ３１，８９２，９９４．２４ ２１，９５０，１００．８５

资产减值损失 七、４１ １０６，２１０，４５１．４６ １４，８１６，５３２．５７

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、３９ －４２４，６２８．３０ ４０７，９７９．００

投资收益（损失以“－”号填列） 七、４０ ５７７，９４９，２２８．９５ １３０，８４１，４８６．５０

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 ２２１，２４２，６３２．２０ １０４，４６８，８９２．０６

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 ４１９，０５８，７２５．６１ ８４，７３６，４１９．６２

？加：营业外收入 七、４２ ８７，１８２，７１１．９２ １６，１０４，４６９．６２

减：营业外支出 七、４３ ８，３１２，３９４．３１ １，１３１，６７１．７３

其中：非流动资产处置损失 　 ６，７４４，６７０．４８ 　

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 ４９７，９２９，０４３．２２ ９９，７０９，２１７．５１

减：所得税费用 七、４４ ６２，０５９，０３２．６５ ５，２５３，２３９．８１

五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） 　 ４３５，８７０，０１０．５７ ９４，４５５，９７７．７０

归属于母公司所有者的净利润 　 ４３６，５７３，９０６．１６ ９５，７５８，２０６．３６

少数股东损益 　 －７０３，８９５．５９ －１，３０２，２２８．６６

六、每股收益： 　 　 　

（一）基本每股收益 七、４５ １．１７ ０．２６

（二）稀释每股收益 七、４５ １．１７ ０．２６

七、其他综合收益 七、４６ －１６，３５１，５１７．４５

八、综合收益总额 　 ４１９，５１８，４９３．１２ ９４，４５５，９７７．７０

归属于母公司所有者的综合收益总额 　 ４２０，２２２，３８８．７１ ９５，７５８，２０６．３６

归属于少数股东的综合收益总额 　 －７０３，８９５．５９ －１，３０２，２２８．６６

本期，公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为１１２，７０３，３７５．４９元

上述同一控制下企业合并中的被合并方于合并日前实现的净利润已包含于上表“净利润”中。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

资产负债表

２０１０－１２－３１

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 期末余额 期初余额

流动资产： 　 　 　

货币资金 　 ６７，０２７，７４６．０１ ８０，４５５，５５５．０８

交易性金融资产 　

应收票据 　 ５，９９３，４３９．００ １，９１７，４６４．６８

应收账款 十二、１ ４６，９４８，０５１．４５ ８４，７６５，５７１．７４

预付款项 　 １２，８３９，７０９．７２ ３８，９１３，８５６．１８

应收利息 　

应收股利 　 ６，７２５，８５７．０８ ７，５９４，０８１．５４

其他应收款 十二、２ ３５５，１４７，１１６．４８ １６，９８１，７１６．１１

存货 　 ６７，６２９，５６１．６１ ７２，３５７，８４８．２０

一年内到期的非流动资产 　

其他流动资产 　

流动资产合计 　 ５６２，３１１，４８１．３５ ３０２，９８６，０９３．５３

非流动资产： 　 　 　

可供出售金融资产 　

持有至到期投资 　

长期应收款 　

长期股权投资 十二、３ １，５４７，７２０，２７９．２６ ９０，６８９，０１９．９１

投资性房地产 　

固定资产 　 ８９，１９５，５８５．０７ ６４，３３６，１４４．９１

在建工程 　 ２，６２５，２５１．１６ ３３，８３４，８１２．７９

工程物资 　 ５７４，５４６．１９ ５９２，０９１．７３

固定资产清理 　

生产性生物资产 　

油气资产 　

无形资产 　 １４，８６４，１８８．９２ １６４，９７９，３１８．００

开发支出 　

商誉 　

长期待摊费用 　

递延所得税资产 　 ４，９５５，４２２．５２

其他非流动资产 　

非流动资产合计 　 １，６５４，９７９，８５０．６０ ３５９，３８６，８０９．８６

资产总计 ２，２１７，２９１，３３１．９５ ６６２，３７２，９０３．３９

资产负债表（续）

２０１０－１２－３１

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 期末余额 期初余额

流动负债： 　 　 　

短期借款？？ 　 １５７，０００，０００．００ ２７１，４５６，８３８．００

交易性金融负债 　

应付票据 　 ４，５９４，６００．００

应付账款 　 １４，７４８，６４６．９７ １６，５３３，４５５．２３

预收款项 　 ７，３７１，８１１．７８ ８，１０９，０９６．３０

应付职工薪酬 　 ４，６７１，６４１．００ ８，４６１，３７８．８７

应交税费 　 ６２１，４４６．９２ １，６３２，９４０．９６

应付利息 　 ６５８，００９．００ ４，０７３，８１６．５０

应付股利 　

其他应付款 　 ５８，２９７，５８６．３０ ５２，５６８，７７９．９５

一年内到期的非流动负债 　 １５０，０００，０００．００

其他流动负债 　

流动负债合计 　 ３９３，３６９，１４１．９７ ３６７，４３０，９０５．８１

非流动负债： 　 　 　

长期借款 　 ７０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

应付债券 　

长期应付款 　

专项应付款 　

预计负债 　

递延所得税负债 　

其他非流动负债 　

非流动负债合计 　 ７０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

负债合计 　 ４６３，３６９，１４１．９７ ３８７，４３０，９０５．８１

所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

股本 　 ３７２，１７９，６４７．００ ２０２，２７８，９００．００

资本公积 　 １，３２１，２８６，２１５．７２ ７３，３２２，８３７．００

减：库存股 　

专项储备 　

盈余公积 　 ２５，５８４，５６４．３７ ２１，７０９，９２４．０５

一般风险准备 　 　 　

未分配利润 　 ３４，８７１，７６２．８９ －２２，３６９，６６３．４７

所有者权益（或股东权益）合计 　 １，７５３，９２２，１８９．９８ ２７４，９４１，９９７．５８

负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，２１７，２９１，３３１．９５ ６６２，３７２，９０３．３９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目 注释 本期金额 上期金额

一、营业收入 十二、４ １５２，７８５，６４０．３５ １２７，１９７，７５５．７２

减：营业成本 十二、４ １１７，０５７，８９１．９３ ９４，０１７，４０９．９６

营业税金及附加 　 ７８７，３１９．２２ ８７６，６９１．１９

销售费用 　 ９，０７８，４９３．０８ ７，３７９，００４．２８

管理费用 　 ３８，０３３，８３２．４５ ２１，６２９，０１７．６８

财务费用 　 １５，８６７，４８９．４２ １０，２７２，２７６．８０

资产减值损失 　 ６９，６７６，８２１．０９ １０，６０１，９２４．４９

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 － －

投资收益（损失以“－”号填列） 十二、５ ８５，２３４，７０２．２４ ２，８７８，７０９．３８

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 ７，９０９，７０２．２４ ２，８７８，７０９．３８

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 －１２，４８１，５０４．６０ －１４，６９９，８５９．３０

？加：营业外收入 　 ８６，８３３，７１１．９２ ２，４１６，７１９．６２

减：营业外支出 　 ８，２８０，７１８．１２ ７７２，２２２．４２

其中：非流动资产处置损失 　 ６，７１８，８３８．７５ 　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 ６６，０７１，４８９．２０ －１３，０５５，３６２．１０

减：所得税费用 　 ４，９５５，４２２．５２ ２，４６０，３５３．７５

四、净利润（净亏损以＂－＂号填列） 　 ６１，１１６，０６６．６８ －１５，５１５，７１５．８５

五、其他综合收益 　 － －

六、综合收益总额 　 ６１，１１６，０６６．６８ －１５，５１５，７１５．８５

　法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现金流量表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 注释 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 　 １１０，４６２，０１６．９８ ９７，４２２，９６８．２４

收到的税费返还 　

收到其他与经营活动有关的现金 　 ９，５５６，７３４．０８ １０，２１５，８３４．８８

经营活动现金流入小计 　 １２０，０１８，７５１．０６ １０７，６３８，８０３．１２

购买商品、接受劳务支付的现金 　 ７３，１２７，０４０．６５ ６３，１３０，４４３．０１

支付给职工以及为职工支付的现金 　 ４１，１６４，４２３．２１ ２４，３１４，９５０．３９

支付的各项税费 　 ２０，３８７，４１５．６８ １２，１３０，２４６．８１

支付其他与经营活动有关的现金 　 ２１，０４２，５１８．１１ １２，８９９，１２１．８３

经营活动现金流出小计 　 １５５，７２１，３９７．６５ １１２，４７４，７６２．０４

经营活动产生的现金流量净额 十二、６ －３５，７０２，６４６．５９ －４，８３５，９５８．９２

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　

收回投资收到的现金 　

取得投资收益收到的现金 　 ７７，３２５，０００．００ ４７０，０００．００

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 １５８，１４２，０００．００ １９，０００．００

收到其他与投资活动有关的现金 　

投资活动现金流入小计 　 ２３５，４６７，０００．００ ４８９，０００．００

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 ３４，３２０，９９０．８７ ３，００９，９０８．１４

投资支付的现金 　

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　

支付其他与投资活动有关的现金 　 ２，３４７，２２９．９３

投资活动现金流出小计 　 ３４，３２０，９９０．８７ ５，３５７，１３８．０７

投资活动产生的现金流量净额 　 ２０１，１４６，００９．１３ －４，８６８，１３８．０７

三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

吸收投资收到的现金 　

取得借款收到的现金 　 ４２６，０００，０００．００ ４９９，５３１，８９３．６７

发行债券收到的现金 　 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 　 ６７，９９６，７６７．２１ １９，０００，０００．００

筹资活动现金流入小计 　 ４９３，９９６，７６７．２１ ５１８，５３１，８９３．６７

偿还债务支付的现金 　 ３４０，４５６，８３８．００ ４６３，７９１，５００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 １９，４３０，９７７．７６ １２，９５３，２８１．７６

支付其他与筹资活动有关的现金 　 ３１１，１９０，１２３．０６ ５３，７９０，０００．００

筹资活动现金流出小计 　 ６７１，０７７，９３８．８２ ５３０，５３４，７８１．７６

筹资活动产生的现金流量净额 　 －１７７，０８１，１７１．６１ －１２，００２，８８８．０９

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　

五、现金及现金等价物净增加额 十二、６ －１１，６３７，８０９．０７ －２１，７０６，９８５．０８

加：期初现金及现金等价物余额 十二、６ ７８，６６５，５５５．０８ １００，３７２，５４０．１６

六、期末现金及现金等价物余额 十二、６ ６７，０２７，７４６．０１ ７８，６６５，５５５．０８

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

所有者权益变动表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 本期金额 上期金额

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２０２，２７８，９００．００ ７３，３２２，８３７．００ ２１，７０９，９２４．０５ 　 －２２，３６９，６６３．４７ ２７４，９４１，９９７．５８ ２０２，２７８，９００．００ ７３，３２２，８３７．００ ２１，７０９，９２４．０５ －６，８５３，９４７．６２ ２９０，４５７，７１３．４３

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ２０２，２７８，９００．００ ７３，３２２，８３７．００ ２１，７０９，９２４．０５ －２２，３６９，６６３．４７ ２７４，９４１，９９７．５８ ２０２，２７８，９００．００ ７３，３２２，８３７．００ ２１，７０９，９２４．０５ －６，８５３，９４７．６２ ２９０，４５７，７１３．４３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １６９，９００，７４７．００ １，２４７，９６３，３７８．７２ ３，８７４，６４０．３２ ５７，２４１，４２６．３６ １，４７８，９８０，１９２．４０ －１５，５１５，７１５．８５ －１５，５１５，７１５．８５

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ６１，１１６，０６６．６８ ６１，１１６，０６６．６８ 　 　 　 　 　 　 －１５，５１５，７１５．８５ －１５，５１５，７１５．８５

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 ６１，１１６，０６６．６８ ６１，１１６，０６６．６８ －１５，５１５，７１５．８５ －１５，５１５，７１５．８５

（三）所有者投入和减少资本 １６９，９００，７４７．００ １，２４７，９６３，３７８．７２ １，４１７，８６４，１２５．７２

１．所有者投入资本 １６９，９００，７４７．００ １，２４７，９６３，３７８．７２ 　 　 　 　 　 １，４１７，８６４，１２５．７２ 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 ３，８７４，６４０．３２ －３，８７４，６４０．３２

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ３，８７４，６４０．３２ －３，８７４，６４０．３２ 　 　 　 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ３７２，１７９，６４７．００ １，３２１，２８６，２１５．７２ ２５，５８４，５６４．３７ ３４，８７１，７６２．８９ １，７５３，９２２，１８９．９８ ２０２，２７８，９００．００ ７３，３２２，８３７．００ ２１，７０９，９２４．０５ －２２，３６９，６６３．４７ ２７４，９４１，９９７．５８

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

２０１０年度

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司金额单位：人民币元

项 目 本期金额 上期金额

归属于母公司股东的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司股东的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２０２，２７８，９００．００ ７３，８５２，２９２．０３ ３３，９７８，６５２．２８ －１３，３９２，３２７．０２ ８，４３６，５７１．９０ ３０５，１５４，０８９．１９ ２０２，２７８，９００．００ ７３，８５２，２９２．０３ ３３，９７８，６５２．２８ －１３，３９２，３２７．０２ ８，４３６，５７１．９０ ３０５，１５４，０８９．１９

加：会计政策变更 ２，３８５，３７３．４８ －２，３８５，３７３．４８ 　 　 　 　 　 　 １，１３１，２４１．９９ －１，１３１，２４１．９９ －０．００

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 １，２６６，９０２，７８６．９５ ５２，６８９，５３１．０１ １０５，１７８，８８８．８１ ４，８７０，１２３．５０ ５６，３２３，２９２．１８ １，４８５，９６４，６２２．４５ １，２５７，８１７，９０５．２８ ４１，９７６，０１８．１４ ２１，３８８，３２６．８１ ４，８６４，６８８．２０ ６，３７１，３８９．３５ １，３３２，４１８，３２７．７８

二、本年年初余额 ２０２，２７８，９００．００ １，３４０，７５５，０７８．９８ ８６，６６８，１８３．２９ ９４，１７１，９３５．２７ ４，８７０，１２３．５０ ６２，３７４，４９０．６０ １，７９１，１１８，７１１．６４ ２０２，２７８，９００．００ １，３３１，６７０，１９７．３１ ７５，９５４，６７０．４２ ９，１２７，２４１．７８ ４，８６４，６８８．２０ １３，６７６，７１９．２６ １，６３７，５７２，４１６．９７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １６９，９００，７４７．００ －１９７，２２１，４６３．８３ －８，４９２，６４５．０９ ４４５，０６６，５５１．２５ －８０８，００５．１７ ８，３２１，１０４．４１ ４１６，７６６，２８８．５７ ９，０８４，８８１．６７ １０，７１３，５１２．８７ ８５，０４４，６９３．４９ ５，４３５．３０ ４８，６９７，７７１．３４ １５３，５４６，２９４．６７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ４３６，５７３，９０６．１６ 　 －７０３，８９５．５９ ４３５，８７０，０１０．５７ 　 　 　 　 　 　 ９５，７５８，２０６．３６ 　 －１，３０２，２２８．６６ ９４，４５５，９７７．７０

（二）其他综合收益 －１５，５４３，５１２．２８ －８０８，００５．１７ －１６，３５１，５１７．４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 －１５，５４３，５１２．２８ ４３６，５７３，９０６．１６ －８０８，００５．１７ －７０３，８９５．５９ ４１９，５１８，４９３．１２ ９５，７５８，２０６．３６ －１，３０２，２２８．６６ ９４，４５５，９７７．７０

（三）所有者投入和减少资本 １６９，９００，７４７．００ －１８１，６７７，９５１．５５ １０，０００，０００．００ －１，７７７，２０４．５５ ９，０８４，８８１．６７ ５，４３５．３０ ５０，０００，０００．００ ５９，０９０，３１６．９７

１．所有者投入资本 １６９，９００，７４７．００ －１８１，６７７，９５１．５５ １０，０００，０００．００ －１，７７７，２０４．５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 ９，０８４，８８１．６７ ５，４３５．３０ 　 ９，０９０，３１６．９７

（四）利润分配 ３，８７４，６４０．３２ －３，８７４，６４０．３２ －９７５，０００．００ －９７５，０００．００ １０，７１３，５１２．８７ －１０，７１３，５１２．８７

１．提取盈余公积 ３，８７４，６４０．３２ －３，８７４，６４０．３２ １０，７１３，５１２．８７ －１０，７１３，５１２．８７ 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 －９７５，０００．００ －９７５，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 －０．００ －０．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 －１２，３６７，２８５．４１ １２，３６７，２８５．４１ ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 －１２，３６７，２８５．４１ １２，３６７，２８５．４１ ０．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ３７２，１７９，６４７．００ １，１４３，５３３，６１５．１５ ７８，１７５，５３８．２０ ５３９，２３８，４８６．５２ ４，０６２，１１８．３３ ７０，６９５，５９５．０１ ２，２０７，８８５，０００．２１ ２０２，２７８，９００．００ １，３４０，７５５，０７８．９８ ８６，６６８，１８３．２９ ９４，１７１，９３５．２７ ４，８７０，１２３．５０ ６２，３７４，４９０．６０ １，７９１，１１８，７１１．６４

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：