(上接B10版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 239,958,633.97 | 146,627,704.09 |
其中:营业收入 | | 239,958,633.97 | 146,627,704.09 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 238,485,449.17 | 287,454,138.97 |
其中:营业成本 | | 211,196,587.40 | 131,019,343.68 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,694,041.06 | 817,120.56 |
销售费用 | | 2,528,191.84 | 17,808,260.79 |
管理费用 | | 14,720,289.73 | 42,233,981.04 |
财务费用 | | 5,647,544.86 | 28,523,760.91 |
资产减值损失 | | 698,794.28 | 67,051,671.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,549,652.33 | 12,285,597.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 7,022,837.13 | -128,540,837.28 |
加:营业外收入 | | 52,545,033.17 | 1,976,759.95 |
减:营业外支出 | | 221,561.50 | 8,823,893.16 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 7,842,084.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,346,308.80 | -135,387,970.49 |
减:所得税费用 | | 1,118,384.60 | 91,315.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 58,227,924.20 | -135,479,285.65 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 57,972,961.44 | -131,846,657.98 |
少数股东损益 | | 254,962.76 | -3,632,627.67 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | -0.35 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | -0.35 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 58,227,924.20 | -135,479,285.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 57,972,961.44 | -131,846,657.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 254,962.76 | -3,632,627.67 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 66,991,451.69 | 34,749,421.44 |
减:营业成本 | | 58,473,595.94 | 27,813,819.98 |
营业税金及附加 | | 2,742,964.81 | 163,153.94 |
销售费用 | | 12,685.00 | 12,273,732.97 |
管理费用 | | 3,994,265.79 | 26,323,501.68 |
财务费用 | | 2,918,371.51 | 25,441,237.20 |
资产减值损失 | | -1,977,973.99 | 64,133,641.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -131,007.16 | 8,146,565.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 696,535.47 | -113,253,100.14 |
加:营业外收入 | | 51,986,655.31 | 699,840.68 |
减:营业外支出 | | 45,560.00 | 1,600,390.99 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 920,271.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 52,637,630.78 | -114,153,650.45 |
减:所得税费用 | | 1,118,384.60 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,519,246.18 | -114,153,650.45 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 52,637,630.78 | -114,153,650.45 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 200,706,484.87 | 174,048,837.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 123,771.33 | 905,510.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 413,699,464.43 | 177,126,633.32 |
经营活动现金流入小计 | | 614,529,720.63 | 352,080,981.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 174,052,763.90 | 111,521,120.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,836,856.13 | 42,519,978.81 |
支付的各项税费 | | 8,605,340.56 | 8,288,313.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 180,744,791.16 | 131,384,420.83 |
经营活动现金流出小计 | | 385,239,751.75 | 293,713,833.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 229,289,968.88 | 58,367,148.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,000.00 | 8,662,216.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 100,329,700.00 | -5,391,426.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 100,097,301.35 |
投资活动现金流入小计 | | 100,333,700.00 | 103,368,091.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,594,126.79 | 570,065.86 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,594,126.79 | 570,065.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 98,739,573.21 | 102,798,026.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 6,390,000.00 | 26,750,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,931,110.45 | 37,997,087.28 |
筹资活动现金流入小计 | | 11,321,110.45 | 64,747,087.28 |
偿还债务支付的现金 | | 117,624,572.19 | 168,372,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,097,748.72 | 22,602,987.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,693,023.00 | 38,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 125,415,343.91 | 229,174,987.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -114,094,233.46 | -164,427,900.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,111.33 | -30,245.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 213,936,419.96 | -3,292,971.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,178,311.01 | 5,471,282.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 216,114,730.97 | 2,178,311.01 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,802,000.00 | 15,733,510.42 |
收到的税费返还 | | | 404,237.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 382,526,075.06 | 81,360,154.06 |
经营活动现金流入小计 | | 390,328,075.06 | 97,497,901.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 9,287,985.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 763,900.00 | 11,802,424.89 |
支付的各项税费 | | 1,021,542.44 | 2,811,681.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 156,249,463.63 | 50,076,791.16 |
经营活动现金流出小计 | | 158,034,906.07 | 73,978,882.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 232,293,168.99 | 23,519,019.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 562,216.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 100,329,700.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 100,061,817.95 |
投资活动现金流入小计 | | 100,329,700.00 | 105,624,034.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 15,908.00 |
投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 9,362,192.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 10,000,000.00 | 9,378,100.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 90,329,700.00 | 96,245,933.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,931,035.96 | 18,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 4,931,035.96 | 38,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 107,901,572.19 | 119,545,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,311,950.81 | 20,209,097.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,693,023.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 114,906,546.00 | 159,754,097.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -109,975,510.04 | -121,554,097.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -11,479.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 212,647,358.95 | -1,800,623.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 836,043.48 | 2,636,667.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 213,483,402.43 | 836,043.48 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
合并所有者权益变动表
2010年1—12月单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 27,937,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -323,930,845.18 | | 11,585,664.23 | 132,484,062.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 27,937,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -323,930,845.18 | | 11,585,664.23 | 132,484,062.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 39,500,000.00 | | | | | 56,172,961.44 | | -926,004.32 | 94,746,957.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,972,961.44 | | 254,962.76 | 58,227,924.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,972,961.44 | | 254,962.76 | 58,227,924.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 39,500,000.00 | | | | | | | -1,180,967.08 | 38,319,032.92 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 39,500,000.00 | | | | | | | -1,180,967.08 | 38,319,032.92 |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,800,000.00 | | | -1,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,800,000.00 | | | -1,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,437,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -267,757,883.74 | | 10,659,659.91 | 227,231,019.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 27,937,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -192,084,187.20 | | 15,218,291.90 | 267,963,347.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 27,937,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -192,084,187.20 | | 15,218,291.90 | 267,963,347.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -131,846,657.98 | | -3,632,627.67 | -135,479,285.65 |
(一)净利润 | | | | | | | -131,846,657.98 | | -3,632,627.67 | -135,479,285.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -131,846,657.98 | | -3,632,627.67 | -135,479,285.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 27,937,100.03 | | | 39,207,143.05 | | -323,930,845.18 | | 11,585,664.23 | 132,484,062.13 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 27,859,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -314,211,450.00 | 127,033,921.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | -3,287,644.14 | -3,287,644.14 |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 27,859,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -317,499,094.14 | 123,746,277.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 39,500,000.00 | | | | | 50,837,630.78 | 90,337,630.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,637,630.78 | 52,637,630.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,637,630.78 | 52,637,630.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 39,500,000.00 | | | | | | 39,500,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 39,500,000.00 | | | | | | 39,500,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 67,359,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -266,661,463.36 | 214,083,908.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 377,685,000.00 | 27,859,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -200,057,799.55 | 241,187,571.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 377,685,000.00 | 27,859,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -200,057,799.55 | 241,187,571.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -114,153,650.45 | -114,153,650.45 |
(一)净利润 | | | | | | | -114,153,650.45 | -114,153,650.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -114,153,650.45 | -114,153,650.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 377,685,000.00 | 27,859,830.74 | | | 35,700,540.76 | | -314,211,450.00 | 127,033,921.50 |
法定代表人:杨国荣 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本年不再纳入合并范围的公司为重庆超思信息材料股份有限公司(以下简称"重庆超思")、重庆亚星银河数码科技股份有限公司(以下简称"重庆亚星")。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
重庆超思信息材料股份有限公司 | 22,667,314.76 | -1,735,819.38 |
重庆亚星银河数码科技股份有限公司 | 45,763,876.19 | -304,313.97 |