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证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-018TitlePh

国电长源电力股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-30 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
总资产(元)15,356,220,079.8515,138,496,560.791.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)971,832,327.861,194,019,655.85-18.61%
股本(股)554,142,040.00554,142,040.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.752.15-18.60%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)1,811,260,152.452,040,473,851.71-11.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)-222,187,327.99-10,936,882.79-1,931.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)-114,050,882.65-199,769,020.43-42.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.2058-0.360542.91%
基本每股收益(元/股)-0.40-0.02-1,900.00%
稀释每股收益(元/股)-0.40-0.02-1,900.00%
加权平均净资产收益率(%)-22.86%-0.74%-22.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-22.97%-1.10%-21.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-1,777,391.06 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外375,593.75 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,057,355.51 
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,215,611.26 
少数股东权益影响额258,075.79 
合计1,014,534.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)43,068
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国国电集团公司207,220,666人民币普通股
湖北省能源集团有限公司65,362,553人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司9,330,221人民币普通股
三一集团有限公司2,530,488人民币普通股
张越1,796,387人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司1,700,000人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司1,694,490人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司1,650,000人民币普通股
东风汽车公司1,622,603人民币普通股
李俊1,500,000人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(三)现金流量构成及变动情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加8571.81万元,增加幅度为42.91%,主要系本期购买商品使用票据结算增加所致;投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2181.13万元,增加幅度为22.77%,主要系本期购建固定资产投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少22763.56万元,减少幅度为41.19%,主要系公司本期借款净增加额较上年同期减少所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2.截至报告期末,本公司累计对外担保的余额为111,235万元,占公司最近一期(2010年12月31日)经审计净资产(119,401.97万元)的93.16%;其中,公司累计为控股子公司提供担保的余额为92,395万元,占公司最近一期经审计净资产的77.38%;为参股公司提供担保7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的6.28%;控股子公司对外担保11,340万元,占公司最近一期经审计净资产的9.50%。上述担保都在正常履行之中,无逾期对外担保事项发生。

3.公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009年9月8日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后,按照河南省政府对全省范围内30万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求,至今处于停产停建状态,公司努力寻求各方支持,力争在公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求的前提下早日复工复产。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况亏损
 年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)-38,000.00---33,000.00-15,152.00-- -- 
基本每股收益(元/股)-0.69---0.60-0.27-- -- 
业绩预告的说明 1、预计公司2011年1-6月份亏损约33,000万元至38,000万元,主要原因是燃料价格持续上涨,预计公司标煤单价较上年同期上涨14%,由此给公司带来巨大的经营压力。

2、由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗,因此2011年二季度业绩预测仍存在一定的不确定性,其具体财务指标将在公司2011年半年度报告内详细披露。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)3.专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析,并向总经理办公会提交分析报告,如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果,请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。

4.当交易机会出现,满足平仓条件时,立即启动审批程序,得到批准后立即发出平仓要约,跟踪平仓结束,报告平仓结果。有关详细情况请见公司 2009 年10 月31 日、2011年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《2009-041,公司关于人民币利率掉期情况的公告》,《2011-008,2010年年度度报告摘要》。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定7、所有付息日的利息流通过美圆利率曲线折现到定价日,再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。

参考以上计算模型及参数,公司该衍生品在报告期末公允价值为-240万美元。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司独立董事认为:报告期内,公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易严格按照监管制度开展,交易合同执行情况良好,收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面准备充分。公司今后应继续保持与农业银行的沟通和交易风险的监控,如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时,应及时采取适当措施控制风险,确保公司和股东的利益不受损害。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例
利率掉期21,000,000.0021,000,000.005,215,611.262.16%
合计21,000,000.0021,000,000.005,215,611.262.16%

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