(上接B22版)
公司董事会对审计意见涉及事项的说明及提出的解决措施是符合公司实际情况的，监事会将督促董事会解决面临的困难，争取改善公司的持续经营能力。
（八）对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定并结合公司实际情况，及时充实完善了公司内部控制制度，保证了公司内控制度的贯彻执行和有效监督。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，内控制度切实可行，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 无法表示意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第１６０００６号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 振兴生化股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的振兴生化股份有限公司（以下简称振兴生化公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２０１０年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是振兴生化公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 无 |
| 审计意见段 | 我们无法对振兴生化公司２０１０年度财务报表发表审计意见。 |
| 非标意见 | 由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对振兴生化公司２０１０年度财务报表发表审计意见，依据《中国注册会计师审计准则第１３２４号－持续经营》、《中国注册会计师审计准则第１５０２号－非标准审计报告》的相关原则，对振兴生化公司２０１０年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。 |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月２９日 |
| 注册会计师姓名 |
| 肖晓燕、穆海蓉 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：振兴生化股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １５，００８，３１０．４１ | １，３９０，７１０．０６ | ６１，７５４，３２８．９０ | ２１３，９９７．９５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ５０，１００．００ | | ４７，４５０．００ | |
| 应收票据 | | | ５０，０００．００ | |
| 应收账款 | １３，５７５，８０９．２８ | | ２６，４８１，２４２．１８ | |
| 预付款项 | １８，５６１，６７１．６６ | | ２６，３０１，２９８．４８ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２５，６１２，７２５．７９ | ８１，１６２，４３２．４３ | ２６，４５１，７７３．０９ | １０，６８９，８５７．９２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １５７，０２９，８３６．４３ | | １９７，９９１，５７９．４９ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２２９，８３８，４５３．５７ | ８２，５５３，１４２．４９ | ３３９，０７７，６７２．１４ | １０，９０３，８５５．８７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６５，０００，０００．００ | ３２２，４０３，１６９．２２ | ２２，３４４，０００．００ | ３６８，１１８，６１３．０４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４９１，３３４，５５６．３５ | ２０，０３９，７７８．９０ | ６４４，６６１，９１２．３５ | ２０，０７３，１５２．３４ |
| 在建工程 | ２１，６５１，９６９．９３ | | ６，９９１，２６６．１９ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １０８，８４７，３３０．８７ | ２５，１２４，９７４．３５ | ２１７，７３６，３８１．５０ | ２５，７４９，３４５．６３ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | ４９３，３５１．３６ | |
| 递延所得税资产 | ８，７４１，３３４．４４ | | ２０，４９０，５９３．４８ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ６９５，５７５，１９１．５９ | ３６７，５６７，９２２．４７ | ９１２，７１７，５０４．８８ | ４１３，９４１，１１１．０１ |
| 资产总计 | ９２５，４１３，６４５．１６ | ４５０，１２１，０６４．９６ | １，２５１，７９５，１７７．０２ | ４２４，８４４，９６６．８８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２６７，４４９，４９０．９０ | ２０４，９５０，０００．００ | ４５４，６５１，０９８．０８ | ２１４，９５０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ６，１００，０００．００ | |
| 应付账款 | ３８，１５８，９３４．８２ | | ９９，５９１，４１１．２１ | |
| 预收款项 | １０，６９３，８４８．２３ | | ４７，４７５，４８５．５８ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １４，５２０，９２６．６９ | １６２，８６６．００ | ２２，５５６，４５５．３３ | １８１，２５０．００ |
| 应交税费 | ２５，３０２，４９５．６２ | ９４４，９８１．０８ | ２９，０４８，６９８．７７ | ９３３，２７２．７８ |
| 应付利息 | ８９，０９２，４００．８１ | ７４，５７０，４０７．８７ | ８８，０２５，７０２．７５ | ６１，７４９，６７８．３５ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６０，３４４，８１３．６４ | １７０，７５５，０７９．７７ | １６２，４１３，７６０．１９ | ５８，８４６，３４４．１５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５０５，５６２，９１０．７１ | ４５１，３８３，３３４．７２ | ９０９，８６２，６１１．９１ | ３３６，６６０，５４５．２８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １１，７２３，９３１．０２ | | ４２，２６１，７０９．７２ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | １１３，１３０，８８７．００ | １１３，１３０，８８７．００ | １４０，７３０，８８７．００ | １４０，７３０，８８７．００ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ２１，０００，０００．００ | | ２１，３００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １４５，８５４，８１８．０２ | １１３，１３０，８８７．００ | ２０４，２９２，５９６．７２ | １４０，７３０，８８７．００ |
| 负债合计 | ６５１，４１７，７２８．７３ | ５６４，５１４，２２１．７２ | １，１１４，１５５，２０８．６３ | ４７７，３９１，４３２．２８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２１１，６８３，４９１．００ | ２１１，６８３，４９１．００ | ２１１，６８３，４９１．００ | ２１１，６８３，４９１．００ |
| 资本公积 | １７４，７９１，４１６．８２ | １７２，０３５，８７８．８６ | １７２，０３５，８７８．８６ | １７２，０３５，８７８．８６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６０，７２１，４１８．８９ | ６０，７２１，４１８．８９ | ６０，７２１，４１８．８９ | ６０，７２１，４１８．８９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －２９０，４１２，９６５．０６ | －５５８，８３３，９４５．５１ | －４４０，８７０，９２３．６１ | －４９６，９８７，２５４．１５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １５６，７８３，３６１．６５ | －１１４，３９３，１５６．７６ | ３，５６９，８６５．１４ | －５２，５４６，４６５．４０ |
| 少数股东权益 | １１７，２１２，５５４．７８ | | １３４，０７０，１０３．２５ | |
| 所有者权益合计 | ２７３，９９５，９１６．４３ | －１１４，３９３，１５６．７６ | １３７，６３９，９６８．３９ | －５２，５４６，４６５．４０ |
| 负债和所有者权益总计 | ９２５，４１３，６４５．１６ | ４５０，１２１，０６４．９６ | １，２５１，７９５，１７７．０２ | ４２４，８４４，９６６．８８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：振兴生化股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５４５，６７３，０９６．９２ | | ４６５，９１０，７８８．１６ | |
| 其中：营业收入 | ５４５，６７３，０９６．９２ | | ４６５，９１０，７８８．１６ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５５４，５９８，８９９．０４ | ５７，８６０，３８４．１３ | ４８６，１０９，６６０．８７ | ２３，２９４，１９３．９４ |
| 其中：营业成本 | ２４２，２４７，１８５．２７ | | ２４８，６７２，４３７．５５ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，０６２，８８８．９４ | | ２，０７３，０９７．８０ | |
| 销售费用 | ２２，３１５，９１８．１７ | | ２１，７１８，２５３．９３ | |
| 管理费用 | １７０，４２０，７４８．３５ | ７，７４２，７３４．７９ | １２１，２３７，４４３．２０ | ５，１５０，９３５．１９ |
| 财务费用 | ３４，７９５，４８３．９５ | １５，５３０，０７８．３６ | ４２，０６１，２０８．０６ | １６，２１８，５２０．６１ |
| 资产减值损失 | ８１，７５６，６７４．３６ | ６１，２９６，４９１．１９ | ５０，３４７，２２０．３３ | １，９２４，７３８．１４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２，６５０．００ | | １９，３５０．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －２０１，７４０．９４ | ３８，２００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －８，９２３，１５２．１２ | －５７，８６０，３８４．１３ | －２０，３８１，２６３．６５ | １４，９０５，８０６．０６ |
| 加：营业外收入 | ２８，６２３，３２０．６４ | ２７，６００，０００．００ | ３，１５３，９４０．６７ | ３，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ５，４２５，３１０．６１ | ４，８７７，３８７．０２ | ４，０５４，２５０．４７ | ５０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３９８，７２１．７０ | | １８７，７４９．５０ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １４，２７４，８５７．９１ | －３５，１３７，７７１．１５ | －２１，２８１，５７３．４５ | １４，９０８，７５６．０６ |
| 减：所得税费用 | ２５，１８４，２６６．９５ | | １８，７１９，１５３．６５ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１０，９０９，４０９．０４ | －３５，１３７，７７１．１５ | －４０，０００，７２７．１０ | １４，９０８，７５６．０６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２９，２２６，７４０．６１ | －３５，１３７，７７１．１５ | ２，３２８，３７６．８６ | １４，９０８，７５６．０６ |
| 少数股东损益 | －４０，１３６，１４９．６５ | | －４２，３２９，１０３．９６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１４ | | ０．０１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１４ | | ０．０１ | |
| 七、其他综合收益 | | | －２１，８２７．５４ | |
| 八、综合收益总额 | －１０，９０９，４０９．０４ | －３５，１３７，７７１．１５ | －４０，０２２，５５４．６４ | １４，９０８，７５６．０６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２９，２２６，７４０．６１ | －３５，１３７，７７１．１５ | ２，３０６，５４９．３２ | １４，９０８，７５６．０６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －４０，１３６，１４９．６５ | | －４２，３２９，１０３．９６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：振兴生化股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３９０，０１８，１８８．４４ | | ４７７，７５９，５２３．５５ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | １，２８２，３１７．０３ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２８，２８０，２６５．５７ | １０６，６４１，０２８．１８ | ３４，１６３，６９９．３４ | １２，４７８，２３９．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | ４１８，２９８，４５４．０１ | １０６，６４１，０２８．１８ | ５１３，２０５，５３９．９２ | １２，４７８，２３９．８６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １３５，２４０，１７４．８５ | | ２２５，７１０，３０６．６７ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４９，０８０，９９７．０２ | １，９８９，６７０．７０ | ６１，７５２，１００．３４ | １，８７４，３１０．００ |
| 支付的各项税费 | ６１，０４１，２８２．５０ | | ３９，９９５，３６５．３６ | １７，８７５．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６３，０５７，８１２．７５ | ９０，７６３，９７２．５１ | ７３，８８２，８４６．９８ | ７，５０８，８０３．７８ |
| 经营活动现金流出小计 | ４０８，４２０，２６７．１２ | ９２，７５３，６４３．２１ | ４０１，３４０，６１９．３５ | ９，４００，９８８．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，８７８，１８６．８９ | １３，８８７，３８４．９７ | １１１，８６４，９２０．５７ | ３，０７７，２５１．０８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０，９５０．００ | | ４５４，９６５．４５ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３，６３９，７１５．４８ | | ８，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ３，６７０，６６５．４８ | | ８，４５４，９６５．４５ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６，４６０，０２６．８９ | | ７０，２９０，６７２．２０ | ３２５，０００．００ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，５６２，４６５．４８ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３８，０２２，４９２．３７ | | ７０，２９０，６７２．２０ | ３２５，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３４，３５１，８２６．８９ | | －６１，８３５，７０６．７５ | －３２５，０００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５，７３０，０００．００ | | ４００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４５，０００，０００．００ | | ５０，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５０，７３０，０００．００ | | ５０，４００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | ６２，６４０，５０５．７０ | １０，０００，０００．００ | ３３，６２５，８７５．５４ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，２２９，９６４．３３ | ２，７１０，６７２．８６ | １９，４４７，４３８．８４ | ２，８０５，２７２．０１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６６，８７０，４７０．０３ | １２，７１０，６７２．８６ | ５３，０７３，３１４．３８ | ２，８０５，２７２．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１６，１４０，４７０．０３ | －１２，７１０，６７２．８６ | －２，６７３，３１４．３８ | －２，８０５，２７２．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４０，６１４，１１０．０３ | １，１７６，７１２．１１ | ４７，３５５，８９９．４４ | －５３，０２０．９３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５５，６２２，４２０．４４ | ２１３，９９７．９５ | ８，２６６，５２１．００ | ２６７，０１８．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５，００８，３１０．４１ | １，３９０，７１０．０６ | ５５，６２２，４２０．４４ | ２１３，９９７．９５ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：振兴生化股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４４０，８７０，９２３．６１ １３４，０７０，１０３．２５ １３７，６３９，９６８．３９ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４４３，１７７，４７２．９３ １７５，９９９，２０７．２１ １７７，２６２，５２３．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４４０，８７０，９２３．６１ １３４，０７０，１０３．２５ １３７，６３９，９６８．３９ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４４３，１７７，４７２．９３ １７５，９９９，２０７．２１ １７７，２６２，５２３．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，７５５，５３７．９６ １５０，３５３，５９６．２３ －１６，９１５，３５９．０１ １３６，１９３，７７５．１８ ２，３０６，５４９．３２ －４１，９２９，１０３．９６ －３９，６２２，５５４．６４
（一）净利润 ２９，１２２，３７８．２９ －４０，１９３，９６０．１９ －１１，０７１，５８１．９０ ２，３２８，３７６．８６ －４２，３２９，１０３．９６ －４０，０００，７２７．１０
（二）其他综合收益 －２１，８２７．５４ －２１，８２７．５４
上述（一）和（二）小计 ２９，１２２，３７８．２９ －４０，１９３，９６０．１９ －１１，０７１，５８１．９０ ２，３０６，５４９．３２ －４２，３２９，１０３．９６ －４０，０２２，５５４．６４
（三）所有者投入和减少资本 ５，７３０，０００．００ ５，７３０，０００．００ ４００，０００．００ ４００，０００．００
１．所有者投入资本 ５，７３０，０００．００ ５，７３０，０００．００ ４００，０００．００ ４００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 ２，７５５，５３７．９６ １２１，２３１，２１７．９４ １７，５４８，６０１．１８ １４１，５３５，３５７．０８
四、本期期末余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７４，７９１，４１６．８２ ６０，７２１，４１８．８９ －２９０，５１７，３２７．３８ １１７，１５４，７４４．２４ ２７３，８３３，７４３．５７ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４４０，８７０，９２３．６１ １３４，０７０，１０３．２５ １３７，６３９，９６８．３９
母公司所有者权益变动表
编制单位：振兴生化股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４９６，９８７，２５４．１５ －５２，５４６，４６５．４０ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －５１１，８９６，０１０．２１ －６７，４５５，２２１．４６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４９６，９８７，２５４．１５ －５２，５４６，４６５．４０ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －５１１，８９６，０１０．２１ －６７，４５５，２２１．４６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －３５，１３７，７７１．１５ －３５，１３７，７７１．１５ １４，９０８，７５６．０６ １４，９０８，７５６．０６
（一）净利润 －３５，１３７，７７１．１５ －３５，１３７，７７１．１５ １４，９０８，７５６．０６ １４，９０８，７５６．０６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －３５，１３７，７７１．１５ －３５，１３７，７７１．１５ １４，９０８，７５６．０６ １４，９０８，７５６．０６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －５３２，１２５，０２５．３０ －８７，６８４，２３６．５５ ２１１，６８３，４９１．００ １７２，０３５，８７８．８６ ６０，７２１，４１８．８９ －４９６，９８７，２５４．１５ －５２，５４６，４６５．４０
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