(上接B25版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,638,955,990.90 | 3,498,638,410.05 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 7,500,000.00 | |
应收账款 | | 2,769,052,246.95 | 1,125,981,972.15 |
预付款项 | | 174,619,892.47 | 86,779,276.03 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 63,167,309.09 | 59,911,519.44 |
存货 | | 1,131,233,760.59 | 927,497,518.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 6,784,529,200.00 | 5,698,808,695.94 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 17,735,872.00 | 13,351,088.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 4,535,532,197.53 | 3,577,973,585.54 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 881,673,657.83 | 912,378,661.10 |
在建工程 | | 144,419,252.31 | 34,299,695.08 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 91,265,584.41 | 37,250,404.49 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,408,207.31 | 485,375.69 |
递延所得税资产 | | 192,992,364.26 | 172,437,614.93 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 5,866,027,135.65 | 4,748,176,424.83 |
资产总计 | | 12,650,556,335.65 | 10,446,985,120.77 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,579,789,068.00 | 2,521,631,324.66 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 179,400,000.00 | 428,720,000.00 |
应付账款 | | 3,004,170,685.09 | 2,231,710,941.02 |
预收款项 | | 1,806,041,304.62 | 816,277,681.83 |
应付职工薪酬 | | 679,592,775.92 | 565,468,992.11 |
应交税费 | | -9,302,834.33 | -103,632,318.81 |
应付利息 | | 1,429,560.00 | 1,255,450.00 |
应付股利 | | 9,431,457.52 | 9,431,457.52 |
其他应付款 | | 728,906,281.81 | 1,003,893,759.74 |
一年内到期的非流动负债 | | | 12,934,821.77 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 8,979,458,298.63 | 7,487,692,109.84 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 5,389,000.00 | 5,389,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 34,036,145.35 | 3,553,144.99 |
预计负债 | | | 3,000,000.00 |
递延所得税负债 | | 2,520,580.80 | 1,862,863.20 |
其他非流动负债 | | 65,984,209.08 | 31,068,178.37 |
非流动负债合计 | | 107,929,935.23 | 44,873,186.56 |
负债合计 | | 9,087,388,233.86 | 7,532,565,296.40 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 799,322,750.00 | 799,322,750.00 |
资本公积 | | 2,529,431,426.69 | 2,525,704,360.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 406,917,510.69 | 406,917,510.69 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -172,503,585.59 | -817,524,796.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,563,168,101.79 | 2,914,419,824.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 12,650,556,335.65 | 10,446,985,120.77 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强合并利润表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 29,664,987,260.70 | 24,323,547,500.31 |
其中:营业收入 | | 29,664,987,260.70 | 24,323,547,500.31 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 29,071,066,843.95 | 23,673,259,054.14 |
其中:营业成本 | | 20,686,308,840.42 | 15,778,073,722.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 87,784,886.57 | 108,832,765.09 |
销售费用 | | 6,807,067,269.38 | 6,496,091,518.77 |
管理费用 | | 1,520,809,073.15 | 1,190,963,077.55 |
财务费用 | | -20,707,549.05 | 22,402,705.89 |
资产减值损失 | | -10,195,676.52 | 76,895,264.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 11,767,494.63 | 15,125,115.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,585,605.31 | 14,262,127.38 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 605,687,911.38 | 665,413,561.81 |
加:营业外收入 | | 302,361,421.60 | 209,232,829.42 |
减:营业外支出 | | 54,425,773.10 | 62,769,541.27 |
其中:非流动资产处置损失 | | 21,829,444.33 | 15,641,701.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 853,623,559.88 | 811,876,849.96 |
减:所得税费用 | | 57,860,825.27 | 146,608,521.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 795,762,734.61 | 665,268,328.23 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 777,196,629.43 | 647,659,707.32 |
少数股东损益 | | 18,566,105.18 | 17,608,620.91 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.97 | 0.81 |
(二)稀释每股收益 | | 0.91 | 0.78 |
七、其他综合收益 | | 3,698,547.36 | 6,038,705.13 |
八、综合收益总额 | | 799,461,281.97 | 671,307,033.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 780,895,176.79 | 653,698,412.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,566,105.18 | 17,608,620.91 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 32,787,252,119.24 | 26,804,655,166.84 |
减:营业成本 | | 27,716,046,522.01 | 21,656,920,786.66 |
营业税金及附加 | | 38,550,412.56 | 65,192,980.35 |
销售费用 | | 4,118,866,326.29 | 4,012,106,241.38 |
管理费用 | | 834,884,611.58 | 700,998,098.31 |
财务费用 | | -24,512,545.22 | 12,798,648.45 |
资产减值损失 | | 42,255,272.18 | 30,088,476.59 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 427,551,037.75 | 35,292,447.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,627,442.85 | 428,173.34 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 488,712,557.59 | 361,842,382.19 |
加:营业外收入 | | 166,366,688.07 | 106,170,141.75 |
减:营业外支出 | | 30,383,696.16 | 42,160,202.92 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,483,420.38 | 1,906,972.25 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 624,695,549.50 | 425,852,321.02 |
减:所得税费用 | | -20,325,661.52 | 63,906,552.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 645,021,211.02 | 361,945,768.95 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 3,727,066.40 | 5,050,523.20 |
七、综合收益总额 | | 648,748,277.42 | 366,996,292.15 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 35,048,997,981.99 | 28,829,302,331.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 17,342,793.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 602,816,119.36 | 393,277,317.48 |
经营活动现金流入小计 | | 35,651,814,101.35 | 29,239,922,442.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 30,153,938,960.60 | 24,057,019,933.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,208,691,890.99 | 1,430,490,021.82 |
支付的各项税费 | | 1,405,980,102.16 | 1,412,665,156.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 408,629,290.21 | 310,920,820.18 |
经营活动现金流出小计 | | 34,177,240,243.96 | 27,211,095,932.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,474,573,857.39 | 2,028,826,509.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 17,265,221.48 |
取得投资收益收到的现金 | | 18,973,682.31 | 1,244,844.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,247,648.42 | 7,605,762.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 34,221,330.73 | 26,115,827.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,987,341,331.74 | 571,454,054.16 |
投资支付的现金 | | 226,007,700.00 | 92,503,236.04 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,015,434.69 | 77,580,290.27 |
投资活动现金流出小计 | | 2,215,364,466.43 | 741,537,580.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,181,143,135.70 | -715,421,752.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 16,800,000.00 | 14,230,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,800,000.00 | 14,230,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 2,637,833,904.93 | 2,619,803,828.15 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,654,633,904.93 | 2,634,033,828.15 |
偿还债务支付的现金 | | 2,674,879,780.10 | 2,663,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,542,936.78 | 69,173,051.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,135,669.29 | 8,550,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,741,422,716.88 | 2,732,173,051.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -86,788,811.95 | -98,139,222.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -28,519.04 | -1,374.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -793,386,609.30 | 1,215,264,159.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,974,901,553.16 | 2,759,637,393.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,181,514,943.86 | 3,974,901,553.16 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 37,326,030,256.60 | 30,542,854,723.66 |
收到的税费返还 | | | 1,589,803.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 287,607,995.03 | 330,700,882.06 |
经营活动现金流入小计 | | 37,613,638,251.63 | 30,875,145,408.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,957,897,279.39 | 27,742,962,273.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,321,546,474.62 | 766,315,670.23 |
支付的各项税费 | | 743,664,719.93 | 680,772,823.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 290,322,226.70 | 245,960,467.95 |
经营活动现金流出小计 | | 37,313,430,700.64 | 29,436,011,235.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 300,207,550.99 | 1,439,134,173.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 9,086,951.53 |
取得投资收益收到的现金 | | 60,351,590.68 | 182,170,885.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,216,206.27 | 4,191,473.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 65,567,796.95 | 195,449,310.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 306,244,467.85 | 110,089,909.11 |
投资支付的现金 | | 956,642,947.77 | 299,603,236.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,262,887,415.62 | 409,693,145.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,197,319,618.67 | -214,243,834.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,519,789,068.00 | 2,577,851,324.66 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,519,789,068.00 | 2,577,851,324.66 |
偿还债务支付的现金 | | 2,461,631,324.66 | 2,733,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,148,094.81 | 47,046,981.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,508,779,419.47 | 2,780,046,981.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,009,648.53 | -202,195,656.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -886,102,419.15 | 1,022,694,682.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,435,758,410.05 | 2,413,063,727.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,549,655,990.90 | 3,435,758,410.05 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 799,322,750.00 | 2,655,236,317.71 | | | 406,917,510.69 | | -418,513,471.14 | -1,884.81 | 266,977,638.87 | 3,709,938,861.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 799,322,750.00 | 2,655,236,317.71 | | | 406,917,510.69 | | -418,513,471.14 | -1,884.81 | 266,977,638.87 | 3,709,938,861.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,610,168.24 | | | | | 777,196,629.43 | -28,519.04 | 26,538,467.78 | 802,096,409.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 777,196,629.43 | | 18,566,105.18 | 795,762,734.61 |
(二)其他综合收益 | | 3,727,066.40 | | | | | | -28,519.04 | | 3,698,547.36 |
上述(一)和(二)小计 | | 3,727,066.40 | | | | | 777,196,629.43 | -28,519.04 | 18,566,105.18 | 799,461,281.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -5,337,234.64 | | | | | | | 20,108,031.86 | 14,770,797.22 |
1.所有者投入资本 | | -5,337,234.64 | | | | | | | 16,800,000.00 | 11,462,765.36 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 3,308,031.86 | 3,308,031.86 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -12,135,669.26 | -12,135,669.26 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,135,669.26 | -12,135,669.26 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 799,322,750.00 | 2,653,626,149.47 | | | 406,917,510.69 | | 358,683,158.29 | -30,403.85 | 293,516,106.65 | 4,512,035,271.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 799,322,750.00 | 2,649,196,237.77 | | | 406,917,510.69 | | -1,066,173,178.46 | -510.00 | 438,307,214.92 | 3,227,570,024.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 799,322,750.00 | 2,649,196,237.77 | | | 406,917,510.69 | | -1,066,173,178.46 | -510.00 | 438,307,214.92 | 3,227,570,024.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 6,040,079.94 | | | | | 647,659,707.32 | -1,374.81 | -171,329,576.05 | 482,368,836.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 647,659,707.32 | | 17,608,620.91 | 665,268,328.23 |
(二)其他综合收益 | | 6,040,079.94 | | | | | | -1,374.81 | | 6,038,705.13 |
上述(一)和(二)小计 | | 6,040,079.94 | | | | | 647,659,707.32 | -1,374.81 | 17,608,620.91 | 671,307,033.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -180,088,817.33 | -180,088,817.33 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,101,964.74 | 15,101,964.74 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -195,190,782.07 | -195,190,782.07 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -8,849,379.63 | -8,849,379.63 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -8,849,379.63 | -8,849,379.63 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 799,322,750.00 | 2,655,236,317.71 | | | 406,917,510.69 | | -418,513,471.14 | -1,884.81 | 266,977,638.87 | 3,709,938,861.32 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 799,322,750.00 | 2,525,704,360.29 | | | 406,917,510.69 | | -817,524,796.61 | 2,914,419,824.37 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 799,322,750.00 | 2,525,704,360.29 | | | 406,917,510.69 | | -817,524,796.61 | 2,914,419,824.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,727,066.40 | | | | | 645,021,211.02 | 648,748,277.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 645,021,211.02 | 645,021,211.02 |
(二)其他综合收益 | | 3,727,066.40 | | | | | | 3,727,066.40 |
上述(一)和(二)小计 | | 3,727,066.40 | | | | | 645,021,211.02 | 648,748,277.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 799,322,750.00 | 2,529,431,426.69 | | | 406,917,510.69 | | -172,503,585.59 | 3,563,168,101.79 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 799,322,750.00 | 2,520,653,837.09 | | | 406,917,510.69 | | -1,179,470,565.56 | 2,547,423,532.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 799,322,750.00 | 2,520,653,837.09 | | | 406,917,510.69 | | -1,179,470,565.56 | 2,547,423,532.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 5,050,523.20 | | | | | 361,945,768.95 | 366,996,292.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 361,945,768.95 | 361,945,768.95 |
(二)其他综合收益 | | 5,050,523.20 | | | | | | 5,050,523.20 |
上述(一)和(二)小计 | | 5,050,523.20 | | | | | 361,945,768.95 | 366,996,292.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 799,322,750.00 | 2,525,704,360.29 | | | 406,917,510.69 | | -817,524,796.61 | 2,914,419,824.37 |
法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:张占强
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1) 与上年相比本年新增合并单位十二家,原因是:本年投资设立子公司所致。
(2) 本年减少合并单位一家,原因是:呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司2010年度进行清算。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
浙江伊利乳业有限责任公司 | 84,653,934.35 | -346,065.65 |
天津伊利乳品有限责任公司 | 99,420,468.94 | -579,531.06 |
阜新伊利乳品有限责任公司 | 69,967,134.22 | -32,865.78 |
潍坊伊利乳业有限责任公司 | 79,731,560.44 | -268,439.56 |
宁夏伊利乳业有限责任公司 | 79,726,060.73 | -273,939.27 |
黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 114,969,084.44 | -30,915.56 |
伊兹派克(上海)投资有限公司 | 15,759,744.36 | -9,240,255.64 |
合肥伊利畜牧发展有限责任公司 | 9,312,332.43 | -687,667.57 |
黄冈伊利畜牧发展有限责任公司 | 9,766,222.53 | -233,777.47 |
锡林浩特伊利畜牧发展有限责任公司 | 9,930,262.64 | -69,737.36 |
西乌旗泰沁水务有限责任公司 | 4,967,568.52 | -32,431.48 |
张北伊利乳业有限责任公司 | 9,999,788.66 | -211.34 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司 | 10,093,471.06 | 16,297.63 |