（上接B25版）
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２，６３８，９５５，９９０．９０ | ３，４９８，６３８，４１０．０５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７，５００，０００．００ | |
| 应收账款 | | ２，７６９，０５２，２４６．９５ | １，１２５，９８１，９７２．１５ |
| 预付款项 | | １７４，６１９，８９２．４７ | ８６，７７９，２７６．０３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６３，１６７，３０９．０９ | ５９，９１１，５１９．４４ |
| 存货 | | １，１３１，２３３，７６０．５９ | ９２７，４９７，５１８．２７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６，７８４，５２９，２００．００ | ５，６９８，８０８，６９５．９４ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １７，７３５，８７２．００ | １３，３５１，０８８．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４，５３５，５３２，１９７．５３ | ３，５７７，９７３，５８５．５４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８８１，６７３，６５７．８３ | ９１２，３７８，６６１．１０ |
| 在建工程 | | １４４，４１９，２５２．３１ | ３４，２９９，６９５．０８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９１，２６５，５８４．４１ | ３７，２５０，４０４．４９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２，４０８，２０７．３１ | ４８５，３７５．６９ |
| 递延所得税资产 | | １９２，９９２，３６４．２６ | １７２，４３７，６１４．９３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，８６６，０２７，１３５．６５ | ４，７４８，１７６，４２４．８３ |
| 资产总计 | | １２，６５０，５５６，３３５．６５ | １０，４４６，９８５，１２０．７７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２，５７９，７８９，０６８．００ | ２，５２１，６３１，３２４．６６ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １７９，４００，０００．００ | ４２８，７２０，０００．００ |
| 应付账款 | | ３，００４，１７０，６８５．０９ | ２，２３１，７１０，９４１．０２ |
| 预收款项 | | １，８０６，０４１，３０４．６２ | ８１６，２７７，６８１．８３ |
| 应付职工薪酬 | | ６７９，５９２，７７５．９２ | ５６５，４６８，９９２．１１ |
| 应交税费 | | －９，３０２，８３４．３３ | －１０３，６３２，３１８．８１ |
| 应付利息 | | １，４２９，５６０．００ | １，２５５，４５０．００ |
| 应付股利 | | ９，４３１，４５７．５２ | ９，４３１，４５７．５２ |
| 其他应付款 | | ７２８，９０６，２８１．８１ | １，００３，８９３，７５９．７４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | １２，９３４，８２１．７７ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８，９７９，４５８，２９８．６３ | ７，４８７，６９２，１０９．８４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，３８９，０００．００ | ５，３８９，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３４，０３６，１４５．３５ | ３，５５３，１４４．９９ |
| 预计负债 | | | ３，０００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | | ２，５２０，５８０．８０ | １，８６２，８６３．２０ |
| 其他非流动负债 | | ６５，９８４，２０９．０８ | ３１，０６８，１７８．３７ |
| 非流动负债合计 | | １０７，９２９，９３５．２３ | ４４，８７３，１８６．５６ |
| 负债合计 | | ９，０８７，３８８，２３３．８６ | ７，５３２，５６５，２９６．４０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ７９９，３２２，７５０．００ | ７９９，３２２，７５０．００ |
| 资本公积 | | ２，５２９，４３１，４２６．６９ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４０６，９１７，５１０．６９ | ４０６，９１７，５１０．６９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１７２，５０３，５８５．５９ | －８１７，５２４，７９６．６１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，５６３，１６８，１０１．７９ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １２，６５０，５５６，３３５．６５ | １０，４４６，９８５，１２０．７７ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强合并利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２９，６６４，９８７，２６０．７０ | ２４，３２３，５４７，５００．３１ |
| 其中：营业收入 | | ２９，６６４，９８７，２６０．７０ | ２４，３２３，５４７，５００．３１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２９，０７１，０６６，８４３．９５ | ２３，６７３，２５９，０５４．１４ |
| 其中：营业成本 | | ２０，６８６，３０８，８４０．４２ | １５，７７８，０７３，７２２．７０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８７，７８４，８８６．５７ | １０８，８３２，７６５．０９ |
| 销售费用 | | ６，８０７，０６７，２６９．３８ | ６，４９６，０９１，５１８．７７ |
| 管理费用 | | １，５２０，８０９，０７３．１５ | １，１９０，９６３，０７７．５５ |
| 财务费用 | | －２０，７０７，５４９．０５ | ２２，４０２，７０５．８９ |
| 资产减值损失 | | －１０，１９５，６７６．５２ | ７６，８９５，２６４．１４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１，７６７，４９４．６３ | １５，１２５，１１５．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ５，５８５，６０５．３１ | １４，２６２，１２７．３８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６０５，６８７，９１１．３８ | ６６５，４１３，５６１．８１ |
| 加：营业外收入 | | ３０２，３６１，４２１．６０ | ２０９，２３２，８２９．４２ |
| 减：营业外支出 | | ５４，４２５，７７３．１０ | ６２，７６９，５４１．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２１，８２９，４４４．３３ | １５，６４１，７０１．４８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８５３，６２３，５５９．８８ | ８１１，８７６，８４９．９６ |
| 减：所得税费用 | | ５７，８６０，８２５．２７ | １４６，６０８，５２１．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７９５，７６２，７３４．６１ | ６６５，２６８，３２８．２３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７７７，１９６，６２９．４３ | ６４７，６５９，７０７．３２ |
| 少数股东损益 | | １８，５６６，１０５．１８ | １７，６０８，６２０．９１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．９７ | ０．８１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．９１ | ０．７８ |
| 七、其他综合收益 | | ３，６９８，５４７．３６ | ６，０３８，７０５．１３ |
| 八、综合收益总额 | | ７９９，４６１，２８１．９７ | ６７１，３０７，０３３．３６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７８０，８９５，１７６．７９ | ６５３，６９８，４１２．４５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １８，５６６，１０５．１８ | １７，６０８，６２０．９１ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３２，７８７，２５２，１１９．２４ | ２６，８０４，６５５，１６６．８４ |
| 减：营业成本 | | ２７，７１６，０４６，５２２．０１ | ２１，６５６，９２０，７８６．６６ |
| 营业税金及附加 | | ３８，５５０，４１２．５６ | ６５，１９２，９８０．３５ |
| 销售费用 | | ４，１１８，８６６，３２６．２９ | ４，０１２，１０６，２４１．３８ |
| 管理费用 | | ８３４，８８４，６１１．５８ | ７００，９９８，０９８．３１ |
| 财务费用 | | －２４，５１２，５４５．２２ | １２，７９８，６４８．４５ |
| 资产减值损失 | | ４２，２５５，２７２．１８ | ３０，０８８，４７６．５９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４２７，５５１，０３７．７５ | ３５，２９２，４４７．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，６２７，４４２．８５ | ４２８，１７３．３４ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４８８，７１２，５５７．５９ | ３６１，８４２，３８２．１９ |
| 加：营业外收入 | | １６６，３６６，６８８．０７ | １０６，１７０，１４１．７５ |
| 减：营业外支出 | | ３０，３８３，６９６．１６ | ４２，１６０，２０２．９２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３，４８３，４２０．３８ | １，９０６，９７２．２５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６２４，６９５，５４９．５０ | ４２５，８５２，３２１．０２ |
| 减：所得税费用 | | －２０，３２５，６６１．５２ | ６３，９０６，５５２．０７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６４５，０２１，２１１．０２ | ３６１，９４５，７６８．９５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ３，７２７，０６６．４０ | ５，０５０，５２３．２０ |
| 七、综合收益总额 | | ６４８，７４８，２７７．４２ | ３６６，９９６，２９２．１５ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３５，０４８，９９７，９８１．９９ | ２８，８２９，３０２，３３１．３８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | １７，３４２，７９３．４６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６０２，８１６，１１９．３６ | ３９３，２７７，３１７．４８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３５，６５１，８１４，１０１．３５ | ２９，２３９，９２２，４４２．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３０，１５３，９３８，９６０．６０ | ２４，０５７，０１９，９３３．８１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２，２０８，６９１，８９０．９９ | １，４３０，４９０，０２１．８２ |
| 支付的各项税费 | | １，４０５，９８０，１０２．１６ | １，４１２，６６５，１５６．６２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４０８，６２９，２９０．２１ | ３１０，９２０，８２０．１８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３４，１７７，２４０，２４３．９６ | ２７，２１１，０９５，９３２．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，４７４，５７３，８５７．３９ | ２，０２８，８２６，５０９．８９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １７，２６５，２２１．４８ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １８，９７３，６８２．３１ | １，２４４，８４４．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，２４７，６４８．４２ | ７，６０５，７６２．２２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３４，２２１，３３０．７３ | ２６，１１５，８２７．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，９８７，３４１，３３１．７４ | ５７１，４５４，０５４．１６ |
| 投资支付的现金 | | ２２６，００７，７００．００ | ９２，５０３，２３６．０４ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２，０１５，４３４．６９ | ７７，５８０，２９０．２７ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，２１５，３６４，４６６．４３ | ７４１，５３７，５８０．４７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，１８１，１４３，１３５．７０ | －７１５，４２１，７５２．７７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １６，８００，０００．００ | １４，２３０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １６，８００，０００．００ | １４，２３０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ２，６３７，８３３，９０４．９３ | ２，６１９，８０３，８２８．１５ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，６５４，６３３，９０４．９３ | ２，６３４，０３３，８２８．１５ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，６７４，８７９，７８０．１０ | ２，６６３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６６，５４２，９３６．７８ | ６９，１７３，０５１．１４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １２，１３５，６６９．２９ | ８，５５０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７４１，４２２，７１６．８８ | ２，７３２，１７３，０５１．１４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８６，７８８，８１１．９５ | －９８，１３９，２２２．９９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２８，５１９．０４ | －１，３７４．８１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７９３，３８６，６０９．３０ | １，２１５，２６４，１５９．３２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，９７４，９０１，５５３．１６ | ２，７５９，６３７，３９３．８４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，１８１，５１４，９４３．８６ | ３，９７４，９０１，５５３．１６ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３７，３２６，０３０，２５６．６０ | ３０，５４２，８５４，７２３．６６ |
| 收到的税费返还 | | | １，５８９，８０３．２６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２８７，６０７，９９５．０３ | ３３０，７００，８８２．０６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３７，６１３，６３８，２５１．６３ | ３０，８７５，１４５，４０８．９８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３４，９５７，８９７，２７９．３９ | ２７，７４２，９６２，２７３．５０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，３２１，５４６，４７４．６２ | ７６６，３１５，６７０．２３ |
| 支付的各项税费 | | ７４３，６６４，７１９．９３ | ６８０，７７２，８２３．６２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２９０，３２２，２２６．７０ | ２４５，９６０，４６７．９５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３７，３１３，４３０，７００．６４ | ２９，４３６，０１１，２３５．３０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３００，２０７，５５０．９９ | １，４３９，１３４，１７３．６８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ９，０８６，９５１．５３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６０，３５１，５９０．６８ | １８２，１７０，８８５．４３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５，２１６，２０６．２７ | ４，１９１，４７３．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６５，５６７，７９６．９５ | １９５，４４９，３１０．７６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３０６，２４４，４６７．８５ | １１０，０８９，９０９．１１ |
| 投资支付的现金 | | ９５６，６４２，９４７．７７ | ２９９，６０３，２３６．０４ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，２６２，８８７，４１５．６２ | ４０９，６９３，１４５．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，１９７，３１９，６１８．６７ | －２１４，２４３，８３４．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，５１９，７８９，０６８．００ | ２，５７７，８５１，３２４．６６ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，５１９，７８９，０６８．００ | ２，５７７，８５１，３２４．６６ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，４６１，６３１，３２４．６６ | ２，７３３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４７，１４８，０９４．８１ | ４７，０４６，９８１．５６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，５０８，７７９，４１９．４７ | ２，７８０，０４６，９８１．５６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １１，００９，６４８．５３ | －２０２，１９５，６５６．９０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －８８６，１０２，４１９．１５ | １，０２２，６９４，６８２．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，４３５，７５８，４１０．０５ | ２，４１３，０６３，７２７．６６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，５４９，６５５，９９０．９０ | ３，４３５，７５８，４１０．０５ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１，６１０，１６８．２４ | | | | | ７７７，１９６，６２９．４３ | －２８，５１９．０４ | ２６，５３８，４６７．７８ | ８０２，０９６，４０９．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７７７，１９６，６２９．４３ | | １８，５６６，１０５．１８ | ７９５，７６２，７３４．６１ |
| （二）其他综合收益 | | ３，７２７，０６６．４０ | | | | | | －２８，５１９．０４ | | ３，６９８，５４７．３６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３，７２７，０６６．４０ | | | | | ７７７，１９６，６２９．４３ | －２８，５１９．０４ | １８，５６６，１０５．１８ | ７９９，４６１，２８１．９７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －５，３３７，２３４．６４ | | | | | | | ２０，１０８，０３１．８６ | １４，７７０，７９７．２２ |
| １．所有者投入资本 | | －５，３３７，２３４．６４ | | | | | | | １６，８００，０００．００ | １１，４６２，７６５．３６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ３，３０８，０３１．８６ | ３，３０８，０３１．８６ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －１２，１３５，６６９．２６ | －１２，１３５，６６９．２６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１２，１３５，６６９．２６ | －１２，１３５，６６９．２６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５３，６２６，１４９．４７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ３５８，６８３，１５８．２９ | －３０，４０３．８５ | ２９３，５１６，１０６．６５ | ４，５１２，０３５，２７１．２５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，１９６，２３７．７７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，０６６，１７３，１７８．４６ | －５１０．００ | ４３８，３０７，２１４．９２ | ３，２２７，５７０，０２４．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，１９６，２３７．７７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，０６６，１７３，１７８．４６ | －５１０．００ | ４３８，３０７，２１４．９２ | ３，２２７，５７０，０２４．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | －１，３７４．８１ | －１７１，３２９，５７６．０５ | ４８２，３６８，８３６．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | | １７，６０８，６２０．９１ | ６６５，２６８，３２８．２３ |
| （二）其他综合收益 | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | | －１，３７４．８１ | | ６，０３８，７０５．１３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | －１，３７４．８１ | １７，６０８，６２０．９１ | ６７１，３０７，０３３．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －１８０，０８８，８１７．３３ | －１８０，０８８，８１７．３３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １５，１０１，９６４．７４ | １５，１０１，９６４．７４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －１９５，１９０，７８２．０７ | －１９５，１９０，７８２．０７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －８，８４９，３７９．６３ | －８，８４９，３７９．６３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８，８４９，３７９．６３ | －８，８４９，３７９．６３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，７２７，０６６．４０ | | | | | ６４５，０２１，２１１．０２ | ６４８，７４８，２７７．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６４５，０２１，２１１．０２ | ６４５，０２１，２１１．０２ |
| （二）其他综合收益 | | ３，７２７，０６６．４０ | | | | | | ３，７２７，０６６．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３，７２７，０６６．４０ | | | | | ６４５，０２１，２１１．０２ | ６４８，７４８，２７７．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２９，４３１，４２６．６９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１７２，５０３，５８５．５９ | ３，５６３，１６８，１０１．７９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２０，６５３，８３７．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，１７９，４７０，５６５．５６ | ２，５４７，４２３，５３２．２２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２０，６５３，８３７．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，１７９，４７０，５６５．５６ | ２，５４７，４２３，５３２．２２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６６，９９６，２９２．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６１，９４５，７６８．９５ |
| （二）其他综合收益 | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | | ５，０５０，５２３．２０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６６，９９６，２９２．１５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5．１ 合并范围发生变更的说明
（１） 与上年相比本年新增合并单位十二家，原因是：本年投资设立子公司所致。
（２） 本年减少合并单位一家，原因是：呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司２０１０年度进行清算。
9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江伊利乳业有限责任公司 | ８４，６５３，９３４．３５ | －３４６，０６５．６５ |
| 天津伊利乳品有限责任公司 | ９９，４２０，４６８．９４ | －５７９，５３１．０６ |
| 阜新伊利乳品有限责任公司 | ６９，９６７，１３４．２２ | －３２，８６５．７８ |
| 潍坊伊利乳业有限责任公司 | ７９，７３１，５６０．４４ | －２６８，４３９．５６ |
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 | ７９，７２６，０６０．７３ | －２７３，９３９．２７ |
| 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | １１４，９６９，０８４．４４ | －３０，９１５．５６ |
| 伊兹派克（上海）投资有限公司 | １５，７５９，７４４．３６ | －９，２４０，２５５．６４ |
| 合肥伊利畜牧发展有限责任公司 | ９，３１２，３３２．４３ | －６８７，６６７．５７ |
| 黄冈伊利畜牧发展有限责任公司 | ９，７６６，２２２．５３ | －２３３，７７７．４７ |
| 锡林浩特伊利畜牧发展有限责任公司 | ９，９３０，２６２．６４ | －６９，７３７．３６ |
| 西乌旗泰沁水务有限责任公司 | ４，９６７，５６８．５２ | －３２，４３１．４８ |
| 张北伊利乳业有限责任公司 | ９，９９９，７８８．６６ | －２１１．３４ |
9.5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司 | １０，０９３，４７１．０６ | １６，２９７．６３ |
< 上一期 下一期 >