(上接B28版)
母公司资产负债表 (续)
2010年12月31日
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |
短期借款 | | | 315,800,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 94,650,000.00 |
应付账款 | | 52,343,951.25 | 54,054,083.42 |
预收款项 | | 384,291.71 | 5,631,810.92 |
应付职工薪酬 | | 1,606,103.12 | 1,635,414.45 |
应交税费 | | -1,904,169.47 | -1,711,626.37 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 43,366,357.24 | 161,529,391.67 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 95,796,533.85 | 631,589,074.09 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 550,000,000.00 | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 7,000,000.00 | 7,600,000.00 |
非流动负债合计 | | 557,000,000.00 | 7,600,000.00 |
负债合计 | | 652,796,533.85 | 639,189,074.09 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 156,600,000.00 | 156,600,000.00 |
资本公积 | | 153,145,900.00 | 153,145,900.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 26,635,929.30 | 26,635,929.30 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -2,466,989.38 | 69,974,123.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 333,914,839.92 | 406,355,953.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 986,711,373.77 | 1,045,545,027.26 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 366,158,717.03 | 466,439,854.27 |
其中:营业收入 | (二十七) | 366,158,717.03 | 466,439,854.27 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 460,419,035.13 | 457,905,061.94 |
其中:营业成本 | (二十七) | 337,779,919.11 | 381,386,485.43 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (二十八) | 1,172,186.35 | 3,728,528.12 |
销售费用 | (二十九) | 16,015,965.96 | 16,206,842.03 |
管理费用 | (三十) | 44,723,203.76 | 44,190,984.05 |
财务费用 | (三十一) | 28,690,472.88 | 10,684,055.41 |
资产减值损失 | (三十三) | 32,037,287.07 | 1,708,166.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十二) | | 419,717.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -94,260,318.10 | 8,954,509.46 |
加:营业外收入 | (三十四) | 5,177,381.18 | 1,331,947.64 |
减:营业外支出 | (三十五) | 697,190.94 | 1,049,773.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 206,915.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -89,780,127.86 | 9,236,683.86 |
减:所得税费用 | (三十六) | 311,865.41 | 3,368,603.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -90,091,993.27 | 5,868,080.43 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -88,191,372.52 | 6,033,691.44 |
少数股东损益 | | -1,900,620.75 | -165,611.01 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.56 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | | -0.56 | 0.04 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -90,091,993.27 | 5,868,080.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 18,507,063.86 | 162,675,958.63 |
减:营业成本 | (四) | 17,844,007.86 | 135,631,376.64 |
营业税金及附加 | | 126,325.23 | 1,497,429.84 |
销售费用 | | 1,315,985.20 | 2,072,469.87 |
管理费用 | | 19,412,804.26 | 20,610,451.04 |
财务费用 | | 26,789,722.36 | 3,942,621.21 |
资产减值损失 | | 25,737,567.81 | 1,346,670.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | | 20,014,444.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -72,719,348.86 | 17,589,383.89 |
加:营业外收入 | | 724,666.53 | 1,254,146.51 |
减:营业外支出 | | 446,430.92 | 877,404.54 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 206,854.63 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -72,441,113.25 | 17,966,125.86 |
减:所得税费用 | | | 508,558.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -72,441,113.25 | 17,457,567.00 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.46 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | -0.46 | 0.11 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -72,441,113.25 | 17,457,567.00 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 431,009,295.51 | 587,777,052.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 96,398.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (三十八) | 262,350,683.31 | 1,737,180.64 |
经营活动现金流入小计 | | 693,456,377.53 | 589,514,233.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 475,868,867.01 | 479,365,304.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 28,006,711.37 | 24,979,986.46 |
支付的各项税费 | | 7,087,769.82 | 19,766,184.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (三十八) | 137,625,865.43 | 125,555,077.90 |
经营活动现金流出小计 | | 648,589,213.63 | 649,666,552.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 44,867,163.90 | -60,152,319.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 2,016,975.78 |
取得投资收益收到的现金 | | | 419,717.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,780.78 | 170,566.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 31,780.78 | 2,607,259.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,130,908.55 | 38,186,514.86 |
投资支付的现金 | | 512,200.00 | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 15,643,108.55 | 39,186,514.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -15,611,327.77 | -36,579,255.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 10,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 10,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 587,000,000.00 | 92,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,050,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 587,000,000.00 | 97,060,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 408,800,000.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 28,838,255.42 | 27,237,368.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 19,107.14 |
筹资活动现金流出小计 | | 437,638,255.42 | 79,256,475.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 149,361,744.58 | 17,803,524.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 178,617,580.71 | -78,928,050.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 51,643,793.89 | 130,571,844.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 230,261,374.60 | 51,643,793.89 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 25,829,366.41 | 253,685,574.65 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 289,215,634.69 | 1,057,001.02 |
经营活动现金流入小计 | | 315,045,001.10 | 254,742,575.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 87,374,094.50 | 141,475,705.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,621,334.39 | 5,596,209.47 |
支付的各项税费 | | 1,836,358.73 | 9,632,728.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 244,494,124.73 | 141,271,262.61 |
经营活动现金流出小计 | | 338,325,912.35 | 297,975,906.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -23,280,911.25 | -43,233,330.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 218,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 20,014,444.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,780.78 | 10,000,458.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 31,780.78 | 30,233,103.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,232,967.26 | 36,484,378.53 |
投资支付的现金 | | | 32,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 8,232,967.26 | 68,484,378.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -8,201,186.48 | -38,251,275.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 572,000,000.00 | 25,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 572,000,000.00 | 25,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 337,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,729,198.27 | 20,893,555.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 364,529,198.27 | 20,893,555.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 207,470,801.73 | 4,206,444.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 175,988,704.00 | -77,278,161.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 27,248,276.62 | 104,526,438.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 203,236,980.62 | 27,248,276.62 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 156,600,000.00 | 153,150,426.52 | | | 26,635,929.30 | | 158,182,381.83 | | 3,588,242.93 | 498,156,980.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 156,600,000.00 | 153,150,426.52 | | | 26,635,929.30 | | 158,182,381.83 | | 3,588,242.93 | 498,156,980.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,456.92 | | | -26,145.28 | | -88,191,372.52 | | -2,383,218.55 | -90,604,193.27 |
(一)净利润 | | | | | | | -88,191,372.52 | | -1,900,620.75 | -90,091,993.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -88,191,372.52 | | -1,900,620.75 | -90,091,993.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -3,456.92 | | | -26,145.28 | | | | -482,597.80 | -512,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -512,200.00 | -512,200.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -3,456.92 | | | -26,145.28 | | | | 29,602.20 | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 156,600,000.00 | 153,146,969.60 | | | 26,609,784.02 | | 69,991,009.31 | | 1,205,024.38 | 407,552,787.31 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
合并所有者权益变动表(续)
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 156,600,000.00 | 153,150,426.52 | | | 24,890,172.60 | | 153,894,447.09 | | 3,762,961.08 | 492,298,007.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 156,600,000.00 | 153,150,426.52 | | | 24,890,172.60 | | 153,894,447.09 | | 3,762,961.08 | 492,298,007.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,745,756.70 | | 4,287,934.74 | | -174,718.15 | 5,858,973.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,033,691.44 | | -165,611.01 | 5,868,080.43 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,033,691.44 | | -165,611.01 | 5,868,080.43 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -9,107.14 | -9,107.14 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | -19,107.14 | -19,107.14 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,745,756.70 | | -1,745,756.70 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,745,756.70 | | -1,745,756.70 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 156,600,000.00 | 153,150,426.52 | | | 26,635,929.30 | | 158,182,381.83 | | 3,588,242.93 | 498,156,980.58 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 26,635,929.30 | | 69,974,123.87 | 406,355,953.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 26,635,929.30 | | 69,974,123.87 | 406,355,953.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -72,441,113.25 | -72,441,113.25 |
(一)净利润 | | | | | | | -72,441,113.25 | -72,441,113.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -72,441,113.25 | -72,441,113.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 26,635,929.30 | | -2,466,989.38 | 333,914,839.92 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
母公司所有者权益变动表(续)
2010年1—12月
编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 24,890,172.60 | | 54,262,313.57 | 388,898,386.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 24,890,172.60 | | 54,262,313.57 | 388,898,386.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,745,756.70 | | 15,711,810.30 | 17,457,567.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 17,457,567.00 | 17,457,567.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 17,457,567.00 | 17,457,567.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 1,745,756.70 | | -1,745,756.70 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,745,756.70 | | -1,745,756.70 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 156,600,000.00 | 153,145,900.00 | | | 26,635,929.30 | | 69,974,123.87 | 406,355,953.17 |
法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:柳云峰 会计机构负责人:张莉
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:郑涛
太原理工天成科技股份有限公司
2011年4月28日