证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

４、 本基金投资的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 ３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。投资于其他权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

５、 本基金投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券，持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％，中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出。

６、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

７、 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

（三）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

第九部分 基金的业绩比较基准

８０％×中信标普３００指数＋１５％×中信标普国债指数＋５％×同业存款利率

第十部分 基金的风险收益特征

较高风险、较高收益

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全全球视野股票型证券投资基金２０１０年第４季度报告，所载数据截至２０１０年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２）本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

（３）其他资产构成

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日２００６年９月２０日，基金业绩截止日２０１０年１２月３１日。

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、销售服务费；

４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

５、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金的证券交易费用；

８、银行汇划费用；

９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

３、销售服务费

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

由于相关法律法规未正式颁布，本基金暂时不收取销售服务费。若相关法律法规允许本类型基金提取销售服务费或者增加销售服务费作为投资者可以选择的收费方式，则本基金可以提取销售服务费，在相关法律法规允许的费率范围内，与托管人协商一致并履行适当程序后收取。基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×Ｆ÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金销售服务费，Ｅ为前一日的基金资产净值，Ｆ为销售服务费费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。若相关法律法规或监管机构对销售服务费的计算方法、提取方式或者其他事项另有规定，则从其规定。

上述“一、基金费用的种类”中第４－９项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

五、基金税收

基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１０年１１月４日刊登《兴全全球视野股票型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

一、将全文中涉及本公司旗下基金名称中“兴业”二字改为“兴全”。

二、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

三、“第三部分 基金管理人”部分

１、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。

２、更新了公司部门设置情况。

３、更新了公司高级管理人员任职情况：删除公司督察长，由公司副总经理代任。

四、“第四部分 基金托管人”部分

对基金托管人的基本情况、人员情况、托管业务经营情况进行了更新。

五、“第五部分 相关服务机构”部分

１、增加“重庆银行”作为销售代理机构。

２、更新了个别代销机构基本信息。

六、“第九部分 基金的投资”部分

更新“（十二）基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金２０１０年第４季度报告，数据截止日为２０１０年１２月３１日，所列财务数据未经审计。

七、“第十部分 基金的业绩”部分

更新此部分内容，数据截止日为２０１０年１２月３１日。

八、“第二十二部分 其他应披露事项”部分

以下为自２０１０年９月２０日至２０１１年３月１９日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

兴业全球基金管理有限公司

２０１１年５月４日