嘉实基金管理有限公司关于
通过代销机构网上申购嘉实多利
分级债券基金费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定:从2011年5月6日起,投资者通过中国银行、中国农业银行、交通银行等代销机构网上申购嘉实多利分级债券型证券投资基金,实行申购费率优惠。(基金简称:嘉实多利分级债券,基金代码:160718)
一、适用代销机构
中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、杭州银行、上海农村商业银行、华宝证券、江海证券、爱建证券、招商证券、第一创业证券、东方证券、华融证券、南京证券、信达证券、日信证券、广发证券、广发华福证券、中国建银投资证券、长江证券、国联证券、长城证券、国盛证券、国泰君安证券、湘财证券、万联证券、国都证券、光大证券、德邦证券、广州证券、华泰联合证券、兴业证券、华泰证券、中信建投证券、中国银河证券、海通证券、中国民族证券、齐鲁证券、安信证券、东吴证券、瑞银证券。
二、申购费率优惠措施
投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金,若原申购费率高于0.6%的,实行申购费率优惠,具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定,但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。
三、咨询方式
序号 | 代销机构 | 客户服务电话 | 网址 |
1 | 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
2 | 中国工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
3 | 中国农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
4 | 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
5 | 光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
6 | 杭州银行 | 400-888-8508 | www.hzbank.com.cn |
7 | 上海农村商业银行 | (021)962999 | www.srcb.com |
8 | 广发证券 | 95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
9 | 中国民族证券 | 400-889-5618 | www.e5618.com |
10 | 中国建银投资证券 | 400-600-8008 | www.cjis.cn |
11 | 华泰联合证券 | 95513 | www.lhzq.com |
12 | 兴业证券 | 400-888-8123 | www.xyzq.com.cn |
13 | 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
14 | 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
15 | 中国银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
16 | 海通证券 | 95553或致电各地营业网点 | www.htsec.com |
17 | 南京证券 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
18 | 长城证券 | 400-666-6888、(0755)33680000 | www.cgws.com |
19 | 国盛证券 | (0791)6285337、6283827 | www.gsstock.com |
20 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 | www.gtja.com |
21 | 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
22 | 万联证券 | 400-888-8133 | www.wlzq.com.cn |
23 | 国都证券 | 400-8188-118 | www.guodu.com |
24 | 德邦证券 | 400-888-8128 | www.tebon.com.cn |
25 | 广州证券 | (020)961303 | www.gzs.com.cn |
26 | 瑞银证券 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
27 | 国联证券 | 400-888-5288 | www.glsc.com.cn |
28 | 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com |
29 | 光大证券 | 400-888-8788,10108998 | www.ebscn.com |
30 | 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
31 | 爱建证券 | (021)63340678 | www.ajzq.com |
32 | 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
33 | 齐鲁证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
34 | 第一创业证券 | 4008881888 | www.fcsc.cn |
35 | 招商证券 | 400-888-8111、95565 | www.newone.com.cn |
36 | 广发华福证券 | (0591)96326 | www.gfhfzq.com.cn |
37 | 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
38 | 华融证券 | (010)58568118 | www.hrsec.com.cn |
39 | 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
40 | 安信证券 | 4008001001 | www.essences.com.cn |
41 | 日信证券 | (010)88086830 | www.rxzq.com.cn |
42 | 东吴证券 | (0512)33396288 | www.dwzq.com.cn |
43 | 嘉实基金 | 400-600-8800 | www.jsfund.cn |
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月5日
嘉实基金管理有限公司关于
增加汉口银行为嘉实领先成长股票
基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)签署的开放式基金代销协议:汉口银行自2011年5月5日起对所有投资者办理嘉实领先成长股票型证券投资基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1. 汉口银行
住所、办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人:陈新民
电话:(027)82656224
传真:(027)82656236
联系人:骆云
客户服务热线:96558(武汉)、40060-96558(全国)
网址:www.hkbchina.com
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实领先成长股票型证券投资基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月5日
嘉实基金管理有限公司关于
嘉实多利分级债券开办定投业务
及其费率优惠的公告
公告送出日期:2011年5月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实多利分级债券 |
基金主代码 | 160718 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年3月23日 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 | 根据中国证监会有关规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定 |
定期定额投资起始日 | 2011年5月6日 |
2定期定额投资业务的办理时间
自2011年5月6日起,投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易,办理本基金定期定额投资业务。
3 定期定额投资业务
(1)通过相关代销机构办理本基金定投业务
以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下:
序号 | 代销机构 | 每月固定扣款金额
起点(含本数,元) | 金额级差要求(超过每月固定扣款金额起点的部分,元) |
1 | 招商银行 | 300 | 无 |
2 | 中国银行 | 100 | 无 |
3 | 中国农业银行 | 300 | 100 |
4 | 交通银行 | 100 | 无 |
5 | 中国民生银行 | 300 | 无 |
6 | 中信银行 | 100 | 无 |
7 | 深圳发展银行 | 100 | 无 |
8 | 宁波银行 | 100 | 无 |
9 | 中国光大银行 | 300 | 无 |
10 | 东莞银行 | 200 | 无 |
11 | 杭州银行 | 100 | 无 |
12 | 江苏银行 | 100 | 无 |
13 | 上海农村商业银行 | 100 | 无 |
14 | 乌鲁木齐市商业银行 | 100 | 无 |
15 | 洛阳银行 | 100 | 无 |
16 | 华泰证券 | 300 | 无 |
17 | 招商证券 | 100 | 无 |
18 | 东北证券 | 100 | 无 |
19 | 国泰君安证券 | 100 | 无 |
20 | 中国银河证券 | 100 | 无 |
21 | 中信建投证券 | 100 | 无 |
22 | 华泰联合证券 | 100 | 无 |
23 | 兴业证券 | 100 | 无 |
24 | 中信金通证券 | 100 | 无 |
25 | 广发证券 | 100 | 无 |
26 | 海通证券 | 100 | 无 |
27 | 广州证券 | 200 | 无 |
28 | 平安证券 | 100 | 无 |
29 | 瑞银证券 | 100,000 | 无 |
30 | 华鑫证券 | 100 | 无 |
31 | 国联证券 | 500 | 无 |
32 | 湘财证券 | 100 | 无 |
33 | 德邦证券 | 300 | 无 |
34 | 华龙证券 | 100 | 无 |
35 | 南京证券 | 500 | 无 |
36 | 长城证券 | 300 | 无 |
37 | 国盛证券 | 100 | 无 |
38 | 万联证券 | 200 | 无 |
39 | 齐鲁证券 | 500 | 无 |
40 | 山西证券 | 200 | 无 |
41 | 恒泰证券 | 300 | 无 |
42 | 光大证券 | 100 | 无 |
43 | 中山证券 | 100 | 无 |
44 | 厦门证券 | 100 | 无 |
45 | 华宝证券 | 100 | 无 |
46 | 安信证券 | 300 | 无 |
47 | 东莞证券 | 100 | 无 |
48 | 广发华福证券 | 100 | 无 |
49 | 浙商证券 | 300 | 无 |
50 | 江海证券 | 100 | 无 |
51 | 第一创业证券 | 100 | 无 |
52 | 爱建证券 | 200 | 无 |
53 | 华融证券 | 300 | 无 |
54 | 信达证券 | 100 | 无 |
55 | 申银万国证券 | 500 | 无 |
56 | 国信证券 | 500 | 无 |
57 | 东吴证券 | 300 | 无 |
58 | 日信证券 | 100 | 无 |
59 | 中国建银投资证券 | 300 | 无 |
60 | 长江证券 | 300 | 无 |
61 | 天相投资顾问有限公司 | 100 | 无 |
62 | 中信证券 | 100 | 无 |
4基金销售机构
4.1 直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心。
(2)嘉实直销网上交易:投资者可持工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡、兴业银行卡、中行广东分行借记卡(深圳地区除外)办理本基金定期定额投资业务。
4. 2 场外非直销机构
序号 | 代销机构 | 客户服务电话 | 网址 |
1 | 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
2 | 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
3 | 中国农业银行 | 95599 | www.abchina.com |
4 | 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
5 | 中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
6 | 中国民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
7 | 深圳发展银行 | 95501 | www.sdb.com.cn |
8 | 宁波银行 | 96528,962528上海地区 | www.nbcb.com.cn |
9 | 乌鲁木齐市商业银行 | (0991)96518 | www.uccb.com.cn |
10 | 中国光大银行 | 95595 | www.cebbank.com |
11 | 东莞银行 | (0769)96228 | www.dongguanbank.cn |
12 | 杭州银行 | 400-888-8508 | www.hzbank.com.cn |
13 | 江苏银行 | (025)96098、4008696098 | www.jsbchina.cn |
14 | 上海农村商业银行 | (021)962999 | www.srcb.com |
15 | 洛阳银行 | (0379)96699 | www.bankofluoyang.com.cn |
16 | 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
17 | 招商证券 | 400-8888-111、95565 | www.newone.com.cn |
18 | 东北证券 | 400-6000-686、(0431)85096733 | www.nesc.cn |
19 | 国泰君安证券 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
20 | 中国银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
21 | 中信建投证券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
22 | 华泰联合证券 | 95513 | www.lhzq.com |
23 | 兴业证券 | 400-8888-123 | www.xyzq.com.cn |
24 | 中信金通证券 | (0571)96598 | www.bigsun.com.cn |
25 | 广发证券 | 95575或致电各地营业网点 | www.gf.com.cn |
26 | 海通证券 | 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 | www.htsec.com |
27 | 广州证券 | (020)961303 | www.gzs.com.cn |
28 | 平安证券 | 400-8816-168 | www.PINGAN.com |
29 | 瑞银证券 | 400-887-8827 | www.ubssecurities.com |
30 | 华鑫证券 | (021)32109999,(029)68918888 | www.cfsc.com.cn |
31 | 国联证券 | 400-888-5288 | www.glsc.com.cn |
32 | 湘财证券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
33 | 德邦证券 | 400-888-8182 | www.tebon.com.cn |
34 | 华龙证券 | (0931)4890208、(0931)4890619 | www.hlzqgs.com |
35 | 南京证券 | 400-828-5888 | www.njzq.com.cn |
36 | 长城证券 | 400-666-6888、(0755)33680000 | www.cgws.com |
37 | 长江证券 | 95579或4008-888-999 | www..95579.com |
38 | 国盛证券 | (0791)6285337、6283827 | www.gsstock.com |
39 | 万联证券 | 400-888-8133 | www.wlzq.com.cn |
40 | 齐鲁证券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
41 | 山西证券 | 400-666-1618 | www.i618.com.cn |
42 | 恒泰证券 | (0471)4961259 | www.cnht.com.cn |
43 | 光大证券 | 400-888-8788,10108998 | www.ebscn.com |
44 | 中山证券 | 400-102-2011 | www.zszq.com.cn |
45 | 厦门证券 | (0592)5163588 | www.xmzq.cn |
46 | 华宝证券 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com |
47 | 安信证券 | 400-800-1001 | www.essences.com.cn |
48 | 东莞证券 | (0769)961130 | www.dgzq.com.cn |
49 | 广发华福证券 | (0591)96326 | www.gfhfzq.com.cn |
50 | 浙商证券 | (0571)967777 | www.stocke.com.cn |
51 | 江海证券 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn |
52 | 第一创业证券 | 400-888-1888 | www.fcsc.cn |
53 | 爱建证券 | (021)63340678 | www.ajzq.com |
54 | 华融证券 | (010)58568118 | www.hrsec.com.cn |
55 | 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
56 | 申银万国证券 | (021)962505 | www.sw2000.com.cn |
57 | 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
58 | 东吴证券 | (0512)33396288 | www.dwzq.com.cn |
59 | 日信证券 | (010)88086830 | www.rxzq.com.cn |
60 | 中国建银投资证券 | 400-600-8008 | www.cjis.cn |
61 | 天相投资顾问有限公司 | (010)66045678 | www.txjijin.com |
62 | 中信证券 | (010)84588888 | www.cs.ecitic.com |
63 | 嘉实基金 | 400-600-8800 | www.jsfund.cn |
5其他需要提示的事项
(1)交易确认
以投资者的实际扣款日(T日)基金份额净值为基准,计算本基金的申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易,查询本基金的申购确认情况。
(2)代销机构定投费率
各家代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中,下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定:中国银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、杭州银行、上海农村商业银行、华泰证券、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、兴业证券、广发证券、海通证券、齐鲁证券、广发华福证券、华融证券、信达证券、中国建银投资证券、光大证券。
(3)嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠
直销网上交易定期定额申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但招行借记卡持有人的定期定额费率优惠为招募说明书公告相应费率的80%,中国建设银行龙卡的持卡人申购费率优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的50%,基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。
个人投资者办理本基金定期定额投资业务,每月固定扣款金额起点为500元人民币(含500元),如超过上述每月固定扣款金额起点,则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。