证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期：２０１１－０４－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．８８００ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －５．６８ －３．９６ －３．９８ －２．１９ －３．２６ －３．０４ －３．９８ －２．１９ ２３．９５ ２４．９８ －７．１１ －５．１０

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．３９１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －６．１４ －５．８５ －１．０７ －０．３６ －５．４５ －８．１７ －１．０７ －０．３６ １６．８１ ２５．９３ －６．４６ －８．４６

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．９１２０ 　 　 　 　 　 　 －４．６３ －４．３４ －３．７０ －２．９９ －２．８７ －５．６０ －３．７０ －２．９９ －３．９４ ５．１８ －６．４６ －８．４６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９５７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －３．３５ －４．１４ －２．４５ －１．９０ －１．８９ －６．１７ －２．４５ －１．９０ ５．３３ １９．７９ －４．２９ －８．００

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．００４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．８０ －３．５１ －０．８９ －０．１８ －３．６９ －６．４２ －０．８９ －０．１８ ０．３３ ９．４５ －４．５５ －６．５５

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１９９０ 　 　 　 　 　 　 －４．６９ －４．４０ －１．６４ －０．９４ －７．０２ －９．７４ －１．６４ －０．９４ １３．７０ ２２．８２ －８．５４ －１０．５４

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．７３９０ 　 　 　 　 　 　 －３．８６ －３．１９ －４．２７ －３．６８ －０．４６ －２．５０ －４．２７ －３．６８ ５．０９ １２．３７ －４．７１ －６．１６

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．５２０６ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６４ ０．２６ －２．７６ －２．０１ －０．５５ －２．６５ －２．７６ －２．０１ －１．３０ ８．４３ －３．２９ －４．６３

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．１３２３ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －５．５７ －３．３３ －２．８６ ０．２１ －７．３２ －６．２５ －２．８６ ０．２１ １．６９ －５．８１ －９．９６ －５．８７

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．７１８０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －６．２２ －５．４８ －５．１１ －４．４７ －６．１０ －８．２０ －５．１１ －４．４７ －２．８８ ５．１４ －１０．９１ －１２．３５

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．０８７６ 　 　 　 　 　 　 －５．９９ －５．６６ －３．７４ －３．０２ －５．４２ －８．１３ －３．７４ －３．０２ ３．１９ １２．３８ －８．９６ －１０．９３

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０８２７ 　 　 　 　 　 　 －３．５７ －３．２９ －２．０１ －１．３５ －３．４７ －６．１１ －２．０１ －１．３５ １４．４６ ６．８１ －５．４１ －７．３８

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ２．７９ 　 　 －０．２０ ２．７９ 　 　 －０．２０ ２．７９

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０４２０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．４９ －１．２１ －１．２３ －０．５７ －２．５９ －５．２３ －１．２３ －０．５７ －３．１１ ６．２５ －３．７９ －５．７５

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．７２８０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．２３ －１．９４ －２．５４ －１．８８ －１．１９ －３．８４ －２．５４ －１．８８ －６．４５ ２．９１ －３．７０ －５．６７

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．２１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．６６ ０．９４ －０．８１ －０．１６ ４．１０ １．４６ －０．８１ －０．１６ １．９９ １１．３５ ３．２５ １．２８

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．０８１０ 　 　 　 　 　 　 －３．４６ －１．７２ －０．７３ １．６２ ０．００ －１．０３ －０．７３ １．６２ １１．４０ －４．８０ －０．７３ ０．６１

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 －６．０３ －５．７５ －４．７３ －４．０７ －４．９０ －７．５４ －４．７３ －４．０７ ０．００ －０．２１ －９．４０ －１１．３７

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７２３０ 　 　 　 　 　 　 １．３９ １．５６ －０．８２ －０．３１ ０．２８ －２．１６ －０．８２ －０．３１ －８．５５ －０．７３ －０．５５ －２．４５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．４２１０ 　 　 　 　 　 　 －３．５２ －３．０７ －２．２０ －１．３２ －５．１８ －８．１５ －２．２０ －１．３２ ９．０３ ２０．６９ －７．２７ －９．３２

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．１４４０ 　 　 　 　 　 　 －５．１０ －４．８６ －３．９５ －３．３０ －４．６４ －７．２８ －３．９５ －３．３０ ２．６０ １０．８９ －８．４１ －１０．３８

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．０６９０ 　 　 　 　 　 　 －３．７５ －３．３０ －３．２６ －２．３７ －３．８５ －６．８１ －３．２６ －２．３７ １８．７６ ４．９７ －６．９８ －９．０３

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．９２１０ 　 　 　 　 　 　 －４．０９ －３．６５ －１．７１ －０．８２ －６．６７ －９．６４ －１．７１ －０．８２ ０．４０ ０．２４ －８．２７ －１０．３２

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 －３．４４ －２．９９ －１．１５ －０．２７ －５．８２ －８．７９ －１．１５ －０．２７ ２３．２４ ３４．８９ －６．９１ －８．９６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －２．８４ －２．２５ －１．８３ １．９０ －１．７６ －２．２５ －１．８３ ４．１７ １３．２８ －０．３９ －３．６２

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 －１．６５ －１．３６ －２．０３ －１．３５ －１．６１ －４．２８ －２．０３ －１．３５ １２．０４ ２１．３９ －３．６１ －５．５９

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．１１３０ 　 　 　 　 　 　 －５．０３ －４．７７ －３．３９ －２．７１ －６．５７ －９．２０ －３．３９ －２．７１ １３．８５ ２３．１１ －９．７３ －１１．６７

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 －２．５８ －２．３８ －４．１６ －３．５５ －３．８２ －６．３４ －４．１６ －３．５５ １０．００ －０．１３ －７．８２ －９．７２

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９４３４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．７５ －３．００ ０．６６ １．３０ －６．００ －８．０５ ０．６６ １．３０ ７．２４ １５．３６ －５．３７ －６．７７

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 －６．５１ －６．２２ －２．６３ －１．９７ －９．４７ －１２．１１ －２．６３ －１．９７ １９．６０ １２．７１ －１１．８５ －１３．８２

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．２１９３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．８７ －１．５８ －０．７８ －０．０８ －１．８８ －４．６０ －０．７８ －０．０８ ０．０７ ９．１９ －２．６４ －４．６４

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．７９８２ 　 　 　 　 　 　 －４．２５ －３．０１ －２．３０ －０．４１ －４．６９ －６．４５ －２．３０ －０．４１ １４．５７ １３．２６ －６．８８ －６．７２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．３２６０ 　 　 　 　 　 　 －２．７６ －３．０８ －２．１８ －１．７２ －４．１２ －７．９８ －２．１８ －１．７２ １．６９ １１．７１ －６．２１ －９．５９

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．３０１０ 　 　 　 　 　 　 －４．２２ －３．９４ －２．８４ －２．１８ －６．４６ －９．１１ －２．８４ －２．１８ １１．６３ ２０．９８ －９．１２ －１１．０９

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 －３．９３ －１．３１ ０．６５ １．８５ －５．４９ －６．５２ ０．６５ １．８５ －１．７０ －６．８４ －４．８８ －４．７０

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 －１．８０ １．４６ －０．６１ ０．４９ －１．８０ －４．７５ －０．６１ ０．４９ 　 　 －２．４０ －４．２１

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６９９７ 　 　 　 　 　 　 －６．４２ －６．１３ －３．２９ －２．６３ －６．６３ －９．２８ －３．２９ －２．６３ －３．５４ ５．８２ －９．７０ －１１．６７

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．４４６０ 　 　 　 　 　 　 －４．０２ －４．７５ －０．６９ －０．３４ －３．２６ －６．７９ －０．６９ －０．３４ －３．３７ ６．５３ －３．９２ －７．１０

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．９０３２ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．０９ －１．１３ －２．５０ －１．７１ －４．８５ －７．０３ －２．５０ －１．７１ －３．８１ ６．５９ －７．２３ －８．６０

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７９２６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．２０ ０．５０ －０．５１ ０．０７ －３．８４ －５．８９ －０．５１ ０．０７ １．４５ ９．６２ －４．３３ －５．７８

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７５９８ 　 　 　 　 　 　 －２．２７ －１．５７ －３．０５ －２．４６ －１．４８ －３．５３ －３．０５ －２．４６ ３．２４ １１．４２ －４．４８ －５．９３

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．５２８８ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －４．７１ －５．４８ －２．５７ －２．０９ －６．９４ －１０．９２ －２．５７ －２．０９ １２．３５ ２４．８５ －９．３３ －１２．８１

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －１．３８ －４．２８ －２．１４ ０．１８ －１．３７ －４．２８ －２．１４ ８．２０ ４．７８ －４．１１ －３．４９

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －２．１０ －１．８６ －２．１４ －１．４８ ０．７２ －１．８８ －２．１４ －１．４８ －２．７０ －１１．２５ －１．４４ －３．３５

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 －２．９１ －２．６３ ０．８６ １．５６ －４．６０ －７．３２ ０．８６ １．５６ －２．４０ ６．７３ －３．７８ －５．７８

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８４６０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．４９ １．０６ －０．８１ ０．４５ ７．２０ ５．３０ －０．８１ ０．４５ －１０．６０ －５．０６ ６．３４ ５．７１

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９４８０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －２．４３ －１．８８ －１．６６ －０．４１ ０．４２ －１．６６ －１．６６ －０．４１ １１．３７ １２．４８ －１．２５ －２．０５

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８８５０ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ２．６０ ３．１４ １．８４ ３．０８ ７．８２ ５．７０ １．８４ ３．０８ －１３．４３ －１２．４２ ９．８０ ８．９６

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９９７０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．０９ ０．２９ －２．９２ －２．３２ １．１４ －１．３８ －２．９２ －２．３２ －６．４７ １．９９ －１．８１ －３．７２

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．４６００ 　 　 　 　 　 　 －５．１３ －４．９３ －６．０５ －５．４４ －０．１９ －２．７２ －６．０５ －５．４４ －７．３８ １．０９ －６．２３ －８．１３

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．１２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．６３ －２．４０ －１．９２ －１．３１ －４．８４ －７．４１ －１．９２ －１．３１ －６．０１ －６．２５ －６．６６ －８．６１

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．１９４０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －５．５１ －４．７４ －３．２４ －２．２１ －６．８５ －８．６２ －３．２４ －２．２１ －３．８４ １．０１ －９．８７ －１０．５９

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９２３０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －２．５６ －２．２７ －３．０５ －２．３７ －４．５０ －７．１７ －３．０５ －２．３７ －３．９３ ５．４２ －７．４１ －９．３９

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 －２．７８ －２．４９ －５．２０ －４．５３ －３．６９ －６．３６ －５．２０ －４．５３ －４．０６ ５．２８ －８．７１ －１０．６８

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．２６６１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．９０ －３．４３ －３．６１ －２．７１ －７．２８ －１０．２０ －３．６１ －２．７１ －０．７１ １１．０６ －１０．６２ －１２．６２

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．９６２０ 　 　 　 　 　 　 －７．９９ －７．７０ －７．１４ －６．４４ －８．８８ －１１．６１ －７．１４ －６．４４ ５．９６ １５．０９ －１５．３９ －１７．３９

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．１２３９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．４４ －４．２０ －１．７７ －１．１７ －７．８８ －１０．４５ －１．７７ －１．１７ ２．８０ １１．３７ －９．５１ －１１．４６

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．０９８５ 　 　 　 　 　 　 －３．５９ ０．２８ －３．１６ －０．７６ －５．８８ －２．０５ －３．１６ －０．７６ ２２．２６ １２．８１ －８．８６ －２．７２

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．０２８２ 　 　 　 　 　 　 １．４３ １．７２ －５．０１ －２．９３ －１．０１ －４．５０ －５．０１ －２．９３ ９．４６ ８．２８ －５．９６ －７．３０

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６８０１ 　 　 　 　 　 　 －４．４４ －４．９７ －０．９８ －１．８５ －６．４７ －９．３５ －０．９８ －１．８５ ５．９９ １７．２３ －７．３８ －１１．１６

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．８７６３ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．０９ ０．４３ －３．４５ －２．６６ －５．３６ －７．１４ －３．４５ －２．６６ １２．７３ １６．７５ －８．６３ －９．６０

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．４２６４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．４８ －０．３３ －２．０４ －１．５８ －０．５７ －３．４６ －２．０４ －１．５８ －１０．３５ １．３２ －２．６０ －５．０１

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７８２５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．１０ －０．８６ －２．６３ －１．９８ －４．９３ －７．５７ －２．６３ －１．９８ ６．８６ １５．１５ －７．４３ －９．４１

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．１４２０ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －０．６９ －２．６６ －１．４８ －１．３２ －４．９３ －２．６６ －１．４８ １９．３０ １５．９２ －３．９４ －６．３４

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 ２．２８ ４．１８ －５．９２ －３．３３ ３．１０ －７．５９ －５．９２ －３．３３ 　 　 －３．００ －１０．８２

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．９９４０ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４２ －２．３１ －１．３９ －０．９９ －０．３０ －２．９２ －１．３９ －０．９９ －１０．８５ －０．６９ －１．６８ －３．９０

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８３６０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．６２ －１．６０ －１．６５ －１．３２ ０．２５ －２．４７ －１．６５ －１．３２ －０．９５ ８．９９ －１．４０ －３．７９

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．１８３０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ １．１１ ３．６５ －２．２３ １．２０ －０．７４ －１．５０ －２．２３ １．２０ ４．０３ －３．４５ －２．９６ －０．２５

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５８３７ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －１．３８ －０．９２ －２．９４ －１．４３ －０．０５ －２．２９ －２．９４ －１．４３ １．２８ ４．５５ －２．９９ －３．６８

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７３６９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．９０ －３．１３ －２．５４ －１．３７ －４．２９ －６．３４ －２．５４ －１．３７ ２．４５ １１．２５ －６．７２ －７．５８

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．１１９８ 　 　 　 　 　 　 －２．９９ －２．７１ －３．７０ －３．０３ －１．１１ －３．７４ －３．７０ －３．０３ ６．２１ １４．６０ －４．７７ －６．７１

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．９２５０ 　 　 　 　 　 　 －５．５２ －６．３６ －３．４４ －３．３１ －８．５９ －１２．１８ －３．４４ －３．３１ ４．８０ ０．７１ －１１．７４ －１５．１９

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．８０７９ ★ ★ ★ 　 　 　 －２．７０ －２．１４ －３．２１ －２．０２ －２．６６ －４．５７ －３．２１ －２．０２ －１６．３１ －１０．７６ －５．７８ －６．４８

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 －２．１９ －１．９０ －０．９７ －０．２７ ０．５９ －２．１４ －０．９７ －０．２７ ９．０６ １８．１８ －０．３９ －２．３９

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９４３１ 　 　 　 　 　 　 －１．６９ －０．４０ －３．９７ －１．９４ －３．４５ －５．１６ －３．９７ －１．９４ ６．６８ ４．４３ －７．２８ －６．９３

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９８２６ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ －０．９２ －２．４２ －１．８３ ０．７０ －４．１６ －２．４２ －１．８３ 　 　 －１．７４ －４．３３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．５９５６ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．５７ －６．２９ －４．０２ －３．３７ －６．７０ －９．３４ －４．０２ －３．３７ ６．８３ １６．６４ －１０．４５ －１２．４２

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．２２７８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －４．９６ －４．６８ －２．６９ －２．０３ －６．９５ －９．５９ －２．６９ －２．０３ １５．６６ ２５．４７ －９．４５ －１１．４２

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．４４１９ 　 　 　 　 　 　 －１．０９ －０．９０ －５．７２ －５．１４ ４．３６ １．８１ －５．７２ －５．１４ －９．６６ －２．２０ －１．６１ －３．５６

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８４８５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．９６ －２．２１ －０．８５ －０．２１ －５．８３ －７．８９ －０．８５ －０．２１ －８．０５ ０．０７ －６．６４ －８．０３

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．８４０１ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．４６ ４．１８ ０．９４ １．５４ ８．６３ ６．７９ ０．９４ １．５４ －１７．３４ －９．５８ ９．６５ ８．４２

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．０９６７ 　 　 　 　 　 　 －５．１７ －４．５５ －５．３４ －４．８１ ０．２８ －１．７１ －５．３４ －４．８１ －９．２４ －１．７８ －５．０８ －６．５３

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９５２０ 　 　 　 　 　 　 －２．３０ －１．０２ －２．６６ －０．６５ －２．２０ －１０．７１ －２．６６ －０．６５ 　 　 －４．８０ －１１．１３

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９６２７ 　 　 　 　 　 　 －２．５３ －３．２７ －２．３３ －１．９３ －３．３９ －７．０８ －２．３３ －１．９３ －７．２８ ３．４３ －５．６５ －８．９１

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５２８３ 　 　 　 　 　 　 －２．５４ －３．２８ －２．４９ －２．０９ －３．５１ －７．２０ －２．４９ －２．０９ －５．８３ ４．８８ －５．９２ －９．１９

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．２９６１ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．６９ －２．４０ －１．１４ －０．４３ －３．７０ －６．４２ －１．１４ －０．４３ ２．５５ １１．６７ －４．７９ －６．７９

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９６７９ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１．０３ －０．７４ －０．２６ ０．４５ １．９２ －０．８０ －０．２６ ０．４５ －６．６１ ２．５１ １．６６ －０．３４

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７５７０ 　 　 　 　 　 　 －３．２１ －２．８７ －３．３２ －２．５６ １０．１３ ７．３２ －３．３２ －２．５６ ０．５７ １０．５３ ６．４７ ４．４５

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －１．６６ －２．９０ －２．９２ １．９６ －３．９５ －２．９０ －２．９２ －１．３７ １８．６０ －０．９９ －６．９３

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．１８４０ 　 　 　 　 　 　 －３．２９ －３．００ －１．９１ －１．２０ －５．８７ －８．６０ －１．９１ －１．２０ ２０．４７ ２９．５９ －７．６７ －９．６７

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －１．１９ －２．５８ －１．８８ ２．６７ －０．０５ －２．５８ －１．８８ －２．９０ ２．６９ ０．０２ －１．９８

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 －２．１９ －１．９３ －２．３４ －１．６７ －５．４３ －８．０７ －２．３４ －１．６７ －３．８７ ５．３９ －７．６５ －９．５９

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －０．９９ －０．７３ ０．２０ ０．８７ －０．８９ －３．５３ ０．２０ ０．８７ 　 　 －０．６９ －２．６４

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．１２１９ 　 　 　 　 　 　 －２．１１ －１．８２ －２．５８ －１．９１ －２．８４ －５．４７ －２．５８ －１．９１ １７．８７ ２６．２５ －５．３５ －７．２９

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －４．１４ －３．８５ －２．９８ －２．３１ －２．７１ －５．３４ －２．９８ －２．３１ ２５．８８ ３１．０８ －５．６０ －７．５４

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －２．１９ －２．５４ －１．８７ －１．７９ －４．４２ －２．５４ －１．８７ ０．６０ ２．０６ －４．２９ －６．２３

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５０４４ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －２．４８ －３．２２ －１．４８ －１．１０ ３．５４ －０．１４ －１．４８ －１．１０ －２４．０４ －１３．２１ ２．００ －１．２８

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９６２６ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１．５３ －２．２５ －２．１１ －１．７６ －０．２３ －３．７５ －２．１１ －１．７６ －１２．９６ －２．９９ －２．３３ －５．４９

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０２６７ 　 　 　 　 　 　 －３．９３ －３．７０ －３．４０ －２．７５ ０．２１ －２．４３ －３．４０ －２．７５ －３．８４ ４．４４ －３．２０ －５．１７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４３７１ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１．３５ －２．１１ －５．１６ －５．００ －３．０６ －６．５１ －５．１６ －５．００ －０．４７ １０．８０ －８．０７ －１１．３４

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．２７００ 　 　 　 　 　 　 －２．０５ －１．７７ －４．９４ －４．２７ －２．３５ －４．９８ －４．９４ －４．２７ １０．３２ １８．７１ －７．１７ －９．１２

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 －４．４２ －４．１８ －１．９０ －１．３０ －６．１２ －８．６９ －１．９０ －１．３０ ４．４４ １３．０１ －７．９１ －９．８６

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 －３．６４ －２．３５ －０．２０ １．８３ －７．３７ －９．０７ －０．２０ １．８３ ８．０６ ５．８１ －７．５５ －７．２０

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．２００６ 　 　 　 　 　 　 －６．４８ －６．１９ －１．３３ －０．６７ －１０．２５ －１２．９０ －１．３３ －０．６７ ２１．９７ ３１．３０ －１１．４５ －１３．４１

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０７４３ 　 　 　 　 　 　 －２．６２ －２．３７ －１．８６ －１．１９ －１．２１ －３．８４ －１．８６ －１．１９ １０．８２ －１．０９ －３．０５ －４．９９

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．９１３８ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．０６ －１．６６ －０．７６ －０．５２ －２．０８ －５．３７ －０．７６ －０．５２ －５．４６ ５．２１ －２．８３ －５．８６

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．１１３０ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．９４ －４．７６ －３．１８ －２．６２ １．１９ －３．１５ －３．１８ －２．６２ －１４．５１ ０．０７ －２．０２ －５．７８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９４３８ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．５７ －３．０７ －２．１４ －１．１９ －３．２１ －６．２５ －２．１４ －１．１９ －９．０４ ３．４８ －５．２８ －７．３４

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．５７２３ 　 　 　 　 　 　 －５．７３ －５．４４ －３．３１ －２．６１ －９．１２ －１１．８４ －３．３１ －２．６１ －３．２５ ５．８７ －１２．１３ －１４．１３

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．９００４ 　 　 　 　 　 　 －７．０１ －３．０２ －４．９１ －１．１０ －４．８６ －３．７４ －４．９１ －１．１０ －０．８３ ２．９２ －９．５３ －４．６４

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８８３０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．００ １．３４ ０．１１ ０．８８ －０．９５ －３．７６ ０．１１ ０．８８ －６．６２ ３．３４ －０．８４ －２．８６

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ １．００２０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．５１ －１．３２ １．７３ ２．３１ －３．３１ －５．８６ １．７３ ２．３１ －３．９４ ３．５２ －１．６４ －３．５９

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ ０．３７ －２．０７ －１．３６ －０．１１ －２．８３ －２．０７ －１．３６ －１１．１０ －１．９８ －２．１８ －４．１８

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．７８ －１．０８ －０．３８ ２．８４ ０．１１ －１．０８ －０．３８ －５．６４ ３．４８ １．７２ －０．２８

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．１２９８ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．７２ －２．３０ －０．９０ －０．４８ １．０１ －２．１７ －０．９０ －０．４８ －１．０８ １１．６８ ０．１０ －２．６４

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．８６２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －４．１４ －４．７２ －１．７８ －１．３５ －３．５４ －６．７２ －１．７８ －１．３５ １１．３６ ２４．１２ －５．２５ －７．９９

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９３９０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －０．６２ １．１５ －２．９０ －１．０５ －１．９３ －１．６３ －２．９０ －１．０５ －１．６９ －０．２９ －４．７７ －２．６２

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．０４４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －４．０７ －４．６４ －１．６９ －１．２７ －３．３８ －６．５６ －１．６９ －１．２７ １０．６３ ２３．３９ －５．０２ －７．７６

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８５４０ ★ ★★ ★ 　 　 　 ０．１２ ０．４０ －０．８１ －０．１５ －０．１２ －２．７６ －０．８１ －０．１５ －１３．８０ －４．４５ －０．９３ －２．９０

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．２７８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ ０．８６ －１．３１ －０．６５ －１．８２ －４．４１ －１．３１ －０．６５ １４．０５ ２３．２０ －３．１０ －５．０２

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．２１６０ 　 　 　 　 　 　 １．０２ １．２６ －５．５９ －４．９２ ５．８７ ３．２７ －５．５９ －４．９２ １９．６１ ２８．７６ －０．０５ －１．９６

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －１．７３ 　 　 －４．２８ －１．７３ 　 　 －４．２８ ０．３９

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７８５４ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －１．８１ －１．０４ －０．１５ ０．８８ －１．９２ －３．６９ －０．１５ ０．８８ －１．２９ ３．５６ －２．０７ －２．７９

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．６２６０ 　 　 　 　 　 　 －４．３４ －４．０５ －１．７５ －１．０５ －７．８３ －１０．５５ －１．７５ －１．０５ １６．１３ ２５．２５ －９．４４ －１１．４４

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 －６．０５ －５．８１ ０．８２ １．４８ －８．９３ －１１．５２ ０．８２ １．４８ １２．６６ ２１．８１ －８．１８ －１０．０９

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 －４．１６ －３．９２ －２．１７ －１．５１ －３．０１ －５．６０ －２．１７ －１．５１ －０．３０ １．８７ －５．１２ －７．０３

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．５４４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．５８ －２．８９ －０．９３ －０．５９ ３．３４ －０．２３ －０．９３ －０．５９ －６．８３ －３．８２ ２．３７ －０．８４

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９７１６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －６．９９ －６．５３ －５．１０ －３．８８ －８．０８ －９．９６ －５．１０ －３．８８ ０．５７ ５．７３ －１２．７７ －１３．４０

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．９５５１ 　 　 　 　 　 　 －４．８４ －４．６０ －３．８１ －３．１６ －５．１２ －７．７６ －３．８１ －３．１６ ２１．２５ ２９．５３ －８．７３ －１０．７１

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －１．３１ －１．１４ －１．９４ －１．３５ －０．９１ －３．３９ －１．９４ －１．３５ －１．２０ １．１３ －２．８４ －４．７０

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．７１１８ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －３．７３ －５．２０ －５．１７ －５．３１ －３．２２ －７．９５ －５．１７ －５．３１ －５．０１ ７．７４ －８．２３ －１３．１１

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．４８０９ 　 　 　 　 　 　 －２．６９ －２．３６ －４．３２ －３．６０ －０．７３ －３．４５ －４．３２ －３．６０ ３．６８ １２．８８ －５．０３ －７．００

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 －３．３８ －３．０５ －３．０２ －２．３０ －４．２９ －７．０１ －３．０２ －２．３０ １．２２ １０．４１ －７．１９ －９．１６

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．０３５０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －４．４４ －３．９１ －３．５３ －２．３４ －１．７０ －３．７２ －３．５３ －２．３４ －２．６８ ２．８６ －５．１８ －５．９７

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．９３５３ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －３．５９ －３．０１ －１．７０ －０．４５ －１．８７ －３．７７ －１．７０ －０．４５ ０．２８ ５．８３ －３．５４ －４．１６

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ １．１５００ 　 　 　 　 　 　 －３．４５ －２．８２ －２．１３ －０．７０ １．９１ －０．３３ －２．１３ －０．７０ １５．７１ １７．４０ －０．２６ －１．０５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．２３１０ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ １．９８ －２．１５ －０．３３ ４．５７ ２．８１ －２．１５ －０．３３ ２６．９２ ２３．１５ ２．３３ ２．４２

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 －１．６７ －１．４９ －２．８９ －２．３０ ０．１０ －２．３８ －２．８９ －２．３０ ０．２０ －３．５１ －２．７９ －４．６６

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．５７６１ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．４２ －０．６７ －３．４４ －２．８０ ０．２８ －１．７７ －３．４４ －２．８０ ３．９７ １２．０９ －３．１７ －４．５７

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．３８００ 　 　 　 　 　 　 －４．９９ －４．２５ －２．０６ －１．４２ －７．１８ －９．２８ －２．０６ －１．４２ ６．６０ １４．６３ －９．０９ －１０．５３

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３７６６ 　 　 　 　 　 　 －５．２８ －４．６７ －４．０９ －３．５５ －６．１６ －８．１５ －４．０９ －３．５５ ２３．９０ ３０．４４ －１０．００ －１１．４４

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．９４５０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －０．３４ －０．２０ ０．８２ １．２８ ２．１６ －０．７３ ０．８２ １．２８ －３．１７ ８．４９ ３．００ ０．５９

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．４２６６ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －１．１６ －２．２４ －１．０９ －１．１３ －０．４４ －５．４７ －１．０９ －１．１３ －４．８２ １１．７３ －１．５３ －６．６０

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．２５５１ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．７３ －０．７６ －３．５６ －２．５３ －１．３８ －２．５１ －３．５６ －２．５３ －１．７８ ４．１６ －４．８９ －４．９７

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７６７８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．６７ －１．３７ －０．９７ －０．３０ －０．２７ －２．８４ －０．９７ －０．３０ －７．４６ １．０６ －１．２３ －３．１２

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．１１４８ 　 　 　 　 　 　 －３．１４ －２．８４ －２．３９ －１．７２ －２．３１ －４．８７ －２．３９ －１．７２ －４．９１ ３．６１ －４．６４ －６．５３

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．０００５ 　 　 　 　 　 　 －８．９３ －７．２４ －８．１０ －５．７４ －１２．１７ －１３．１５ －８．１０ －５．７４ ２７．６５ ２６．２６ －１９．２９ －１７．８７

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －１．１６ －２．６４ －１．８８ －１．８９ －４．７０ －２．６４ －１．８８ ０．６０ ２．２０ －４．４９ －６．５１

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ３．０２３６ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．３３ －０．５０ －３．５５ －２．１６ －０．５２ －２．５９ －３．５５ －２．１６ －６．９９ －３．７９ －４．０５ －４．７０

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．０１６５ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．２０ －１．９２ －２．５２ －１．８２ －６．８５ －９．５７ －２．５２ －１．８２ １．８３ １０．９５ －９．２０ －１１．２０

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －２．１９ －１．５３ －０．８２ －３．３５ －６．０７ －１．５３ －０．８２ １．６０ ２．３１ －４．８２ －６．８２

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．４０９３ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －５．５２ －０．５７ －２．７５ ０．２９ －８．１９ －３．０３ －２．７５ ０．２９ －９．８４ －１９．７６ －１０．７１ －２．６７

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．４０６０ 　 　 　 　 　 　 －２．５２ －１．２３ －４．２２ －２．１７ －５．４７ －７．２３ －４．２２ －２．１７ ４．５２ ２．０２ －９．４７ －９．１３

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 －５．１１ －４．８３ －２．３８ －１．７２ ２．１５ －０．４９ －２．３８ －１．７２ ６．４３ １５．７９ －０．２８ －２．２４

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４６９３ 　 　 　 　 　 　 １．８２ ２．３７ １．９５ ２．４２ ２．３７ ０．４４ １．９５ ２．４２ －１．６６ ５．１１ ４．３６ ２．９１

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．９０３５ 　 　 　 　 　 　 －２．７２ －２．４８ －３．７１ －３．０４ －２．５６ －５．１６ －３．７１ －３．０４ －６．３５ ２．８０ －６．１８ －８．０９

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．７２２６ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －４．１３ －３．４３ －３．５５ －２．９６ －５．７３ －７．７８ －３．５５ －２．９６ ７．５２ １５．７０ －９．０７ －１０．５２

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．９９９９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０２ ０．５８ 　 　 －０．０２ ０．５８ 　 　 －０．０２ ０．５８

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．０１１５ 　 　 　 　 　 　 －３．７３ －３．４４ －４．２５ －３．５５ －３．７８ －６．５０ －４．２５ －３．５５ １１．４７ ２０．５９ －７．８７ －９．８７

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 －４．６７ －４．４０ －３．９３ －３．２９ ０．１８ －２．２２ －３．９３ －３．２９ １７．６２ ２６．８４ －３．７７ －５．５０

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３８４３ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －１．８１ －１．２５ －１．６９ －０．８０ －０．５５ －２．２４ －１．６９ －０．８０ ４．８６ １０．７６ －２．２３ －３．０１

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０９３３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．７５ －１．９６ －１．０２ ０．１４ －２．７２ －４．６５ －１．０２ ０．１４ ４．７３ １１．９０ －３．７２ －４．４６

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．５１５２ 　 　 　 　 　 　 －３．２０ －２．８６ －２．６８ －１．９４ －２．２４ －４．９３ －２．６８ －１．９４ １０．５６ ２１．１７ －４．８７ －６．７９

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．２７７７ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －１．２３ －１．４８ －０．７１ ０．２１ －２．４５ －１．４８ －０．７１ ５．１６ １５．５８ －１．２７ －３．１５

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －４．０５ －１．８０ －０．８０ ２．１６ －３．２１ －４．１９ －０．８０ ２．１６ ２．７０ ７．０７ －３．９９ －１．９７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６３９９ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －５．５３ －４．９２ －１．６４ －１．１０ －７．１８ －９．１７ －１．６４ －１．１０ ６．６２ １３．１６ －８．７０ －１０．１５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２６６１ 　 　 　 　 　 　 －５．００ －４．７１ －１．５１ －０．８０ －５．５８ －８．３０ －１．５１ －０．８０ ２２．１８ ３１．３０ －７．００ －９．００

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．８４６０ 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －３．９７ －２．９８ －２．２７ －７．３３ －１０．０１ －２．９８ －２．２７ １２．８３ ２２．０６ －１０．１０ －１２．０４

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 －２．２８ －２．００ －２．４３ －１．７３ －０．８１ －３．５３ －２．４３ －１．７３ ５．６０ －５．４６ －３．２２ －５．２２

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．９０８０ 　 　 　 　 　 　 －５．２１ －０．２９ －０．２２ １．３８ －９．９０ －１．８６ －０．２２ １．３８ １．００ －３．０１ －１０．１０ －０．５９

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０８８０ 　 　 　 　 　 　 －５．８８ －５．５９ －１．５４ －０．８３ －８．７５ －１１．４７ －１．５４ －０．８３ ２１．６０ ３０．７２ －１０．１５ －１２．１５

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 －３．０１ －１．０７ －１．３７ １．３２ －４．８７ －４．６３ －１．３７ １．３２ １５．００ －０．２２ －６．１７ －３．２５

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．２３ 　 　 －０．９０ －０．２３ 　 　 －０．９０ －０．２３

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３５１８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －３．４０ －２．７８ －１．４３ －０．９０ －１．３８ －３．３７ －１．４３ －０．９０ ５．５９ １３．０５ －２．７９ －４．２４

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．４３４７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －７．４８ －７．１９ ０．８０ １．５１ －５．５９ －８．３２ ０．８０ １．５１ ９．３７ １８．４９ －４．８４ －６．８４

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ １．００８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６０ －０．６４ １．２７ １．５１ ０．６６ －３．３９ １．２７ １．５１ －５．９０ －１．８１ １．９３ －１．８７

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －６．３８ －６．０９ －２．０８ －１．３７ －８．０２ －１０．７５ －２．０８ －１．３７ －１０．３２ －１．２０ －９．９３ －１１．９３

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 －４．８７ －２．９７ －５．７９ －３．２０ －２．５９ －３．７０ －５．７９ －３．２０ ８．２０ －２．０９ －８．２３ －６．７２

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ２．９０ 　 　 －０．１０ ２．９０ 　 　 －０．１０ ２．９０

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．５１７５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －５．４３ －５．１５ －３．８７ －３．２１ １．５８ －１．０７ －３．８７ －３．２１ －２．７２ ７．０９ －２．３６ －４．３２

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．７１００ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ －５．１０ －４．４１ －４．５７ －３．４９ －４．３７ －６．３８ －４．５７ －３．４９ ６．７２ １２．６５ －８．７４ －９．６５

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．９９７０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．０１ －２．４０ －３．２０ －２．２１ －３．１０ －５．０７ －３．２０ －２．２１ ７．７６ １３．０４ －６．２１ －７．１６

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０６３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．５４ －１．２８ －２．０３ －１．３５ －１．７２ －４．３６ －２．０３ －１．３５ １２．８６ ２２．１２ －３．７２ －５．６６

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７１７５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －４．５６ －４．２７ －２．３９ －１．６９ －７．１４ －９．８６ －２．３９ －１．６９ ４．９９ １４．１１ －９．３６ －１１．３６

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．５０ －２．２１ －３．９６ －３．２９ －４．０１ －６．６８ －３．９６ －３．２９ ２０．４０ ２９．７５ －７．８１ －９．７９

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．３０２０ 　 　 　 　 　 　 －５．１２ －４．４２ －３．８４ －２．７６ －３．８４ －５．８４ －３．８４ －２．７６ １２．２８ １８．２１ －７．５３ －８．４３

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 －５．７７ －３．８７ －３．６２ －１．０３ －７．５０ －８．６１ －３．６２ －１．０３ ２５．６５ ２４．１８ －１０．８５ －９．３４

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９４８９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．５９ －１．８４ －１．４４ －０．８０ －０．４５ －２．５１ －１．４４ －０．８０ ６．０５ １４．１７ －１．８９ －３．２９

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９４９５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．３２ －４．０３ －２．６６ －１．９５ －２．５２ －５．２４ －２．６６ －１．９５ ４．３４ １３．４６ －５．１１ －７．１１

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１７０８ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －４．７７ －４．４８ －２．１６ －１．４６ －６．８６ －９．５８ －２．１６ －１．４６ ７．５３ １６．６６ －８．８７ －１０．８７

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．５５８０ 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －２．６９ ０．２６ ０．９６ －４．０６ －６．７８ ０．２６ ０．９６ １０．２４ １９．３６ －３．８１ －５．８１

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７４６３ 　 　 　 　 　 　 －０．３４ －０．０５ １．０７ １．７８ －０．３６ －３．０８ １．０７ １．７８ ３．１３ １２．２５ ０．７１ －１．２９

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 ０．７８ １．０７ －０．５８ ０．１３ １．６７ －１．０６ －０．５８ ０．１３ ２．４１ ３．６８ １．０８ －０．９２

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 －１．９９ －１．７０ －１．１５ －０．４４ －１．１４ －３．８６ －１．１５ －０．４４ １４．４０ ４．２８ －２．２７ －４．２７

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －２．３４ －０．４４ －４．１０ －１．５０ ０．１０ －７．４０ －４．１０ －１．５０ 　 　 －４．００ －８．７１

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．９１２０ 　 　 　 　 　 　 －２．７８ －２．４９ －３．４９ －２．８２ －１．９７ －４．６０ －３．４９ －２．８２ １．０５ ９．４３ －５．３９ －７．３４

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．９１９０ 　 　 　 　 　 　 －２．４９ －２．７７ －２．３４ －１．８６ －２．０８ －５．８５ －２．３４ －１．８６ －４．５７ ４．４６ －４．３７ －７．６４

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 －１．４３ －１．１４ －１．１０ －０．４０ ０．０９ －２．６３ －１．１０ －０．４０ －８．２５ ０．８７ －１．０１ －３．０１

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０９９９ 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －３．０２ －１．８４ －１．１３ －４．７９ －７．５２ －１．８４ －１．１３ ９．２３ １８．３５ －６．５４ －８．５４

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０８４０ 　 　 　 　 　 　 －４．６６ －４．３７ －５．４９ －４．７９ －４．４０ －７．１３ －５．４９ －４．７９ ３０．５９ ３９．７１ －９．６５ －１１．６５

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 －１．４４ －１．２０ －１．３６ －０．７２ －０．６８ －５．７９ －１．３６ －０．７２ ３．６０ －２６．４５ －２．０３ －６．４６

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９６７７ 　 　 　 　 　 　 －３．５７ －２．３１ －２．７９ －０．４１ －０．４５ －１．８０ －２．７９ －０．４１ ０．００ －３．２６ －３．２３ －２．１６

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．８８４２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －４．１７ －３．９４ －３．０７ －２．４６ －０．６３ －３．２０ －３．０７ －２．４６ －１４．３３ －５．７６ －３．６８ －５．６３

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．６８８５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．４６ －０．１１ －０．６４ １．３０ －２．５０ －２．５１ －０．６４ １．３０ １．０７ ２．６５ －３．１２ －１．１９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７８７５ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．８６ －２．８１ －２．５９ －３．００ －３．３８ －６．９７ －２．５９ －３．００ －９．７８ ４．１４ －５．８８ －９．９０

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１８７９ 　 　 　 　 　 　 －４．５１ －２．７６ －２．８１ －０．４４ －３．３１ －４．３８ －２．８１ －０．４４ ６．１３ ０．２１ －６．０３ －４．７０

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 －２．１９ －１．９５ －１．３２ －０．７２ －１．９９ －４．５７ －１．３２ －０．７２ ０．３０ １．７３ －３．２９ －５．２４

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 －１．４７ －１．２７ －１．７９ －１．１８ ２．０３ －０．５０ －１．７９ －１．１８ －１．４０ －１．０１ ０．２０ －１．７０

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８７２０ 　 　 　 　 　 　 －４．７７ －４．５９ －０．６８ －０．１０ －３．７３ －６．２８ －０．６８ －０．１０ －６．７５ ０．７１ －４．３９ －６．３４

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７９７０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －１．９９ －１．８１ －３．４８ －２．８９ －１．１０ －３．６５ －３．４８ －２．８９ －６．８４ ０．６２ －４．５４ －６．４９

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７８１９ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．５２ －２．１７ ０．２８ ０．６２ １．１９ －２．１７ ０．２８ ０．６２ －３．４０ ５．７４ １．４８ －１．５４

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．８１２８ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．４９ －２．９５ －２．５４ －２．９３ －０．１１ －２．９８ －２．５４ －２．９３ ０．４３ １４．３７ －２．６５ －５．９２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７８２２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．４６ －１．８４ －０．１７ ０．８０ －１．９０ －３．８０ －０．１７ ０．８０ ８．２２ １３．７７ －２．０６ －２．９７

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９９８７ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．０８ －１．５２ －１．７４ －０．１０ －４．２７ －４．１４ －１．７４ －０．１０ ４．４９ ５．３３ －５．９３ －４．１６

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１４３０ 　 　 　 　 　 　 －０．４３ －０．２１ －０．７８ －０．１９ －１．９３ －４．４７ －０．７８ －０．１９ １２．４９ ２１．０８ －２．７０ －４．６４

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 －２．３５ －２．１２ －０．８０ －０．２１ －０．４０ －２．９４ －０．８０ －０．２１ ０．３０ ０．７１ －１．２０ －３．１３

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．８６７１ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．９４ －２．３３ －２．１８ －０．５０ －５．２０ －５．０９ －２．１８ －０．５０ ７．５８ ８．３４ －７．２７ －５．４７

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１３２４ 　 　 　 　 　 　 －４．１８ －３．７５ －１．２０ －０．３６ －４．２８ －７．０７ －１．２０ －０．３６ ８．１７ １９．１９ －５．４２ －７．３５

５４０００７ 汇丰小盘 ２００９－１２－１１ ０．９５７１ 　 　 　 　 　 　 －５．７１ －３．４６ －４．８３ －１．８７ －７．３７ －８．３４ －４．８３ －１．８７ ８．６１ ２．５７ －１１．８４ －９．８３

５４０００８ 汇丰先锋 ２０１０－６－８ １．０２９２ 　 　 　 　 　 　 －４．４４ －４．００ －２．６４ －１．８０ －５．４５ －８．２４ －２．６４ －１．８０ ２１．９２ ７．３６ －７．９４ －９．８８

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９５２１ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －２．２３ －０．８８ －０．０４ －３．３５ －６．１５ －０．８８ －０．０４ －０．６６ －０．８２ －４．２１ －６．１４

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９４５４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －５．７１ －４．９６ －０．２５ ０．３９ －１０．５３ －１２．５９ －０．２５ ０．３９ ９．７８ １７．９０ －１０．７６ －１２．１６

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．８３２０ 　 　 　 　 　 　 －５．３２ －６．７７ －３．８８ －５．１３ －９．１１ －１３．１９ －３．８８ －５．１３ ２０．７９ ３９．６８ －１２．６４ －１８．０２

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －６．２６ －５．６３ －０．８８ ０．５１ －１１．７９ －１３．９７ －０．８８ ０．５１ ７．０５ ８．９８ －１２．５６ －１３．３３

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８７００ 　 　 　 　 　 　 －４．６０ －３．３１ －２．３６ －０．３３ －８．７１ －１０．４２ －２．３６ －０．３３ １０．２８ １．８６ －１０．８６ －１０．５１

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９９２６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －１．０５ －０．７６ －２．２４ －１．５３ ２．１３ －０．５９ －２．２４ －１．５３ －２．０４ ７．０８ －０．１５ －２．１５

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．１５４０ 　 　 　 　 　 　 －３．３６ －３．０７ －２．２０ －１．５０ ０．９４ －１．７８ －２．２０ －１．５０ ４．５６ １３．６８ －１．２８ －３．２８

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９７１０ 　 　 　 　 　 　 －４．４３ －３．１４ －４．３３ －２．２８ －６．３７ －８．１３ －４．３３ －２．２８ １１．４６ －１２．３５ －１０．４２ －１０．０９

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２７９６ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －４．６７ －４．０１ －１．２９ －０．３６ －８．７３ －１０．５０ －１．２９ －０．３６ ２３．００ ２７．４６ －９．９１ －１０．７３

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．１２５６ 　 　 　 　 　 　 ０．８６ １．０９ －４．１０ －３．４９ ０．７０ －１．８７ －４．１０ －３．４９ １９．０３ ２７．６０ －３．４２ －５．３７

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －１．０７ －５．２８ －４．６７ －１．２２ －３．７９ －５．２８ －４．６７ １４．９９ ２３．５５ －６．４３ －８．３８

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 －２．３２ －０．７１ －４．１７ －１．９３ －２．４１ －４．２５ －４．１７ －１．９３ １３．９４ －１１．２９ －６．４８ －６．０４

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．３９９３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．０８ －３．０６ －５．０４ －４．７１ －０．１５ －２．８７ －５．０４ －４．７１ －７．０６ ２．８８ －５．１８ －７．５７

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６８１１ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －３．０７ －２．７９ －３．２３ －２．５７ －１．６９ －４．３３ －３．２３ －２．５７ －１０．９０ －１．５５ －４．８６ －６．８３

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 －５．０３ －４．７４ －３．３０ －２．６０ －５．６０ －８．３３ －３．３０ －２．６０ ２２．２６ １０．１０ －８．７２ －１０．７２

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．２１７４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．０６ ０．２３ －２．８７ －２．２１ ３．６２ ０．９８ －２．８７ －２．２１ ２．８９ １２．２５ ０．６４ －１．３２

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．１３２０ 　 　 　 　 　 　 －４．４０ －３．０６ －５．１９ －２．９８ －３．４８ －５．０３ －５．１９ －２．９８ ２３．７０ １９．９５ －８．４９ －７．７９

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －４．９４ －５．２６ －５．００ －４．５４ －４．７１ －８．５７ －５．００ －４．５４ １１．１０ １．５５ －９．４８ －１２．８６

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －６．７７ －６．５３ －１．３０ －０．６９ －１１．４３ －１４．１７ －１．３０ －０．６９ －３．４３ ５．９２ －１２．５８ －１４．６９

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 －１．６２ －２．６１ －０．８３ －１．２６ －２．０２ －５．７５ －０．８３ －１．２６ －１．１０ ５．４８ －２．８３ －７．０１

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８９７０ 　 　 　 　 　 　 －５．２７ －４．９９ －０．２２ ０．４４ －９．５６ －１２．２０ －０．２２ ０．４４ －０．６０ －４．６９ －９．７６ －１１．７３

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．１７６８ 　 　 　 　 　 　 －４．４４ －３．４１ －１．３７ －０．２８ －６．７２ －７．５４ －１．３７ －０．２８ ３７．７７ ４１．８１ －８．００ －７．７２

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 －６．２８ －５．６０ －３．３０ －２．７１ －８．５９ －１０．６４ －３．３０ －２．７１ ９．４０ －１．６３ －１１．６１ －１３．０５

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．２０５０ 　 　 　 　 　 　 －５．２６ －５．０３ －４．０６ －３．４５ －１．５４ －４．１２ －４．０６ －３．４５ １７．８５ ２６．４２ －５．５４ －７．４９

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０８７５ 　 　 　 　 　 　 －６．８２ －６．５８ －３．１９ －２．５８ －６．２４ －８．８１ －３．１９ －２．５８ １４．５０ ２３．０７ －９．２２ －１１．１７

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．１１７８ 　 　 　 　 　 　 －６．９１ －５．８５ －２．８８ －１．２０ －５．７５ －７．４５ －２．８８ －１．２０ ２２．１１ １８．３４ －８．４６ －８．４５

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９４５３ 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －２．８０ －１．４０ －０．８０ －２．７１ －５．１９ －１．４０ －０．８０ －１．４６ －６．３３ －４．０７ －５．９４

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －３．９８ －３．７０ －４．５５ －３．８４ １．２０ －５．１０ －４．５５ －３．８４ 　 　 －３．４０ －８．９５

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８６６０ 　 　 　 　 　 　 －５．１４ －４．８６ －６．０７ －５．３７ －８．４４ －１１．１６ －６．０７ －５．３７ １．００ ２．２８ －１４．００ －１６．００

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 －４．５５ －４．２６ －４．９７ －４．２７ －３．４０ －６．１３ －４．９７ －４．２７ －０．１０ －１２．４６ －８．２１ －１０．２１

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９６３０ 　 　 　 　 　 　 －１．１０ －２．５６ －２．８３ －２．１２ －０．９０ －８．１５ －２．８３ －２．１２ 　 　 －３．７０ －８．３５

截止日期：２０１１－０４－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．１６００ 　 　 　 　 　 　 －４．０４ 　 －２．３６ 　 ０．１７ 　 －２．３６ 　 ３．４５ 　 －２．１９ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．８８３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．５２ －０．６６ １．３４ １．９１ ４．３３ １．４９ １．３４ １．９１ ２４．２４ ３４．７０ ５．７３ ３．４８

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３２５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．３２ －２．５７ －１．７１ －１．９６ －０．８２ －１．５４ －１．７１ －１．９６ ４．３９ ２．０６ －２．５２ －３．４８

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．９０２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．１６ －３．７３ －１．５０ －１．０６ －０．９７ －４．０２ －１．５０ －１．０６ ２．３８ ４．５５ －２．４６ －５．０４

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 －２．４５ －２．７０ －１．８２ －２．０７ －０．７３ －１．４５ －１．８２ －２．０７ ４．３８ ２．０５ －２．５４ －３．５０

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．６３００ 　 　 　 　 　 　 ０．２７ ０．３１ ２．１８ ２．５８ ４．５１ ２．２４ ２．１８ ２．５８ ２９．５０ ３４．５３ ６．７８ ４．９３

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５７３０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．０８ －４．６６ －２．５５ －２．１６ －５．３７ －８．５０ －２．５５ －２．１６ １０．０３ ２１．７８ －７．７８ －１０．５１

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８８２０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．６５ －３．２２ ０．００ ０．２７ １．６１ －１．１４ ０．００ ０．２７ －４．７２ ４．０２ １．６１ －０．８７

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．０２６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．９６ －２．６４ －２．１０ －２．７３ ０．５８ －２．０８ －２．１０ －２．７３ －３．００ ８．００ －１．５４ －４．８４

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１７７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．３６ －２．９０ １．４７ １．０２ １．８６ １．２８ １．４７ １．０２ ７．５３ １４．２８ ３．３５ ２．３２

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 －２．０１ －１．９４ ０．２８ ０．６６ ２．０９ －０．１２ ０．２８ ０．６６ ４．８９ １１．２０ ２．３８ ０．５５

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７７８０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．２９ １．４６ －０．８９ －０．３７ ０．５１ －１．９２ －０．８９ －０．３７ －５．５６ ２．２６ －０．３８ －２．２９

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．４０２１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．１７ －３．６５ ０．４７ １．６５ －３．８１ －５．６３ ０．４７ １．６５ －７．２９ －２．１９ －３．３５ －３．９７

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．０１１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．８８ －２．６８ －３．３５ －２．９６ －３．４６ －４．８１ －３．３５ －２．９６ ３．０９ ４．７２ －６．６９ －７．６５

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －０．３２ －３．０１ －２．６３ －２．５１ －４．７２ －３．０１ －２．６３ －１．０１ ５．３０ －５．４４ －７．２６

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８７０５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．１３ －２．９２ －０．７８ －０．２３ －５．２９ －９．５７ －０．７８ －０．２３ １．３４ １５．８１ －６．０３ －９．７３

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．８８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －２．９０ －２．２９ －２．８５ １．１３ －６．３６ －１０．６７ －２．８５ １．１３ ２４．９２ １３．６２ －９．０２ －９．１９

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８７００ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★ －２．８３ －３．０１ －２．４７ －２．２９ －０．４５ －３．９５ －２．４７ －２．２９ －５．５４ ７．８１ －２．９０ －６．２３

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．１２６０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －３．４３ －２．７６ －３．５５ －２．１１ －３．８７ －６．１０ －３．５５ －２．１１ １７．９１ １９．６９ －７．２８ －８．０４

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３５７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －６．３２ －５．８５ －０．５１ ０．３８ －６．５４ －９．４６ －０．５１ ０．３８ １９．１１ ３０．８７ －７．０２ －９．０２

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１３５０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．７２ －４．４９ －２．９９ －２．３５ －８．７５ －１１．３９ －２．９９ －２．３５ ２０．１９ ２８．４７ －１１．４８ －１３．４５

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 －４．４９ －４．７４ －２．８８ －３．１３ －８．１９ －８．９０ －２．８８ －３．１３ １１．２３ ８．９０ －１０．８３ －１１．７９

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９６８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －３．３３ －２．６６ －２．０２ －０．５８ －２．６３ －４．８６ －２．０２ －０．５８ １５．４１ １７．１８ －４．６０ －５．３５

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０８２２ 　 　 　 　 　 　 －３．５２ －３．３８ －０．６５ －０．１３ －２．０３ －４．４９ －０．６５ －０．１３ １０．６１ １７．２５ －２．６７ －４．５９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８６７１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ －１．３９ －１．０６ －２．９８ －２．２５ －１．００ －３．７１ －２．９８ －２．２５ ６．９５ １６．１５ －３．９４ －５．９２

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．８０６７ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －４．２３ －４．２２ －３．２３ －２．６８ －３．０１ －５．７２ －３．２３ －２．６８ ５．７８ １４．５３ －６．１４ －８．３０

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．００５７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．４１ －１．１８ －３．３５ －２．７７ －０．２３ －２．７７ －３．３５ －２．７７ ２．０６ ７．２２ －３．５７ －５．５１

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９９９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －３．２４ －２．６９ －１．０８ －０．５８ －２．９９ －４．８９ －１．０８ －０．５８ １８．０５ ２３．９６ －４．０４ －５．４３

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９９２４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．８５ －０．９０ －１．０６ －０．２７ －１．１０ －３．３３ －１．０６ －０．２７ ５．８９ １６．２０ －２．１５ －３．５７

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８０８８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．１８ １．４９ ０．３２ ０．６４ ３．５５ ０．２２ ０．３２ ０．６４ －９．３０ －０．１６ ３．８８ ０．８７

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３４０６ 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －０．８１ －１．２３ －０．８４ －１．３２ －３．１４ －１．２３ －０．８４ １２．３５ １６．７３ －２．５３ －３．９５

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．３７８０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ －４．５４ －５．３４ －２．１３ －１．５８ －４．４１ －８．６９ －２．１３ －１．５８ －３．３１ １１．１５ －６．４５ －１０．１５

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．８８６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．００ －４．７３ －０．７４ －０．４０ －３．３６ －６．８９ －０．７４ －０．４０ －３．９７ ５．９６ －４．０７ －７．２５

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．９４６３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －５．７７ －６．５７ －２．１４ －１．５９ －８．００ －１２．２７ －２．１４ －１．５９ ５．４８ １９．９５ －９．９７ －１３．６７

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．４６７５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．８３ －１．６４ －３．５８ －３．００ －０．３７ －２．９２ －３．５８ －３．００ ２．９１ １０．３７ －３．９４ －５．８９

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．５７６０ 　 　 　 　 　 　 －３．７０ －３．６３ －２．２３ －１．８６ －６．１４ －８．３５ －２．２３ －１．８６ １６．８３ ２３．１４ －８．２３ －１０．０６

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．４０９４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．２７ ０．０７ －０．８９ －１．０２ －０．２９ －１．４６ －０．８９ －１．０２ ７．１２ ７．４０ －１．１８ －２．４８

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９５３５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．７７ －２．１３ －２．５４ －１．９９ －１．２８ －３．２４ －２．５４ －１．９９ ３．２６ １０．７８ －３．７８ －５．１９

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 －０．５６ －０．１７ －０．８５ －０．５１ ３．４３ １．６３ －０．８５ －０．５１ １４．２２ １９．６１ ２．５５ １．１０

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９９９１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．６４ －５．２５ －０．６８ －０．６７ －８．３７ －１０．６０ －０．６８ －０．６７ １８．５１ ２２．９５ －８．９９ －１１．２２

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９５７１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －４．９５ －５．６３ －３．２７ －２．９１ －５．５０ －９．０２ －３．２７ －２．９１ ６．７８ １６．８０ －８．５９ －１１．７３

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５６２１ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．２２ －０．７５ ０．５２ ０．４４ ０．４５ －１．０９ ０．５２ ０．４４ ６．０７ ６．４５ ０．９７ －０．６４

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．１２０５ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －３．７２ －４．４８ －２．０３ －１．５９ －５．２０ －９．０３ －２．０３ －１．５９ ７．０５ １８．６６ －７．１２ －１０．５０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８８３０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －５．０２ －４．９４ －２．７５ －２．２９ －２．８９ －５．２５ －２．７５ －２．２９ －０．８２ ５．０１ －５．５６ －７．４５

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．６６６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．００ －２．７６ －２．６３ －１．７０ －４．２５ －７．３４ －２．６３ －１．７０ ３．７０ １５．１０ －６．７７ －８．９０

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１７８０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．７２ －２．５８ －３．６８ －３．１４ －２．１１ －４．５３ －３．６８ －３．１４ －３．４０ ４．２７ －５．７１ －７．５８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９３９１ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －２．７７ －２．６３ －３．２４ －２．７１ －２．９４ －５．３９ －３．２４ －２．７１ ０．５４ ７．２３ －６．０８ －７．９９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９３４０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．８４ －２．６７ －２．５１ －１．９９ －２．９４ －５．３７ －２．５１ －１．９９ ４．４４ １２．２６ －５．３７ －７．２７

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５４９５ ★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．７７ －３．１５ ０．１６ ０．７０ －６．２５ －８．２１ ０．１６ ０．７０ １９．３１ ２５．９４ －６．１１ －７．５１

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．７９５１ 　 　 　 　 　 　 －３．１４ －２．９１ －３．６８ －３．０８ －５．５９ －８．１６ －３．６８ －３．０８ －１．２５ －１．４９ －９．０７ －１１．０２

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 －２．５３ －２．３４ －４．５９ －４．０５ ０．７０ －１．７７ －４．５９ －４．０５ －５．６８ －６．０９ －３．９２ －５．８３

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９９３６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ －１．１６ ０．４９ －３．００ －０．６９ １．１２ －０．７８ －３．００ －０．６９ １７．８５ １２．６９ －１．９１ －１．４６

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０４７８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．６７ －０．８６ ０．７７ ０．６４ －１．１２ －２．３４ ０．７７ ０．６４ －４．７０ －４．４１ －０．３５ －１．７０

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．８２０５ ★★ ★ ★★★ 　 　 　 －４．６４ －４．１８ －３．２７ －２．５９ －８．２９ －９．８８ －３．２７ －２．５９ １６．２７ １９．４７ －１１．２９ －１２．１９

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．２６６０ 　 　 　 　 　 　 －１．２９ －１．２０ －２．９９ －２．５２ －２．２５ －４．６１ －２．９９ －２．５２ １２．３７ １８．２１ －５．１７ －７．０６

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．１７４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．７８ －１．２３ －２．０９ －１．６２ ０．４２ －１．５１ －２．０９ －１．６２ １８．４４ ２５．２１ －１．６８ －３．１３

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０２３４ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．２５ －１．９０ －０．８２ －０．４７ －２．９５ －４．６８ －０．８２ －０．４７ －２．８８ ０．８９ －３．７５ －５．１２

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４５５０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．７３ －２．１２ －４．４０ －３．８７ －４．９９ －６．９６ －４．４０ －３．８７ １２．９０ １９．４９ －９．１７ －１０．６０

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９２８４ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －４．８７ －５．０２ －２．５１ －２．４２ －７．６９ －１０．５６ －２．５１ －２．４２ １２．３８ １３．２６ －１０．０１ －１２．７９

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０６６１ 　 　 　 　 　 　 －３．２５ －３．０５ －２．０８ －１．５２ －０．３１ －２．７６ －２．０８ －１．５２ ４．４０ １１．１８ －２．３８ －４．２５

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －１．７７ －１．６９ －１．５０ －１．０４ －２．８２ －５．１９ －１．５０ －１．０４ ４．６２ ４．８０ －４．２８ －６．１７

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 －０．５９ －０．５１ －２．９６ －２．５０ －０．７８ －３．１５ －２．９６ －２．５０ ３．９５ －１．９８ －３．７３ －５．６１

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９３６３ 　 　 　 　 　 　 －０．７７ －０．６７ －１．９８ －１．５１ －１．９６ －４．３１ －１．９８ －１．５１ ４．１１ ９．９９ －３．９０ －５．７７

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１３３９ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．０５ －０．４６ －０．４０ ０．０９ －１．２５ －３．１２ －０．４０ ０．０９ ４．１１ １０．９９ －１．６５ －３．０２

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 －５．０２ －５．０１ －４．７９ －４．４８ １．１０ －０．９９ －４．７９ －４．４８ ２．０８ ７．６５ －３．７４ －５．５２

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．９１９０ 　 　 　 　 　 　 －６．２４ －６．１７ －２．８５ －２．４８ －７．５３ －９．７４ －２．８５ －２．４８ ４．４７ ６．８９ －１０．１７ －１１．９９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．３１００ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ －５．８２ －５．２７ －２．５３ －１．２９ －２．６１ －４．７２ －２．５３ －１．２９ －６．２７ －５．２７ －５．０７ －５．９２

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６８９４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －４．４８ －４．９８ －１．７５ －２．２５ －８．５６ －９．９８ －１．７５ －２．２５ ９．９９ ５．３３ －１０．１６ －１２．０７

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．１２３０ 　 　 　 　 　 　 －２．６８ －２．６７ －４．１１ －３．８０ －３．３１ －５．４１ －４．１１ －３．８０ １１．５３ １７．１１ －７．２８ －９．０７

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．２３ －２．１１ －１．６４ －０．５０ －５．０８ －２．１１ －１．６４ 　 　 －２．６０ －５．３４

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１８２９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．１７ －０．２０ －０．３８ －０．３３ ０．３８ －０．５３ －０．３８ －０．３３ ４．８９ ５．５６ ０．００ －０．８７

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０７８３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．８２ －２．１５ －１．４７ －０．０３ －０．３１ －２．５４ －１．４７ －０．０３ １０．８０ １２．５８ －１．７７ －２．５３

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７５１４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －１．５８ －２．１２ －１．９２ －１．６８ １．２０ －１．９５ －１．９２ －１．６８ ４．２４ １４．０９ －０．７４ －３．６５

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１１０２ 　 　 　 　 　 　 －４．８４ －５．０８ －４．８２ －４．７８ －２．７３ －５．６９ －４．８２ －４．７８ ９．１３ ９．６５ －７．４１ －１０．３４

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５８７２ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．８９ －０．２６ －２．１２ －０．６９ ２．４８ ０．２４ －２．１２ －０．６９ １．１１ ２．８０ ０．３１ －０．４８

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．９１６２ 　 　 　 　 　 　 －５．６２ －５．４８ －２．４８ －１．９５ －０．９２ －３．３８ －２．４８ －１．９５ －５．１９ １．４５ －３．３７ －５．３０

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．２０８９ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．６０ ０．０２ －３．２６ －３．２１ ０．４３ －２．０８ －３．２６ －３．２１ －０．４７ ５．０９ －２．８４ －５．３１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．７０６８ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －３．１６ －３．８７ －１．０１ －０．８９ －７．７３ －１０．９１ －１．０１ －０．８９ －１．３９ ７．８７ －８．６６ －１１．７２

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９８５４ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －５．２８ －５．０７ －２．３６ －１．８０ －５．２９ －７．７３ －２．３６ －１．８０ －０．７８ ６．００ －７．５２ －９．３９

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５２４７ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －３．７９ －４．２６ －３．３２ －２．９１ －６．１９ －８．９３ －３．３２ －２．９１ －０．８９ ８．４２ －９．３０ －１１．６３

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．９３５３ 　 　 　 　 　 　 －２．９０ －２．９３ －３．０７ －２．７３ －２．９８ －５．０５ －３．０７ －２．７３ －０．５６ －０．８２ －５．９５ －７．６８

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．４０７３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．２９ －５．８９ －１．２８ －１．０６ －５．４９ －８．７１ －１．２８ －１．０６ －０．７６ １０．１２ －６．６９ －９．７０

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．４０７６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．７１ －２．２６ －１．６７ －１．７９ －０．２５ －２．１８ －１．６７ －１．７９ －７．１６ －３．７６ －１．９２ －３．９７

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５９１８ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．４９ －４．０８ －２．３１ －２．０７ －６．００ －９．２９ －２．３１ －２．０７ －９．２６ １．４１ －８．１８ －１１．２１

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．８９３９ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －５．７７ －６．８４ －２．６０ －２．６９ －８．４５ －１３．０６ －２．６０ －２．６９ －６．４０ ７．３４ －１０．８３ －１５．５４

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７６５０ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ －３．７２ －３．９６ １．８６ １．６２ －３．４７ －４．１６ １．８６ １．６２ －２０．７７ －２３．０４ －１．６７ －２．６０

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －１．６２ －１．４８ －１．２６ －０．７３ －０．５８ －３．０４ －１．２６ －０．７３ －６．８９ －３．７０ －１．８３ －３．７５

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８７７０ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．２２ １．１１ －３．６３ －２．００ ２．３６ ０．８１ －３．６３ －２．００ ３．９８ －０．２７ －１．３５ －１．２５

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７２７０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ －０．４６ －０．４７ －１．８０ －１．５４ －０．２７ －２．２２ －１．８０ －１．５４ －７．２５ －７．２３ －２．０６ －３．７５

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２３３４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．０７ ０．７８ －１．５４ －０．９５ －２．９５ －５．００ －１．５４ －０．９５ －０．９４ ７．２３ －４．４５ －５．８９

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．５０３１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．８２ －０．２８ －２．６０ －２．１１ －１．４８ －３．４２ －２．６０ －２．１１ ６．５８ １２．３９ －４．０４ －５．４８

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４３９０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．４２ －３．７２ ０．２２ １．１６ －８．１８ －９．８９ ０．２２ １．１６ １８．２９ ２２．５８ －７．９８ －８．７４

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．９０７４ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．１３ －０．８９ －６．１１ －５．４７ －０．８４ －３．４８ －６．１１ －５．４７ ３．６６ １１．９５ －６．９０ －８．８８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 ２．２５ ２．１７ －２．０１ －１．６９ ４．１８ ２．２０ －２．０１ －１．６９ ９．８７ １０．８９ ２．０９ ０．４４

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０７００ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －２．３４ －１．９０ －１．５６ －１．２０ －１．１８ －２．９６ －１．５６ －１．２０ ４．８１ １０．１４ －２．７３ －４．１４

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６２６７ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －５．２０ －４．９９ －４．５５ －３．３９ －５．４４ －７．２７ －４．５５ －３．３９ －４．４４ －０．０１ －９．７５ －１０．３９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 －３．３４ －３．４２ －３．６６ －３．３４ －６．４７ －８．４５ －３．６６ －３．３４ １０．６６ １５．７４ －９．９０ －１１．５５

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．９０８８ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －４．９３ －４．２６ －２．９４ －１．９３ －６．４６ －８．５０ －２．９４ －１．９３ ８．７２ １８．７１ －９．２１ －１０．２１

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８７３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．３５ －０．６１ ０．０４ －０．２１ －１．０９ －１．８１ ０．０４ －０．２１ －２．７１ －５．０３ －１．０５ －２．０１

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６７８９ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 －５．１９ －５．０６ －２．４３ －２．００ －６．３５ －９．１１ －２．４３ －２．００ －４．１０ ６．８０ －８．６３ －１０．９４

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７６６９ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －３．１３ －２．７２ －１．３４ －０．２３ －２．１２ －４．１８ －１．３４ －０．２３ －３．４１ －２．９１ －３．４３ －４．３６

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０８６０ 　 　 　 　 　 　 －１．４６ －１．３７ ０．３７ ０．８４ －０．０９ －２．４６ ０．３７ ０．８４ １６．２１ ２２．０４ ０．２８ －１．６１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１５５６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．３４ －１．３５ －０．４０ －１．７７ －２．０２ －０．７５ －０．４０ －１．７７ ７．６７ １７．１６ －２．４１ －２．４９

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．２５４７ 　 　 　 　 　 　 －２．５３ －２．１７ －２．２３ －１．８８ －３．８２ －５．５４ －２．２３ －１．８８ １４．４２ １８．１９ －５．９６ －７．３３

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７４６０ ★★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －２．８８ －２．７８ －３．５３ －３．４３ －４．２０ －５．７０ －３．５３ －３．４３ ６．４９ ９．２５ －７．５８ －８．９８

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９５２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．０４ －３．４３ －４．３２ －３．７８ －４．４４ －６．４４ －４．３２ －３．７８ １８．３６ ２４．９０ －８．５７ －１０．０１

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 －２．５９ －２．６７ －２．２８ －１．９６ －５．３１ －７．２９ －２．２８ －１．９６ １０．４４ １５．５３ －７．４７ －９．１３

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －２．１０ －１．９８ －０．１０ ０．３５ －３．６６ －５．９１ －０．１０ ０．３５ １２．７１ １７．９２ －３．７５ －５．５４

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８６３１ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －１．３８ －２．０２ －３．６５ －３．２１ －４．６１ －７．１３ －３．６５ －３．２１ －２．５３ －１．０１ －８．０９ －１０．１５

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１５８３ 　 　 　 　 　 　 －２．５５ －２．５６ －２．２２ －１．８７ －４．０２ －６．１９ －２．２２ －１．８７ ４．６９ ８．９３ －６．１５ －７．９６

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．４５１１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．８９ ５．５０ １．０１ １．９０ ６．４５ ４．７０ １．０１ １．９０ －３．４５ ０．２６ ７．５２ ６．６８

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５９４７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －５．５５ －５．３２ －１．２３ －０．５８ －１０．０５ －１２．６９ －１．２３ －０．５８ １７．９９ ２６．２８ －１１．１５ －１３．１３

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８３４９ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ －２．６０ －３．７０ －１．９３ －２．０１ ０．３３ －４．５３ －１．９３ －２．０１ ３．８３ １８．８７ －１．６０ －６．５５

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．９１７６ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．１７ －３．０３ －１．２２ －０．６９ －３．０３ －５．４９ －１．２２ －０．６９ ０．４９ ７．１４ －４．２１ －６．１３

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．９８４７ 　 　 　 　 　 　 －３．４０ －３．３９ －２．４８ －２．１３ －３．０１ －５．３５ －２．４８ －２．１３ ８．６４ １５．０４ －５．４１ －７．４１

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．９０４０ 　 　 　 　 　 　 －７．１０ －７．０３ －２．６９ －２．３１ －６．１６ －８．３７ －２．６９ －２．３１ －１．００ －１．２５ －８．６９ －１０．５１

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．７０６０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．６９ ２．２３ ２．０１ ２．４１ ３．１０ ０．７８ ２．０１ ２．４１ ２．３０ １０．３９ ５．１７ ３．２７

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０５１２ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．９０ －１．２２ －１．１８ －０．４４ ０．７１ －０．１１ －１．１８ －０．４４ －０．９９ １．７４ －０．４８ －０．５５

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．７００３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －５．０１ －４．６０ －４．２７ －３．９１ －６．３３ －８．０９ －４．２７ －３．９１ －５．７５ －０．３０ －１０．３２ －１１．７２

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 －３．６５ －３．５７ －２．５７ －２．１０ －６．５８ －８．９５ －２．５７ －２．１０ ６．０８ １１．９１ －８．９９ －１０．８７

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．８５２７ 　 　 　 　 　 　 －５．５０ －５．５２ －２．０８ －１．６９ －５．０５ －７．１６ －２．０８ －１．６９ －７．３３ －１．４４ －７．０２ －８．７４

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５９７６ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －４．６４ －５．３８ －２．７３ －２．７０ －７．８０ －１０．７０ －２．７３ －２．７０ ６．８５ １４．０２ －１０．３２ －１３．１８

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．５７６５ 　 　 　 　 　 　 －２．９５ －３．１７ －０．９３ －０．９２ －２．０８ －３．６２ －０．９３ －０．９２ ５．５２ １１．２０ －２．９８ －４．５２

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９５１５ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －６．２８ －６．１２ －３．０８ －２．５７ －８．６０ －１０．９５ －３．０８ －２．５７ ７．００ １２．９９ －１１．４１ －１３．２４

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６３３４ ★★ ★ ★★ 　 　 　 －２．２２ －２．０７ ０．０９ ０．５１ －２．７２ －４．９０ ０．０９ ０．５１ －２．３０ ３．７３ －２．６３ －４．３８

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１９９４ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．４０ －０．７７ ０．０６ －０．１３ ０．０２ －０．９４ ０．０６ －０．１３ ４．６３ ２．８６ ０．０８ －１．０７

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０９９５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１．５３ －０．６７ －２．１４ －０．３９ ０．２２ －２．１２ －２．１４ －０．３９ ６．０２ ９．１５ －１．９２ －２．４８

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８０４０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．９５ －２．８５ －２．３１ －１．８８ －２．２６ －３．８７ －２．３１ －１．８８ ７．５４ ８．５２ －４．５１ －５．６９

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７６４０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．９９ －３．３６ －２．０５ －２．４２ －１．６４ －２．７１ －２．０５ －２．４２ １２．３２ ８．８５ －３．６６ －５．０９

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．３６１５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．５２ －２．３３ －１．４９ －０．９１ －６．５８ －９．１３ －１．４９ －０．９１ ７．９５ １５．４１ －７．９７ －９．９２

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．８００１ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．４７ ０．００ －１．４７ －０．６４ １．３２ －０．５６ －１．４７ －０．６４ ８．７２ １２．７１ －０．１８ －１．２１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７３９０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８０ －０．３３ －１．２０ －０．３７ １．０８ －０．８０ －１．２０ －０．３７ ５．２６ ９．２６ －０．１４ －１．１７

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．９０３０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －５．３３ －６．０３ －２．１７ －１．８９ －７．１１ －１０．３３ －２．１７ －１．８９ １０．１１ １８．１３ －９．１２ －１２．０６

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６１４０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．８７ －２．１８ －３．６４ －３．６６ －０．４８ －３．２８ －３．６４ －３．６６ ３．７６ ８．０１ －４．１０ －６．９２

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２７９０ 　 　 　 　 　 　 －２．８８ －２．８０ －３．２５ －２．７９ －３．５１ －５．８８ －３．２５ －２．７９ ８．１０ １３．９３ －６．６５ －８．５４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８５９２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．８５ １．２４ －１．００ －０．６６ １．３５ －０．４４ －１．００ －０．６６ －２．１８ ３．２１ ０．３４ －１．１１

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 １．１０ １．１８ －０．３０ ０．１７ １．００ －１．３７ －０．３０ ０．１７ －２．１４ ３．６９ ０．７０ －１．１９

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 －４．０８ －３．８１ －３．１７ －２．３３ －５．２５ －７．０７ －３．１７ －２．３３ ７．８６ ８．１７ －８．２６ －９．２２

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６０２１ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －５．３３ －５．２５ －２．２２ －１．７５ －５．３９ －７．６２ －２．２２ －１．７５ －５．５２ １．２８ －７．５０ －９．２４

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９３９８ 　 　 　 　 　 　 －２．５３ －２．４５ －１．１５ －０．６８ －６．６２ －８．９９ －１．１５ －０．６８ －２．９８ ２．８５ －７．６９ －９．５８

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３８５２ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．２１ －３．６８ －２．０９ －１．２９ －７．４０ －９．１１ －２．０９ －１．２９ －３．７８ ０．３９ －９．３３ －１０．２４

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －４．５６ －４．４８ －２．１６ －１．７５ －３．９１ －６．１７ －２．１６ －１．７５ １２．６０ ０．６３ －５．９９ －７．８３

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８０８０ 　 　 　 　 　 　 －６．２４ －５．９３ －２．３０ －１．４６ －１０．４０ －１２．４９ －２．３０ －１．４６ －４．１５ －１．６４ －１２．４６ －１３．６９

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．９３５６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．７０ １．１１ ０．０２ ０．６６ ０．３８ －１．１９ ０．０２ ０．６６ －２．８９ ０．０８ ０．４０ －０．５２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１７６５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －４．０９ －３．８５ －２．６２ －２．１０ －５．４３ －７．０３ －２．６２ －２．１０ １２．５５ １５．３０ －７．９１ －８．９８

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９９２３ ★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －５．８１ －５．２６ －０．８５ ０．２０ －７．９３ －９．９１ －０．８５ ０．２０ １４．４５ １５．８３ －８．７１ －９．６２

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５９５９ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －１．１３ －１．０８ －１．４２ －０．９７ －３．０５ －５．２８ －１．４２ －０．９７ －１４．２８ －７．５９ －４．４３ －６．１９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．９２９５ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．１４ －２．９６ －０．６８ －０．０９ －３．２５ －５．７２ －０．６８ －０．０９ １．２０ ９．５２ －３．９１ －５．７７

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２９６６ 　 　 　 　 　 　 ０．３７ ０．４５ －２．９９ －２．５３ ０．０１ －２．３６ －２．９９ －２．５３ ７．０６ １２．８９ －２．９９ －４．８７

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８３８４ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －５．３９ －５．２０ －１．７８ －１．１６ －６．５１ －８．８２ －１．７８ －１．１６ １７．８８ ２３．９２ －８．１７ －９．８５

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．１４３０ 　 　 　 　 　 　 －５．４０ －５．２７ －２．８９ －２．４２ －９．２２ －１１．５８ －２．８９ －２．４２ ２１．２４ ２８．２８ －１１．８４ －１３．７２

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．０１３０ 　 　 　 　 　 　 －４．８０ －４．７２ －３．６２ －３．１５ －３．５７ －５．９４ －３．６２ －３．１５ １７．７３ ２３．５６ －７．０６ －８．９５

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．３６１０ 　 　 　 　 　 　 －３．４７ －３．４０ －２．１６ －１．７８ －３．４０ －５．６１ －２．１６ －１．７８ ８．４３ １４．７５ －５．４９ －７．３１

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９０４５ 　 　 　 　 　 　 －３．９５ －３．６１ －４．５０ －４．１５ －８．１６ －９．９２ －４．５０ －４．１５ ５．４３ １．８５ －１２．２９ －１３．７０

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 －３．８５ －３．４４ －３．１８ －２．７９ －８．７２ －１０．５４ －３．１８ －２．７９ －６．４６ －２．０８ －１１．６２ －１３．０５

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．１６７４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．２８ －２．６７ －１．６７ －１．１３ －６．０９ －８．０９ －１．６７ －１．１３ １７．６２ ２４．１６ －７．６６ －９．１０

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 －３．８７ －３．４６ －６．２６ －５．８６ －７．４４ －９．２７ －６．２６ －５．８６ ２４．６４ ２９．０２ －１３．２３ －１４．６６

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －４．１７ －４．１３ －１．０９ －０．６８ －６．８８ －９．１５ －１．０９ －０．６８ －０．７０ ５．１５ －７．８９ －９．７５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．１２６３ 　 　 　 　 　 　 －２．６５ －２．６２ －４．７３ －４．３９ －１．３８ －３．５４ －４．７３ －４．３９ １１．９０ １７．４５ －６．０５ －７．８５

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．０５５０ 　 　 　 　 　 　 －１．４５ －１．３７ －２．７６ －２．３０ －３．４７ －５．８４ －２．７６ －２．３０ －６．８８ －１．０４ －６．１４ －８．０３

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０５５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．１９ －０．３０ ０．１９ ０．００ －０．５６ －１．５５ ０．１９ ０．００ ５．８１ ３．８７ －０．３７ －１．５６

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０３４０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．１９ －０．２９ ０．０９ －０．１０ －０．５７ －１．５６ ０．０９ －０．１０ ５．５２ ３．５８ －０．４７ －１．６６

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０８４０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．７５ －０．２８ －０．６３ －０．８２ －１．６１ －０．２８ －０．６３ ３．４９ １．４９ －１．０９ －２．２５

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．７６ －０．３７ －０．７３ －０．８３ －１．６２ －０．３７ －０．７３ ３．１５ １．１５ －１．２０ －２．３５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４９０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ０．５７ ０．１０ －０．２９ －０．６４ ０．７０ －０．０９ －０．２９ －０．６４ ８．４９ ６．４９ ０．４１ －０．７４

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．５７ ０．１０ －０．２９ －０．６４ ０．６０ －０．１９ －０．２９ －０．６４ ８．００ ６．００ ０．３２ －０．８４

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１４８０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．７９ ０．６１ ０．２４ －０．７８ －１．８３ ０．６１ ０．２４ ９．０６ ８．６１ －０．１７ －１．５９

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１３７０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．７９ ０．６２ ０．２５ －０．８８ －１．９２ ０．６２ ０．２５ ８．４４ ７．９９ －０．２６ －１．６８

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．６０ ０．５８ ０．１５ －０．２４ －０．９０ ０．５８ ０．１５ ８．７５ ６．８３ ０．３４ －０．７６

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０４３９ 　 　 　 　 　 　 －０．１３ －０．６４ ０．５５ ０．１２ －０．２９ －０．９６ ０．５５ ０．１２ ８．３６ ６．４４ ０．２６ －０．８４

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －０．８７ －１．３２ －０．１０ －０．４２ －０．２９ －１．３９ －０．１０ －０．４２ ５．８４ ５．１８ －０．３９ －１．８１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －１．３２ －０．２０ －０．５２ －０．３９ －１．４９ －０．２０ －０．５２ ５．４７ ４．８１ －０．５９ －２．０１

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０３９０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．８９ －２．３６ －０．１９ －０．５５ －２．０６ －２．８５ －０．１９ －０．５５ ９．８１ ７．８１ －２．２４ －３．４０

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０６９０ 　 　 　 　 　 　 １．１６ ０．７４ ２．２０ １．９０ １．１５ ０．２０ ２．２０ １．９０ ９．２１ ８．５６ ３．３８ ２．１２

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 １．１２ ０．４０ ０．７０ ０．３０ ０．２０ －０．２２ ０．７０ ０．３０ －０．６０ １．１１ ０．９１ ０．０８

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 １．３２ ０．７０ ２．５０ ２．１４ ０．５０ －０．１１ ２．５０ ２．１４ －０．６０ －１．１４ ３．０２ ２．０４

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０５３０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．７７ －２．２５ －０．２８ －０．６４ －１．９３ －２．７２ －０．２８ －０．６４ １０．２１ ８．２０ －２．２１ －３．３６

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 １．１７ ０．７５ ２．１２ １．８１ １．１６ ０．２１ ２．１２ １．８１ ８．７３ ８．０８ ３．３０ ２．０５

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．００００ 　 　 　 　 　 　 １．１２ ０．４０ ０．６０ ０．２０ ０．２０ －０．２２ ０．６０ ０．２０ －０．８０ ０．９１ ０．８１ －０．０２

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 １．３２ ０．７０ ２．４０ ２．０５ ０．４０ －０．２１ ２．４０ ２．０５ －０．６０ －１．１４ ２．８２ １．８４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３６０ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．１５ －０．１９ －０．２２ －０．４３ －０．２２ －０．３０ －０．２２ －０．４３ ７．０５ ７．９２ －０．４４ －０．７４

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００３５ 　 　 　 　 　 　 ０．３３ ０．０７ ０．３２ ０．０７ ０．９３ ０．２２ ０．３２ ０．０７ １．５７ －０．７６ １．２５ ０．２９

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －１．１４ －０．０９ －０．５３ －０．１７ －０．８４ －０．０９ －０．５３ １０．３０ ８．３８ －０．２６ －１．３６

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －１．１５ －０．０９ －０．５３ －０．２６ －０．９３ －０．０９ －０．５３ ９．９５ ８．０３ －０．３５ －１．４６

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．３１ ０．４０ －０．０９ ０．２０ －１．２５ ０．４０ －０．０９ －１．２０ －２．９５ ０．６１ －１．３３

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．１１２６ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．３１ １．０８ ０．８１ －０．４１ －１．１４ １．０８ ０．８１ １５．５７ １３．８８ ０．６７ －０．３４

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０２８３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．８６ ０．３５ ０．７１ ０．２８ ０．３３ －０．３４ ０．７１ ０．２８ ６．５５ ４．６３ １．０５ －０．０６

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０２３１ 　 　 　 　 　 　 －０．７５ －１．２０ －０．１２ －０．５４ －０．９０ －１．５７ －０．１２ －０．５４ ５．７６ ３．７１ －１．０２ －２．１１

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０１２０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ０．８４ ０．３４ ０．６８ ０．２４ ０．２６ －０．４１ ０．６８ ０．２４ ６．１８ ４．２６ ０．９４ －０．１７

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２２１３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．２４ －０．２６ ０．８２ ０．３９ －０．１４ －０．８０ ０．８２ ０．３９ ７．９８ ６．０６ ０．６９ －０．４２

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０６３０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ －０．０８ ０．００ －０．２９ －１．７６ －２．７０ ０．００ －０．２９ １４．６８ １３．９１ －１．７６ －３．００

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．０８ ０．００ －０．２９ －１．８６ －２．８１ ０．００ －０．２９ １４．１１ １３．３４ －１．８６ －３．１１

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６０ －０．２７ １．３９ ０．３７ ０．７０ １．１５ １．３９ ０．３７ －０．３０ －０．０４ ２．１１ １．５４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０４５９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★ －１．１８ －１．５１ －０．４７ －０．６８ －１．３９ －１．４７ －０．４７ －０．６８ ８．６１ ９．４８ －１．８５ －２．１４

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０４８１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ －１．１５ －１．４８ －０．４５ －０．６６ －１．３２ －１．４１ －０．４５ －０．６６ ８．９３ ９．８０ －１．７６ －２．０６

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．２７ －０．６１ ０．３６ ０．１５ ０．６０ ０．５１ ０．３６ ０．１５ １２．３７ １３．２４ ０．９６ ０．６７

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１０５０ 　 　 　 　 　 　 －０．２７ －０．６１ ０．２７ ０．０６ ０．５２ ０．４３ ０．２７ ０．０６ １１．８８ １２．７５ ０．７９ ０．４９

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４９５ 　 　 　 　 　 　 ０．４６ －０．０２ ０．３９ ０．０３ ０．６５ －０．１４ ０．３９ ０．０３ ９．２２ ７．２２ １．０５ －０．１０

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．０２ －０．５０ －０．８１ －１．２９ －２．２４ －０．５０ －０．８１ ０．７０ ２．０５ －１．７９ －３．０４

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －１．０２ －０．６０ －０．９１ －１．３９ －２．３４ －０．６０ －０．９１ ０．６０ １．９５ －１．９９ －３．２４

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１５３０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ １．１４ ０．８９ ０．１７ ０．０７ ０．６５ －０．２８ ０．１７ ０．０７ ５．９７ ３．４１ ０．８３ －０．２０

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１０８０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 １．１０ ０．８４ ０．０９ －０．０１ ０．５９ －０．３４ ０．０９ －０．０１ ５．４５ ２．８８ ０．６８ －０．３５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３９０ 　 　 　 　 　 　 １．６７ １．１６ ０．１０ －０．３４ １．５７ ０．９１ ０．１０ －０．３４ ３．１４ １．２２ １．６７ ０．５７

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ １．００１８ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －０．１３ 　 　 ０．１７ －０．１３ 　 　 ０．１７ －０．０４

１６１６０３ 融通债券 ２００３－９－３０ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 ０．４８ ０．０１ ０．４８ ０．１２ －１．０５ －１．８４ ０．４８ ０．１２ ２．２７ １．００ －０．５７ －１．７２

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．１３７１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．４４ －０．２７ ０．４７ ０．０７ －１．４７ －１．９０ ０．４７ ０．０７ ２．３２ －０．７８ －１．０１ －１．８４

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０５９２ 　 　 　 　 　 　 ０．５２ ０．０６ －０．３０ －０．４２ ２．２１ ０．７７ －０．３０ －０．４２ ３．９４ ２．２５ １．９０ ０．３４

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０４６１ 　 　 　 　 　 　 ０．４９ ０．０３ －０．３２ －０．４５ １．９９ ０．５５ －０．３２ －０．４５ ３．４７ １．７８ １．６６ ０．１０

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．１２５０ 　 　 　 　 　 　 ０．６３ ０．１２ ０．６３ ０．１９ １．８２ １．１５ ０．６３ ０．１９ ７．０７ ５．１５ ２．４６ １．３５

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．４４ ０．２０ －０．０１ ０．３０ ０．２２ ０．２０ －０．０１ ０．４０ －０．０２ ０．５０ ０．２０

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．４４ ０．１０ －０．１１ ０．３０ ０．２２ ０．１０ －０．１１ ０．３０ －０．１２ ０．４０ ０．１０

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０３２４ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ ０．０３ ０．３９ ０．０３ －０．３７ －１．１６ ０．３９ ０．０３ ８．８１ ６．８１ ０．０２ －１．１３

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０２５７ 　 　 　 　 　 　 ０．４６ －０．０２ ０．３６ ０．００ －０．４８ －１．２７ ０．３６ ０．００ ８．３６ ６．３５ －０．１２ －１．２７

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．５１ ０．９６ ０．５２ －０．４９ －１．１６ ０．９６ ０．５２ ２．８１ ０．８９ ０．４６ －０．６４

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．１９ ０．２０ －０．０６ １．００ ０．８３ ０．２０ －０．０６ －０．１０ ０．０３ １．２０ ０．７８

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．１９ ０．１０ －０．１６ ０．９０ ０．７３ ０．１０ －０．１６ －０．１０ ０．０３ １．００ ０．５８

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ ０．３０ ０．２６ －０．１８ ０．６２ －０．０４ ０．２６ －０．１８ ４．１７ ２．２５ ０．８８ －０．２２

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０３３３ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．９３ ０．６０ －０．６０ －０．８１ ０．７０ ０．６２ －０．６０ －０．８１ ４．１１ ４．９８ ０．１０ －０．１９

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０３３７ 　 　 　 　 　 　 ０．９５ ０．６２ －０．５８ －０．７９ ０．７９ ０．７１ －０．５８ －０．７９ ４．４５ ５．３２ ０．２１ －０．０９

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．８２ －０．４０ －０．８０ ０．２０ －０．２３ －０．４０ －０．８０ ０．１０ ０．９４ －０．２０ －１．０３

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．９１ －０．４０ －０．８０ ０．１０ －０．３３ －０．４０ －０．８０ ０．００ ０．８４ －０．３０ －１．１３

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 ０．９９ ０．４８ ０．２９ －０．１４ １．４９ ０．８３ ０．２９ －０．１４ ０．４０ １．８６ １．７９ ０．６９

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 ０．８９ ０．３９ ０．３０ －０．１４ １．４０ ０．７３ ０．３０ －０．１４ ０．１０ １．５６ １．７０ ０．５９

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．１１８５ 　 　 　 　 　 　 ０．０２ －０．４６ －０．０３ －０．３９ －１．７６ －２．５５ －０．０３ －０．３９ １２．０９ １０．０９ －１．７８ －２．９３

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１０６３ 　 　 　 　 　 　 －０．０１ －０．４９ －０．０６ －０．４２ －１．８４ －２．６３ －０．０６ －０．４２ １１．６５ ９．６５ －１．９０ －３．０５

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１１９６ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．０９ ０．８３ ０．９５ ０．８４ １．１１ ０．１４ ０．９５ ０．８４ ５．４２ ２．７５ ２．０７ ０．９９

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．１２４１ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．２９ ０．８９ ０．６４ ０．２５ ２．８４ １．７２ ０．６４ ０．２５ ９．７１ ６．０３ ３．４９ １．９９

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２０３０ 　 　 　 　 　 　 －０．７５ －１．２３ １．４３ １．０７ －３．５８ －４．３７ １．４３ １．０７ ８．８５ ６．８５ －２．２０ －３．３５

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．０１ ０．２０ －１．０７ ０．４０ ０．０１ ０．２０ －１．０７ 　 　 ０．６０ －１．０６

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１３３１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 １．０５ ０．７９ ０．９２ ０．８１ １．０２ ０．０５ ０．９２ ０．８１ ４．８７ ２．２０ １．９５ ０．８７

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０５６３ 　 　 　 　 　 　 １．２４ ０．７９ －０．４６ －０．８９ －０．６６ －１．３３ －０．４６ －０．８９ １０．３７ ８．３２ －１．１２ －２．２２

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６０２ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０８ ０．００ －０．３６ －０．１５ －０．９４ ０．００ －０．３６ ３．６２ １．６１ －０．１５ －１．３０

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０３９５ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ －０．１３ ０．９０ ０．４７ －１．２５ －１．９２ ０．９０ ０．４７ ０．５１ －１．４１ －０．３６ －１．４６

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３０３ 　 　 　 　 　 　 ０．３５ －０．１５ ０．８７ ０．４４ －１．３５ －２．０２ ０．８７ ０．４４ ０．１１ －１．８１ －０．４９ －１．５９

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０６４０ 　 　 　 　 　 　 －０．４７ －０．９４ －０．２８ －０．６４ －０．５６ －１．３５ －０．２８ －０．６４ １２．８３ １０．８３ －０．８４ －１．９９

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０６９０ 　 　 　 　 　 　 －０．５６ －１．０３ －０．２８ －０．６４ －０．６５ －１．４４ －０．２８ －０．６４ １２．３３ １０．３３ －０．９３ －２．０８

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．１６ 　 　 ０．２０ －０．１６ 　 　 ０．２０ －０．２９

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．２６ 　 　 ０．１０ －０．２６ 　 　 ０．１０ －０．３９

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１３２０ 　 　 　 　 　 　 ０．６３ －０．０９ ０．６２ ０．２２ ０．２０ －０．２２ ０．６２ ０．２２ ６．３７ ３．２７ ０．８２ ０．００

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０３０４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．３１ －０．１３ －０．１６ －０．５０ ０．２８ －０．５０ －０．１６ －０．５０ ６．６０ ４．５４ ０．１１ －１．００

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０４２２ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．８４ －１．３１ ０．９０ ０．７０ －３．００ －４．０５ ０．９０ ０．７０ ５．７７ ２．５６ －２．１３ －３．３９

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０１９６ 　 　 　 　 　 　 ０．７６ ０．２０ １．１９ ０．７３ ０．２７ －０．６０ １．１９ ０．７３ ６．７０ ０．１３ １．４６ ０．１３

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０１６４ 　 　 　 　 　 　 ０．７３ ０．１７ １．１６ ０．７０ ０．１７ －０．７０ １．１６ ０．７０ ６．２９ －０．２７ １．３４ ０．００

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．６１ －１．６７ －１．８８ －０．９２ －１．００ －１．６７ －１．８８ １３．６８ １４．５５ －２．５８ －２．８７

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －０．７１ －１．５９ －１．８０ －１．０２ －１．１０ －１．５９ －１．８０ １３．２２ １４．１０ －２．６０ －２．８９

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．１９ ０．１０ －０．１１ ０．３０ －０．４５ ０．１０ －０．１１ 　 　 ０．４０ －０．５１

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１７８２ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．３０ －０．１８ ０．１１ －０．２５ ０．６１ －０．１８ ０．１１ －０．２５ １０．７８ ８．７８ ０．７２ －０．４３

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０６５０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ －０．２０ ０．００ －０．３６ ０．１９ －０．６０ ０．００ －０．３６ ６．２４ ４．２４ ０．１９ －０．９６

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ －０．１９ ０．００ －０．３６ ０．０９ －０．７０ ０．００ －０．３６ ５．７６ ３．７６ ０．０９ －１．０６

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．０１０６ 　 　 　 　 　 　 ０．４４ －０．０２ ０．８５ ０．５０ －０．０８ －０．８４ ０．８５ ０．５０ ３．１９ １．２５ ０．７７ －０．３４

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０５２９ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ －０．３５ －０．０２ －０．４２ ０．３９ －０．０３ －０．０２ －０．４２ ２．５２ －０．５８ ０．３７ －０．４６

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ －０．１２ ０．５９ ０．２３ １．６７ ０．８８ ０．５９ ０．２３ ９．０７ ７．０７ ２．２７ １．１２

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．０６ －０．４１ ０．５９ ０．２３ １．２８ ０．４９ ０．５９ ０．２３ ８．５８ ６．５８ １．８８ ０．７３

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 ０．４８ －０．０２ ０．６７ ０．２４ ０．５８ －０．０９ ０．６７ ０．２４ ２．３７ ０．４５ １．２５ ０．１５

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 ０．４９ －０．０２ ０．５８ ０．１５ ０．４９ －０．１８ ０．５８ ０．１５ １．９８ ０．０６ １．０７ －０．０４

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －０．９０ －０．４９ －０．９２ －１．２２ －１．８８ －０．４９ －０．９２ ８．５５ ６．６３ －１．７０ －２．８０

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．４０ 　 　 ０．００ －０．４０ 　 　 ０．００ －０．４２

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．５０ 　 　 －０．１０ －０．５０ 　 　 －０．１０ －０．５２

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 ０．４９ －０．０２ １．２６ ０．８２ ０．１９ －０．４７ １．２６ ０．８２ １１．０４ ９．１２ １．４５ ０．３５

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１６２７ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －１．１１ －０．６４ －１．００ －１．５１ －２．３０ －０．６４ －１．００ １４．７４ １２．７３ －２．１４ －３．２９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１５８４ 　 　 　 　 　 　 －０．６７ －１．１５ －０．６８ －１．０４ －１．６０ －２．３９ －０．６８ －１．０４ １４．２５ １２．２５ －２．２７ －３．４２

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９９８８ 　 　 　 　 　 　 ０．５６ ０．０８ ０．２４ －０．１２ －０．６９ －１．４８ ０．２４ －０．１２ ５．００ ３．００ －０．４５ －１．６０

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．０００５ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ ０．１１ ０．２７ －０．０９ －０．５８ －１．３７ ０．２７ －０．０９ ５．４３ ３．４３ －０．３１ －１．４６

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０４１１ 　 　 　 　 　 　 －１．２４ －１．５７ ０．９３ ０．７２ １．９２ １．８３ ０．９３ ０．７２ ３．９６ ４．８３ ２．８７ ２．５７

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０３６８ 　 　 　 　 　 　 －１．２６ －１．６０ ０．９１ ０．７０ １．８４ １．７６ ０．９１ ０．７０ ３．８４ ４．７２ ２．７８ ２．４８

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０４０３ 　 　 　 　 　 　 －０．３４ －０．７７ ０．９１ ０．５７ －０．８１ －１．５８ ０．９１ ０．５７ １．２１ －０．８５ ０．１０ －１．０２

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ ０．０４ ０．０９ －０．３４ １．０２ ０．３５ ０．０９ －０．３４ ６．７７ ４．８６ １．１１ ０．００

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０７９４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５８ －０．８８ ０．０１ －０．３２ ０．７７ ０．２０ ０．０１ －０．３２ ７．９７ ５．２６ ０．７８ －０．１２

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０２８５ 　 　 　 　 　 　 ０．９４ ０．４５ ０．２１ －０．４９ －０．４９ －０．６９ ０．２１ －０．４９ ６．６７ ２．５９ －０．２８ －１．１８

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ ０．３５ ０．５０ ０．０７ －０．２０ －０．８６ ０．５０ ０．０７ ０．６０ ２．２６ ０．３０ －０．７９

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１００３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５５ －０．８５ ０．０５ －０．２８ ０．８６ ０．２８ ０．０５ －０．２８ ８．４２ ５．７１ ０．９１ ０．００

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０４３５ 　 　 　 　 　 　 ０．９７ ０．４７ ０．２６ －０．４５ －０．４０ －０．６０ ０．２６ －０．４５ ７．０９ ３．０１ －０．１５ －１．０５

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 ０．９０ ０．４５ ０．５０ ０．０７ ０．００ －０．６７ ０．５０ ０．０７ ０．７０ ２．３６ ０．５０ －０．６０

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．８１ ０．１９ －０．２１ －１．７５ －２．１８ ０．１９ －０．２１ ６．２８ ３．１８ －１．５６ －２．３９

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．８１ ０．１９ －０．２１ －１．６６ －２．０８ ０．１９ －０．２１ ６．４７ ３．３７ －１．４７ －２．３０

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ０．２２ ０．６９ ０．３２ ０．６０ －０．４７ ０．６９ ０．３２ ０．５０ ０．１２ １．２９ －０．１４

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ ０．０４ ０．０９ －０．３４ １．１０ ０．４４ ０．０９ －０．３４ ７．１５ ５．２３ １．１９ ０．０９

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 ０．７７ ０．３０ ０．９６ ０．６０ ０．１０ －０．６９ ０．９６ ０．６０ ４．７９ ２．７９ １．０６ －０．１０

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．７８ ０．３０ ０．８７ ０．５１ ０．１９ －０．６０ ０．８７ ０．５１ ４．１９ ２．１９ １．０６ －０．０９

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４２４ 　 　 　 　 　 　 ０．９７ ０．４７ ０．３９ －０．０４ －０．６７ －１．３４ ０．３９ －０．０４ ９．３２ ７．４０ －０．２８ －１．３８

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 ０．９４ ０．４３ ０．３６ －０．０８ －０．７７ －１．４４ ０．３６ －０．０８ ８．９０ ６．９８ －０．４１ －１．５２

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０５１６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －０．３２ －０．７５ ０．９４ ０．６０ －０．７３ －１．５１ ０．９４ ０．６０ １．５２ －０．５５ ０．２０ －０．９１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 ０．１４ －０．１５ －０．９８ －１．２９ －０．１３ －０．７４ －０．９８ －１．２９ １．６８ －０．９５ －１．１１ －２．０３

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９９３４ 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －０．１２ －０．９４ －１．２５ －０．０４ －０．６４ －０．９４ －１．２５ ２．１４ －０．５０ －０．９８ －１．８９

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９９０５ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０６ ０．０９ －０．６６ －１．４１ －１．４０ ０．０９ －０．６６ ５．５８ ０．８９ －１．３２ －２．０６

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９２４ 　 　 　 　 　 　 ０．３５ －０．１０ ０．０６ －０．６９ －１．５１ －１．５１ ０．０６ －０．６９ ５．１１ ０．４２ －１．４５ －２．２０

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０２２７ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ ０．０９ ０．３９ ０．０２ １．１１ ０．０４ ０．３９ ０．０２ ０．７５ －１．０４ １．５１ ０．０８

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －１．３４ －０．６８ －０．９０ －０．３９ －１．０７ －０．６８ －０．９０ １０．８２ ８．５３ －１．０７ －１．９７

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．２５２０ 　 　 　 　 　 　 －０．１６ －０．６７ ０．８１ ０．３７ ０．５６ －０．１１ ０．８１ ０．３７ １０．０３ ８．１１ １．３７ ０．２７

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 －０．３５ －０．９６ ０．８９ ０．３０ －０．８８ －１．５８ ０．８９ ０．３０ ９．６７ ７．１１ ０．００ －１．２９

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１２５０ 　 　 　 　 　 　 －０．３６ －０．９６ ０．８１ ０．２２ －０．９８ －１．６７ ０．８１ ０．２２ ９．２１ ６．６４ －０．１８ －１．４７

５４０００５ 汇丰增利 ２００８－１２－３ １．００２１ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．０２ １．００ ０．６４ ０．１９ －０．７２ １．００ ０．６４ ０．０２ －０．６０ １．１９ －０．０８

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０４ ０．４０ ０．０６ －２．０３ －２．８１ ０．４０ ０．０６ ７．７７ ５．７０ －１．６５ －２．７６

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０３ ０．４０ ０．０６ －２．１４ －２．９１ ０．４０ ０．０６ ７．３３ ５．２６ －１．７５ －２．８６

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 １．０１ ０．５７ ０．３０ －０．０３ －１．０１ －１．７３ ０．３０ －０．０３ ８．５２ ６．６８ －０．７１ －１．７６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．５７ ０．３０ －０．０３ －１．１５ －１．８７ ０．３０ －０．０３ ７．９６ ６．１２ －０．８５ －１．９０

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００２９ 　 　 　 　 　 　 －０．０４ －０．３２ ０．２８ ０．１９ －０．４７ －１．７５ ０．２８ ０．１９ ２．６０ ３．２８ －０．１９ －１．５７

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ ０．３２ ０．２９ ０．１９ －１．１４ －１．５６ ０．２９ ０．１９ ４．１４ ５．９７ －０．８６ －１．３８

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０１１１ 　 　 　 　 　 　 －０．２５ －０．７３ －１．２８ －１．６４ －２．５９ －３．３８ －１．２８ －１．６４ ３．５８ １．５７ －３．８３ －４．９８

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 －０．２９ －０．７７ －１．２６ －１．６２ －２．６４ －３．４３ －１．２６ －１．６２ ３．１４ １．１４ －３．８７ －５．０２

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１０７０ 　 　 　 　 　 　 ０．７４ ０．２３ １．４７ １．０３ －０．３７ －１．０３ １．４７ １．０３ ８．５２ ６．６０ １．１０ －０．０１

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０９７０ 　 　 　 　 　 　 ０．７４ ０．２４ １．３９ ０．９５ －０．３７ －１．０４ １．３９ ０．９５ ８．０６ ６．１４ １．０１ －０．０９

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －０．８０ －１．２８ －０．７０ －１．０６ －２．５５ －３．３４ －０．７０ －１．０６ ３．１９ １．１９ －３．２４ －４．３９

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．１１６０ 　 　 　 　 　 　 ０．４５ －０．０２ ０．７２ ０．３６ －１．４２ －２．２１ ０．７２ ０．３６ １３．０５ １１．０５ －０．７１ －１．８６

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 ０．８９ ０．４１ １．４７ １．１１ －１．６４ －２．４３ １．４７ １．１１ ３．５０ ５．０１ －０．１９ －１．３４

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．１１３０ 　 　 　 　 　 　 ０．４５ －０．０２ ０．６３ ０．２７ －１．５１ －２．３０ ０．６３ ０．２７ １２．５７ １０．５７ －０．８９ －２．０４

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ０．７９ ０．３２ １．４８ １．１２ －１．７４ －２．５３ １．４８ １．１２ ３．３０ ４．８１ －０．２９ －１．４４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０８２７ 　 　 　 　 　 　 ０．１４ －０．３８ ０．５４ ０．０２ －１．１５ －１．７０ ０．５４ ０．０２ １１．５７ ９．１１ －０．６２ －１．７０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０８０６ 　 　 　 　 　 　 ０．１１ －０．４１ ０．５１ －０．０１ －１．２２ －１．７８ ０．５１ －０．０１ １．０３ ２．４１ －０．７２ －１．８０

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ －１．００ ０．５５ ０．１３ －１．９０ －２．５７ ０．５５ ０．１３ ９．８３ ７．７８ －１．３６ －２．４５

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －１．１０ ０．４７ ０．０４ －２．０９ －２．７６ ０．４７ ０．０４ ９．４６ ７．４１ －１．６４ －２．７３

　　注：1、标*的基金，本期基准数据暂未公布

　　2、标#的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果