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嘉实基金管理有限公司公告(系列) 2011-05-06 来源:证券时报网 作者:
嘉实基金管理有限公司 关于嘉实海外中国股票(QDII)2011年 5月10日暂停申购赎回业务的公告 公告送出日期:2011年5月6日
2 其他需要提示的事项 (1)投资者于2011年5月9日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2011年5月11日起(含11日)恢复嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF)之嘉实多利优先份额 与嘉实多利进取份额上市交易提示性公告 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF)之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额定于2011年5月6日开始在深圳证券交易所上市交易,嘉实多利优先份额场内简称:多利优先,交易代码:150032;嘉实多利进取份额场内简称:多利进取,交易代码:150033。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核,嘉实多利优先份额截止2011年5月5日的基金份额净值为1.0060元,上市首日以该基金份额净值1.006元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。嘉实多利进取份额截止2011 年5月5日的基金份额净值为0.9885元,上市首日以该基金份额净值0.989元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 嘉实基金管理有限公司 2011年5月6日 嘉实基金管理有限公司 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2011年 5月10日暂停申购赎回业务的公告 公告送出日期:2011年5月6日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)投资者于2011年5月9日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2011年5月11日起(含11日)恢复嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF) 之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额 上市交易提示性公告 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF)之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额定于2011年5月6日开始在深圳证券交易所上市交易,嘉实多利优先份额场内简称:多利优先,交易代码:150032;嘉实多利进取份额场内简称:多利进取,交易代码:150033。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核,嘉实多利优先份额截止2011年5月5日的基金份额净值为1.0060元,上市首日以该基金份额净值1.006元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。嘉实多利进取份额截止2011 年5月5日的基金份额净值为0.9885元,上市首日以该基金份额净值0.989元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 嘉实基金管理有限公司 2011年5月6日 本版导读:
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