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诺德基金管理有限公司公告(系列)

2011-05-06 来源:证券时报网 作者:

诺德基金管理有限公司

关于新增开放式基金代销机构

及开通旗下基金定投业务的公告

一、基金代销业务

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署的基金销售代理协议,自2011年5月 9日起,本公司将新增中信证券为旗下开放式基金诺德中小盘股票型证券投资基金(基金代码:570006)的代销机构。自2011年5月9日起,投资者可到中信证券指定的营业网点办理基金开户、申购、赎回及其它相关业务。

二、基金定投业务

基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自2011年5月9日起, 中信证券将新开通本公司旗下诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德价值优势股票基金”,基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德灵活配置混合基金”,基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“诺德增强收益债券基金”,基金代码:573003)、诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德成长优势股票基金”,基金代码:570005),诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“诺德中小盘股票基金”,基金代码:570006)的基金定投业务。

本公司旗下基金定投业务安排规则如下:

1、如无本公司或代销机构的另行公告, 基金定投的申购费率与普通申购费率相同。

2、基金定投每期扣款金额最低为200元(含200元),并不设金额级差,各销售机构也可分别规定自己的最低扣款金额,但不得低于200元(含200元)。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,基金定投与普通申购按相同的原则确认。

5、基金定投业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)中信证券股份有限公司

网址:www.citics.com

客服电话:95558

(2)诺德基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-888-0009(免长途)或 (86)021-68604888

网址:http://www.nuodefund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2011年5月6日

诺德优选30股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2011年5月6日

1.公告基本信息

基金名称诺德优选30股票型证券投资基金
基金简称诺德优选30股票
基金主代码570007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年5月5日
基金管理人名称诺德基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30股票型证券投资基金基金合同》、《诺德优选30股票型证券投资基金招募说明书》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】320号
基金募集期间自2011年4月1日

至2011年4月29日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年5月4日
募集有效认购总户数(单位:户)7,984
募集期间净认购金额(单位:元)1,180,935,449.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)347,768.65
募集份额(单位:份 )有效认购份额1,180,935,449.27
利息结转的份额347,768.65
合计1,181,283,217.92
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)515,799.80
占基金总份额比例0.04%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年5月5日

注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中列支。

3.其他需要提示的事项

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

诺德基金管理有限公司

二〇一一年五月六日

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