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国联安信心增益债券型证券投资基金分红公告 2011-05-07 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2011年5月7日 1.公告基本信息
2.与分红相关的其他信息
注:(1)投资者的红利款将于2011年5月11日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)本基金封闭期间分红方式为现金分红。 (2)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 (3)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (4)咨询办法 ①本基金管理人网站:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com。 ②本基金管理人客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)。 ③本基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、爱建证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司和西南证券股份有限公司等。 (5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一一年五月七日 本版导读:
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