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东方基金管理有限责任公司公告(系列)

2011-05-07 来源:证券时报网 作者:

东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告更正公告

于2011年3月31日披露了《东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告》正文及摘要,其中“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”叙述有误,现更正如下:

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额8,091,695,229.09
卖出股票的收入(成交)总额10,308,246,217.44

注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

东方基金管理有限责任公司

2011年5月7日

东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2011年5月6日

公告送出日期:2011年5月7日

基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称东方保本混合
交易代码400013
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金托管人代码20730000
基金资产净值(单位:人民币元)1,869,428,216.25
基金份额净值(单位:人民币元)1.000

注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。

东方基金管理有限责任公司

二〇一一年五月七日

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