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透视基金数据 把握投资机会 2011-05-09 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·5·2-2011·5·6) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 195.08 0.76 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -2.69 0.53 -24.10 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 206.10 0.93 MSCI资本国际全球指数×100% -3.24 3.12 -7.50 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 205.55 0.67 MSCI中国指数×100% -2.62 -1.03 -33.00 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 228.26 0.69 MSCI(不含日本)×100% -2.80 0.29 -30.60 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 14.22 1.01 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -2.98 0.90 1.10 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.83 1.14 MSCI中国自由指数×100% -2.48 3.73 13.90 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.18 1.01 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -4.28 2.13 0.70 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.54 MSCI中国指数×100% -2.95 5.47 89.75 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.69 1.56 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -3.11 0.56 71.07 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.49 1.11 MSCI亚洲除日本指数×100% -2.99 4.54 10.50 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 2.00 1.24 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -4.91 1.64 23.90 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 3.05 1.13 纳斯达克100指数×100% -1.23 4.03 16.62 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.61 1.06 MSCI世界指数×100% -2.94 -1.40 5.50 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.66 1.04 MSCI世界大盘股指数×100% -1.80 1.01 8.69 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.73 1.06 MSCI新兴市场指数×100% -3.90 -2.39 6.00 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1.14 1.08 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -2.87 -0.91 10.39 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.90 1.03 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -2.18 0.86 3.99 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.81 1.00 MSCI(不含日本)×100% -3.09 -2.62 0.40 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 4.93 1.00 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.64 1.12 -0.50 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3.52 0.97 MSCI大中华指数×100% -2.41 0.83 -3.00 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.37 0.90 恒生中国企业指数×100% -2.84 -0.58 -10.48 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.99 1.00 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.86 0.60 0.00 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 林如惠 张峰 3.64 1.01 Barclay全债指数×100% -0.30 0.90 0.90 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.11 0.98 MSCI(不含日本)×100% -1.12 -2.99 -2.50 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 5.92 0.99 标普高盛商品×100% -5.96 -1.19 -0.60 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 3.66 0.97 金砖四国指数×100% -4.23 -1.10 -0.90 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.50 0.98 标普金砖四国×100% -4.01 -1.80 -1.80 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 23.52 1.04 伦敦金价格×100% -4.49 5.78 5.78 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.73 1.01 MSCI金龙×100% -1.75 1.20 1.20 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.46 1.00 MSCI新兴市场-总回报×100% -0.50 -0.40 -0.40 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 4.37 0.95 金砖四国40×100% -3.93 -4.70 -4.70 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.94 -0.74 -14.18 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.97 -0.51 -11.45 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.15 -6.10 -10.22 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.96 -2.34 -9.96 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 1.01 -2.61 -7.27 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.96 -3.71 -10.74 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.06 -2.66 -3.24 500008 基金兴华 20 2013-04-28 1.01 -0.98 -1.21 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.96 -0.82 -3.26 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.10 -2.92 -8.04 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.03 -1.34 -6.88 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.97 -2.91 -3.97 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.01 0.40 -6.13 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.73 -2.93 -12.40 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.90 -0.66 -12.63 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.92 -2.64 -11.73 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.10 -2.14 -8.97 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.11 -3.74 -11.33 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.91 -2.36 -9.36 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.96 -1.94 -11.23 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.95 -1.36 -8.24 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.12 -2.02 -5.13 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.98 -1.21 -9.27 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.05 -2.04 -7.11 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.04 -3.72 -5.92 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 1.00 0.00 -1.24 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.94 0.43 -6.27 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.98 0.10 -3.62 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.95 0.00 -4.82 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.99 0.41 -3.99 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 1.00 0.81 -1.87 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.98 1.13 -3.05 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.02 0.79 0.69 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.98 1.24 -3.92 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.86 -1.61 -9.01 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.99 -0.90 -5.64 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160505 博时主题 1.82 -1.20 0.22 160105 南方积配 1.11 -1.77 0.38 163801 中银中国 1.44 -1.44 -0.28 162703 广发小盘 2.14 -2.73 1.03 162605 景顺鼎益 0.98 -1.61 -0.31 161607 融通巨潮 0.90 -3.12 -0.44 160106 南方高增 1.50 -1.44 -0.37 161903 万家公用 0.74 1.09 3.43 160706 嘉实 300 0.80 -3.14 -0.09 163302 大摩资源 2.17 -0.96 0.17 161005 富国天惠 1.56 0.32 -0.32 163402 兴全趋势 1.01 -0.68 -0.41 161706 招商成长 1.26 -2.78 -0.39 163503 天治核心 0.57 -2.05 -0.45 162607 景顺资源 0.83 -0.84 0.00 162207 泰达效率 0.81 -1.35 0.65 160607 鹏华价值 0.87 -1.36 -0.46 160610 鹏华动力 1.17 -0.59 -0.68 166001 中欧趋势 0.80 -1.96 0.18 160805 长盛同智 0.92 -1.60 -0.47 162006 长城久富 1.15 -0.52 -0.43 160311 华夏蓝筹 0.88 -1.34 -0.11 161610 融通领先 0.91 -0.65 -0.22 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160611 鹏华治理 1.00 0.00 0.10 160910 大成创新 0.93 -0.11 -0.75 160314 华夏行业 0.94 -0.53 -0.53 160613 鹏华创新 1.47 -1.54 2.29 160615 鹏华300 1.10 -1.87 1.01 161810 银华内需 0.96 -0.52 1.79 160119 南方500 1.20 -0.50 -0.27 161811 银华300 0.94 -3.68 -0.32 162307 海富100 0.85 -1.85 0.35 165309 建信300 0.88 -2.00 -0.11 160211 国泰小盘 1.03 -1.05 -0.86 162711 广发500 1.07 -0.47 -0.37 166006 中欧小盘 0.97 -1.72 4.23 160716 嘉实 50 0.78 -2.14 -0.19 160616 鹏华500 1.01 0.00 0.10 163001 长信100 0.99 -2.17 -0.40 161211 国投金融 0.85 -1.95 0.59 166007 中欧300 1.02 1.29 2.88 165508 信诚深度 0.97 4.43 3.20 160807 长盛300 1.01 -2.32 0.90 160215 国泰价值 0.96 -0.10 2.34 164205 天弘深成 0.96 -4.67 2.79 163407 兴全300 0.97 -2.41 -0.29 161213 国投消费 0.99 0.31 0.31 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -1.80 0.46 -0.38 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.83 -0.07 0.05 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.28 0.02 0.04 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -2.41 0.04 0.08 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -0.97 -0.51 -0.01 159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -1.05 -0.32 0.01 510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -2.15 0.05 0.05 510180 华安180ETF 上证180 华安 -1.69 0.14 -0.08 159902 中 小 板 中小板P 华夏 -0.57 0.24 0.00 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.73 -0.04 0.04 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -1.98 -0.22 0.08 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -0.77 0.18 0.00 510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.07 0.23 -0.03 510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.12 0.00 0.09 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.47 0.02 0.22 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -1.81 0.00 -0.01 159903 深成ETF 深成指 南方 -1.46 -0.05 0.00 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.39 -0.34 0.03 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.74 -0.04 0.06 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.21 -0.29 0.02 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -0.90 -0.15 0.02 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -0.65 -0.79 -0.02 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.20 0.66 -1.49 1.41 150006 长盛同庆A 2009-05-12 1.01 1.10 -0.09 0.04 150007 长盛同庆B 2009-05-12 1.01 0.91 -1.19 1.64 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.92 -2.54 0.65 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.00 -2.44 1.35 150010 国泰优先 2010-02-10 1.77 1.05 0.29 0.15 150011 国泰进取 2010-02-10 1.77 1.01 -1.18 1.85 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.93 1.09 0.11 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.17 -5.26 1.59 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 -0.61 0.68 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.03 -1.15 1.21 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.94 1.19 0.08 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.35 -3.51 1.92 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.89 0.56 0.07 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.85 -3.83 1.91 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.93 -0.11 0.09 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.99 0.51 1.59 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-06 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.1070 -- -- -1.84 4.29 23.86 -- 56/97 -- -- -- -- -- -- 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1194 -- -- -1.70 4.69 30.33 -- 51/97 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0450 ★★★ ↓2 -- -2.95 3.04 25.89 -- 58/97 4.62 偏低 0.97 中 0.66 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0300 ★★★ ↓ ★★ ↑ -3.09 2.69 29.47 -- 67/97 4.64 偏低 1.01 中 0.58 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 1.0650 -- -- 2.99 6.83 12.70 -- 22/97 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0570 -- -- 2.91 6.47 11.90 -- 25/97 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0020 -- -- 0.80 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9990 -- -- 0.71 -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0920 -- -- 0.70 2.90 20.03 -- 72/97 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.1118 -- -- 0.60 10.95 28.46 -- 1/97 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1994 ★★ - ★★★★ ↑ 0.08 3.51 140.82 -- 61/97 5.98 高 1.39 高 0.37 低 519989 长信利丰债券 1.0210 -- -- -0.49 5.88 14.39 -- 46/97 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0245 -- -- -0.88 6.78 23.11 -- 34/97 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0500 -- -- 1.84 4.64 12.07 -- 54/97 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0028 -- -- -4.62 -0.22 1.47 -- 86/97 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9956 -- -- -4.67 -0.54 -1.40 -- 90/97 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0630 -- -- -1.76 10.14 12.89 -- 3/97 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0540 -- -- -1.86 9.68 11.98 -- 6/97 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2215 ★★★★ - ★★★★★ - 0.70 5.85 136.31 -- 43/97 4.84 偏低 0.97 偏低 0.94 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0804 ★★★★ - -- 0.88 8.46 39.06 -- 14/97 4.16 偏低 0.68 低 1.18 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.1014 ★★★★ - -- 1.01 8.91 41.37 -- 10/97 4.17 偏低 0.64 低 1.28 高 485007 工银添利债券 - B 1.0274 -- -- -0.39 3.37 27.10 -- 70/97 3.43 低 0.48 低 1.55 高 485107 工银添利债券 - A 1.0424 -- -- -0.25 3.78 28.70 -- 59/97 3.44 低 0.45 低 1.67 高 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0110 -- -- 0.40 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0080 -- -- 0.20 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0240 -- -- 2.67 8.74 16.35 -- 12/97 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0210 -- -- 2.29 7.94 14.96 -- 21/97 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1360 ★★★ NA -- 1.18 5.39 22.14 -- 47/97 4.04 低 0.63 低 0.95 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0458 -- -- 3.33 7.05 13.38 -- 28/97 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0414 -- -- 3.23 6.87 9.50 -- 33/97 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0670 -- -- -0.56 7.24 19.46 -- 24/97 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0710 -- -- -0.74 6.67 18.27 -- 27/97 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1510 -- -- 0.09 6.70 20.25 -- 31/97 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1390 -- -- -0.09 6.10 19.04 -- 38/97 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0500 ★★★★ - ★★★ ↑ 0.50 6.43 57.48 -- 30/97 4.62 偏低 0.91 偏低 0.89 中 020012 国泰金龙债券 - C 1.0470 -- -- 0.32 5.96 22.94 -- 37/97 -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9900 -- -- -1.59 -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9920 -- -- -1.49 -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0480 -- -- -1.56 1.97 12.78 -- 85/97 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0500 -- -- -1.47 2.15 9.37 -- 83/97 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0160 -- -- 1.09 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0443 -- -- 0.30 9.50 22.66 -- 9/97 5.36 中 0.93 偏低 0.79 中 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0585 -- -- 0.39 9.84 24.13 -- 8/97 5.37 中 0.89 偏低 0.86 中 040012 华安强化收益债券-A 1.0200 -- -- -0.39 3.72 11.15 -- 74/97 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 1.0110 -- -- -0.59 3.34 10.22 -- 78/97 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0323 -- -- -0.30 -1.50 5.23 -- 97/97 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0416 -- -- -0.16 -1.11 6.17 -- 96/97 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1550 -- -- -2.56 4.86 33.69 -- 45/97 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1593 -- -- -2.42 5.30 35.34 -- 41/97 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.1160 -- -- -0.62 5.97 22.20 -- 39/97 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 1.1190 -- -- -0.44 6.51 23.52 -- 32/97 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0360 -- -- 0.10 -- 3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0330 -- -- 0.00 -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0447 ★★ ↓ -- -0.46 -1.94 21.23 -- 94/97 5.10 中 0.94 偏低 0.46 偏低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0335 ★★ NA -- -0.56 -2.23 16.14 -- 95/97 5.10 中 0.97 偏低 0.39 低 288102 中信稳定双利债券 1.0296 ★★★★★ - -- 0.04 4.02 63.42 -- 60/97 6.78 高 1.02 中 0.97 高 001011 华夏希望债券 - A 1.0850 ★★★★ NA -- -1.00 2.18 24.11 -- 84/97 5.68 中 1.03 中 0.77 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0740 ★★★ NA -- -1.10 1.92 22.95 -- 88/97 5.69 中 1.06 中 0.72 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0820 -- -- -0.26 5.63 26.45 -- 44/97 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0910 -- -- -0.08 5.98 27.67 -- 40/97 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3330 ★★ - ★★★ - -0.67 2.60 93.99 -- 77/97 7.56 高 1.50 高 0.22 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9940 -- -- 0.61 -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.2520 -- -- 1.37 9.73 35.91 -- 7/97 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1260 -- -- -0.09 7.34 12.60 -- 23/97 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1350 -- -- 0.09 7.79 13.50 -- 18/97 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9935 ★★★ NA -- -1.34 4.12 24.44 -- 68/97 9.28 高 1.67 高 0.52 偏低 519680 交银增利债券- A/B 0.9917 ★★★★ NA -- -1.57 4.19 25.69 -- 63/97 9.32 高 1.66 高 0.56 偏低 620003 金元比联丰利债券 0.9810 -- -- -3.82 -0.45 0.22 -- 92/97 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0910 -- -- -1.18 4.01 12.23 -- 55/97 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0830 -- -- -1.37 3.55 11.42 -- 69/97 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0575 -- -- -1.01 5.27 9.25 -- 42/97 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0224 ★ ↓ ★ NA 0.02 3.85 24.63 -- 64/97 4.25 偏低 1.11 高 0.24 低 202103 南方多利债券 - A 1.0229 -- -- 0.13 4.18 12.49 -- 57/97 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9970 -- -- -0.40 -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9950 -- -- -0.50 -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0740 -- -- -1.41 7.46 12.77 -- 17/97 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0719 -- -- -1.52 -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1792 ★★★ - -- 0.80 6.58 28.23 -- 29/97 2.97 低 0.52 低 0.88 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0550 -- -- -0.09 4.12 7.03 -- 53/97 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0640 -- -- 0.09 4.59 7.94 -- 48/97 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0430 -- -- -0.76 3.24 7.06 -- 71/97 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0450 -- -- 2.30 2.40 27.74 -- 89/97 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0190 -- -- 1.80 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0230 -- -- 1.89 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0500 -- -- -2.60 4.08 12.60 -- 52/97 -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0590 -- -- -2.49 4.44 13.51 -- 49/97 -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0416 ★ ↓2 -- -2.19 2.52 22.38 -- 79/97 9.15 高 1.76 高 0.25 低 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0144 -- -- 1.14 7.44 6.09 -- 19/97 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0178 -- -- 1.28 7.85 6.85 -- 13/97 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0496 -- -- 0.06 1.77 4.96 -- 81/97 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.1413 ★★★ - ★★★ - -0.64 2.88 78.65 -- 80/97 4.64 偏低 0.96 偏低 0.74 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0405 -- -- -0.46 8.26 11.01 -- 11/97 -- -- -- -- -- -- 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0330 -- -- -0.61 7.83 10.24 -- 16/97 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0160 -- -- -1.55 3.41 14.08 -- 62/97 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0120 -- -- -1.65 3.06 12.65 -- 75/97 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0130 -- -- -0.75 6.21 9.50 -- 36/97 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0090 -- -- -0.51 6.81 10.87 -- 26/97 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0980 -- -- 1.10 7.65 9.80 -- 20/97 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1080 -- -- 1.19 8.10 10.80 -- 15/97 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0452 ★★★ ↓ ★★ ↑ -1.91 2.81 25.93 -- 73/97 4.04 低 0.94 偏低 0.82 中 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0475 ★★★ ↓ ★★ ↑ -1.82 3.11 27.47 -- 65/97 4.05 低 0.92 偏低 0.89 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1110 ★★★★★ NA -- 0.96 10.22 34.47 -- 2/97 5.52 中 0.75 低 1.29 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.1050 ★★★★★ NA -- 0.79 9.76 32.62 -- 5/97 5.49 中 0.78 低 1.22 高 560005 益民多利债券 1.0065 -- -- 0.17 1.56 11.01 -- 87/97 -- -- -- -- -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9904 ★★★ ↑ -- -1.07 0.33 28.92 -- 93/97 3.96 低 1.00 中 0.45 偏低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9939 -- -- -0.93 0.77 15.78 -- 91/97 -- -- -- -- -- -- 151002 银河收益债券 1.5607 ★★ ↑ ★★★★ - 0.88 6.24 138.48 -- 35/97 5.74 中 1.35 高 0.53 偏低 180015 银华增强收益债券 1.0560 -- -- 0.36 2.11 23.09 -- 82/97 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0120 -- -- 1.30 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0140 -- -- 1.50 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.1201 ★★★★ ↑ -- 3.12 9.67 51.77 -- 4/97 5.85 高 1.11 中 0.85 中 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-06 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 217011 招商安心收益债券 1.2020 -- -- -2.28 4.98 20.20 -- 50/97 -- -- -- -- -- -- 161713 招商信用添利债券 1.0160 -- -- 1.60 -- 4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0289 -- -- 0.19 3.43 13.10 -- 76/97 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0358 -- -- 0.35 3.89 14.11 -- 66/97 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0110 -- -- 0.70 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0090 -- -- 0.60 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 519985 长信中短债债券 1.0236 -- -- 1.60 -- 2.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 1.0132 ★★★★ - -- 1.06 4.37 35.37 -- 10/25 2.85 低 0.69 低 1.15 高 090002 大成债券 - A/B 1.0295 ★★★★ ↓ ★★★ - 1.17 4.73 66.00 -- 7/25 2.85 低 0.62 低 1.30 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0489 ★★★★★ NA -- 0.99 7.37 25.95 -- 1/25 3.74 中 0.79 偏低 1.23 高 040019 华安稳固收益债券 1.0230 -- -- 2.20 -- 2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1621 ★★ ↑ ★★★★★ - 0.01 1.44 81.76 -- 23/25 2.56 低 1.00 中 0.20 低 001003 华夏债券 - C 1.0340 ★★★ ↓ -- -0.47 2.82 47.53 -- 16/25 4.55 高 1.05 中 0.64 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0550 ★★★ ↓ ★★★★ - -0.37 3.14 72.46 -- 15/25 4.63 高 1.03 中 0.70 中 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0039 -- -- 1.37 0.63 0.90 -- 25/25 -- -- -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0960 -- -- 1.20 4.90 14.86 -- 6/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.1020 ★★★★ NA -- 1.29 5.27 21.07 -- 4/25 2.97 偏低 0.72 低 1.20 高 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1090 ★★ ↓ -- 0.77 1.80 30.61 -- 24/25 2.89 偏低 0.87 偏低 0.69 偏低 160602 鹏华普天债券 - A 1.1530 ★★★ - ★★ ↓ 0.83 2.25 48.66 -- 20/25 2.90 偏低 0.79 偏低 0.90 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0560 -- -- 1.34 5.88 6.62 -- 3/25 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0500 -- -- 1.35 5.49 6.02 -- 5/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0460 ★ ↓ ★ ↓ -0.38 1.50 55.64 -- 22/25 2.87 偏低 1.11 高 0.18 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0500 -- -- 1.35 2.24 5.00 -- 19/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0410 -- -- 1.17 1.76 4.10 -- 21/25 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0429 -- -- 1.35 3.24 8.77 -- 13/25 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0561 -- -- 1.60 3.83 10.12 -- 12/25 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0027 -- -- -0.09 3.49 14.59 -- 14/25 4.33 中 1.18 高 0.41 偏低 420002 天弘永利债券 - A 1.0008 -- -- -0.25 3.04 13.09 -- 17/25 4.33 中 1.23 高 0.31 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 1.0111 -- -- 0.82 2.21 5.13 -- 18/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1352 ★★ - -- 2.14 4.43 44.52 -- 11/25 4.92 高 1.50 高 0.47 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.1217 ★★★ ↑ ★★★ - 2.26 4.94 66.30 -- 8/25 4.92 高 1.43 高 0.57 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0190 -- -- -1.79 4.89 26.98 -- 9/25 4.60 高 1.00 偏低 1.13 中 163806 中银增利债券 1.1270 -- -- 2.64 6.14 17.97 -- 2/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0014 -- - -- - 1.38 2.14 14.99 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 020018 国泰金鹿保本混合 1.0070 -- - -- - -0.30 0.82 64.48 -- -- 2.13 -- 0.48 -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0140 -- - -- - -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0740 -- - -- - -0.65 2.71 11.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2340 -- - -- - -0.35 17.25 29.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4618 -- - -- - 0.59 13.39 267.09 -- -- 8.72 -- 1.90 -- 0.14 -- 180002 银华保本增值混合 1.0049 -- - -- - 0.59 1.03 77.49 -- -- 5.54 -- 0.61 -- 0.82 -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.10 2.38 3.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.02 2.14 2.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.96 2.64 20.18 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.09 2.47 14.48 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.92 2.35 14.37 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.26 2.76 20.19 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.35 -- 1.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.08 2.42 15.08 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.17 2.67 16.74 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.14 2.44 12.40 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.20 -- 2.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.12 -- 2.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.92 2.04 11.51 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.00 2.29 11.70 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.99 2.20 13.77 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.87 1.86 13.74 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.28 2.60 14.68 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.36 2.84 4.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.77 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.14 2.48 14.09 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.09 2.53 4.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.01 2.29 3.69 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.19 2.57 17.87 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.28 2.81 15.12 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.19 2.67 3.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.11 2.43 19.47 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.21 2.60 15.95 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.13 2.36 14.26 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.23 2.75 13.90 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.55 1.29 1.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.64 1.54 2.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.35 2.87 20.84 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.34 2.78 18.31 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.09 2.33 13.06 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.17 2.57 11.59 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.19 2.59 17.92 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.11 2.35 14.04 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.97 2.13 12.67 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.06 2.37 10.57 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.79 1.83 1.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.71 1.58 12.97 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.83 2.24 13.20 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.20 2.77 20.31 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.28 3.01 4.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.27 -- 1.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.19 -- 1.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.13 2.48 15.63 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.22 2.72 13.59 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.14 2.47 15.45 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.63 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.09 2.49 13.84 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.69 1.60 11.25 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.80 1.86 12.81 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.80 2.01 10.06 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.94 2.24 12.80 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.84 2.06 18.02 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.24 2.77 12.80 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.19 2.69 15.42 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.24 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.96 1.77 11.29 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.28 2.49 16.33 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.36 2.73 14.12 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.53 1.12 10.31 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.20 2.37 16.29 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.29 2.63 12.96 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.86 2.55 14.73 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.95 2.80 16.54 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.19 2.79 3.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.11 2.54 18.09 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.15 -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.06 -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 1.30 2.79 15.83 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-06 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 4月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(46) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8333 -0.66 4.67 4.88 -3.94 130.15 -- 16 27 27 25.14 中 1.03 高 -- -- -12.40 184692 博时裕隆封闭 1.0310 0.61 8.74 10.12 3.03 533.32 -- 7 21 9 23.39 偏低 0.87 低 0.19 中 -8.24 500006 博时裕阳封闭 0.9965 -4.84 2.72 13.37 2.58 733.08 -- 18 16 12 26.90 高 1.03 高 0.18 中 -3.26 184722 长城久嘉封闭 1.0313 -1.10 9.94 12.92 1.96 364.57 -- 9 20 18 26.18 高 0.96 偏低 0.09 偏低 -12.63 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9990 -4.40 5.38 -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.61 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1110 1.74 5.31 -- -- 11.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.26 184690 长盛同益封闭 1.0790 -4.01 4.43 12.66 0.42 576.62 -- 17 18 22 25.65 中 1.06 高 0.04 偏低 -9.27 184699 长盛同盛封闭 1.2485 -0.64 16.89 19.96 3.42 341.57 -- 2 4 8 25.42 中 0.98 中 0.20 中 -11.33 150002 大成优选封闭 1.0470 -2.06 23.90 22.49 6.91 10.23 -- 1 1 3 30.02 高 1.13 高 0.27 高 -5.64 184691 大成景宏封闭 1.1753 -4.05 9.21 13.32 1.78 384.20 -- 5 14 16 25.63 中 1.00 中 0.11 偏低 -5.13 184701 大成景福封闭 1.2051 -6.10 16.68 19.17 6.10 287.81 -- 3 6 4 25.94 中 0.98 中 0.25 高 -8.97 150026 *大成景丰 - B 0.9620 -1.03 -- -- -- -3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.09 150025 *大成景丰 - A 1.0220 1.29 -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.91 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0160 0.90 8.76 10.33 -- 31.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.69 500005 富国汉盛封闭 1.1940 -3.76 8.58 14.58 0.98 373.73 -- 10 12 19 23.30 低 0.91 偏低 0.05 偏低 -8.04 500015 富国汉兴封闭 1.0870 -2.67 -1.13 22.66 5.16 283.04 -- 27 2 7 23.05 低 0.83 低 0.22 高 -7.27 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0250 1.28 -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.29 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.0080 5.11 -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.34 164808 *工银四季收益债券 1.0210 -- -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.62 150011 *国泰进取 1.0840 -11.80 12.56 -- -- 8.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.01 150010 *国泰优先 1.0700 1.81 5.63 -- -- 7.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.68 500001 国泰金泰封闭 1.0749 -5.96 7.18 16.56 3.13 544.96 -- 13 8 10 22.69 低 0.88 低 0.17 中 -6.13 500011 国泰金鑫封闭 1.0766 -7.95 0.93 11.84 2.10 280.95 -- 22 19 15 25.61 中 1.02 中 0.12 偏低 -10.74 150001 *瑞福进取 0.6310 -15.98 7.50 17.63 -6.86 -25.37 -- -- -- -- 62.55 -- 2.32 -- 0.20 -- 5.07 500003 华安安信封闭 1.1050 -8.84 0.04 10.26 1.72 832.21 -- 25 24 17 21.95 低 0.91 偏低 0.06 偏低 -6.88 500009 华安安顺封闭 1.0986 -5.58 6.06 13.72 8.33 723.80 -- 11 15 2 22.90 低 0.82 低 0.36 高 -3.24 164105 *华富强债 0.9960 -0.10 -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.82 500008 华夏兴华封闭 1.0224 -4.15 0.50 18.03 10.41 1192.01 -- 26 7 1 22.37 低 0.78 低 0.42 高 -1.21 500018 华夏兴和封闭 1.0684 -1.86 0.94 10.52 0.43 351.64 -- 24 22 21 24.51 偏低 0.96 偏低 0.04 低 -9.96 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0434 -13.30 6.60 14.98 5.84 388.89 -- 14 11 6 23.65 偏低 0.89 低 0.25 高 -11.73 500002 嘉实泰和封闭 1.0059 -9.83 9.63 19.00 3.75 700.51 -- 6 5 11 26.44 高 0.97 偏低 0.18 中 -3.97 150003 建信优势动力封闭 0.9430 -2.88 6.31 11.76 -1.44 -5.70 -- 19 13 25 28.60 高 1.10 高 -- -- -9.01 164902 *交银信用添利债券 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.17 184688 南方开元封闭 1.1012 2.99 12.48 14.13 -2.53 647.73 -- 4 9 26 25.58 中 0.91 偏低 -- -- -5.92 184698 南方天元封闭 1.0051 -4.78 2.40 8.40 -1.92 317.04 -- 20 26 24 24.77 偏低 0.99 中 -- -- -9.36 184689 鹏华普惠封闭 1.1347 -5.18 9.08 15.23 0.68 443.66 -- 8 10 20 24.94 偏低 1.03 高 0.04 偏低 -7.11 184693 鹏华普丰封闭 1.0792 -2.86 2.61 8.94 -1.60 341.50 -- 21 25 23 24.17 偏低 1.00 中 -- -- -11.23 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0200 1.69 -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.92 500038 融通通乾封闭 1.2865 -8.36 6.73 20.15 5.87 350.78 -- 12 3 5 25.98 高 0.96 偏低 0.25 高 -10.22 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0120 0.90 -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.49 165509 *信诚增强收益债券 1.0040 0.50 -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.27 500056 易方达科瑞封闭 1.0954 -7.42 5.60 12.82 3.11 398.50 -- 15 17 14 27.31 高 1.07 高 0.15 中 -11.45 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0150 1.50 -- -- -- 2.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.05 500058 银河银丰封闭 1.1000 -8.74 4.24 11.77 4.05 311.42 -- 23 23 13 24.25 偏低 0.99 中 0.15 中 -14.18 161813 *银华信用债券封闭 1.0270 -0.18 -- -- -- 6.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.99 166008 *中欧增强回报债券 1.0126 1.30 -- -- -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.24 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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