证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１·5·2－２０１１·5·6）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １９５．０８ ０．７６ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －２．６９ ０．５３ －２４．１０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２０６．１０ ０．９３ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －３．２４ ３．１２ －７．５０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２０５．５５ ０．６７ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －２．６２ －１．０３ －３３．００

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２２８．２６ ０．６９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －２．８０ ０．２９ －３０．６０

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １４．２２ １．０１ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －２．９８ ０．９０ １．１０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８３ １．１４ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －２．４８ ３．７３ １３．９０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 周毅 １．１８ １．０１ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －４．２８ ２．１３ ０．７０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 ２．００ １．５４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －２．９５ ５．４７ ８９．７５

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．６９ １．５６ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ －３．１１ ０．５６ ７１．０７

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．４９ １．１１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －２．９９ ４．５４ １０．５０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 ２．００ １．２４ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －４．９１ １．６４ ２３．９０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 刘翔 ３．０５ １．１３ 纳斯达克１００指数×１００％ －１．２３ ４．０３ １６．６２

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．６１ １．０６ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －２．９４ －１．４０ ５．５０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．６６ １．０４ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －１．８０ １．０１ ８．６９

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．７３ １．０６ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －３．９０ －２．３９ ６．００

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．１４ １．０８ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －２．８７ －０．９１ １０．３９

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 ０．９０ １．０３ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －２．１８ ０．８６ ３．９９

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．８１ １．００ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －３．０９ －２．６２ ０．４０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ４．９３ １．００ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －２．６４ １．１２ －０．５０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．５２ ０．９７ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －２．４１ ０．８３ －３．００

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ２．３７ ０．９０ 恒生中国企业指数×１００％ －２．８４ －０．５８ －１０．４８

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 １．９９ １．００ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －１．８６ ０．６０ ０．００

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 林如惠 张峰 ３．６４ １．０１ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．３０ ０．９０ ０．９０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 １．１１ ０．９８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －１．１２ －２．９９ －２．５０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 周毅 ５．９２ ０．９９ 标普高盛商品×１００％ －５．９６ －１．１９ －０．６０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 ３．６６ ０．９７ 金砖四国指数×１００％ －４．２３ －１．１０ －０．９０

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 １．５０ ０．９８ 标普金砖四国×１００％ －４．０１ －１．８０ －１．８０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 ２３．５２ １．０４ 伦敦金价格×１００％ －４．４９ ５．７８ ５．７８

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．７３ １．０１ ＭＳＣＩ金龙×１００％ －１．７５ １．２０ １．２０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 １．４６ １．００ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －０．５０ －０．４０ －０．４０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 ４．３７ ０．９５ 金砖四国４０×１００％ －３．９３ －４．７０ －４．７０

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９４ －０．７４ －１４．１８

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９７ －０．５１ －１１．４５

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１５ －６．１０ －１０．２２

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９６ －２．３４ －９．９６

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０１ －２．６１ －７．２７

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９６ －３．７１ －１０．７４

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０６ －２．６６ －３．２４

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ １．０１ －０．９８ －１．２１

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９６ －０．８２ －３．２６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１０ －２．９２ －８．０４

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０３ －１．３４ －６．８８

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９７ －２．９１ －３．９７

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．０１ ０．４０ －６．１３

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７３ －２．９３ －１２．４０

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．９０ －０．６６ －１２．６３

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．９２ －２．６４ －１１．７３

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．１０ －２．１４ －８．９７

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．１１ －３．７４ －１１．３３

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９１ －２．３６ －９．３６

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９６ －１．９４ －１１．２３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９５ －１．３６ －８．２４

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．１２ －２．０２ －５．１３

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９８ －１．２１ －９．２７

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０５ －２．０４ －７．１１

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０４ －３．７２ －５．９２

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ １．００ ０．００ －１．２４

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９４ ０．４３ －６．２７

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９８ ０．１０ －３．６２

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９５ ０．００ －４．８２

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９９ ０．４１ －３．９９

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ １．００ ０．８１ －１．８７

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９８ １．１３ －３．０５

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．０２ ０．７９ ０．６９

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９８ １．２４ －３．９２

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８６ －１．６１ －９．０１

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９９ －０．９０ －５．６４

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０５０５ 博时主题 １．８２ －１．２０ ０．２２

１６０１０５ 南方积配 １．１１ －１．７７ ０．３８

１６３８０１ 中银中国 １．４４ －１．４４ －０．２８

１６２７０３ 广发小盘 ２．１４ －２．７３ １．０３

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９８ －１．６１ －０．３１

１６１６０７ 融通巨潮 ０．９０ －３．１２ －０．４４

１６０１０６ 南方高增 １．５０ －１．４４ －０．３７

１６１９０３ 万家公用 ０．７４ １．０９ ３．４３

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．８０ －３．１４ －０．０９

１６３３０２ 大摩资源 ２．１７ －０．９６ ０．１７

１６１００５ 富国天惠 １．５６ ０．３２ －０．３２

１６３４０２ 兴全趋势 １．０１ －０．６８ －０．４１

１６１７０６ 招商成长 １．２６ －２．７８ －０．３９

１６３５０３ 天治核心 ０．５７ －２．０５ －０．４５

１６２６０７ 景顺资源 ０．８３ －０．８４ ０．００

１６２２０７ 泰达效率 ０．８１ －１．３５ ０．６５

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８７ －１．３６ －０．４６

１６０６１０ 鹏华动力 １．１７ －０．５９ －０．６８

１６６００１ 中欧趋势 ０．８０ －１．９６ ０．１８

１６０８０５ 长盛同智 ０．９２ －１．６０ －０．４７

１６２００６ 长城久富 １．１５ －０．５２ －０．４３

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８８ －１．３４ －０．１１

１６１６１０ 融通领先 ０．９１ －０．６５ －０．２２

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０６１１ 鹏华治理 １．００ ０．００ ０．１０

１６０９１０ 大成创新 ０．９３ －０．１１ －０．７５

１６０３１４ 华夏行业 ０．９４ －０．５３ －０．５３

１６０６１３ 鹏华创新 １．４７ －１．５４ ２．２９

１６０６１５ 鹏华３００ １．１０ －１．８７ １．０１

１６１８１０ 银华内需 ０．９６ －０．５２ １．７９

１６０１１９ 南方５００ １．２０ －０．５０ －０．２７

１６１８１１ 银华３００ ０．９４ －３．６８ －０．３２

１６２３０７ 海富１００ ０．８５ －１．８５ ０．３５

１６５３０９ 建信３００ ０．８８ －２．００ －０．１１

１６０２１１ 国泰小盘 １．０３ －１．０５ －０．８６

１６２７１１ 广发５００ １．０７ －０．４７ －０．３７

１６６００６ 中欧小盘 ０．９７ －１．７２ ４．２３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７８ －２．１４ －０．１９

１６０６１６ 鹏华５００ １．０１ ０．００ ０．１０

１６３００１ 长信１００ ０．９９ －２．１７ －０．４０

１６１２１１ 国投金融 ０．８５ －１．９５ ０．５９

１６６００７ 中欧３００ １．０２ １．２９ ２．８８

１６５５０８ 信诚深度 ０．９７ ４．４３ ３．２０

１６０８０７ 长盛３００ １．０１ －２．３２ ０．９０

１６０２１５ 国泰价值 ０．９６ －０．１０ ２．３４

１６４２０５ 天弘深成 ０．９６ －４．６７ ２．７９

１６３４０７ 兴全３００ ０．９７ －２．４１ －０．２９

１６１２１３ 国投消费 ０．９９ ０．３１ ０．３１

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －１．８０ ０．４６ －０．３８

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －０．８３ －０．０７ ０．０５

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －１．２８ ０．０２ ０．０４

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期５０ 海富通 －２．４１ ０．０４ ０．０８

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －０．９７ －０．５１ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 －１．０５ －０．３２ ０．０１

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０ 华夏 －２．１５ ０．０５ ０．０５

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 －１．６９ ０．１４ －０．０８

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 －０．５７ ０．２４ ０．００

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －１．７３ －０．０４ ０．０４

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －１．９８ －０．２２ ０．０８

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －０．７７ ０．１８ ０．００

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ０．０７ ０．２３ －０．０３

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －１．１２ ０．００ ０．０９

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －１．４７ ０．０２ ０．２２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －１．８１ ０．００ －０．０１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成指 南方 －１．４６ －０．０５ ０．００

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －１．３９ －０．３４ ０．０３

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －２．７４ －０．０４ ０．０６

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 －２．２１ －０．２９ ０．０２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －０．９０ －０．１５ ０．０２

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 －０．６５ －０．７９ －０．０２

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．２０ ０．６６ －１．４９ １．４１

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ １．０１ １．１０ －０．０９ ０．０４

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ １．０１ ０．９１ －１．１９ １．６４

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９２ －２．５４ ０．６５

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．００ －２．４４ １．３５

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．７７ １．０５ ０．２９ ０．１５

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．７７ １．０１ －１．１８ １．８５

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９３ １．０９ ０．１１

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１７ －５．２６ １．５９

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ －０．６１ ０．６８

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．０３ －１．１５ １．２１

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９４ １．１９ ０．０８

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３５ －３．５１ １．９２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８９ ０．５６ ０．０７

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８５ －３．８３ １．９１

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９３ －０．１１ ０．０９

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．９９ ０．５１ １．５９

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０５－０６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ４月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１０７０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ ４．２９ ２３．８６ －－ ５６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１１９４ －－ 　 －－ 　 －１．７０ ４．６９ ３０．３３ －－ ５１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０４５０ ★★★ ↓２ －－ 　 －２．９５ ３．０４ ２５．８９ －－ ５８／９７ ４．６２ 偏低 ０．９７ 中 ０．６６ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０３００ ★★★ ↓ ★★ ↑ －３．０９ ２．６９ ２９．４７ －－ ６７／９７ ４．６４ 偏低 １．０１ 中 ０．５８ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 ２．９９ ６．８３ １２．７０ －－ ２２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ２．９１ ６．４７ １１．９０ －－ ２５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．７１ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９２０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ ２．９０ ２０．０３ －－ ７２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．１１１８ －－ 　 －－ 　 ０．６０ １０．９５ ２８．４６ －－ １／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１９９４ ★★ － ★★★★ ↑ ０．０８ ３．５１ １４０．８２ －－ ６１／９７ ５．９８ 高 １．３９ 高 ０．３７ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －０．４９ ５．８８ １４．３９ －－ ４６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０２４５ －－ 　 －－ 　 －０．８８ ６．７８ ２３．１１ －－ ３４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０５００ －－ 　 －－ 　 １．８４ ４．６４ １２．０７ －－ ５４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．００２８ －－ 　 －－ 　 －４．６２ －０．２２ １．４７ －－ ８６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９９５６ －－ 　 －－ 　 －４．６７ －０．５４ －１．４０ －－ ９０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －１．７６ １０．１４ １２．８９ －－ ３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －１．８６ ９．６８ １１．９８ －－ ６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２１５ ★★★★ － ★★★★★ － ０．７０ ５．８５ １３６．３１ －－ ４３／９７ ４．８４ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．９４ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０８０４ ★★★★ － －－ 　 ０．８８ ８．４６ ３９．０６ －－ １４／９７ ４．１６ 偏低 ０．６８ 低 １．１８ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０１４ ★★★★ － －－ 　 １．０１ ８．９１ ４１．３７ －－ １０／９７ ４．１７ 偏低 ０．６４ 低 １．２８ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０２７４ －－ 　 －－ 　 －０．３９ ３．３７ ２７．１０ －－ ７０／９７ ３．４３ 低 ０．４８ 低 １．５５ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０４２４ －－ 　 －－ 　 －０．２５ ３．７８ ２８．７０ －－ ５９／９７ ３．４４ 低 ０．４５ 低 １．６７ 高

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ２．６７ ８．７４ １６．３５ －－ １２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．２９ ７．９４ １４．９６ －－ ２１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１３６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 １．１８ ５．３９ ２２．１４ －－ ４７／９７ ４．０４ 低 ０．６３ 低 ０．９５ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０４５８ －－ 　 －－ 　 ３．３３ ７．０５ １３．３８ －－ ２８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０４１４ －－ 　 －－ 　 ３．２３ ６．８７ ９．５０ －－ ３３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６７０ －－ 　 －－ 　 －０．５６ ７．２４ １９．４６ －－ ２４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －０．７４ ６．６７ １８．２７ －－ ２７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１５１０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ６．７０ ２０．２５ －－ ３１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１３９０ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ６．１０ １９．０４ －－ ３８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０５００ ★★★★ － ★★★ ↑ ０．５０ ６．４３ ５７．４８ －－ ３０／９７ ４．６２ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．８９ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 ０．３２ ５．９６ ２２．９４ －－ ３７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －１．５９ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －１．４９ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －１．５６ １．９７ １２．７８ －－ ８５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －１．４７ ２．１５ ９．３７ －－ ８３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．０９ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４４３ －－ 　 －－ 　 ０．３０ ９．５０ ２２．６６ －－ ９／９７ ５．３６ 中 ０．９３ 偏低 ０．７９ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５８５ －－ 　 －－ 　 ０．３９ ９．８４ ２４．１３ －－ ８／９７ ５．３７ 中 ０．８９ 偏低 ０．８６ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －０．３９ ３．７２ １１．１５ －－ ７４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ ３．３４ １０．２２ －－ ７８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３２３ －－ 　 －－ 　 －０．３０ －１．５０ ５．２３ －－ ９７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４１６ －－ 　 －－ 　 －０．１６ －１．１１ ６．１７ －－ ９６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１５５０ －－ 　 －－ 　 －２．５６ ４．８６ ３３．６９ －－ ４５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１５９３ －－ 　 －－ 　 －２．４２ ５．３０ ３５．３４ －－ ４１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．１１６０ －－ 　 －－ 　 －０．６２ ５．９７ ２２．２０ －－ ３９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．１１９０ －－ 　 －－ 　 －０．４４ ６．５１ ２３．５２ －－ ３２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０４４７ ★★ ↓ －－ 　 －０．４６ －１．９４ ２１．２３ －－ ９４／９７ ５．１０ 中 ０．９４ 偏低 ０．４６ 偏低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０３３５ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．５６ －２．２３ １６．１４ －－ ９５／９７ ５．１０ 中 ０．９７ 偏低 ０．３９ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０２９６ ★★★★★ － －－ 　 ０．０４ ４．０２ ６３．４２ －－ ６０／９７ ６．７８ 高 １．０２ 中 ０．９７ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８５０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．００ ２．１８ ２４．１１ －－ ８４／９７ ５．６８ 中 １．０３ 中 ０．７７ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７４０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．１０ １．９２ ２２．９５ －－ ８８／９７ ５．６９ 中 １．０６ 中 ０．７２ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 －０．２６ ５．６３ ２６．４５ －－ ４４／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０９１０ －－ 　 －－ 　 －０．０８ ５．９８ ２７．６７ －－ ４０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３３０ ★★ － ★★★ － －０．６７ ２．６０ ９３．９９ －－ ７７／９７ ７．５６ 高 １．５０ 高 ０．２２ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 ０．６１ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２５２０ －－ 　 －－ 　 １．３７ ９．７３ ３５．９１ －－ ７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２６０ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ７．３４ １２．６０ －－ ２３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１３５０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ７．７９ １３．５０ －－ １８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９３５ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．３４ ４．１２ ２４．４４ －－ ６８／９７ ９．２８ 高 １．６７ 高 ０．５２ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９９１７ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．５７ ４．１９ ２５．６９ －－ ６３／９７ ９．３２ 高 １．６６ 高 ０．５６ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －３．８２ －０．４５ ０．２２ －－ ９２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０９１０ －－ 　 －－ 　 －１．１８ ４．０１ １２．２３ －－ ５５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －１．３７ ３．５５ １１．４２ －－ ６９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５７５ －－ 　 －－ 　 －１．０１ ５．２７ ９．２５ －－ ４２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０２２４ ★ ↓ ★ ＮＡ ０．０２ ３．８５ ２４．６３ －－ ６４／９７ ４．２５ 偏低 １．１１ 高 ０．２４ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０２２９ －－ 　 －－ 　 ０．１３ ４．１８ １２．４９ －－ ５７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －１．４１ ７．４６ １２．７７ －－ １７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７１９ －－ 　 －－ 　 －１．５２ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１７９２ ★★★ － －－ 　 ０．８０ ６．５８ ２８．２３ －－ ２９／９７ ２．９７ 低 ０．５２ 低 ０．８８ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ４．１２ ７．０３ －－ ５３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ４．５９ ７．９４ －－ ４８／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －０．７６ ３．２４ ７．０６ －－ ７１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ２．３０ ２．４０ ２７．７４ －－ ８９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 １．８０ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 １．８９ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －２．６０ ４．０８ １２．６０ －－ ５２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 －２．４９ ４．４４ １３．５１ －－ ４９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０４１６ ★ ↓２ －－ 　 －２．１９ ２．５２ ２２．３８ －－ ７９／９７ ９．１５ 高 １．７６ 高 ０．２５ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１４４ －－ 　 －－ 　 １．１４ ７．４４ ６．０９ －－ １９／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１７８ －－ 　 －－ 　 １．２８ ７．８５ ６．８５ －－ １３／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０４９６ －－ 　 －－ 　 ０．０６ １．７７ ４．９６ －－ ８１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１４１３ ★★★ － ★★★ － －０．６４ ２．８８ ７８．６５ －－ ８０／９７ ４．６４ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．７４ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０４０５ －－ 　 －－ 　 －０．４６ ８．２６ １１．０１ －－ １１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －０．６１ ７．８３ １０．２４ －－ １６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 －１．５５ ３．４１ １４．０８ －－ ６２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －１．６５ ３．０６ １２．６５ －－ ７５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －０．７５ ６．２１ ９．５０ －－ ３６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －０．５１ ６．８１ １０．８７ －－ ２６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０９８０ －－ 　 －－ 　 １．１０ ７．６５ ９．８０ －－ ２０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１０８０ －－ 　 －－ 　 １．１９ ８．１０ １０．８０ －－ １５／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０４５２ ★★★ ↓ ★★ ↑ －１．９１ ２．８１ ２５．９３ －－ ７３／９７ ４．０４ 低 ０．９４ 偏低 ０．８２ 中

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０４７５ ★★★ ↓ ★★ ↑ －１．８２ ３．１１ ２７．４７ －－ ６５／９７ ４．０５ 低 ０．９２ 偏低 ０．８９ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１１０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．９６ １０．２２ ３４．４７ －－ ２／９７ ５．５２ 中 ０．７５ 低 １．２９ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１０５０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．７９ ９．７６ ３２．６２ －－ ５／９７ ５．４９ 中 ０．７８ 低 １．２２ 高

５６０００５ 益民多利债券 １．００６５ －－ 　 －－ 　 ０．１７ １．５６ １１．０１ －－ ８７／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９９０４ ★★★ ↑ －－ 　 －１．０７ ０．３３ ２８．９２ －－ ９３／９７ ３．９６ 低 １．００ 中 ０．４５ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９９３９ －－ 　 －－ 　 －０．９３ ０．７７ １５．７８ －－ ９１／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５６０７ ★★ ↑ ★★★★ － ０．８８ ６．２４ １３８．４８ －－ ３５／９７ ５．７４ 中 １．３５ 高 ０．５３ 偏低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０５６０ －－ 　 －－ 　 ０．３６ ２．１１ ２３．０９ －－ ８２／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．３０ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．５０ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．１２０１ ★★★★ ↑ －－ 　 ３．１２ ９．６７ ５１．７７ －－ ４／９７ ５．８５ 高 １．１１ 中 ０．８５ 中

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０５－０６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ４月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．２０２０ －－ 　 －－ 　 －２．２８ ４．９８ ２０．２０ －－ ５０／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．６０ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２８９ －－ 　 －－ 　 ０．１９ ３．４３ １３．１０ －－ ７６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３５８ －－ 　 －－ 　 ０．３５ ３．８９ １４．１１ －－ ６６／９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２３６ －－ 　 －－ 　 １．６０ －－ ２．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０１３２ ★★★★ － －－ 　 １．０６ ４．３７ ３５．３７ －－ １０／２５ ２．８５ 低 ０．６９ 低 １．１５ 高

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０２９５ ★★★★ ↓ ★★★ － １．１７ ４．７３ ６６．００ －－ ７／２５ ２．８５ 低 ０．６２ 低 １．３０ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４８９ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．９９ ７．３７ ２５．９５ －－ １／２５ ３．７４ 中 ０．７９ 偏低 １．２３ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６２１ ★★ ↑ ★★★★★ － ０．０１ １．４４ ８１．７６ －－ ２３／２５ ２．５６ 低 １．００ 中 ０．２０ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０３４０ ★★★ ↓ －－ 　 －０．４７ ２．８２ ４７．５３ －－ １６／２５ ４．５５ 高 １．０５ 中 ０．６４ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０５５０ ★★★ ↓ ★★★★ － －０．３７ ３．１４ ７２．４６ －－ １５／２５ ４．６３ 高 １．０３ 中 ０．７０ 中

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 １．００３９ －－ 　 －－ 　 １．３７ ０．６３ ０．９０ －－ ２５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０９６０ －－ 　 －－ 　 １．２０ ４．９０ １４．８６ －－ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．１０２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．２９ ５．２７ ２１．０７ －－ ４／２５ ２．９７ 偏低 ０．７２ 低 １．２０ 高

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１０９０ ★★ ↓ －－ 　 ０．７７ １．８０ ３０．６１ －－ ２４／２５ ２．８９ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．６９ 偏低

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１５３０ ★★★ － ★★ ↓ ０．８３ ２．２５ ４８．６６ －－ ２０／２５ ２．９０ 偏低 ０．７９ 偏低 ０．９０ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 １．３４ ５．８８ ６．６２ －－ ３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０５００ －－ 　 －－ 　 １．３５ ５．４９ ６．０２ －－ ５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０４６０ ★ ↓ ★ ↓ －０．３８ １．５０ ５５．６４ －－ ２２／２５ ２．８７ 偏低 １．１１ 高 ０．１８ 低

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 １．３５ ２．２４ ５．００ －－ １９／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 １．１７ １．７６ ４．１０ －－ ２１／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４２９ －－ 　 －－ 　 １．３５ ３．２４ ８．７７ －－ １３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５６１ －－ 　 －－ 　 １．６０ ３．８３ １０．１２ －－ １２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００２７ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ３．４９ １４．５９ －－ １４／２５ ４．３３ 中 １．１８ 高 ０．４１ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０００８ －－ 　 －－ 　 －０．２５ ３．０４ １３．０９ －－ １７／２５ ４．３３ 中 １．２３ 高 ０．３１ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．０１１１ －－ 　 －－ 　 ０．８２ ２．２１ ５．１３ －－ １８／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１３５２ ★★ － －－ 　 ２．１４ ４．４３ ４４．５２ －－ １１／２５ ４．９２ 高 １．５０ 高 ０．４７ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２１７ ★★★ ↑ ★★★ － ２．２６ ４．９４ ６６．３０ －－ ８／２５ ４．９２ 高 １．４３ 高 ０．５７ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －１．７９ ４．８９ ２６．９８ －－ ９／２５ ４．６０ 高 １．００ 偏低 １．１３ 中

１６３８０６ 中银增利债券 １．１２７０ －－ 　 －－ 　 ２．６４ ６．１４ １７．９７ －－ ２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００１４ －－ － －－ － １．３８ ２．１４ １４．９９ －－ －－ ０．９１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００７０ －－ － －－ － －０．３０ ０．８２ ６４．４８ －－ －－ ２．１３ －－ ０．４８ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０１４０ －－ － －－ － －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７４０ －－ － －－ － －０．６５ ２．７１ １１．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２３４０ －－ － －－ － －０．３５ １７．２５ ２９．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４６１８ －－ － －－ － ０．５９ １３．３９ ２６７．０９ －－ －－ ８．７２ －－ １．９０ －－ ０．１４ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．００４９ －－ － －－ － ０．５９ １．０３ ７７．４９ －－ －－ ５．５４ －－ ０．６１ －－ ０．８２ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１０ ２．３８ ３．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ ２．１４ ２．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９６ ２．６４ ２０．１８ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．０９ ２．４７ １４．４８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ２．３５ １４．３７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２６ ２．７６ ２０．１９ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３５ －－ １．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０８ ２．４２ １５．０８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１７ ２．６７ １６．７４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．１４ ２．４４ １２．４０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２０ －－ ２．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１２ －－ ２．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ ２．０４ １１．５１ －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．００ ２．２９ １１．７０ －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９９ ２．２０ １３．７７ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８７ １．８６ １３．７４ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２８ ２．６０ １４．６８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３６ ２．８４ ４．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．１４ ２．４８ １４．０９ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０９ ２．５３ ４．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ ２．２９ ３．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１９ ２．５７ １７．８７ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２８ ２．８１ １５．１２ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１９ ２．６７ ３．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１１ ２．４３ １９．４７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２１ ２．６０ １５．９５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１３ ２．３６ １４．２６ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．２３ ２．７５ １３．９０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５５ １．２９ １．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６４ １．５４ ２．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．３５ ２．８７ ２０．８４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．３４ ２．７８ １８．３１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０９ ２．３３ １３．０６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１７ ２．５７ １１．５９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．１９ ２．５９ １７．９２ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．１１ ２．３５ １４．０４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ ２．１３ １２．６７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０６ ２．３７ １０．５７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．７９ １．８３ １．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７１ １．５８ １２．９７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８３ ２．２４ １３．２０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２０ ２．７７ ２０．３１ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２８ ３．０１ ４．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２７ －－ １．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１９ －－ １．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．１３ ２．４８ １５．６３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２２ ２．７２ １３．５９ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１４ ２．４７ １５．４５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．０９ ２．４９ １３．８４ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６９ １．６０ １１．２５ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８０ １．８６ １２．８１ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８０ ２．０１ １０．０６ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９４ ２．２４ １２．８０ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８４ ２．０６ １８．０２ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．２４ ２．７７ １２．８０ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．１９ ２．６９ １５．４２ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９６ １．７７ １１．２９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２８ ２．４９ １６．３３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３６ ２．７３ １４．１２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５３ １．１２ １０．３１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２０ ２．３７ １６．２９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２９ ２．６３ １２．９６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ ２．５５ １４．７３ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ ２．８０ １６．５４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１９ ２．７９ ３．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１１ ２．５４ １８．０９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１５ －－ １．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０６ －－ １．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．３０ ２．７９ １５．８３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０５－０６

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ４月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４６）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３３３ －０．６６ ４．６７ ４．８８ －３．９４ １３０．１５ －－ １６ ２７ ２７ ２５．１４ 中 １．０３ 高 －－ －－ －１２．４０

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．０３１０ ０．６１ ８．７４ １０．１２ ３．０３ ５３３．３２ －－ ７ ２１ ９ ２３．３９ 偏低 ０．８７ 低 ０．１９ 中 －８．２４

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９９６５ －４．８４ ２．７２ １３．３７ ２．５８ ７３３．０８ －－ １８ １６ １２ ２６．９０ 高 １．０３ 高 ０．１８ 中 －３．２６

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０３１３ －１．１０ ９．９４ １２．９２ １．９６ ３６４．５７ －－ ９ ２０ １８ ２６．１８ 高 ０．９６ 偏低 ０．０９ 偏低 －１２．６３

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９９９０ －４．４０ ５．３８ －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．６１

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１１１０ １．７４ ５．３１ －－ －－ １１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２６

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．０７９０ －４．０１ ４．４３ １２．６６ ０．４２ ５７６．６２ －－ １７ １８ ２２ ２５．６５ 中 １．０６ 高 ０．０４ 偏低 －９．２７

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２４８５ －０．６４ １６．８９ １９．９６ ３．４２ ３４１．５７ －－ ２ ４ ８ ２５．４２ 中 ０．９８ 中 ０．２０ 中 －１１．３３

１５０００２ 大成优选封闭 １．０４７０ －２．０６ ２３．９０ ２２．４９ ６．９１ １０．２３ －－ １ １ ３ ３０．０２ 高 １．１３ 高 ０．２７ 高 －５．６４

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１７５３ －４．０５ ９．２１ １３．３２ １．７８ ３８４．２０ －－ ５ １４ １６ ２５．６３ 中 １．００ 中 ０．１１ 偏低 －５．１３

１８４７０１ 大成景福封闭 １．２０５１ －６．１０ １６．６８ １９．１７ ６．１０ ２８７．８１ －－ ３ ６ ４ ２５．９４ 中 ０．９８ 中 ０．２５ 高 －８．９７

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．９６２０ －１．０３ －－ －－ －－ －３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．０９

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０２２０ １．２９ －－ －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９１

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０１６０ ０．９０ ８．７６ １０．３３ －－ ３１．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．６９

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１９４０ －３．７６ ８．５８ １４．５８ ０．９８ ３７３．７３ －－ １０ １２ １９ ２３．３０ 低 ０．９１ 偏低 ０．０５ 偏低 －８．０４

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０８７０ －２．６７ －１．１３ ２２．６６ ５．１６ ２８３．０４ －－ ２７ ２ ７ ２３．０５ 低 ０．８３ 低 ０．２２ 高 －７．２７

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０２５０ １．２８ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２９

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．００８０ ５．１１ －－ －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３４

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０２１０ －－ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６２

１５００１１ ＊国泰进取 １．０８４０ －１１．８０ １２．５６ －－ －－ ８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０１

１５００１０ ＊国泰优先 １．０７００ １．８１ ５．６３ －－ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．６８

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０７４９ －５．９６ ７．１８ １６．５６ ３．１３ ５４４．９６ －－ １３ ８ １０ ２２．６９ 低 ０．８８ 低 ０．１７ 中 －６．１３

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０７６６ －７．９５ ０．９３ １１．８４ ２．１０ ２８０．９５ －－ ２２ １９ １５ ２５．６１ 中 １．０２ 中 ０．１２ 偏低 －１０．７４

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６３１０ －１５．９８ ７．５０ １７．６３ －６．８６ －２５．３７ －－ －－ －－ －－ ６２．５５ －－ ２．３２ －－ ０．２０ －－ ５．０７

５００００３ 华安安信封闭 １．１０５０ －８．８４ ０．０４ １０．２６ １．７２ ８３２．２１ －－ ２５ ２４ １７ ２１．９５ 低 ０．９１ 偏低 ０．０６ 偏低 －６．８８

５００００９ 华安安顺封闭 １．０９８６ －５．５８ ６．０６ １３．７２ ８．３３ ７２３．８０ －－ １１ １５ ２ ２２．９０ 低 ０．８２ 低 ０．３６ 高 －３．２４

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９６０ －０．１０ －－ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８２

５００００８ 华夏兴华封闭 １．０２２４ －４．１５ ０．５０ １８．０３ １０．４１ １１９２．０１ －－ ２６ ７ １ ２２．３７ 低 ０．７８ 低 ０．４２ 高 －１．２１

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０６８４ －１．８６ ０．９４ １０．５２ ０．４３ ３５１．６４ －－ ２４ ２２ ２１ ２４．５１ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．０４ 低 －９．９６

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０４３４ －１３．３０ ６．６０ １４．９８ ５．８４ ３８８．８９ －－ １４ １１ ６ ２３．６５ 偏低 ０．８９ 低 ０．２５ 高 －１１．７３

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．００５９ －９．８３ ９．６３ １９．００ ３．７５ ７００．５１ －－ ６ ５ １１ ２６．４４ 高 ０．９７ 偏低 ０．１８ 中 －３．９７

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９４３０ －２．８８ ６．３１ １１．７６ －１．４４ －５．７０ －－ １９ １３ ２５ ２８．６０ 高 １．１０ 高 －－ －－ －９．０１

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０２５０ －－ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１７

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１０１２ ２．９９ １２．４８ １４．１３ －２．５３ ６４７．７３ －－ ４ ９ ２６ ２５．５８ 中 ０．９１ 偏低 －－ －－ －５．９２

１８４６９８ 南方天元封闭 １．００５１ －４．７８ ２．４０ ８．４０ －１．９２ ３１７．０４ －－ ２０ ２６ ２４ ２４．７７ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －９．３６

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．１３４７ －５．１８ ９．０８ １５．２３ ０．６８ ４４３．６６ －－ ８ １０ ２０ ２４．９４ 偏低 １．０３ 高 ０．０４ 偏低 －７．１１

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０７９２ －２．８６ ２．６１ ８．９４ －１．６０ ３４１．５０ －－ ２１ ２５ ２３ ２４．１７ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －１１．２３

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０２００ １．６９ －－ －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９２

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２８６５ －８．３６ ６．７３ ２０．１５ ５．８７ ３５０．７８ －－ １２ ３ ５ ２５．９８ 高 ０．９６ 偏低 ０．２５ 高 －１０．２２

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．０１２０ ０．９０ －－ －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．４９

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．００４０ ０．５０ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２７

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０９５４ －７．４２ ５．６０ １２．８２ ３．１１ ３９８．５０ －－ １５ １７ １４ ２７．３１ 高 １．０７ 高 ０．１５ 中 －１１．４５

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０１５０ １．５０ －－ －－ －－ ２．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０５

５０００５８ 银河银丰封闭 １．１０００ －８．７４ ４．２４ １１．７７ ４．０５ ３１１．４２ －－ ２３ ２３ １３ ２４．２５ 偏低 ０．９９ 中 ０．１５ 中 －１４．１８

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０２７０ －０．１８ －－ －－ －－ ６．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９９

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．０１２６ １．３０ －－ －－ －－ １．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２４

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