证券时报多媒体数字报

2011年5月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

2011-05-11 来源:证券时报网 作者:

  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 40号),自2011年4月18日起向全社会公开募集,截至2011年5月6日募集工作顺利结束。

  经京都天华会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为1,707,458,736.21元人民币,认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计378,052.76元人民币。本次募集所有资金已于2011年5月10日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管专户。

  本次募集有效认购户数为48518户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为1,707,458,736.21份基金份额,利息结转的基金份额为378,052.76份基金份额,两项合计共1,707,836,788.97份基金份额已全部计入投资人基金账户,归投资人所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用,不从基金资产中列支。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2011年5月10日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.postfund.com.cn) 查询交易确认情况。

  本基金管理人将自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书,及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。若需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料或致电本基金管理人客服热线400-880-1618、010-58511618修改。

  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  特此公告。

  中邮创业基金管理有限公司

  2011年5月11日

   第A001版:头 版(今日64版 )
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:专 刊
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:专 刊
   第A009版:深 港
   第A010版:基 金
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:综 合
   第B003版:信息披露
   第B004版:人 物
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露