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基金快报

2011-05-11 来源:证券时报网 作者:

  中邮中小盘首募17亿元

  中邮基金今日发布公告,中邮中小盘灵活配置混合型基金(以下简称“中邮中小盘”)已于5月10日成立,首发募集资金17.07亿元,募集有效认购户数为48518户。据了解,中邮中小盘为中邮基金旗下第5只基金,基金经理为刘勇燕。据悉,刘勇燕是英国格林威治大学金融与会计学硕士;曾任信泰投资公司资金部经理、中邮基金公司研究员、中邮核心成长基金的基金经理助理、投研部高级研究员。(刘明)

  

  

  南方中证50债券基金

  首募今日收官

  证券时报记者获悉,南方中证50债券指数基金将于本日结束募集,投资者仍然可以到各网点认购。

  作为国内首只债券指数基金,该基金完全不参与股票投资的设计受到低风险承受能力投资者的认可,同时也受到众多具有纯债资金配置需求的机构投资者的青睐。根据记者从银行渠道了解的数据来看,目前该基金募集金额已近20亿元,很多机构投资者对该基金表现出浓厚兴趣,在最后认购阶段踊跃进场。 (方丽)

  

  

  上投摩根“天天向上.投”

  阳光公益活动启动

  日前,上投摩根“天天向上.投”2011阳光公益活动全面启动。继5月7日在北京成功举办首站活动后,上投摩根将在上海继续开展活动,活动期间,上投摩根通过微博征集网友的环保建议,并在活动后,代表所有参与活动的网友向上海陆家嘴中心绿地共同认养3000平米绿地,并坚持3年。此外,投资者在活动期间注册成为上投摩根的微博粉丝,还有机会获得环保礼物。 (张哲)

  

  

  一季度12只基金

  进入五星级阵营

  上海证券基金评级显示,2011年一季度有31只基金被评为五星级基金,包括12只股票型、16只混合型和3只债券型基金。其中,6只股票型(澳银领先、银华优选、景内需贰、景顺增长、国泰金牛、华夏复兴)、5只混合型(中银中国、泰达预算、富国天瑞、华安宝利、国泰金鹏)和1只债券型(工银强债B)基金为本期新晋五星级基金。

  五星基金以过去3年的总体表现为评价基础,而不看重短期的业绩波动。新晋五星级基金在报告期内的表现一般,绝对收益(净值增长率)以及相对收益(超越业绩基准收益率),绝大部分基金的表现都低于市场平均水平。

  股票型基金中,澳银领先表现相对抢眼,其余基金都只有负收益(除银华优选外),并跑输业绩比较基准。混合型基金中,3只新晋五星级基金在一季度取得了正收益;从相对业绩来看,仅有2只基金跑赢业绩比较基准。债券型基金表现较为突出,工银强债B一季度净值增长率为0.77%,超越业绩基准0.19个百分点。

  择时能力是基金根据对市场走势的判断创造超额收益的能力。一季度新晋五星级基金中,除了澳银领先和华夏复兴外,其他基金的3年择时能力指标均优于去年四季度。

  报告期内,新晋五星级基金针对市场结构特征,加大低估值、周期性、大市值股票的配置,对前期涨幅较大的高估值中小盘股票进行了积极减持。有效的行业调仓及主动积极的配置管理,使得新晋五星级基金的择时能力在本季度内得到较好改善。

  在仓位调整方面,新晋五星基金的仓位调整幅度并不大。剔除泰达预算(偏债混合型)与工银强债B(债券型),一季度新晋五星基金共有5只基金加仓,5只基金减仓。报告期内,市场主要指数在经历了1个月的小幅反弹后大幅回调,在一季度加仓的基金受益于较高仓位,在大盘后期的上涨过程中取得了一定收益;而减仓的基金由于减仓力度不大,在一定程度上并未踏空大盘后期的反弹行情。

  新晋五星级基金在行业配置上的效果突出,但在个股选择上效果不明显。基金的选证能力衡量的是基金通过选择价值被低估的证券所产生的超额收益。除澳银领先和工银强债B外,其他基金的3年选证能力指标均较上期变差。报告期内,面对市场行情的震荡及风格特征的剧烈变化,新晋五星级个股选择上效果不明显,这是导致个股收益低于市场平均收益的原因之一。

  夏普比率(Sharpe Ratio)衡量了基金承担单位风险所获取的超额收益,反映了基金的风险收益交换效率。2011年一季度新晋五星级基金的3年夏普比率值均比去年四季度有着显著改善。 (王毅 庄宇飞 作者单位:上海证券基金评价研究中心)

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