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民生加银基金管理有限公司公告(系列) 2011-05-12 来源:证券时报网 作者:
民生加银基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 在中信证券等部分销售机构开通基金 定期定额投资业务的公告 为了更好的满足投资者的理财需求,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、中国建银投资证券有限责任公司(以下简称"中投证券")、兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")协商一致后决定,自公告之日起,本公司旗下开放式基金在上述代销机构开通基金定期定额投资业务。现将相关事项公告如下: 基金定期定额投资业务(或简称"基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 一、适用基金 1)自本公告之日起在中信证券和中投证券开通民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002、C类690202)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码690004)的定期定额投资业务。 2)自本公告之日起在兴业证券开通民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码690004)的定期定额投资业务。 二、适用投资者 定期定额投资业务适用于个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、申请方式 1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立民生加银基金管理有限公司开放式基金账户(已开立该基金账户者除外)。具体开户程序请遵循上述代销机构的相关规定。 2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上述代销机构的销售网点申请办理此项业务。具体办理程序请遵循上述代销机构的相关规定。 四、申购方式和申购日期 投资者应遵循上述代销机构开办本业务的有关规定,指定资金账户作为固定扣款账户,并与上述代销机构约定申购周期和申购日期,具体业务规则请见上述代销机构的相关规定。 五、办理时间 本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 六、申购金额 本基金的每期定投扣款金额不低于人民币100元,申购金额具体有关限制以上述代销机构的规定为准。 七、申购费率 投资者定期定额申购本基金的申购费率等同于正常申购费率,如有优惠,另行公告;计费方式等同于正常的申购业务。 八、交易确认 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以赎回或转换出(如适用)该部分基金份额。 九、变更与终止 投资者办理本基金定期定额投资业务的变更和终止,办理程序遵循上述代销机构的有关规定;投资者办理本基金定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循上述代销机构的具体规定。 十、重要提示 1、上述代销机构办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以上述代销机构各营业网点的安排和规定为准。 2、本公司今后发行的开放式基金是否开通此项业务将根据具体情况确定并另行公告。 3、本公告仅对办理本基金定期定额投资业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 十一、业务咨询: (一)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长话费) 公司网址:www.msjyfund.com.cn (二)中国建银投资证券有限责任公司 客户服务热线:400-600-8008 公司网址:www.cjis.cn (三)中信证券股份有限公司 客户服务热线:95558;400-666-5589 公司网址:www.citics.com (四)兴业证券股份有限公司 客户服务热线:400-8888-123 公司网址:www.xyzq.com.cn 十二、风险提示: 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 民生加银基金管理有限公司 二〇一一年五月十二日
民生加银旗下基金参与安信证券等部分 销售机构基金定期定额申购费率优惠 或网上交易等电子渠道申购费率 优惠活动的公告 为了更好的满足投资者的理财需求,并鼓励投资者树立长期价值投资理念,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")、国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")、光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")协商一致后决定,自公告之日起,本公司旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类690002)、民生加银精选股票型证券投资基金(基金代码690003)、民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码690004)、民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005)参与上述销售机构的基金定期定额申购费率优惠活动或网上交易等电子渠道申购费率优惠活动。 基金定期定额投资业务(或简称"基金定投")是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定投申购上述基金的每期最低限额为100元,具体以销售机构的业务规则为准。 现将相关事项公告如下: 一、有关参与安信证券基金费率优惠活动 投资者通过安信证券网上交易申购上述开放式基金,可享受前端申购费率4折优惠 ,若优惠折扣后申购费率低于0.6%的,最低优惠至0.6%;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%的,则按原合同条款中费率规定执行。 以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以安信证券的业务规则为准。 二、有关参与国联证券基金费率优惠活动 投资者通过国联证券网上交易申购或定投上述开放式基金,可享受前端申购费率优惠, 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以国联证券的业务规则为准。 三、有关参与国泰君安证券基金费率优惠活动 投资者持有国泰君安证券与工行、建行、农行、中行、交行、招行、兴业银行联合发行的银证联名卡,通过国泰君安证券公司网上交易系统(包括手机炒股)购买上述开放式基金(仅限前端模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折,原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。(原费率指基金合同条款中规定的申购费率)。 投资者持有国泰君安证券非联名卡,原手续费费率高于0.6%的,可享受申购费率9折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。。 以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以国泰君安证券的业务规则为准。 四、有关参与光大证券基金费率优惠活动 投资者通过网上交易方式申购、或通过"金阳光交易系统"定投上述开放式基金(仅限前端、场外模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。。 以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以光大证券的业务规则为准。 五、有关参与海通证券基金费率优惠活动 投资者通过海通证券柜台定期定额申购民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005),可享受定投前端申购费率8折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 以上优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以海通证券的业务规则为准。 六、有关参与华泰证券基金费率优惠活动 1、投资者通过华泰证券柜台系统定期定额申购民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005),可享受定投前端申购费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 2、投资者通过华泰证券网上交易系统定期定额申购民生加银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:690005),可享受定投前端申购费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 以上基金费率优惠活动暂不设截止日期,如有变动,以华泰证券的业务规则为准。 七、注意事项 (一)以上活动适用投资者范围 具备合法基金投资资格、通过上述销售机构进行交易的投资者。 (二)本公司旗下基金今后如开通后端收费模式,所适用的费率标准和具体业务规则请见有关公告、通知。 (三)本公司旗下开放式基金的具体申购费率等信息,请投资者登录本公司网站查询相关基金产品的法律文件或致电本公司客服中心查询。 (四)投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 (五)本公司保留对本公告的解释权和修改权。 八、业务咨询 (一)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长话费) 公司网址:www.msjyfund.com.cn (二)安信证券股份有限公司 客户服务热线:4008-001-001 公司网址:www.essence.com.cn (三)国联证券股份有限公司 客户服务热线:400-888-5288 公司网址:www.glsc.com.cn (四)国泰君安证券股份有限公司 客户服务热线:400-8888-666 公司网址:www.gtja.com (五)光大证券股份有限公司 客户服务热线:95525、400-8888-788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (六)海通证券股份有限公司 客户服务热线:95553 4008-888-001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (七)华泰证券股份有限公司 客户服务热线:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 九、风险提示 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一一年五月十二日 本版导读:
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