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华安基金管理有限公司公告(系列)

2011-05-12 来源:证券时报网 作者:

华安基金管理有限公司

关于华安大中华升级股票型证券投资基金

增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与恒泰证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2011年5月13日起,上述机构开始代理销售华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040021)。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

1. 恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:(0471)4961259

网址:www.cnht.com.cn

2. 本公司客户服务电话:40088-50099

本公司网址:www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一一年五月十二日

    

    

华安基金管理有限公司

关于运用固有资金进行开放式基金

投资的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金投资旗下开放式基金的相关事宜公告如下:

本公司拟于2011年5月13日通过代销机构认购华安大中华升级股票型证券投资基金(基金代码040021)1500万元,认购费1000元。

本公司将严格按照中国证监会的有关规定及基金合同、招募说明书的约定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2011年5月12日

    

    

华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期:2011年5月12日

1、1.公告基本信息

基金名称华安现金富利投资基金
基金简称华安现金富利货币
基金主代码040003
基金合同生效日2003年12月30日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年5月11日
收益累计期间自2011年4月12日至2011年5月11日止

2、2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日2011年5月13日
收益支付对象2011年5月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年5月12日直接计入其基金账户,2011年5月13日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、3.其他需要提示的事项

(1)投资者于2011年5月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

(2)若投资者于2011年5月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

(3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2011年5月12日

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