证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2011年5月10日在淄博市淄川区签署,被担保人:鲁丰织染有限公司(以下简称“鲁丰公司”),担保金额:银行授信额度3亿元人民币。

公司第六届董事会第十二次会议14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案;该担保是为本公司控股子公司提供的担保,担保额占本公司最近一期经审计净资产的7.57%,经公司董事会批准后生效,不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:鲁丰织染有限公司,于2004年5月9日成立,注册地点:淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北,法定代表人:刘石祯,注册资本:70616万元人民币,主营业务:生产销售纺织、印染产品

2、被担保人的股权情况:鲁丰织染有限公司为本公司的控股子公司,本公司占注册资本的75%,香港联业制衣有限公司占注册资本的25%。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:

三、担保协议的主要内容

担保的方式:为中国农业发展银行淄博分行授予鲁丰公司的授信额度提供担保,并承担连带担保责任。担保起止期限:自授信额度内贷款实际发生之日起至贷款本息偿清之日止。担保金额:授信额度30000万元人民币。并根据授信额度下实际发生的担保金额向鲁丰织染有限公司收取千分之四的担保费。

四、董事会意见

1.提供担保的原因:鲁丰公司拟实施的新增5000万米高档匹染布生产线项目的资金来源为自有资金22000万元,不足部分由鲁丰公司申请银行贷款解决。鲁丰织染有限公司向中国农业发展银行淄博市分行申请了3亿元人民币授信额度,因此该项担保能保证控股子公司扩产项目的顺利实施。

2.担保事项的利益和风险:董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的对象为本公司控股子公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断,被担保人有足够的偿还债务能力,因此该项担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。

3.本次担保是为本公司控股子公司鲁丰公司提供担保,本公司持有鲁丰公司 75%股权,另外持有25%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之四收取相应担保费用。

4.说明提供反担保情况:根据鲁泰公司与鲁丰公司于2011年5月12日签署的《反担保协议》,由被担保人鲁丰公司为鲁泰公司提供相应额度的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2011年5月9日, 本公司及其控股子公司的担保总额为0,占公司最近一期经审计净资产的比例0%。本公司及其控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2011年5月13日