证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
关于上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算日的公告 2011-05-16 来源：证券时报网 作者：
根据《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限公司（以下简称 "本基金管理人"）决定对上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）进行基金份额折算与变更登记，并决定2011年5月18日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2011年5月16日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2011年5月16日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >