证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０１６

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月１７日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年５月１２日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事８人，出席现场会议的董事７名，董事简伟文先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１２年度远期结售汇业务额度的议案》

详细内容请查阅巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》刊登的《关于２０１２年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：２０１１－０１７）。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十八日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０１７

广东伊立浦电器股份有限公司

关于２０１２年度开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年５月１７日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于２０１２年度远期结售汇业务额度的议案》。因业务发展需要，公司２０１２年度需开展外币远期结售汇业务，相关情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近来，美联储宣布现行量化宽松政策不变后，美元兑人民币汇率中间价报６．４９９０，一举突破６．５的重要整数关口。根据外汇交易中心公布的月度数据显示，今年以来，人民币对美元的月平均汇率自１月份的６．６０２７逐月升至３月的６．５６６２，４月以来尤其是近两周，人民币对美元快速升值迹象越发明显。考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，公司管理层预计人民币汇率走势在年内将相对稳健，但仍处于上升通道。因公司出口业务所占比重约为９０％，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。目前，国内通胀预期明显，大宗材料等资产价格上涨，成本控制形势较为严峻，汇率的波动会进一步影响公司产品的出口及议价能力，挤压销售利润。

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、２０１２年度预计开展的远期结售汇交易情况

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（公司采用美元进行结算），开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金

公司远期结售汇业务，在银行对公司２０１１－２０１２年度的总授信额度内循环使用，因此公司在２０１２年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

１、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第二届董事会第三次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十八日