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华安基金管理有限公司公告(系列)

2011-05-18 来源:证券时报网 作者:

关于华安可转换债券债券型证券

投资基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中航证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、厦门证券有限公司、长江证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、齐鲁证券有限公司、中天证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、中山证券有限责任公司签署的销售代理协议,自2011年5月18日起,上述机构开始代理销售华安可转换债券债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:A类 040022 B类 040023)。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

1. 中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.95599.cn

2. 上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021)63370888

网址:www.bankofshanghai.com

3. 北京银行股份有限公司

客户服务电话:(010)95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

4. 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

客户服务电话:96518

网址:www.uccb.com.cn

5. 临商银行股份有限公司

客户服务电话:40069-96588

网址:www.lsbchina.com

6. 烟台银行股份有限公司

客户服务电话:4008-311-777

网址:www.yantaibank.net

7. 国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:95521,400-8888-666

网址:www.gtja.com

8. 中国国际金融有限公司

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

9. 中信建投证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

10. 中信证券股份有限公司

电话:(010)84864818

网址:www.ecitic.com

11. 中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:800-820-1868

网址:www.chinastock.com.cn

12. 渤海证券股份有限公司

客户服务电话:400-651-5988

公司网站:www.ewww.com.cn

13. 山西证券股份有限公司

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

14. 信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址: www.cindasc.com

15. 中原证券股份有限公司

客户服务电话:(0371)967218

网址:www.ccnew.com

16. 国都证券有限责任公司

客户服务电话:800-810-8809

网址:www.guodu.com

17. 宏源证券股份有限公司

客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600

公司网址:www.ehongyuan.com

18. 华融证券股份有限公司

客户服务电话:(010)58568118

网址:www.hrsec.com.cn

19. 民生证券有限责任公司

客户服务电话:4006198888

网址:www.mszq.com

20. 兴业证券股份有限公司

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

21. 中航证券有限公司

客户服务电话:(0791)6768763

网址:www.scstock.com

22. 广发华福证券有限责任公司

客户服务电话:(0591)96326

网址: www.gfhfzq.com.cn

23. 国盛证券有限责任公司

电话:(0791)6289771

网址:www.gsstock.com

24. 厦门证券有限公司

客户服务电话: 0592-5163588

网站:www.xmzq.cn

25. 长江证券股份有限公司

电话:400-8888-999

网址:www.95579.com.cn

26. 华宝证券有限责任公司

客户服务电话: 4008209898

网站:www.cnhbstock.com

27. 光大证券股份有限公司

客户服务电话: 10108998

网站:www.ebscn.com

28. 德邦证券有限责任公司

客户服务电话:(021)68761616-8125

网址:www.tebon.com.cn

29. 海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-001、(021)962503

网址:www.htsec.com

30. 申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

31. 方正证券股份有限公司

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

32. 财富证券有限责任公司

传真:(0731)4403439

客户服务电话: (0731) 4403343

网址:www.cfzq.com

33. 西部证券股份有限公司

客户服务电话:96708

网址:www.westsecu.com.cn

34. 新时代证券有限责任公司

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

35. 天相投资顾问有限公司

客户服务电话:(010)66045678

网址: www.txsec.com

36. 齐鲁证券有限公司

客户服务电话:95538

网址: www.qlzq.com.cn

37. 中天证券有限责任公司

客户服务电话:4006180315

网址: www.stockren.com

38. 江海证券有限公司

客户服务电话:40066-6228

网址:www.jhzq.com.cn

39. 广州证券有限责任公司

客户服务电话:961303

网址:www.gzs.com.cn

40. 东莞证券有限责任公司

客户服务电话:961130

网址:www.dgzq.com.cn

41. 万联证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

42. 中山证券有限责任公司

客户服务电话:(0755)82943750

网址:www.zszq.com.cn

43. 本公司客户服务电话:40088-50099

本公司网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇一一年五月十八日

华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年5月18日

1.公告基本信息

基金名称华安大中华升级股票型证券投资基金
基金简称华安大中华升级股票(QDII)
基金主代码040021
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年5月17日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2011】328号文
基金募集期间自2011年4月18日

至2011年5月13日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年5月17日
募集有效认购总户数(单位: )2,250
募集期间净认购金额(单位: )434,522,995.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位: )55,146.58
募集份额(单位: )有效认购份额434,522,995.91
利息结转的份额55,146.58
合计434,578,142.49
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位: )14,999,000.00
占基金总份额比例3.45%
其他需要说明的事项 
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: )4,150,933.98
占基金总份额比例0.96%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年5月17日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

华安基金管理有限公司

2011年5月18日

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