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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公告(系列) 2011-05-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2011-21 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况: 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议,于2011年5月7日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2011年5月18以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况: 审议通过《关于开展远期结汇的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。 公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇,从2011年5月至2011年6月进行800万美元远期结汇,从2012年1月至2012年5月进行9,000万美元远期结汇;远期结汇合约总金额为9,800万美元。 三、备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会 二零一一年五月二十日
证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2011-22 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于开展远期结汇的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议并通过《关于开展远期结汇的议案》,现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下: 一、开展远期结汇的目的 本公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响,公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇业务。 公司远期结汇以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 二、远期结汇品种 远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入发生时,再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。 三、远期结汇规模 本次公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇,从2011年5月至2011年6月进行800万美元远期结汇,从2012年1月至2012年5月进行9,000万美元远期结汇;远期结汇合约总金额为9,800万美元,累计合约预计超过年度外销收入的30%。 依公司《远期结汇内控管理制度》规定,"远期结汇合约金额折合人民币超过公司年度预计外销收入30%的由董事会审批",本次远期结汇事项经公司第五届董事会第六次会议审议批准,符合《远期结汇内控管理制度》规定。 依据公司与中国银行股份有限公司张家港支行于2010年4月签署的远期结汇合约(详见本公司2010年4月7日公告《江苏国泰:关于开展远期结汇的公告》),与交通银行股份有限公司张家港支行于2010年9月签署的远期结汇合约(详见本公司2010年9月9日公告《江苏国泰:关于开展远期结汇的公告》),及与交通银行股份有限公司张家港支行于2011年1月签署的远期结汇合约(详见本公司2011年1月13日公告《江苏国泰:关于开展远期结汇的公告》),公司已交割14900万美元,投资收益约1500万元人民币。 四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施 1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《远期结汇内控管理制度》,对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定,有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险:客户应收帐款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收帐款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。针对该风险,公司严格控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会 二零一一年五月二十日 本版导读:
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