证券时报多媒体数字报

2011年5月25日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

2011-05-25 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年5月25日

1 公告基本信息

基金名称长盛同鑫保本混合型证券投资基金
基金简称长盛同鑫保本混合
基金主代码080007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年5月24日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》

《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》


2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]519号
基金募集期间自 2011年4月20日

至 2011年5月20日 止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年5月24日
募集有效认购总户数(单位:户)24,500
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,031,349,989.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)761,628.00
募集份额(单位:份)有效认购份额3,031,349,989.30
利息结转的份额761,628.00
合计3,032,111,617.30
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)19,999,000.00
占基金总份额比例0.66%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)1,191,578.21
占基金总份额比例0.04%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年5月24日

注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2) 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理,基金管理人将在开始办理申购、赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

(3) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的互联网网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话400-888-2666查询交易确认情况。

(4) 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2011年5月25日

   第A001版:头 版(今日52版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:基 金
   第A007版:信息披露
   第A008版:专 版
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露