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透视基金数据 把握投资机会 2011-05-30 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.5.23-2011.5.27) 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.91 -3.59 -11.10 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.95 -2.76 -9.28 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.15 -3.53 -6.73 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.95 -3.05 -6.53 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.97 -1.82 -5.92 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.95 -1.46 -8.91 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.05 -2.05 0.59 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.99 -2.17 3.82 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.95 0.11 -0.60 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.11 -0.54 -3.47 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.01 -2.52 -3.16 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.92 -2.65 -4.49 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.00 -2.16 -2.91 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.72 -1.38 -8.81 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.91 -2.04 -6.67 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.88 -2.76 -9.85 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.03 -2.37 -8.20 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.09 -2.86 -8.21 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.90 -2.19 -7.36 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.94 -1.67 -7.70 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.95 -1.86 -4.77 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.04 -3.44 -5.61 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.96 -2.15 -6.45 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.01 -2.51 -5.54 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.03 -1.63 -3.89 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 1.00 0.30 -1.03 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.94 -0.85 -6.69 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.99 -0.10 -3.51 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.99 -0.30 -3.31 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.95 -0.94 -4.35 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.99 -0.30 -3.13 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 1.00 -0.40 -2.35 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.96 -1.54 -4.48 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.98 -0.20 -2.78 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.02 -0.49 0.69 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.98 -0.41 -4.30 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.84 -5.20 -5.84 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.94 -6.30 -4.09 LOF基金一周业绩表现 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.07 -4.81 0.99 160106 南方高增 1.44 -3.80 1.22 160119 南方500 1.15 -4.82 3.53 160211 国泰小盘 1.00 -3.96 0.91 160215 国泰价值 0.94 -0.42 4.80 160311 华夏蓝筹 0.84 -4.64 1.94 160314 华夏行业 0.91 -4.54 1.46 160505 博时主题 1.73 -3.73 0.35 160607 鹏华价值 0.84 -4.57 -0.12 160610 鹏华动力 1.12 -4.37 0.27 160611 鹏华治理 0.94 -4.67 0.43 160613 鹏华创新 1.37 -7.94 0.44 160615 鹏华300 1.06 -2.85 2.03 160616 鹏华500 0.94 -7.14 1.08 160706 嘉实 300 0.77 -4.36 0.46 160716 嘉实 50 0.76 -2.32 1.87 160805 长盛同智 0.88 -4.56 -0.38 160807 长盛300 0.96 -3.81 0.52 160910 大成创新 0.87 -5.63 0.11 161005 富国天惠 1.52 -3.62 1.24 161211 国投金融 0.83 -2.93 0.61 161213 国投消费 0.92 -5.15 0.77 161607 融通巨潮 0.88 -3.30 0.46 161610 融通领先 0.87 -5.24 0.35 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.20 -3.86 2.00 161810 银华内需 0.88 -7.07 0.57 161811 银华300 0.91 -5.01 1.22 161903 万家公用 0.70 -2.90 1.46 162006 长城久富 1.11 -3.05 3.51 162207 泰达效率 0.77 -3.27 -0.43 162307 海富100 0.84 -3.22 3.19 162605 景顺鼎益 0.93 -4.54 -0.11 162607 景顺资源 0.78 -5.09 -0.13 162703 广发小盘 2.04 -4.86 1.12 162711 广发500 1.02 -5.04 3.56 163001 长信100 0.97 -1.83 1.79 163302 大摩资源 2.07 -4.87 0.91 163402 兴全趋势 1.00 -2.26 1.53 163407 兴全300 0.93 -4.72 0.02 163503 天治核心 0.54 -5.75 1.20 163801 中银中国 1.39 -3.14 -0.06 164205 天弘深成 0.93 -4.34 3.58 165309 建信300 0.85 -3.65 0.60 165508 信诚深度 0.89 -3.89 1.25 166001 中欧趋势 0.76 -4.77 2.47 166006 中欧小盘 0.96 -0.52 9.29 166007 中欧300 0.95 -5.55 1.22 166009 中欧动力 0.91 -6.10 0.43 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -6.05 0.12 0.08 159902 中 小 板 中小板P 华夏 -7.94 -0.27 0.21 159903 深成ETF 深成指 南方 -5.27 0.16 0.14 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -4.85 0.55 0.21 159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -6.04 0.23 0.04 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -4.42 0.27 -0.07 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -3.88 -0.50 0.06 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -3.89 0.08 -0.02 510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -3.48 0.10 0.02 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -3.46 0.25 -0.12 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -5.97 0.34 -0.02 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -4.74 -0.11 0.01 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -3.18 0.17 0.04 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -6.58 -0.21 0.04 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -6.14 0.73 0.08 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -4.85 -0.15 0.06 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -3.92 -0.07 0.05 510180 华安180ETF 上证180 华安 -4.27 0.16 -0.03 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -4.13 0.49 -0.09 510210 综指ETF 上证综合指数 富国 -4.94 0.07 0.22 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -6.66 -0.06 0.04 510880 上证红利ETF 上证红利指 华泰柏瑞 -4.17 0.05 0.01 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.14 0.62 -6.81 1.33 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.96 1.10 0.09 0.03 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.96 0.89 -5.34 1.65 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.87 -5.22 0.71 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.96 -4.70 1.29 150010 国泰优先 2010-02-10 1.71 1.06 0.09 0.14 150011 国泰进取 2010-02-10 1.71 0.93 -8.01 1.86 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.93 0.21 0.10 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.10 -6.84 1.60 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.52 0.66 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.98 -6.43 1.22 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.94 0.00 0.06 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.25 -8.61 1.94 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.89 -0.90 0.07 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.80 -8.05 1.88 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.93 -0.75 0.16 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.87 -10.36 1.58 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.93 -0.43 0.11 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.92 -5.77 1.89 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-27 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1117 -- -- -2.38 4.31 29.43 -- 51/97 -- -- -- -- -- -- 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0992 -- -- -2.53 3.91 22.98 -- 56/97 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0340 ★★★ ↓2 -- -3.98 1.58 24.57 -- 58/97 4.62 偏低 0.97 中 0.66 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0190 ★★★ ↓ ★★ ↑ -4.13 1.21 28.09 -- 67/97 4.64 偏低 1.01 中 0.58 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 1.0520 -- -- 1.73 4.53 11.33 -- 22/97 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0440 -- -- 1.65 4.17 10.52 -- 25/97 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0020 -- -- 0.80 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9990 -- -- 0.71 -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0830 -- -- -0.13 1.68 19.04 -- 72/97 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.1032 -- -- -0.18 10.70 27.47 -- 1/97 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1848 ★★ - ★★★★ ↑ -1.14 2.90 137.89 -- 61/97 5.98 高 1.39 高 0.37 低 519989 长信利丰债券 1.0070 -- -- -1.85 3.04 12.82 -- 46/97 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0191 -- -- -1.40 5.75 22.46 -- 34/97 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0430 -- -- 1.16 2.98 11.32 -- 54/97 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9957 -- -- -5.30 -0.71 0.75 -- 86/97 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9884 -- -- -5.36 -1.02 -2.11 -- 90/97 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0490 -- -- -2.33 8.31 11.45 -- 6/97 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0580 -- -- -2.22 8.77 12.36 -- 3/97 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2113 ★★★★ - ★★★★★ - -0.14 5.09 134.33 -- 43/97 4.84 偏低 0.97 偏低 0.94 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.0919 ★★★★ - -- 0.14 5.41 40.15 -- 10/97 4.17 偏低 0.64 低 1.28 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0708 ★★★★ - -- -0.02 4.97 37.82 -- 14/97 4.16 偏低 0.68 低 1.18 高 485007 工银添利债券 - B 1.0194 -- -- -1.16 0.56 26.11 -- 70/97 3.43 低 0.48 低 1.55 高 485107 工银添利债券 - A 1.0345 -- -- -1.01 0.96 27.72 -- 59/97 3.44 低 0.45 低 1.67 高 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0060 -- -- -0.10 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0020 -- -- -0.40 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0280 -- -- 3.07 9.78 16.81 -- 12/97 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0250 -- -- 2.69 9.08 15.41 -- 21/97 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1350 ★★★ NA -- 1.09 5.39 22.03 -- 47/97 4.04 低 0.63 低 0.95 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0371 -- -- 2.47 5.96 12.43 -- 28/97 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0326 -- -- 2.36 5.78 8.58 -- 33/97 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0600 -- -- -1.21 6.63 18.68 -- 24/97 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0650 -- -- -1.30 6.17 17.61 -- 27/97 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1330 -- -- -1.48 5.13 18.37 -- 31/97 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1210 -- -- -1.67 4.61 17.16 -- 38/97 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0420 ★★★★ - ★★★ ↑ -0.26 5.93 56.28 -- 30/97 4.62 偏低 0.91 偏低 0.89 中 020012 国泰金龙债券 - C 1.0390 -- -- -0.45 5.46 22.00 -- 37/97 -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9820 -- -- -2.39 -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9850 -- -- -2.18 -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0510 -- -- -1.38 2.44 9.48 -- 83/97 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0480 -- -- -1.56 2.15 12.78 -- 85/97 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0130 -- -- 0.80 -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0504 -- -- -0.38 7.68 23.18 -- 8/97 5.37 中 0.89 偏低 0.86 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0360 -- -- -0.50 7.36 21.69 -- 9/97 5.36 中 0.93 偏低 0.79 中 040013 华安强化收益债券-B 1.0050 -- -- -1.18 2.53 9.57 -- 78/97 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0140 -- -- -0.98 2.91 10.50 -- 74/97 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0274 -- -- -0.77 -1.61 4.73 -- 97/97 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0369 -- -- -0.61 -1.22 5.69 -- 96/97 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1325 -- -- -4.45 2.63 31.09 -- 45/97 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1370 -- -- -4.30 3.05 32.74 -- 41/97 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 1.1140 -- -- -0.89 6.13 22.97 -- 32/97 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.1110 -- -- -1.07 5.68 21.66 -- 39/97 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0220 -- -- -1.06 -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0260 -- -- -0.87 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0425 ★★ ↓ -- -0.67 -2.42 20.97 -- 94/97 5.10 中 0.94 偏低 0.46 偏低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0311 ★★ NA -- -0.79 -2.71 15.87 -- 95/97 5.10 中 0.97 偏低 0.39 低 288102 中信稳定双利债券 1.0231 ★★★★★ - -- -0.60 3.56 62.38 -- 60/97 6.78 高 1.02 中 0.97 高 001011 华夏希望债券 - A 1.0790 ★★★★ NA -- -1.55 1.52 23.42 -- 84/97 5.68 中 1.03 中 0.77 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0680 ★★★ NA -- -1.66 1.26 22.26 -- 88/97 5.69 中 1.06 中 0.72 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0710 -- -- -1.28 4.65 25.16 -- 44/97 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0790 -- -- -1.18 4.92 26.26 -- 40/97 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3280 ★★ - ★★★ - -1.04 1.98 93.26 -- 77/97 7.56 高 1.50 高 0.22 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9910 -- -- 0.30 -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9985 -- -- -- -- -0.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.9565 -- -- -- -- -4.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.2390 -- -- 0.32 7.76 34.50 -- 7/97 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1150 -- -- -1.06 6.29 11.50 -- 23/97 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1240 -- -- -0.88 6.74 12.40 -- 18/97 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9933 ★★★★ NA -- -1.41 4.71 25.89 -- 63/97 9.32 高 1.66 高 0.56 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9949 ★★★ NA -- -1.21 4.64 24.61 -- 68/97 9.28 高 1.67 高 0.52 偏低 620003 金元比联丰利债券 0.9680 -- -- -5.10 -1.48 -1.11 -- 92/97 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0750 -- -- -2.63 2.39 10.58 -- 55/97 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0670 -- -- -2.82 1.92 9.77 -- 69/97 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0471 -- -- -1.98 4.14 8.18 -- 42/97 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0147 ★ ↓ ★ NA -0.74 1.42 23.69 -- 64/97 4.25 偏低 1.11 高 0.24 低 202103 南方多利债券 - A 1.0153 -- -- -0.61 1.73 11.65 -- 57/97 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9780 -- -- -2.20 -- -2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9810 -- -- -2.00 -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0644 -- -- -2.29 6.76 11.76 -- 17/97 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0621 -- -- -2.42 -- -1.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1744 ★★★ - -- 0.39 5.99 27.71 -- 29/97 2.97 低 0.52 低 0.88 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0520 -- -- -0.38 3.52 6.73 -- 53/97 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0610 -- -- -0.19 3.99 7.63 -- 48/97 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0280 -- -- -2.19 2.35 5.52 -- 71/97 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0470 -- -- 2.50 2.50 27.98 -- 89/97 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0140 -- -- 1.30 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0180 -- -- 1.39 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0500 -- -- -3.31 3.65 12.55 -- 49/97 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0400 -- -- -3.53 3.19 11.53 -- 52/97 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0366 ★ ↓2 -- -2.66 2.10 21.80 -- 79/97 9.15 高 1.76 高 0.25 低 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0101 -- -- 0.71 7.19 5.64 -- 19/97 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0137 -- -- 0.88 7.61 6.42 -- 13/97 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0305 -- -- -1.76 -0.25 3.05 -- 81/97 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.1361 ★★★ - ★★★ - -1.10 2.99 77.84 -- 80/97 4.64 偏低 0.96 偏低 0.74 偏低 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0372 -- -- -0.20 8.03 10.69 -- 16/97 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0449 -- -- -0.04 8.46 11.48 -- 11/97 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0080 -- -- -2.04 2.46 12.20 -- 75/97 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0130 -- -- -1.84 2.91 13.74 -- 62/97 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0130 -- -- -0.75 6.31 9.50 -- 36/97 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0090 -- -- -0.51 6.92 10.87 -- 26/97 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1060 -- -- 1.00 8.33 10.60 -- 15/97 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0960 -- -- 0.92 7.87 9.60 -- 20/97 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0388 ★★★ ↓ ★★ ↑ -2.52 3.14 25.16 -- 73/97 4.04 低 0.94 偏低 0.82 中 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0413 ★★★ ↓ ★★ ↑ -2.40 3.43 26.72 -- 65/97 4.05 低 0.92 偏低 0.89 中 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0950 ★★★★★ NA -- -0.12 8.87 31.42 -- 5/97 5.49 中 0.78 低 1.22 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1010 ★★★★★ NA -- 0.05 9.23 33.26 -- 2/97 5.52 中 0.75 低 1.29 高 560005 益民多利债券 0.9978 -- -- -0.69 0.50 10.05 -- 87/97 -- -- -- -- -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 0.9921 -- -- -1.11 1.30 15.57 -- 91/97 -- -- -- -- -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 0.9884 ★★★ ↑ -- -1.27 0.85 28.66 -- 93/97 3.96 低 1.00 中 0.45 偏低 151002 银河收益债券 1.5510 ★★ ↑ ★★★★ - 0.25 5.86 137.00 -- 35/97 5.74 中 1.35 高 0.53 偏低 180015 银华增强收益债券 1.0530 -- -- 0.08 1.63 22.74 -- 82/97 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0080 -- -- 0.90 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0100 -- -- 1.10 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.1030 ★★★★ ↑ -- 1.55 8.13 49.45 -- 4/97 5.85 高 1.11 中 0.85 中 217011 招商安心收益债券 1.2000 -- -- -2.44 4.99 20.00 -- 50/97 -- -- -- -- -- -- 161713 招商信用添利债券 1.0230 -- -- 2.29 -- 5.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9890 -- -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-27 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 4月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 395011 中海增强收益债券 - A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0297 -- -- 0.27 3.19 13.19 -- 76/97 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0368 -- -- 0.45 3.65 14.22 -- 66/97 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0060 -- -- 0.30 -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0080 -- -- 0.40 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 519985 长信中短债债券 1.0256 -- -- 1.80 -- 2.56 -- -- -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 1.0029 ★★★★ - -- 1.03 4.14 35.33 -- 10/25 2.85 低 0.69 低 1.15 高 090002 大成债券 - A/B 1.0195 ★★★★ ↓ ★★★ - 1.16 4.50 66.00 -- 7/25 2.85 低 0.62 低 1.30 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0458 ★★★★★ NA -- 0.69 6.93 25.58 -- 1/25 3.74 中 0.79 偏低 1.23 高 040019 华安稳固收益债券 1.0240 -- -- 2.30 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1546 ★★ ↑ ★★★★★ - -0.63 0.83 80.58 -- 23/25 2.56 低 1.00 中 0.20 低 001003 华夏债券 - C 1.0270 ★★★ ↓ -- -1.15 1.93 46.53 -- 16/25 4.55 高 1.05 中 0.64 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0480 ★★★ ↓ ★★★★ - -1.03 2.27 71.32 -- 15/25 4.63 高 1.03 中 0.70 中 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0035 -- -- 1.33 0.43 0.86 -- 25/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0990 ★★★★ NA -- 1.01 4.98 20.74 -- 4/25 2.97 偏低 0.72 低 1.20 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0930 -- -- 0.92 4.71 14.55 -- 6/25 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 160602 鹏华普天债券 - A 1.1550 ★★★ - ★★ ↓ 1.00 2.51 48.92 -- 20/25 2.90 偏低 0.79 偏低 0.90 中 160608 鹏华普天债券 - B 1.1100 ★★ ↓ -- 0.86 2.07 30.73 -- 24/25 2.89 偏低 0.87 偏低 0.69 偏低 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0570 -- -- 1.44 5.46 6.72 -- 3/25 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0510 -- -- 1.45 5.17 6.12 -- 5/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0470 ★ ↓ ★ ↓ -0.29 1.31 55.79 -- 22/25 2.87 偏低 1.11 高 0.18 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0490 -- -- 1.25 1.94 4.90 -- 19/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0410 -- -- 1.17 1.66 4.10 -- 21/25 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0256 -- -- -0.33 0.94 6.97 -- 13/25 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0389 -- -- -0.05 1.53 8.33 -- 12/25 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 1.0024 -- -- -0.09 3.05 13.27 -- 17/25 4.33 中 1.23 高 0.31 偏低 420102 天弘永利债券 - B 1.0045 -- -- 0.09 3.49 14.79 -- 14/25 4.33 中 1.18 高 0.41 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 1.0100 -- -- 0.71 1.89 5.01 -- 18/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1356 ★★ - -- 2.17 3.57 44.57 -- 11/25 4.92 高 1.50 高 0.47 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.1224 ★★★ ↑ ★★★ - 2.32 4.07 66.40 -- 8/25 4.92 高 1.43 高 0.57 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0140 -- -- -2.28 4.27 26.36 -- 9/25 4.60 高 1.00 偏低 1.13 中 163806 中银增利债券 1.1280 -- -- 2.73 5.85 18.07 -- 2/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0029 -- - -- - 1.53 2.18 15.17 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- - -- - -0.89 0.02 63.50 -- -- 2.13 -- 0.48 -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0070 -- - -- - -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0110 -- - -- - -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0560 -- - -- - -2.31 2.04 9.56 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.1680 -- - -- - -5.68 10.06 22.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4129 -- - -- - -1.41 10.95 259.79 -- -- 8.72 -- 1.90 -- 0.14 -- 180002 银华保本增值混合 1.0046 -- - -- - 0.56 0.99 77.44 -- -- 5.54 -- 0.61 -- 0.82 -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.14 1.93 3.11 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.24 2.18 3.56 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.13 2.72 20.39 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.28 2.53 14.70 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.07 2.36 14.54 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.44 2.85 20.40 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.54 -- 1.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.25 2.51 15.28 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.35 2.76 16.95 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.36 2.59 12.65 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.30 2.19 2.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.40 2.44 2.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.11 2.16 11.72 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.21 2.40 11.93 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.18 2.30 13.98 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.04 1.93 13.94 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.47 2.73 14.89 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.56 2.97 4.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.33 2.60 14.31 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.27 2.62 4.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.17 2.38 3.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.47 2.90 15.35 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.37 2.65 18.09 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.40 2.78 3.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.30 2.54 19.70 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.41 2.64 16.18 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.31 2.39 14.47 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.44 2.85 14.13 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.63 1.33 1.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.73 1.57 2.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.59 3.02 21.12 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.54 2.89 18.55 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.27 2.43 13.27 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.37 2.67 11.81 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.39 2.69 18.15 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.29 2.44 14.24 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.13 2.20 12.85 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.23 2.45 10.75 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.94 1.91 1.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.84 1.67 13.12 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.00 2.34 13.39 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.50 3.12 4.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.41 2.88 20.56 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.38 -- 1.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.47 -- 1.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.31 2.56 15.84 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.33 2.57 15.66 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.43 2.81 13.82 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.77 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.28 2.59 14.06 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.82 1.67 11.40 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.94 1.94 12.97 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.93 2.04 10.20 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.07 2.25 12.95 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.00 2.12 18.20 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.45 2.89 13.04 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.40 2.80 15.66 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.11 1.86 11.45 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.45 2.60 16.53 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.55 2.84 14.34 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.63 1.17 10.42 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.48 2.73 13.17 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.38 2.47 16.49 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.16 2.78 16.78 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.06 2.54 14.95 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.39 2.88 3.63 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.29 2.64 18.31 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.35 -- 2.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.25 -- 1.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 1.49 2.88 16.05 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-05-27 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 4月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(46) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7852 -6.39 7.06 0.92 -4.09 116.86 -- 16 27 27 25.14 中 1.03 高 -- -- -8.81 184692 博时裕隆封闭 0.9965 -2.76 9.06 8.95 5.46 512.12 -- 7 21 9 23.39 偏低 0.87 低 0.19 中 -4.77 500006 博时裕阳封闭 0.9577 -8.55 5.19 7.76 3.23 700.64 -- 18 16 12 26.90 高 1.03 高 0.18 中 -0.60 184722 长城久嘉封闭 0.9772 -6.29 8.84 7.44 0.72 340.20 -- 9 20 18 26.18 高 0.96 偏低 0.09 偏低 -6.67 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9070 -13.21 -1.52 -4.62 -- -9.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.21 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1140 2.01 5.29 5.44 -- 11.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.99 184690 长盛同益封闭 1.0230 -8.99 5.27 7.45 0.48 541.51 -- 17 18 22 25.65 中 1.06 高 0.04 偏低 -6.45 184699 长盛同盛封闭 1.1853 -5.67 18.34 14.55 4.25 319.22 -- 2 4 8 25.42 中 0.98 中 0.20 中 -8.21 150002 大成优选封闭 0.9770 -8.61 11.48 20.20 8.10 2.86 -- 1 1 3 30.02 高 1.13 高 0.27 高 -4.09 184691 大成景宏封闭 1.0997 -10.22 7.15 8.60 -0.42 353.06 -- 5 14 16 25.63 中 1.00 中 0.11 偏低 -5.61 184701 大成景福封闭 1.1220 -12.57 12.50 14.21 5.78 261.07 -- 3 6 4 25.94 中 0.98 中 0.25 高 -8.20 150026 *大成景丰 - B 0.9220 -5.14 -- -- -- -7.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.22 150025 *大成景丰 - A 1.0250 1.59 -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.71 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0120 1.20 8.27 9.81 -- 31.47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.69 500005 富国汉盛封闭 1.1540 -6.99 8.85 11.90 1.67 357.86 -- 10 12 19 23.30 低 0.91 偏低 0.05 偏低 -3.47 500015 富国汉兴封闭 1.0342 -7.40 -1.31 20.17 5.19 264.43 -- 27 2 7 23.05 低 0.83 低 0.22 高 -5.92 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0280 1.58 -- -- -- 2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.99 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.0150 5.84 -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.18 164808 *工银四季收益债券 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.31 150011 *国泰进取 0.9640 -21.56 4.90 -- -- -3.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.42 150010 *国泰优先 1.0740 2.19 5.60 -- -- 7.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.40 500001 国泰金泰封闭 1.0258 -10.26 8.25 11.83 3.61 515.50 -- 13 8 10 22.69 低 0.88 低 0.17 中 -2.91 500011 国泰金鑫封闭 1.0385 -11.20 3.52 7.11 2.74 267.46 -- 22 19 15 25.61 中 1.02 中 0.12 偏低 -8.91 150001 *瑞福进取 0.5410 -27.96 -4.92 9.28 -7.20 -36.02 -- -- -- -- 62.55 -- 2.32 -- 0.20 -- 13.86 500003 华安安信封闭 1.0388 -14.30 -0.53 5.79 0.29 776.36 -- 25 24 17 21.95 低 0.91 偏低 0.06 偏低 -3.16 500009 华安安顺封闭 1.0428 -10.38 5.26 9.67 6.87 681.96 -- 11 15 2 22.90 低 0.82 低 0.36 高 0.59 164105 *华富强债 0.9890 -0.80 -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.35 500008 华夏兴华封闭 0.9574 -10.24 -2.07 11.50 8.54 1109.86 -- 26 7 1 22.37 低 0.78 低 0.42 高 3.82 500018 华夏兴和封闭 1.0196 -6.34 1.92 5.59 -0.14 331.01 -- 24 22 21 24.51 偏低 0.96 偏低 0.04 低 -6.53 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9761 -18.90 3.75 10.27 4.12 357.36 -- 14 11 6 23.65 偏低 0.89 低 0.25 高 -9.85 500002 嘉实泰和封闭 0.9622 -13.75 8.49 14.33 3.32 665.73 -- 6 5 11 26.44 高 0.97 偏低 0.18 中 -4.49 150003 建信优势动力封闭 0.8900 -8.34 1.48 9.97 -1.67 -11.00 -- 19 13 25 28.60 高 1.10 高 -- -- -5.84 164902 *交银信用添利债券 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.51 184688 南方开元封闭 1.0706 0.13 13.67 11.76 -1.44 626.95 -- 4 9 26 25.58 中 0.91 偏低 -- -- -3.89 184698 南方天元封闭 0.9661 -8.48 4.58 4.90 -1.60 300.86 -- 20 26 24 24.77 偏低 0.99 中 -- -- -7.36 184689 鹏华普惠封闭 1.0692 -10.65 9.42 9.80 0.33 412.28 -- 8 10 20 24.94 偏低 1.03 高 0.04 偏低 -5.54 184693 鹏华普丰封闭 1.0228 -7.94 4.21 4.27 -1.67 318.43 -- 21 25 23 24.17 偏低 1.00 中 -- -- -7.70 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0240 2.09 -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.30 500038 融通通乾封闭 1.2309 -12.32 4.30 17.15 6.03 331.30 -- 12 3 5 25.98 高 0.96 偏低 0.25 高 -6.73 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0080 0.50 -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.04 165509 *信诚增强收益债券 1.0020 0.30 -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.69 500056 易方达科瑞封闭 1.0483 -11.40 7.59 8.75 2.87 377.07 -- 15 17 14 27.31 高 1.07 高 0.15 中 -9.28 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0080 1.30 -- -- -- 2.31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.78 500058 银河银丰封闭 1.0270 -14.80 2.84 6.87 3.69 284.12 -- 23 23 13 24.25 偏低 0.99 中 0.15 中 -11.10 161813 *银华信用债券封闭 1.0220 -0.67 -- -- -- 5.99 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.13 166008 *中欧增强回报债券 1.0134 1.38 -- -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.03 本版导读:
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