（上接D31版）
（五）母公司利润表 单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－１０月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 一、营业收入 | ９１，４０５，７０５．９８ | ８１１，６８７，１４５．４９ | ７５１，００４，４７９．５９ |
| 减：营业成本 | ６４，３０３，０５６．８７ | ５６５，３４８，９７８．５７ | ４８２，７９１，４４０．７９ |
| 营业税金及附加 | １１，６１７，２２９．５８ | ５５，８９６，８８３．２４ | ４６，４８０，１９７．４３ |
| 销售费用 | １１，３３０，６７６．９３ | ２１，１７３，５１６．９６ | ３０，００５，４９７．５４ |
| 管理费用 | ４７，７９５，４８０．２４ | ５３，３２１，３７４．８０ | ４６，７５２，５３７．９９ |
| 财务费用 | －２，２１５，８１４．４７ | ２，６２８，５９８．８３ | －４，２０１，２２０．３３ |
| 资产减值损失 | ６，２８２，４３９．７２ | －８，２５０，２０８．２２ | １２，２５０，７５５．８２ |
| 投资收益 | ６８７，９３９，０９２．７１ | ９９，７５７，１９０．８１ | ５４４，４８８，７０１．９２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －８，３６４，８０６．３１ | －２，００３，９２６．２９ | － |
| 二、营业利润 | ６４０，２３１，７２９．８２ | ２２１，３２５，１９２．１２ | ６８１，４１３，９７２．２７ |
| 加：营业外收入 | ３７１，２０２．１５ | ３０６，６０５．３５ | １２９，５１６．１９ |
| 减：营业外支出 | ３，７３７，３７８．１２ | ７，８９３，１５１．７２ | ３，０９４，５５２．６４ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ６，８７２．８２ | ７７７．９２ | ６０，３９５．００ |
| 三、利润总额 | ６３６，８６５，５５３．８５ | ２１３，７３８，６４５．７５ | ６７８，４４８，９３５．８２ |
| 减：所得税费用 | －４，４４５，５１３．０３ | －６，２１８，３７３．００ | ３１，４７８，０８７．２８ |
| 四、净利润 | ６４１，３１１，０６６．８８ | ２１９，９５７，０１８．７５ | ６４６，９７０，８４８．５４ |
（六）母公司现金流量表 单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－１０月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７９２，８１１，０１１．２４ | ８３０，２２５，７９６．９５ | ３２０，８５８，８１４．３７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，８８１，６３３，０６３．９４ | ２，９４７，３８１，２０３．２６ | ３，８４４，６７９，６１６．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | １１，６７４，４４４，０７５．１８ | ３，７７７，６０７，０００．２１ | ４，１６５，５３８，４３０．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５０９，０１２，２２６．１６ | １，１２４，１５７，４６８．７６ | ３２３，８２０，９０９．７２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２６，２２４，７５２．８０ | １５，９３１，２８１．６７ | １６，５６６，３８８．２６ |
| 支付的各项税费 | ７５，３９８，３０２．２６ | ６６，１１６，１８０．１２ | ５７，４４８，８１６．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１，３９９，７９４，６３９．４５ | １，３２９，５２３，９４４．３５ | ３，８３３，９５４，５５８．６０ |
| 经营活动现金流出小计 | １２，０１０，４２９，９２０．６７ | ２，５３５，７２８，８７４．９０ | ４，２３１，７９０，６７２．７１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３３５，９８５，８４５．４９ | １，２４１，８７８，１２５．３１ | －６６，２５２，２４２．２５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | － | ２０，０００，０００．００ | － |
| 取得投资收益收到的现金 | ６９６，３０３，８９９．０２ | － | ５４４，４８８，７０１．９２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，３００．００ | － | １，１００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | ６９６，３０６，１９９．０２ | ２０，０００，０００．００ | ５４４，４８９，８０１．９２ |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５，３０３，８６１．００ | １，５５６，２１８．００ | ２，９１２，６４４．００ |
| 投资支付的现金 | １１６，２００，０００．００ | ８８８，２７８，７３４．００ | ８４２，９６８，８８５．８１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | １２１，５０３，８６１．００ | ８８９，８３４，９５２．００ | ８４５，８８１，５２９．８１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ５７４，８０２，３３８．０２ | －８６９，８３４，９５２．００ | －３０１，３９１，７２７．８９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | － | － | ４７７，５００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ２２０，０００，０００．００ | － | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | ３７４，５００，０００．００ | ２８，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２２０，０００，０００．００ | ３７４，５００，０００．００ | ５０５，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | － | ５１５，５００，０００．００ | １５５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３，２０７，６００．００ | ３０，６５０，９４２．７６ | ８０，８７７，２２４．５２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３，２０７，６００．００ | ５４６，１５０，９４２．７６ | ２３５，８７７，２２４．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２１６，７９２，４００．００ | －１７１，６５０，９４２．７６ | ２６９，６２２，７７５．４８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４５５，６０８，８９２．５３ | ２００，３９２，２３０．５５ | －９８，０２１，１９４．６６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２７０，０９６，４９８．２８ | ６９，７０４，２６７．７３ | １６７，７２５，４６２．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７２５，７０５，３９０．８１ | ２７０，０９６，４９８．２８ | ６９，７０４，２６７．７３ |
二、交易完成后上市公司一年一期的备考利润表、备考资产负债表
（一）一年一期备考资产负债表（未经审计） 单位：元
| 项 目 | ２０１０年１０月３１日 | ２００９年１２月３１日 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | ３，４３５，５７４，７２６．４０ | ２，０３５，４７４，８６５．２８ |
| 交易性金融资产 | ４，８９２，８６１．１３ | ３，１２０，１７８．９３ |
| 应收票据 | ６７３，８１５．２５ | ８４０，０００．００ |
| 应收账款 | ７２，５６９，５２４．２０ | ６４，６２１，４７９．５９ |
| 预付款项 | １，９８９，４７３，０１８．５９ | ２，１００，３１７，１８６．９０ |
| 其他应收款 | １，１７３，５２４，２０６．７２ | ４９２，３５２，８１７．２５ |
| 存货 | １６，４６９，２６７，１５２．３１ | ８，０９４，７９５，６８８．９９ |
| 其他流动资产 | １，８９４，９００，１２５．０１ | ５９５，４４９，４５７．４５ |
| 流动资产合计 | ２５，０４０，８７５，４２９．６１ | １３，３８６，９７１，６７４．３９ |
| 非流动资产： | | |
| 持有至到期投资 | － | － |
| 长期股权投资 | １０９，７８１，２４５．８３ | １１８，１４６，０５２．１４ |
| 投资性房地产 | ３１１，９３５，５０３．２０ | ３３３，４９６，０４４．５０ |
| 固定资产 | １６１，８１６，８２８．９３ | １７２，３５６，８６６．２８ |
| 在建工程 | ３０５，３５３．５０ | － |
| 无形资产 | １１，７５６，３８８．６６ | ２，０２３，６２７．３０ |
| 商誉 | １０２，７５６，９１８．６７ | １０２，７５６，９１８．６７ |
| 长期待摊费用 | ４，８５４，７１４．９１ | １，９９８，０４４．５８ |
| 递延所得税资产 | ４９，１６２，６２７．９５ | ４３，２５９，３５８．８０ |
| 非流动资产合计 | ７５２，３６９，５８１．６５ | ７７４，０３６，９１２．２７ |
| 资产总计 | ２５，７９３，２４５，０１１．２６ | １４，１６１，００８，５８６．６６ |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | ９８３，６００，０００．００ | １７８，０００，０００．００ |
| 应付票据 | ２，７６７，４９７．００ | ５，５１４，６２０．００ |
| 应付账款 | １，２０２，９３６，７７４．９７ | ８０６，９５１，５１４．６９ |
| 预收款项 | １１，２１４，３００，５０２．１１ | ５，９３８，８５４，９４８．５０ |
| 应付职工薪酬 | ２，９３４，６６９．７９ | ３，５９３，１０８．２５ |
| 应交税费 | １１８，３５８，９６６．８１ | ３５１，７７６，０２４．２７ |
| 应付股利 | ２３，９１２，６９８．４６ | ２３，９１２，６９８．４６ |
| 其他应付款 | ２８３，４７１，９３８．９０ | ３３４，０４４，５０９．９３ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３３７，５００，０００．００ | ７６５，１００，０００．００ |
| 流动负债合计 | １４，１６９，７８３，０４８．０４ | ８，４０７，７４７，４２４．１０ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | ５，３３７，９００，０００．００ | ３，０５６，７００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | ７６，２６８，８４７．３５ | ８３，３５６，９９９．４３ |
| 非流动负债合计 | ５，４１４，１６８，８４７．３５ | ３，１４０，０５６，９９９．４３ |
| 负债合计 | １９，５８３，９５１，８９５．３９ | １１，５４７，８０４，４２３．５３ |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | １，１５８，５４０，０５１．００ | １，１５８，５４０，０５１．００ |
| 资本公积 | ９３９，４８１，５７５．５０ | １０８，４９８，１２９．１２ |
| 盈余公积 | ３５，６６０，８３９．３０ | ３５，６６０，８３９．３０ |
| 未分配利润 | １，７０３，５３２，３０５．４２ | １，３１０，５０５，１４３．７１ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，８３７，２１４，７７１．２２ | ２，６１３，２０４，１６３．１３ |
| 少数股东权益 | ２，３７２，０７８，３４４．６５ | － |
| 所有者权益合计 | ６，２０９，２９３，１１５．８７ | ２，６１３，２０４，１６３．１３ |
| 负债和所有者权益合计 | ２５，７９３，２４５，０１１．２６ | １４，１６１，００８，５８６．６６ |
（二）一年一期备考利润表（未经审计）
单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－１０月 | ２００９年 |
| 一、营业收入 | ３，１９３，４８３，３００．９１ | ４，３７３，９５２，７６９．２２ |
| 减：营业成本 | ２，１８３，１７８，６１２．４９ | ２，９６８，５１０，４７２．５１ |
| 营业税金及附加 | ２０８，０４９，８３８．４２ | ３５３，７７６，５３３．４３ |
| 销售费用 | １８５，１４４，６４９．１０ | ２１０，８７８，２８４．０４ |
| 管理费用 | １５６，８７０，６２７．３２ | １６３，９７１，９５８．８７ |
| 财务费用 | －４３５，３４７．９７ | ６，９８４，７１１．２５ |
| 资产减值损失 | １０，２４５，２４６．０２ | １０，６２６，２２１．４８ |
| 加：公允价值变动净收益 | １４３，６１６．４１ | １２０，１７８．９３ |
| 投资收益 | －２，０１１，２３８．３５ | ４２，０１３，３７１．５７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | |
| 二、营业利润 | ４４８，５６２，０５３．５９ | ７０１，３３８，１３８．１４ |
| 加：营业外收入 | ３８，０３７，２０４．９２ | ３１，０２９，２３４．７１ |
| 减：营业外支出 | １４，９６１，７０９．７５ | １２，９１８，９１４．３５ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | － | |
| 三、利润总额 | ４７１，６３７，５４８．７６ | ７１９，４４８，４５８．５０ |
| 减：所得税费用 | ７９，５４８，５９６．０２ | ６２，９５７，７６２．５１ |
| 四、净利润 | ３９２，０８８，９５２．７４ | ６５６，４９０，６９５．９９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９３，０２７，１６１．７１ | ５８０，８８９，３５０．３５ |
| 少数股东损益 | －９３８，２０８．９７ | ７５，６０１，３４５．６４ |
三、交易标的的盈利预测
根据京都天华出具的京都天华专字（２００９）第１５４１号《盈利预测审核报告》，金科集团２００９年及２０１０年合并盈利预测的主要数据如下： 单位：万元
| 项目 | ２００９年度 | ２０１０年度
预测数 |
| １－９月已审实现数 | １０－１２月预测数 | 合计 |
| 一、营业收入 | ２８２，７８６．０８ | １２６，０８５．９０ | ４０８，８７１．９８ | ５７１，６９９．２３ |
| 减：营业成本 | １８６，７８５．８６ | ８６，９７８．０５ | ２７３，７６３．９１ | ３９３，５０４．１６ |
| 营业税金及附加 | ２１，５１８．９９ | ８，３７９．４７ | ２９，８９８．４６ | ４７，６１５．０１ |
| 销售费用 | １４，７３９．２３ | ５，２２３．４７ | １９，９６２．７０ | ２６，５９１．４２ |
| 管理费用 | １０，８７７．３９ | ４，０８０．２２ | １４，９５７．６１ | ２１，０８４．５４ |
| 财务费用 | ６５０．０３ | ３４５．７１ | ９９５．７４ | １，２３４．９７ |
| 资产减值损失 | －５４２．４３ | － | －５４２．４３ | － |
| 投资收益 | １９０．７０ | －４７．６２ | １４３．０８ | －１８５．４８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １５２．１２ | －４７．６２ | １０４．５０ | －１８５．４８ |
| 二、营业利润 | ４８，９４７．７１ | ２１，０３１．３６ | ６９，９７９．０７ | ８１，４８３．６５ |
| 加：营业外收入 | ２，１０７．０４ | － | ２，１０７．０４ | － |
| 减：营业外支出 | ９２２．１０ | － | ９２２．１０ | － |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ６．６３ | － | ６．６３ | － |
| 三、利润总额 | ５０，１３２．６５ | ２１，０３１．３６ | ７１，１６４．０１ | ８１，４８３．６５ |
| 减：所得税费用 | ４，８４６．２０ | ３，６５１．６４ | ８，４９７．８４ | ２１，１９５．５３ |
| 四、净利润 | ４５，２８６．４５ | １７，３７９．７２ | ６２，６６６．１７ | ６０，２８８．１２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３７，７３８．１４ | １７，３７９．７２ | ５５，１１７．８６ | ６０，２８８．１２ |
| 少数股东损益 | ７，５４８．３１ | － | ７，５４８．３１ | － |
根据京都天华出具的京都天华审字（２０１１）第０００８号《审计报告》显示，金科集团２００９年度实现营业收入４３７，３２２．９４万元，实现归属于母公司所有者的净利润５６，４２６．２０万元；２０１０年１－１０月实现营业收入３１９，３０１．３９万元，实现归属于母公司所有者的净利润３７，７６３．２２万元。
四、上市公司的备考盈利预测
根据京都天华出具的京都天华专字（２００９）第１５４２号《备考合并盈利预测审核报告》，公司２００９年及２０１０年盈利预测的主要数据如下：
单位：万元
| 项目 | ２００９年度 | ２０１０年度
预测数 |
| １－９月已审实现数 | １０－１２月预测数 | 合计 |
| 一、营业收入 | ２８２，８４７．９５ | １２６，０９７．１０ | ４０８，９４５．０５ | ５７１，８３８．３２ |
| 减：营业成本 | １８６，８０３．９８ | ８６，９８４．０４ | ２７３，７８８．０２ | ３９３，５７８．４８ |
| 营业税金及附加 | ２１，５３０．６３ | ８，３８４．９７ | ２９，９１５．６０ | ４７，６２２．６９ |
| 销售费用 | １４，７３９．２３ | ５，２２３．４７ | １９，９６２．７０ | ２６，５９１．４２ |
| 管理费用 | １１，４６８．０５ | ４，２７５．２７ | １５，７４３．３２ | ２１，５７９．０２ |
| 财务费用 | ４０４．７６ | ２９５．８１ | ７００．５７ | １，１３１．４８ |
| 资产减值损失 | －１３９．９６ | － | －１３９．９６ | － |
| 投资收益 | ８１６．８２ | ３，３３１．０７ | ４，１４７．８９ | ４０４．１４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １５２．１２ | －４７．６２ | １０４．５０ | －１８５．４８ |
| 二、营业利润 | ４８，８５８．０９ | ２４，２６４．６１ | ７３，１２２．７０ | ８１，７３９．３７ |
| 加：营业外收入 | ２，１０７．０４ | － | ２，１０７．０４ | － |
| 减：营业外支出 | １，０４８．５８ | － | １，０４８．５８ | － |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ６．６３ | － | ６．６３ | － |
| 三、利润总额 | ４９，９１６．５５ | ２４，２６４．６１ | ７４，１８１．１６ | ８１，７３９．３７ |
| 减：所得税费用 | ４，７７２．９１ | ３，７５８．４６ | ８，５３１．３７ | ２１，２５６．６７ |
| 四、净利润 | ４５，１４３．６４ | ２０，５０６．１５ | ６５，６４９．７９ | ６０，４８２．７０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３７，５９５．３４ | ２０，５０６．１５ | ５８，１０１．４９ | ６０，４８２．７０ |
| 少数股东损益 | ７，５４８．３１ | － | ７，５４８．３１ | － |
根据公司２００９年度、２０１０年１－１０月未经审计的备考财务报表显示，公司２００９年度实现营业收入４３７，３９５．２８万元，实现归属于母公司所有者的净利润５８，０８８．９４万元；公司２０１０年１－１０月实现营业收入３１９，３４８．３３万元，实现归属于母公司所有者的净利润３９，３０２．７２万元。
重庆东源产业发展股份有限公司
２０１１年５月３０日
< 上一期 下一期 >