证券时报多媒体数字报

2011年6月2日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购大唐发电非公开发行股票的公告

2011-06-02 来源:证券时报网 作者:

  工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称"工银成长基金")和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称"工银核心价值基金")参加了大唐发电(代码:601991)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银成长基金和工银核心价值基金投资大唐发电非公开发行股票的情况披露如下:

  截至2011年6月1日,工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

  数量: 10,000,000股

  总成本: 67,400,000.00元

  账面价值: 62,400,000.00元

  总成本占基金资产净值的比例: 1.28%

  账面价值占基金资金净值的比例:1.19%

  锁定期:12个月(自2011年5月30日至2012年5月29日)

  截至2011年6月1日,工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

  数量: 25,000,000股

  总成本: 168,500,000.00元

  账面价值: 156,000,000.00元

  总成本占基金资产净值的比例: 1.86%

  账面价值占基金资金净值的比例:1.72%

  锁定期:12个月(自2011年5月30日至2012年5月29日)

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一一年六月二日

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:要 闻
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:产 经
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露