证券时报多媒体数字报

　　（上接D9版）

　　（五）清算与交割

　　１、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份额，登记在投资者名下。

　　２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

　　（六）募集费用

　　本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用自募集费用中列支，不从基金财产中列支。

　　（七）基金的验资与合同的生效

　　在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

　　若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。

　　本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后３０天内退还基金认购者。

　　（八）本次募集当事人和中介机构

　　１、基金管理人

　　名称：农银汇理基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号浦项商务广场７层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

　　法定代表人：杨琨

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：中国证监会证监许可【２００８】３０７号

　　设立日期：２００８年３月１８日

　　电话：４００６８９５５９９、０２１－６１０９５５８８

　　传真：０２１－６１０９５５５６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

　　２、基金托管人

　　名称：渤海银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

　　成立时间：２００５年１２月３０日

　　法定代表人：刘宝凤

　　注册资本：人民币捌拾伍亿元整

　　联系电话：０２２－５８３１６３１５

　　联系人：王铁华

　　３、销售机构

　　（１）直销机构

　　农银汇理基金管理有限公司

　　地 址：上海市浦东新区世纪大道１６００号浦项商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

　　电 话：０２１－６１０９５６１０

　　传 真：０２１－６１０９５４２２

　　联系人：沈娴

　　客户服务电话：４００６８９５５９９（免长途费），０２１－６１０９５５９９

　　公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

　　（２）代销机构

　　１）中国农业银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　客户服务电话：９５５９９

　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　２）渤海银行股份有限公司

　　住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号

　　办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

　　法定代表人：刘宝凤

　　客户服务电话：４００－８８８－８８１１

　　网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３）中国工商银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街５５号（１０００３２）

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：９５５８８

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：９５５３３

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　５）交通银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　客户服务电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　６）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：０２１－３８６７６６６６

　　传真：０２１－３８６７０６６６

　　联系人：韩星宇

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８－８６６６

　　７）申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３０２９４

　　联系人：邓寒冰

　　客户服务电话：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　８）长江证券股份有限公司

　　住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：０２１－６３２１９７８１

　　传真：０２１－５１０６２９２０

　　联系人：李良

　　客户服务电话：４００－８８８－８９９９、０２７－８５８０８３１８

　　网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　９）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　１０）中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４５８８２６６

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　客户服务电话：各地营业部咨询电话

　　网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　１１）中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　传真：０１０－６５１８２２６１

　　联系人：权唐

　　客户服务电话：４００－８８８－８１０８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　１２）中国银河证券股份有限公司

　　住所： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦２－６层

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦２－６层

　　法定代表人：胡长生

　　传真：０１０－６６５６８５３６

　　联系人：李洋

　　客户服务电话：８００－８２０－１８６８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１３）华泰证券股份有限公司

　　住所：江苏省南京市中山东路９０号

　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：樊昊

　　电话：０２５－８４４５７７７７

　　传真：０２５－８４５７９７６８

　　客户服务电话：９５５９７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１４）其它代销机构

　　其它代销机构名称及其信息另行公告。

　　５、注册登记机构

　　名称：农银汇理基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号浦项商务广场７层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

　　法定代表人：杨琨

　　电 话：０２１－６１０９５５８８

　　传 真：０２１－６１０９５５５６

　　联 系 人：高利民

　　６、律师事务所与经办律师

　　名称：上海源泰律师事务所

　　办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４号楼１４０５室（２００１２０）

　　负责人：廖海

　　经办律师：梁丽金、刘佳

　　联系人：廖海

　　电话：０２１－５１１５０２９８

　　７、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：德勤华永会计师事务所有限公司

　　住所：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

　　办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

　　法定代表人：谢英峰

　　联系电话：（０２１）６１４１８８８８

　　传真：（０２１）６３３５０００３

　　经办注册会计师：陶坚、汪芳

　　农银汇理基金管理有限公司

　　２０１１年６月３日