![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
万家基金管理有限公司公告(系列) 2011-06-03 来源:证券时报网 作者:
万家添利分级债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2011年6月3日 1、公告基本信息
2、基金募集情况
注: (1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 (2)添利A与添利B的份额配比为2.40839943∶1。 3、其他需要提示的事项 根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,添利A首次约定年收益率以基金合同生效日,即2011年6月2日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.25%进行计算,添利A的约定年收益率=3.25%+1.1%=4.35% 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,添利A自基金合同生效之日起每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回,开放日的总申购金额将以总赎回金额为上限,如超出此上限将对全部有效申购申请进行比例确认。开放日为基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。添利A开放申购与赎回的具体时间由本基金管理人于开放日前2个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。 本基金合同生效后3个月内添利B份额开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市交易日前3 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com)或客户服务电话400-888-0800查询交易确认情况。 万家基金管理有限公司 2011年6月3日 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期:2011年6月3日 1 公告基本信息
2 新任基金经理的相关信息
3 其他需要说明的事项 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海证监局备案。上述调整自2011年6月3日起生效。 万家基金管理有限公司 2011年6月3日 本版导读:
|