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博时基金管理有限公司 2011-06-04 来源:证券时报网 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕泽证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式的批复》(证监许可[2011]434号),博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对原裕泽证券投资基金进行了份额折算。 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2011年6月1日)折算前基金份额净值为1.021元,精确到小数点后第9位为1.021229862元(第10位四舍五入),本基金管理人按照1.021229862的折算比例将原裕泽证券投资基金的基金份额进行了折算。折算后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕泽证券投资基金每1份基金份额折算为1.021229862 份,折算后基金份额计算保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原裕泽证券投资基金持有人持有的基金总份额由5亿份变更为510,614,931份。 本基金管理人已根据上述折算比例,对原裕泽证券投资基金份额各持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)进行持有人相应基金份额的登记确认。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011年6月4日 博时裕祥分级债券型证券投资基金之 裕祥B提前结束募集的公告 为保护投资者利益,根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定,博时基金管理有限公司决定提前结束博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B的募集,自2011年6月4日(含当日)起不再接受认购申请。基金管理人将按照本基金招募说明书中的相关规定对裕祥B的认购申请进行比例确认,裕祥B的认购申请确认份额和比例以基金管理人公告为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 二箹一一年六月四日 本版导读:
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