证券时报多媒体数字报

　　（上接C27版）

　　（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（６） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日２００９年４月２４日，基金业绩截止日２０１１年３月３１日。

　　１． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中欧稳健收益债券型证券投资基金Ａ类

　　数据来源：中欧基金 中证指数

　　中欧稳健收益债券型证券投资基金Ｃ

　　数据来源：中欧基金 中证指数

　　２． 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　中欧稳健收益债券型证券投资基金Ａ

　　■

　　数据来源： 中欧基金 中证指数

　　中欧稳健收益债券型证券投资基金Ｃ

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　　数据来源： 中欧基金 中证指数

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　１、基金管理人的管理费；

　　２、基金托管人的托管费；

　　３、基金财产拨划支付的银行费用；

　　４、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　５、基金份额持有人大会费用；

　　６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　７、基金的证券交易费用；

　　８、本基金从Ｃ类份额的基金财产中计提销售服务费；

　　９、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　２、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　３、销售服务费

　　本基金Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日Ｃ 类基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年销售费率÷当年天数

　　Ｈ 为Ｃ 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ 为Ｃ 类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　４、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１０年１２月７日刊登的《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

　　（一）“重要提示”部分

　　更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。

　　（二） “三、基金管理人”部分

　　更新了“（二）主要人员情况”中董事会成员及高级管理人员的从业年限，更新了督察长、基金经理及公司投资决策委员会成员的信息。

　　（三）“四、基金托管人”的部分

　　更新了基金托管人的相关信息。

　　（四）“五、相关服务机构”部分

　　更新了直销机构、代销机构及其他相关服务机构的信息。

　　（五）“十一、基金的投资”部分

　　更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至２０１１年３月３１日。

　　（六）“十二、基金的业绩”部分

　　更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至２０１１年３月３１日。

　　（七）“二十四、其他应披露事项”部分

　　更新了本期涉及本基金的相关公告。

　　以下为本基金管理人自２０１０年１０月２４日至２０１１年４月２３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

　　上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

　　中欧基金管理有限公司

　　２０１１年６月７日