证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期：２０１１－０５－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．７６５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －３．９８ －２．１９ －６．１２ －１．１２ －３．２６ －３．０４ －９．８６ －３．１６ ２３．９５ ２４．９８ －１２．８０ －５．８９

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．３０７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．０７ －０．３６ －６．０４ －１．３１ －５．４５ －８．１７ －７．０４ －１．６４ １６．８１ ２５．９３ －１２．１０ －９．２８

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８５４０ 　 　 　 　 　 　 －３．７０ －２．９９ －６．３６ －１．６３ －２．８７ －５．６０ －９．８２ －４．４２ －３．９４ ５．１８ －１２．４１ －９．５９

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９０１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．４５ －１．９０ －５．８５ －０．０８ －１．８９ －６．１７ －８．１５ －１．８６ ５．３３ １９．７９ －９．８９ －７．６１

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９６２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．８９ －０．１８ －４．１８ ０．５５ －３．６９ －６．４２ －５．０３ ０．３７ ０．３３ ９．４５ －８．５４ －５．７２

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１５７０ 　 　 　 　 　 　 －１．６４ －０．９４ －３．５０ １．２３ －７．０２ －９．７４ －５．０９ ０．３１ １３．７０ ２２．８２ －１１．７５ －８．９２

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６８９０ 　 　 　 　 　 　 －４．２７ －３．６８ －６．７７ －２．３０ －０．４６ －２．５０ －１０．７５ －５．７２ ５．０９ １２．３７ －１１．１６ －８．０７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．３６７４ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．７６ －２．０１ －６．０８ －０．５５ －０．５５ －２．６５ －８．６７ －２．４４ －１．３０ ８．４３ －９．１７ －４．９１

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．０８４８ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．８６ ０．２１ －４．２０ ２．９４ －７．３２ －６．２５ －６．９３ ３．０５ １．６９ －５．８１ －１３．７４ －２．８０

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６７０１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －５．１１ －４．４７ －６．６７ －１．８７ －６．１０ －８．２０ －１１．４４ －６．０３ －２．８８ ５．１４ －１６．８５ －１３．４２

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．００５６ 　 　 　 　 　 　 －３．７４ －３．０２ －７．５４ －２．８６ －５．４２ －８．１３ －１１．００ －５．６３ ３．１９ １２．３８ －１５．８２ －１３．０２

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０２９６ 　 　 　 　 　 　 －２．０１ －１．３５ －４．９０ －０．１７ －３．４７ －６．１１ －６．８２ －１．４６ １４．４６ ６．８１ －１０．０５ －７．１９

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ２．７９ －３．２１ １．５３ 　 　 －３．４０ ４．１８ 　 　 －３．４０ ４．１８

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０１００ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．２３ －０．５７ －３．０７ １．６６ －２．５９ －５．２３ －４．２７ １．０９ －３．１１ ６．２５ －６．７４ －３．８８

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６８１０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．５４ －１．８８ －６．４６ －１．７２ －１．１９ －３．８４ －８．８４ －３．４８ －６．４５ ２．９１ －９．９２ －７．０６

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．１５７０ 　 　 　 　 　 　 －０．８１ －０．１６ －４．９３ －０．２０ ４．１０ １．４６ －５．７０ －０．３４ １．９９ １１．３５ －１．８４ １．０２

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －０．７３ １．６２ －６．８５ －１．３４ ０．００ －１．０３ －７．５３ ０．２０ １１．４０ －４．８０ －７．５３ －０．７５

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８４２０ 　 　 　 　 　 　 －４．７３ －４．０７ －７．０６ －２．３３ －４．９０ －７．５４ －１１．４６ －６．１０ ０．００ －０．２１ －１５．８０ －１２．９４

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６９４０ 　 　 　 　 　 　 －０．８２ －０．３１ －４．０１ ０．０９ ０．２８ －２．１６ －４．８０ －０．２０ －８．５５ －０．７３ －４．５４ －２．２６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３８２０ 　 　 　 　 　 　 －２．２０ －１．３２ －２．７４ ２．９３ －５．１８ －８．１５ －４．８９ １．６２ ９．０３ ２０．６９ －９．８２ －６．０８

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０７２０ 　 　 　 　 　 　 －３．９５ －３．３０ －６．２９ －１．８８ －４．６４ －７．２８ －９．９９ －４．９６ ２．６０ １０．８９ －１４．１７ －１１．６５

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －３．２６ －２．３７ －６．５５ －０．８７ －３．８５ －６．８１ －９．５９ －３．０８ １８．７６ ４．９７ －１３．０７ －９．３３

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８９９０ 　 　 　 　 　 　 －１．７１ －０．８２ －２．３９ ３．２８ －６．６７ －９．６４ －４．０６ ２．４５ ０．４０ ０．２４ －１０．４６ －６．７２

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９０８０ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －０．２７ －３．７１ １．９６ －５．８２ －８．７９ －４．８２ １．６９ ２３．２４ ３４．８９ －１０．３７ －６．６３

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 －２．２５ －１．８３ －４．７０ －０．３２ １．９０ －１．７６ －６．８４ －２．０６ ４．１７ １３．２８ －５．０６ －３．７７

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 －２．０３ －１．３５ －５．３１ －０．５７ －１．６１ －４．２８ －７．２３ －１．８５ １２．０４ ２１．３９ －８．７３ －５．８７

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 －３．３９ －２．７１ －６．２０ －１．５４ －６．５７ －９．２０ －９．３７ －４．０８ １３．８５ ２３．１１ －１５．３３ －１２．５２

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －４．１６ －３．５５ －５．８２ －１．５０ －３．８２ －６．３４ －９．７４ －４．８３ １０．００ －０．１３ －１３．１８ －１０．６８

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９０１２ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．６６ １．３０ －４．４７ ０．３６ －６．００ －８．０５ －３．８４ １．６０ ７．２４ １５．３６ －９．６１ －６．１１

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 －２．６３ －１．９７ －５．９９ －１．２６ －９．４７ －１２．１１ －８．４７ －３．１１ １９．６０ １２．７１ －１７．１３ －１４．２８

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．１５３３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．７８ －０．０８ －５．４１ －０．６８ －１．８８ －４．６０ －６．１５ －０．７５ ０．０７ ９．１９ －７．９１ －５．０９

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．６６８６ 　 　 　 　 　 　 －２．３０ －０．４１ －７．２１ ０．０３ －４．６９ －６．４５ －９．３４ －０．３５ １４．５７ １３．２６ －１３．５９ －６．２０

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．２４７０ 　 　 　 　 　 　 －２．１８ －１．７２ －５．９６ －１．１７ －４．１２ －７．９８ －８．０１ －２．７８ １．６９ １１．７１ －１１．７９ －１０．２３

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．１９８０ 　 　 　 　 　 　 －２．８４ －２．１８ －７．９２ －３．１８ －６．４６ －９．１１ －１０．５３ －５．１７ １１．６３ ２０．９８ －１６．３１ －１３．４６

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９０５０ 　 　 　 　 　 　 ０．６５ １．８５ －３．２１ ０．４０ －５．４９ －６．５２ －２．５８ ２．１８ －１．７０ －６．８４ －７．９３ －４．１５

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －０．６１ ０．４９ －１．６４ ３．５７ －１．８０ －４．７５ －２．２４ ４．０１ 　 　 －４．００ －０．５１

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６５６９ 　 　 　 　 　 　 －３．２９ －２．６３ －６．１２ －１．３８ －６．６３ －９．２８ －９．２１ －３．８５ －３．５４ ５．８２ －１５．２３ －１２．３７

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．３６６０ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －０．３４ －５．５３ －１．２８ －３．２６ －６．７９ －６．１８ －１．６０ －３．３７ ６．５３ －９．２４ －８．０２

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．８６２４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．５０ －１．７１ －４．５２ １．３１ －４．８５ －７．０３ －６．９１ －０．３３ －３．８１ ６．５９ －１１．４２ －６．８８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７５９５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．５１ ０．０７ －４．１８ ０．６９ －３．８４ －５．８９ －４．６７ ０．７５ １．４５ ９．６２ －８．３３ －４．８４

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７３３６ 　 　 　 　 　 　 －３．０５ －２．４６ －３．４５ １．４１ －１．４８ －３．５３ －６．３９ －０．９７ ３．２４ １１．４２ －７．７８ －４．２９

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．４３９７ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．５７ －２．０９ －５．８３ －０．６６ －６．９４ －１０．９２ －８．２５ －２．６２ １２．３５ ２４．８５ －１４．６２ －１２．７５

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －２．１４ －５．７１ １．５７ ０．１８ －１．３７ －９．７５ －０．４８ ８．２０ ４．７８ －９．５９ －１．７２

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９０１０ 　 　 　 　 　 　 －２．１４ －１．４８ －６．０５ －１．４３ ０．７２ －１．８８ －８．０６ －２．８０ －２．７０ －１１．２５ －７．４０ －４．６０

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９０２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．８６ １．５６ －４．１４ ０．５８ －４．６０ －７．３２ －３．３２ ２．０８ －２．４０ ６．７３ －７．７７ －４．９５

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．７５２０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．８１ ０．４５ －５．０９ ０．１３ ７．２０ ５．３０ －５．８６ ０．５６ －１０．６０ －５．０６ ０．９２ ５．５６

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．８９４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．６６ －０．４１ －５．７０ －１．０８ ０．４２ －１．６６ －７．２６ －１．４６ １１．３７ １２．４８ －６．８８ －３．０２

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８４８０ ★★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 １．８４ ３．０８ －４．１８ ０．４１ ７．８２ ５．７０ －２．４２ ３．３６ －１３．４３ －１２．４２ ５．２１ ８．９９

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９４１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．９２ －２．３２ －５．６２ －１．２９ １．１４ －１．３８ －８．３７ －３．４７ －６．４７ １．９９ －７．３３ －４．８３

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．３５４０ 　 　 　 　 　 　 －６．０５ －５．４４ －７．２６ －２．９４ －０．１９ －２．７２ －１２．８７ －７．９７ －７．３８ １．０９ －１３．０４ －１０．５４

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 －１．９２ －１．３１ －２．２２ ２．２０ －４．８４ －７．４１ －４．１０ ０．９０ －６．０１ －６．２５ －８．７４ －６．１８

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．１５００ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －３．２４ －２．２１ －３．６９ １．６０ －６．８５ －８．６２ －６．８１ －０．５５ －３．８４ １．０１ －１３．１９ －８．５９

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．８７６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．０５ －２．３７ －５．０９ －０．３５ －４．５０ －７．１７ －７．９８ －２．６０ －３．９３ ５．４２ －１２．１３ －９．２７

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 －５．２０ －４．５３ －４．７４ ０．００ －３．６９ －６．３６ －９．６９ －４．３１ －４．０６ ５．２８ －１３．０３ －１０．１８

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．１８６９ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －３．６１ －２．７１ －６．２６ －０．５７ －７．２８ －１０．２０ －９．６４ －３．１１ －０．７１ １１．０６ －１６．２１ －１２．４１

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．８７８０ 　 　 　 　 　 　 －７．１４ －６．４４ －８．７３ －４．００ －８．８８ －１１．６１ －１５．２５ －９．８５ ５．９６ １５．０９ －２２．７８ －１９．９６

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０９２３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．７７ －１．１７ －２．８１ １．６１ －７．８８ －１０．４５ －４．５３ ０．４７ ２．８０ １１．３７ －１２．０５ －９．４９

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．０４７９ 　 　 　 　 　 　 －３．１６ －０．７６ －４．６１ －０．１９ －５．８８ －２．０５ －７．６３ －０．９１ ２２．２６ １２．８１ －１３．０６ －２．７７

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．９６６３ 　 　 　 　 　 　 －５．０１ －２．９３ －６．０２ －０．７０ －１．０１ －４．５０ －１０．７３ －３．４４ ９．４６ ８．２８ －１１．６２ －７．５８

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６４５５ 　 　 　 　 　 　 －０．９８ －１．８５ －５．０９ －２．２７ －６．４７ －９．３５ －６．０１ －４．０５ ５．９９ １７．２３ －１２．０９ －１２．９５

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．６３１８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．４５ －２．６６ －５．０１ －０．４７ －５．３６ －７．１４ －８．３０ －２．９９ １２．７３ １６．７５ －１３．２１ －９．５９

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．３４５２ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．０４ －１．５８ －５．６９ －０．２５ －０．５７ －３．４６ －７．６２ －１．７３ －１０．３５ １．３２ －８．１５ －４．９８

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７４００ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．６３ －１．９８ －５．４３ －１．０２ －４．９３ －７．５７ －７．９１ －２．８８ ６．８６ １５．１５ －１２．４６ －９．９３

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －１．４８ －５．４３ ０．３４ －１．３２ －４．９３ －７．９４ －１．０７ １９．３０ １５．９２ －９．１５ －５．６５

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 －５．９２ －３．３３ －５．６７ ０．２２ ３．１０ －７．５９ －１１．２５ －２．９３ 　 　 －８．５０ －９．９７

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．９４１０ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．３９ －０．９９ －５．３３ －０．４９ －０．３０ －２．９２ －６．６５ －１．４３ －１０．８５ －０．６９ －６．９２ －４．２０

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７９３０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．６５ －１．３２ －５．１４ －０．３６ ０．２５ －２．４７ －６．７１ －１．６２ －０．９５ ８．９９ －６．４７ －３．９６

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．０３５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －２．２３ １．２０ －６．７６ ２．７６ －０．７４ －１．５０ －８．８４ ３．７８ ４．０３ －３．４５ －９．５２ ２．４５

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５３９８ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －２．９４ －１．４３ －７．５２ －２．４８ －０．０５ －２．２９ －１０．２４ －３．７６ １．２８ ４．５５ －１０．２９ －５．９０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６９９９ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．５４ －１．３７ －５．０２ ０．４０ －４．２９ －６．３４ －７．４３ －０．９１ ２．４５ １１．２５ －１１．４０ －６．７９

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．０５０８ 　 　 　 　 　 　 －３．７０ －３．０３ －６．１６ －１．８１ －１．１１ －３．７４ －９．６３ －４．６４ ６．２１ １４．６０ －１０．６４ －８．１４

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 －３．４４ －３．３１ －４．３２ ０．２９ －８．５９ －１２．１８ －７．６２ －２．８８ ４．８０ ０．７１ －１５．５５ －１４．２３

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７５１１ ★ ★ ★ 　 　 　 －３．２１ －２．０２ －７．０３ －１．８５ －２．６６ －４．５７ －１０．０２ －３．７１ －１６．３１ －１０．７６ －１２．４１ －７．８９

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 －０．９７ －０．２７ －７．２６ －２．５３ ０．５９ －２．１４ －８．１６ －２．７６ ９．０６ １８．１８ －７．６２ －４．８０

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８７７１ 　 　 　 　 　 　 －３．９７ －１．９４ －７．００ ０．３３ －３．４５ －５．１６ －１０．６９ －１．４９ ６．６８ ４．４３ －１３．７７ －６．１２

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９１９０ 　 　 　 　 　 　 －２．４２ －１．８３ －６．４７ －２．１９ ０．７０ －４．１６ －８．７４ －３．８９ 　 　 －８．１０ －６．３０

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．５０１４ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －４．０２ －３．３７ －５．９０ －１．１７ －６．７０ －９．３４ －９．６９ －４．３３ ６．８３ １６．６４ －１５．７４ －１２．８８

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．１５１１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．６９ －２．０３ －６．２５ －１．５１ －６．９５ －９．５９ －８．７７ －３．４１ １５．６６ ２５．４７ －１５．１０ －１２．２５

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．３３２０ 　 　 　 　 　 　 －５．７２ －５．１４ －７．６２ －３．５２ ４．３６ １．８１ －１２．９１ －８．２５ －９．６６ －２．２０ －９．１１ －６．８８

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８３９８ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －０．８５ －０．２１ －１．０３ ３．８０ －５．８３ －７．８９ －１．８７ ３．５７ －８．０５ ０．０７ －７．５９ －４．０９

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．８０１５ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．９４ １．５４ －４．５９ ０．０１ ８．６３ ６．７９ －３．７０ １．４７ －１７．３４ －９．５８ ４．６１ ８．０４

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．０５０３ 　 　 　 　 　 　 －５．３４ －４．８１ －４．２３ ０．３１ ０．２８ －１．７１ －９．３５ －４．３０ －９．２４ －１．７８ －９．０９ －５．９４

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －２．６６ －０．６５ －４．４１ ２．９１ －２．２０ －１０．７１ －６．９５ ２．２３ 　 　 －９．００ －７．５５

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．３３ －１．９３ －４．０２ ０．５４ －３．３９ －７．０８ －６．２６ －１．３２ －７．２８ ３．４３ －９．４４ －８．００

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５０６５ 　 　 　 　 　 　 －２．４９ －２．０９ －４．１３ ０．４３ －３．５１ －７．２０ －６．５２ －１．５８ －５．８３ ４．８８ －９．８０ －８．３６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．２５３９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．１４ －０．４３ －３．２６ １．４７ －３．７０ －６．４２ －４．３６ １．０４ ２．５５ １１．６７ －７．８９ －５．０７

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９３４３ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．２６ ０．４５ －３．４７ １．２６ １．９２ －０．８０ －３．７２ １．６８ －６．６１ ２．５１ －１．８７ ０．９５

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７２００ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．３２ －２．５６ －４．８９ ０．１６ １０．１３ ７．３２ －８．０５ －２．２８ ０．５７ １０．５３ １．２７ ４．３９

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 －２．９０ －２．９２ －８．０４ －２．９４ １．９６ －３．９５ －１０．７０ －５．６３ －１．３７ １８．６０ －８．９５ －９．４９

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．１２７０ 　 　 　 　 　 　 －１．９１ －１．２０ －４．８１ －０．０９ －５．８７ －８．６０ －６．６３ －１．２３ ２０．４７ ２９．５９ －１２．１１ －９．２９

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 －２．５８ －１．８８ －６．５１ －１．７８ ２．６７ －０．０５ －８．９２ －３．５２ －２．９０ ２．６９ －６．４８ －３．６６

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．８７８０ 　 　 　 　 　 　 －２．３４ －１．６７ －４．３６ ０．３０ －５．４３ －８．０７ －６．６０ －１．３０ －３．８７ ５．３９ －１１．６７ －８．８６

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ ０．８７ －４．３０ ０．３６ －０．８９ －３．５３ －４．１０ １．２０ 　 　 －４．９６ －２．１５

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．０３７３ 　 　 　 　 　 　 －２．５８ －１．９１ －７．５４ －３．１９ －２．８４ －５．４７ －９．９３ －４．９３ １７．８７ ２６．２５ －１２．４９ －９．９９

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －２．３１ －８．１１ －３．７６ －２．７１ －５．３４ －１０．８４ －５．８５ ２５．８８ ３１．０８ －１３．２６ －１０．７６

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．８９００ 　 　 　 　 　 　 －２．５４ －１．８７ －７．２９ －２．９４ －１．７９ －４．４２ －９．６４ －４．６５ ０．６０ ２．０６ －１１．２７ －８．７７

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４７１６ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．４８ －１．１０ －６．５０ －１．９４ ３．５４ －０．１４ －７．８９ －２．９６ －２４．０４ －１３．２１ －４．６３ －３．２１

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８８３０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －２．１１ －１．７６ －８．２７ －４．０１ －０．２３ －３．７５ －１０．２０ －５．６１ －１２．９６ －２．９９ －１０．４１ －９．１８

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．９５８３ 　 　 　 　 　 　 －３．４０ －２．７５ －６．６６ －２．２５ ０．２１ －２．４３ －９．８３ －４．８０ －３．８４ ４．４４ －９．６５ －７．１２

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４０３３ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －５．１６ －５．００ －７．７３ －３．４７ －３．０６ －６．５１ －１２．５０ －８．０８ －０．４７ １０．８０ －１５．１８ －１４．０６

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．１５００ 　 　 　 　 　 　 －４．９４ －４．２７ －９．４５ －５．１０ －２．３５ －４．９８ －１３．９２ －８．９３ １０．３２ １８．７１ －１５．９４ －１３．４５

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 －１．９０ －１．３０ －８．５９ －４．１６ －６．１２ －８．６９ －１０．３３ －５．３２ ４．４４ １３．０１ －１５．８２ －１３．２５

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ １．８３ －４．８８ ２．４４ －７．３７ －９．０７ －５．０７ ４．１３ ８．０６ ５．８１ －１２．０６ －４．４１

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．１１５８ 　 　 　 　 　 　 －１．３３ －０．６７ －７．０６ －２．３３ －１０．２５ －１２．９０ －８．３０ －２．９４ ２１．９７ ３１．３０ －１７．７０ －１４．８５

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０２９８ 　 　 　 　 　 　 －１．８６ －１．１９ －４．１４ ０．５１ －１．２１ －３．８４ －５．９３ －０．６３ １０．８２ －１．０９ －７．０７ －４．２６

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．８５８６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７６ －０．５２ －６．０４ －１．４３ －２．０８ －５．３７ －６．７５ －１．９１ －５．４６ ５．２１ －８．７０ －６．９８

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．９３７３ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．１８ －２．６２ －８．３２ －２．５５ １．１９ －３．１５ －１１．２３ －４．９３ －１４．５１ ０．０７ －１０．１７ －７．９４

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８９３０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．１４ －１．１９ －５．３８ ０．６１ －３．２１ －６．２５ －７．４０ －０．５２ －９．０４ ３．４８ －１０．３８ －６．３３

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．４７２０ 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －２．６１ －６．３８ －１．６５ －９．１２ －１１．８４ －９．４８ －４．０８ －３．２５ ５．８７ －１７．７４ －１４．９１

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．８４２６ 　 　 　 　 　 　 －４．９１ －１．１０ －６．４２ －０．７７ －４．８６ －３．７４ －１１．０１ －１．７７ －０．８３ ２．９２ －１５．３４ －５．０８

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８０７０ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．１１ ０．８８ －８．６１ －３．５６ －０．９５ －３．７６ －８．５０ －２．７３ －６．６２ ３．３４ －９．３７ －６．２５

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９３５０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 １．７３ ２．３１ －６．６９ －２．５９ －３．３１ －５．８６ －５．０８ －０．４２ －３．９４ ３．５２ －８．２２ －５．９９

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．８９９０ 　 　 　 　 　 　 －２．０７ －１．３６ －９．５６ －４．８３ －０．１１ －２．８３ －１１．４３ －６．０３ －１１．１０ －１．９８ －１１．５２ －８．７０

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 －１．０８ －０．３８ －６．２７ －１．５５ ２．８４ ０．１１ －７．２９ －１．８９ －５．６４ ３．４８ －４．６６ －１．８４

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．０７４７ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －０．９０ －０．４７ －４．８８ －０．３４ １．０１ －２．１７ －５．７４ －０．７８ －１．０８ １１．６８ －４．７８ －２．８５

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．６５３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －１．７８ －１．３５ －５．４１ －０．８７ －３．５４ －６．７２ －７．１０ －２．１４ １１．３６ ２４．１２ －１０．３８ －８．４５

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．８７４０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －２．９０ －１．０５ －６．９２ －１．８８ －１．９３ －１．６３ －９．６２ －２．８２ －１．６９ －０．２９ －１１．３６ －４．２８

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．９８７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．６９ －１．２６ －５．４６ －０．９２ －３．３８ －６．５６ －７．０６ －２．１１ １０．６３ ２３．３９ －１０．２０ －８．２７

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８１００ ★ ★★ ★ 　 　 　 －０．８１ －０．１５ －５．１５ －０．４２ －０．１２ －２．７６ －５．９２ －０．５６ －１３．８０ －４．４５ －６．０３ －３．１８

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．１９３０ 　 　 　 　 　 　 －１．３１ －０．６５ －６．６５ －２．０３ －１．８２ －４．４１ －７．８８ －２．６２ １４．０５ ２３．２０ －９．５５ －６．７５

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．１１８０ 　 　 　 　 　 　 －５．５９ －４．９２ －８．０６ －３．４４ ５．８７ ３．２７ －１３．２０ －７．９４ １９．６１ ２８．７６ －８．１１ －５．３１

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －１．７３ －３．８５ １．９３ 　 　 －７．９７ ０．２２ 　 　 －７．９７ ２．２２

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７４８４ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －０．１５ ０．８８ －４．７１ ０．５８ －１．９２ －３．６９ －４．８６ １．４０ －１．２９ ３．５６ －６．６８ －２．０８

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．５２１０ 　 　 　 　 　 　 －１．７５ －１．０５ －６．４６ －１．７３ －７．８３ －１０．５５ －８．１０ －２．７０ １６．１３ ２５．２５ －１５．２９ －１２．４７

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 ０．８２ １．４８ －５．４０ －０．７８ －８．９３ －１１．５２ －４．６３ ０．６３ １２．６６ ２１．８１ －１３．１４ －１０．３４

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９０３０ 　 　 　 　 　 　 －２．１７ －１．５１ －４．５５ ０．０８ －３．０１ －５．６０ －６．６２ －１．３６ －０．３０ １．８７ －９．４３ －６．６３

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．４２９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．９３ －０．５９ －４．５２ ０．９２ ３．３４ －０．２３ －５．４１ ０．３５ －６．８３ －３．８２ －２．２５ ０．１５

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９０４６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －５．１０ －３．８８ －６．９０ －２．０３ －８．０８ －９．９６ －１１．６４ －５．６１ ０．５７ ５．７３ －１８．７８ －１４．５２

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．８８６７ 　 　 　 　 　 　 －３．８１ －３．１６ －７．１６ －２．７５ －５．１２ －７．７６ －１０．７０ －５．６７ ２１．２５ ２９．５３ －１５．２７ －１２．７５

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９３７０ 　 　 　 　 　 　 －１．９４ －１．３５ －２．２９ １．９９ －０．９１ －３．３９ －４．１９ ０．６６ －１．２０ １．１３ －５．０７ －２．５７

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６５３７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －５．１７ －５．３１ －８．１６ －２．６７ －３．２２ －７．９５ －１２．９１ －７．５５ －５．０１ ７．７４ －１５．７２ －１４．８３

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．３６４０ 　 　 　 　 　 　 －４．３２ －３．６０ －７．８９ －３．２１ －０．７３ －３．４５ －１１．８７ －６．５０ ３．６８ １２．８８ －１２．５２ －９．７２

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．９６２０ 　 　 　 　 　 　 －３．０２ －２．３０ －６．２４ －１．５６ －４．２９ －７．０１ －９．０７ －３．７０ １．２２ １０．４１ －１２．９８ －１０．１８

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．９８０４ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －３．５３ －２．３４ －５．２８ －０．１０ －１．７０ －３．７２ －８．６２ －２．３１ －２．６８ ２．８６ －１０．１８ －５．７６

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．８８９０ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －１．７０ －０．４５ －４．９５ ０．２８ －１．８７ －３．７７ －６．５７ －０．１５ ０．２８ ５．８３ －８．３１ －３．６８

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 －２．１３ －０．７０ －５．１１ ０．２６ １．９１ －０．３３ －７．１３ －０．４１ １５．７１ １７．４０ －５．３６ －０．７３

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．１５９０ 　 　 　 　 　 　 －２．１５ －０．３３ －５．８５ １．２４ ４．５７ ２．８１ －７．８７ ０．９１ ２６．９２ ２３．１５ －３．６６ ３．５１

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．９１６０ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ －２．３０ －５．９５ －１．６８ ０．１０ －２．３８ －８．６７ －３．８２ ０．２０ －３．５１ －８．５８ －６．０９

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．４３００ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．４４ －２．８０ －４．０９ ０．７４ ０．２８ －１．７７ －７．３８ －１．９４ ３．９７ １２．０９ －７．１２ －３．６２

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．３１３０ 　 　 　 　 　 　 －２．０６ －１．４２ －４．８６ －０．０５ －７．１８ －９．２８ －６．８１ －１．４０ ６．６０ １４．６３ －１３．５０ －１０．０７

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．２６５２ 　 　 　 　 　 　 －４．０９ －３．５５ －８．０９ －３．９６ －６．１６ －８．１５ －１１．８５ －７．２０ ２３．９０ ３０．４４ －１７．２８ －１４．５３

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．８８９８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ０．８２ １．２８ －５．８４ －０．４０ ２．１６ －０．７３ －５．０７ ０．８１ －３．１７ ８．４９ －３．０２ ０．１５

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．３２３３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．０９ －１．１３ －４．２６ －０．０５ －０．４４ －５．４７ －５．３０ －１．１４ －４．８２ １１．７３ －５．７２ －６．３８

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．１９３１ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －３．５６ －２．５３ －４．９４ －０．８６ －１．３８ －２．５１ －８．３２ －３．２５ －１．７８ ４．１６ －９．５９ －５．５９

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７２９７ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．９７ －０．３０ －４．９６ －０．５６ －０．２７ －２．８４ －５．８８ －０．８４ －７．４６ １．０６ －６．１４ －３．５３

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．０５１９ 　 　 　 　 　 　 －２．３９ －１．７２ －５．６４ －１．２４ －２．３１ －４．８７ －７．９０ －２．８６ －４．９１ ３．６１ －１０．０２ －７．４２

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．９５２３ 　 　 　 　 　 　 －８．１０ －５．７４ －４．８２ ０．５５ －１２．１７ －１３．１５ －１２．５３ －４．９２ ２７．６５ ２６．２６ －２３．１８ －１６．４７

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －２．６４ －１．８８ －５．０１ ０．０３ －１．８９ －４．７０ －７．５２ －１．７５ ０．６０ ２．２０ －９．２７ －６．１５

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．８２１０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．５５ －２．１６ －６．７０ －１．１８ －０．５２ －２．５９ －１０．０２ －３．１８ －６．９９ －３．７９ －１０．４８ －５．５７

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．９５９２ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．５２ －１．８２ －５．６４ －０．９１ －６．８５ －９．５７ －８．０２ －２．６２ １．８３ １０．９５ －１４．３２ －１１．４９

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９０３０ 　 　 　 　 　 　 －１．５３ －０．８２ －６．６２ －１．８９ －３．３５ －６．０７ －８．０４ －２．６４ １．６０ ２．３１ －１１．１２ －８．３０

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３２７８ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －２．７５ ０．２９ －５．７８ －０．２２ －８．１９ －３．０３ －８．３７ ０．０６ －９．８４ －１９．７６ －１５．８８ －２．７２

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．３３９０ 　 　 　 　 　 　 －４．２２ －２．１７ －４．７７ ２．５５ －５．４７ －７．２３ －８．７９ ０．４３ ４．５２ ２．０２ －１３．７８ －６．１６

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 －２．３８ －１．７２ －６．００ －１．２７ ２．１５ －０．４９ －８．２３ －２．８７ ６．４３ １５．７９ －６．２６ －３．４０

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４０５６ 　 　 　 　 　 　 １．９５ ２．４２ －４．３４ －０．１２ ２．３７ ０．４４ －２．４７ ２．２０ －１．６６ ５．１１ －０．１６ ２．６６

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８４５８ 　 　 　 　 　 　 －３．７１ －３．０４ －６．３９ －１．７６ －２．５６ －５．１６ －９．８６ －４．６０ －６．３５ ２．８０ －１２．１７ －９．３７

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．６４８２ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －３．５５ －２．９６ －１０．３０ －５．４３ －５．７３ －７．７８ －１３．４８ －８．０６ ７．５２ １５．７０ －１８．４３ －１４．９５

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．９０９４ 　 　 　 　 　 　 －０．０２ ０．５８ －９．０５ －４．７７ 　 　 －９．０７ －４．２２ 　 　 －９．０７ －４．２２

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．９２８３ 　 　 　 　 　 　 －４．２５ －３．５５ －８．２３ －３．５０ －３．７８ －６．５０ －１２．１３ －６．７３ １１．４７ ２０．５９ －１５．４５ －１２．６２

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 －３．９３ －３．２９ －１０．８３ －６．３４ ０．１８ －２．２２ －１４．３４ －９．２３ １７．６２ ２６．８４ －１４．１９ －１１．３５

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３１７６ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －１．６９ －０．８０ －４．８２ －０．３５ －０．５５ －２．２４ －６．４３ －１．１１ ４．８６ １０．７６ －６．９４ －３．２２

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０４３３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．０２ ０．１４ －４．５７ ０．８８ －２．７２ －４．６５ －５．５５ １．００ ４．７３ １１．９０ －８．１２ －３．３７

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．４２２３ 　 　 　 　 　 　 －２．６８ －１．９４ －６．１３ －１．０６ －２．２４ －４．９３ －８．６５ －２．８７ １０．５６ ２１．１７ －１０．７０ －７．４６

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．２１５６ 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －０．７１ －４．８６ ０．２３ ０．２１ －２．４５ －６．２７ －０．４５ ５．１６ １５．５８ －６．０７ －２．７６

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８０ ２．１６ －４．６６ ２．０３ －３．２１ －４．１９ －５．４３ ４．０２ ２．７０ ７．０７ －８．４６ ０．１０

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６０８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．６４ －１．１０ －４．９９ －０．８５ －７．１８ －９．１７ －６．５５ －１．９０ ６．６２ １３．１６ －１３．２５ －１０．５１

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．１７１１ 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －０．８０ －７．５０ －２．７７ －５．５８ －８．３０ －８．９０ －３．５０ ２２．１８ ３１．３０ －１３．９８ －１１．１５

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．７９２０ 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －２．２７ －６．３８ －１．６４ －７．３３ －１０．０１ －９．１７ －３．７５ １２．８３ ２２．０６ －１５．８３ －１２．９５

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 －２．４３ －１．７３ －４．５９ ０．１４ －０．８１ －３．５３ －６．９１ －１．５１ ５．６０ －５．４６ －７．６６ －４．８４

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 －０．２２ １．３８ －３．０８ １．８１ －９．９０ －１．８６ －３．３０ ３．１１ １．００ －３．０１ －１２．８７ １．０６

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５４ －０．８３ －４．６０ ０．１３ －８．７５ －１１．４７ －６．０６ －０．６６ ２１．６０ ３０．７２ －１４．２８ －１１．４６

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 －１．３７ １．３２ －３．８０ ２．１１ －４．８７ －４．６３ －５．１２ ３．３２ １５．００ －０．２２ －９．７４ －１．０８

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３３０７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．４３ －０．９０ －６．００ －１．４６ －１．３８ －３．３７ －７．３４ －２．３０ ５．５９ １３．０５ －８．６２ －５．４７

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．３３４２ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．８０ １．５１ －７．００ －２．２８ －５．５９ －８．３２ －６．２６ －０．８６ ９．３７ １８．４９ －１１．５０ －８．６８

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９７４５ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．２７ １．５１ －３．３２ ３．６０ ０．６６ －３．３９ －２．１０ ５．０５ －５．９０ －１．８１ －１．４６ １．９３

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９２００ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －１．３７ －６．９８ －２．２５ －８．０２ －１０．７５ －８．９１ －３．５１ －１０．３２ －１．２０ －１６．２２ －１３．３９

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －５．７９ －３．２０ －６．９５ －１．０６ －２．５９ －３．７０ －１２．３３ －４．０１ ８．２０ －２．０９ －１４．６０ －７．３０

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．４０９７ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －３．８７ －３．２１ －７．１０ －２．３７ １．５８ －１．０７ －１０．７０ －５．３４ －２．７２ ７．０９ －９．２９ －６．４３

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６６３０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ －４．５７ －３．４９ －６．６２ －１．５３ －４．３７ －６．３８ －１０．８９ －４．７７ ６．７２ １２．６５ －１４．７８ －１０．５５

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．９３７０ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －３．２０ －２．２１ －６．０２ －１．２７ －３．１０ －５．０７ －９．０３ －３．３３ ７．７６ １３．０４ －１１．８５ －８．０１

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．００３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．０３ －１．３５ －５．６４ －０．９９ －１．７２ －４．３６ －７．５６ －２．２６ １２．８６ ２２．１２ －９．１５ －６．３５

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６７５６ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．３９ －１．６９ －５．８４ －１．１１ －７．１４ －９．８６ －８．０９ －２．６９ ４．９９ １４．１１ －１４．６６ －１１．８３

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．７８００ 　 　 　 　 　 　 －３．９６ －３．２９ －５．３４ －０．６０ －４．０１ －６．６８ －９．０９ －３．７１ ２０．４０ ２９．７５ －１２．７３ －９．８８

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．２２４０ 　 　 　 　 　 　 －３．８４ －２．７６ －５．９９ －０．９０ －３．８４ －５．８４ －９．６０ －３．４９ １２．２８ １８．２１ －１３．０７ －８．８４

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 －３．６２ －１．０３ －９．１２ －３．２４ －７．５０ －８．６１ －１２．４１ －４．０９ ２５．６５ ２４．１８ －１８．９８ －１１．６７

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．８９６４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．４４ －０．８０ －５．５３ －０．７０ －０．４５ －２．５１ －６．９０ －１．４６ ６．０５ １４．１７ －７．３２ －３．８２

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９０２１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －２．６６ －１．９５ －４．９９ －０．２６ －２．５２ －５．２４ －７．５１ －２．１１ ４．３４ １３．４６ －９．８４ －７．０２

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１２６２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．１６ －１．４６ －３．８１ ０．９２ －６．８６ －９．５８ －５．８９ －０．４９ ７．５３ １６．６６ －１２．３４ －９．５２

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．４５８０ 　 　 　 　 　 　 ０．２６ ０．９６ －６．４２ －１．６９ －４．０６ －６．７８ －６．１８ －０．７８ １０．２４ １９．３６ －９．９９ －７．１６

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．６４６８ 　 　 　 　 　 　 １．０７ １．７８ －５．７０ －０．９７ －０．３６ －３．０８ －４．６９ ０．７１ ３．１３ １２．２５ －５．０３ －２．２１

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．５８ ０．１３ －４．５５ ０．１７ １．６７ －１．０６ －５．１１ ０．２９ ２．４１ ３．６８ －３．５３ －０．７０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０７００ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －０．４４ －４．２９ ０．４４ －１．１４ －３．８６ －５．３９ ０．０１ １４．４０ ４．２８ －６．４７ －３．６４

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －４．１０ －１．５０ －５．２１ ０．６８ ０．１０ －７．４０ －９．０９ －０．７６ 　 　 －９．００ －７．５５

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 －３．４９ －２．８２ －７．５７ －３．２１ －１．９７ －４．６０ －１０．７９ －５．８０ １．０５ ９．４３ －１２．５５ －１０．０６

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８５６０ 　 　 　 　 　 　 －２．３４ －１．８６ －６．８６ －２．４５ －２．０８ －５．８５ －９．０３ －４．１７ －４．５７ ４．４６ －１０．９３ －９．６４

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９３７５ 　 　 　 　 　 　 －１．１０ －０．４０ －３．１５ １．５８ ０．０９ －２．６３ －４．２２ １．１８ －８．２５ ０．８７ －４．１３ －１．３１

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０４４９ 　 　 　 　 　 　 －１．８４ －１．１３ －５．００ －０．２７ －４．７９ －７．５２ －６．７５ －１．３５ ９．２３ １８．３５ －１１．２２ －８．３９

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 －５．４９ －４．７９ －５．８１ －１．０８ －４．４０ －７．１３ －１０．９９ －５．５８ ３０．５９ ３９．７１ －１４．９０ －１２．０８

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．９７１０ 　 　 　 　 　 　 －１．３６ －０．７２ －４．３３ ０．０８ －０．６８ －５．７９ －５．６４ －０．６１ ３．６０ －２６．４５ －６．２７ －６．１０

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９２３５ 　 　 　 　 　 　 －２．７９ －０．４１ －４．５７ １．４６ －０．４５ －１．８０ －７．２３ １．０３ ０．００ －３．２６ －７．６５ －０．６３

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．８２３０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －３．０７ －２．４６ －６．９２ －２．５０ －０．６３ －３．２０ －９．７８ －４．７７ －１４．３３ －５．７６ －１０．３５ －７．７９

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．５５１１ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．６４ １．３０ －５．１１ －０．５２ －２．５０ －２．５１ －５．７２ ０．７３ １．０７ ２．６５ －８．０７ －１．６４

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７５０９ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．５９ －３．００ －４．６５ －０．５３ －３．３８ －６．９７ －７．１１ －３．４０ －９．７８ ４．１４ －１０．２５ －９．９９

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１３３２ 　 　 　 　 　 　 －２．８１ －０．４４ －４．６０ ０．９１ －３．３１ －４．３８ －７．２９ ０．４７ ６．１３ ０．２１ －１０．３６ －３．５９

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 －１．３２ －０．７２ －４．８５ －０．４２ －１．９９ －４．５７ －６．１０ －１．１０ ０．３０ １．７３ －７．９８ －５．４１

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 －１．７９ －１．１８ －７．７９ －３．４７ ２．０３ －０．５０ －９．４４ －４．５４ －１．４０ －１．０１ －７．６１ －５．１１

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８２２０ 　 　 　 　 　 　 －０．６８ －０．１０ －５．７３ －１．６４ －３．７３ －６．２８ －６．３８ －１．７２ －６．７５ ０．７１ －９．８７ －７．６４

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７５５６ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －３．４８ －２．８９ －５．１９ －１．１０ －１．１０ －３．６５ －８．４９ －３．８３ －６．８４ ０．６２ －９．５０ －７．２７

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７４５２ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．２８ ０．６２ －４．６９ －０．８２ １．１９ －２．１７ －４．４２ －０．２３ －３．４０ ５．７４ －３．２８ －２．３１

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．７６６７ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．５４ －２．９３ －５．６７ －１．４９ －０．１１ －２．９８ －８．０７ －４．２６ ０．４３ １４．３７ －８．１７ －７．１２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７４２８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．１７ ０．８０ －５．０４ －０．２７ －１．９０ －３．８０ －５．１９ ０．４９ ８．２２ １３．７７ －６．９９ －３．１０

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９４４０ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －１．７４ －０．１０ －５．４８ －０．８２ －４．２７ －４．１４ －７．１２ －０．８９ ４．４９ ５．３３ －１１．０９ －４．７４

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０９８０ 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －０．１９ －３．９４ ０．４８ －１．９３ －４．４７ －４．６９ ０．２９ １２．４９ ２１．０８ －６．５３ －３．９７

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９４００ 　 　 　 　 　 　 －０．８０ －０．２１ －５．１５ －０．７３ －０．４０ －２．９４ －５．９１ －０．９３ ０．３０ ０．７１ －６．２８ －３．７２

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．７７８９ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．１８ －０．５０ －４．７２ －０．０５ －５．２０ －５．０９ －６．８０ －０．５３ ７．５８ ８．３４ －１１．６５ －５．２７

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０７６６ 　 　 　 　 　 　 －１．２０ －０．３６ －４．９３ ０．４６ －４．２８ －７．０７ －６．０６ ０．１２ ８．１７ １９．１９ －１０．０８ －６．５２

５４０００７ 汇丰小盘 ２００９－１２－１１ ０．９０６１ 　 　 　 　 　 　 －４．８３ －１．８７ －５．３３ １．３６ －７．３７ －８．３４ －９．９０ －０．４５ ８．６１ ２．５７ －１６．５４ －７．９８

５４０００８ 汇丰先锋 ２０１０－６－８ ０．９９１４ 　 　 　 　 　 　 －２．６４ －１．８０ －３．６７ １．７２ －５．４５ －８．２４ －６．２２ －０．０３ ２１．９２ ７．３６ －１１．３２ －７．７７

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９１２４ 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －０．０４ －４．１７ １．２２ －３．３５ －６．１５ －５．０２ １．１６ －０．６６ －０．８２ －８．２０ －４．６４

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９０３０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．２５ ０．３９ －４．４８ ０．３５ －１０．５３ －１２．５９ －４．７３ ０．７１ ９．７８ １７．９０ －１４．７６ －１１．２６

５５０００３ 信诚盛世＊ ２００８－６－４ １．７５３０ 　 　 　 　 　 　 －３．８８ －５．１３ －４．３１ 　 －９．１１ －１３．１９ －８．０３ 　 ２０．７９ ３９．６８ －１６．４０ 　

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 －０．８８ ０．５１ －３．５７ １．８２ －１１．７９ －１３．９７ －４．４２ ２．２８ ７．０５ ８．９８ －１５．６８ －１１．０２

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８２２０ 　 　 　 　 　 　 －２．３６ －０．３３ －５．５２ １．８１ －８．７１ －１０．４２ －７．７４ １．４６ １０．２８ １．８６ －１５．７８ －８．１３

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９２２０ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －２．２４ －１．５３ －７．１１ －２．３８ ２．１３ －０．５９ －９．１９ －３．７９ －２．０４ ７．０８ －７．２５ －４．４３

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．０８４０ 　 　 　 　 　 　 －２．２０ －１．５０ －６．０７ －１．３４ ０．９４ －１．７８ －８．１４ －２．７４ ４．５６ １３．６８ －７．２７ －４．４５

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９０５０ 　 　 　 　 　 　 －４．３３ －２．２８ －６．８０ ０．５２ －６．３７ －８．１３ －１０．８４ －１．６２ １１．４６ －１２．３５ －１６．５１ －８．８９

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．００ ２．１７ 　 　 －１．００ ２．１７ 　 　 －１．００ ２．１７

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２２０５ ★★ ★★★★ ★ 　 　 　 －１．２９ －０．３６ －４．６２ ０．３２ －８．７３ －１０．５０ －５．８５ －０．０２ ２３．００ ２７．４６ －１４．０７ －９．９１

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．０４５２ 　 　 　 　 　 　 －４．１０ －３．４９ －７．１４ －２．７２ ０．７０ －１．８７ －１０．９５ －５．９４ １９．０３ ２７．６０ －１０．３２ －７．７６

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 －５．２８ －４．６７ －３．６２ ０．８０ －１．２２ －３．７９ －８．７１ －３．７０ １４．９９ ２３．５５ －９．８２ －７．２６

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －４．１７ －１．９３ －１．１９ ４．６３ －２．４１ －４．２５ －５．３１ ２．６２ １３．９４ －１１．２９ －７．５９ －１．３５

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．３０３３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －５．０４ －４．７１ －６．８６ －２．０８ －０．１５ －２．８７ －１１．５５ －６．４６ －７．０６ ２．８８ －１１．６８ －９．１８

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６３５８ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．２３ －２．５７ －６．６５ －１．９２ －１．６９ －４．３３ －９．６６ －４．３０ －１０．９０ －１．５５ －１１．１９ －８．３３

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 －３．３０ －２．６０ －５．１７ －０．４４ －５．６０ －８．３３ －８．３０ －２．９０ ２２．２６ １０．１０ －１３．４４ －１０．６１

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．１６３５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．８７ －２．２１ －４．４３ ０．３０ ３．６２ ０．９８ －７．１７ －１．８１ ２．８９ １２．２５ －３．８１ －０．９５

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 －５．１９ －２．９８ －８．０４ －０．６０ －３．４８ －５．０３ －１２．８１ －３．３３ ２３．７０ １９．９５ －１５．８４ －７．７６

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 －５．００ －４．５４ －７．２９ －２．５１ －４．７１ －８．５７ －１１．９３ －６．７１ １１．１０ １．５５ －１６．０８ －１４．５２

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．８５３０ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －０．６９ －６．２６ －１．５２ －１１．４３ －１４．１７ －７．４８ －２．１６ －３．４３ ５．９２ －１８．０６ －１５．３３

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －１．２６ －４．４７ －０．０７ －２．０２ －５．７５ －５．２６ －１．２７ －１．１０ ５．４８ －７．１８ －６．７７

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８５４０ 　 　 　 　 　 　 －０．２２ ０．４４ －４．７９ －０．０６ －９．５６ －１２．２０ －５．０１ ０．３５ －０．６０ －４．６９ －１４．０８ －１１．２３

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．０５６４ 　 　 　 　 　 　 －１．３７ －０．２８ －５．５３ －１．１２ －６．７２ －７．５４ －６．８３ －１．３８ ３７．７７ ４１．８１ －１３．０９ －８．４１

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．８８９０ 　 　 　 　 　 　 －３．３０ －２．７１ －８．０７ －３．６０ －８．５９ －１０．６４ －１１．１０ －６．０７ ９．４０ －１．６３ －１８．７４ －１５．６５

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．１３５４ 　 　 　 　 　 　 －４．０６ －３．４５ －５．７８ －１．３５ －１．５４ －４．１２ －９．６０ －４．６０ １７．８５ ２６．４２ －１１．００ －８．４４

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０３５１ 　 　 　 　 　 　 －３．１９ －２．５８ －４．８２ －０．３９ －６．２４ －８．８１ －７．８５ －２．８５ １４．５０ ２３．０７ －１３．６０ －１１．０４

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．０６３５ 　 　 　 　 　 　 －２．８８ －１．２０ －４．８６ １．７４ －５．７５ －７．４５ －７．５９ ０．５８ ２２．１１ １８．３４ －１２．９１ －６．３０

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８９７８ 　 　 　 　 　 　 －１．４０ －０．８０ －５．０２ －０．７５ －２．７１ －５．１９ －６．３５ －１．５０ －１．４６ －６．３３ －８．８９ －６．４０

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９０８０ 　 　 　 　 　 　 －４．５５ －３．８４ －６．００ －１．２８ １．２０ －５．１０ －１０．２８ －４．８８ 　 　 －９．２０ －９．７６

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８２３０ 　 　 　 　 　 　 －６．０７ －５．３７ －４．９７ －０．２４ －８．４４ －１１．１６ －１０．７４ －５．３４ １．００ ２．２８ －１８．２７ －１５．４５

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．８５３０ 　 　 　 　 　 　 －４．９７ －４．２７ －６．９８ －２．２５ －３．４０ －６．１３ －１１．６１ －６．２１ －０．１０ －１２．４６ －１４．６１ －１１．７９

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －２．８３ －２．１２ －４．０５ ０．６８ －０．９０ －８．１５ －６．７６ －１．３６ 　 　 －７．６０ －７．３０

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 －２．３６ 　 －５．０９ 　 ０．１７ 　 －７．３２ 　 ３．４５ 　 －７．１７ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．０４５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．３４ １．９１ －６．５０ －１．７８ ４．３３ １．４９ －５．２５ ０．０２ ２４．２４ ３４．７０ －１．１４ １．４４

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２８９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．７１ －１．９６ －２．７２ －２．９９ －０．８２ －１．５４ －４．３８ －４．９２ ４．３９ ２．０６ －５．１６ －６．４１

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．８０３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．５０ －１．０６ －５．２１ －１．２５ －０．９７ －４．０２ －６．６３ －２．２５ ２．３８ ４．５５ －７．５４ －６．０７

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１０３０ 　 　 　 　 　 　 －１．８２ －２．０７ －２．７３ －３．０１ －０．７３ －１．４５ －４．５０ －５．０４ ４．３８ ２．０５ －５．２０ －６．４５

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．４５９０ 　 　 　 　 　 　 ２．１８ ２．５８ －６．５０ －３．３５ ４．５１ ２．２４ －４．４７ －０．９２ ２９．５０ ３４．５３ －０．１６ １．１９

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５４６０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．５５ －２．１６ －４．７１ －０．４８ －５．３７ －８．５０ －７．１４ －２．５４ １０．０３ ２１．７８ －１２．１２ －１０．５１

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８４７０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．００ ０．２７ －３．９７ －０．６５ １．６１ －１．１４ －３．９７ －０．３９ －４．７２ ４．０２ －２．４２ －１．４９

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．９７１０ ★★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．１０ －２．７３ －５．３６ －２．２３ ０．５８ －２．０８ －７．３５ －４．８３ －３．００ ８．００ －６．８１ －６．８８

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１３４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．４７ １．０２ －３．６５ －０．８９ １．８６ １．２８ －２．２４ ０．０８ ７．５３ １４．２８ －０．４３ １．３３

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ０．６６ －４．６４ －１．１７ ２．０９ －０．１２ －４．３８ －０．５４ ４．８９ １１．２０ －２．３８ －０．６７

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７５００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．８９ －０．３７ －３．６０ ０．５０ ０．５１ －１．９２ －４．４６ ０．１４ －５．５６ ２．２６ －３．９７ －１．６９

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３３０８ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４７ １．６５ －５．０９ －０．１９ －３．８１ －５．６３ －４．６４ １．３８ －７．２９ －２．１９ －８．２６ －３．９６

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９５５０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．３５ －２．９６ －５．５４ －２．６９ －３．４６ －４．８１ －８．７０ －５．４８ ３．０９ ４．７２ －１１．８６ －９．９５

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９３２０ 　 　 　 　 　 　 －３．０１ －２．６３ －６．８０ －３．３３ －２．５１ －４．７２ －９．６０ －５．７７ －１．０１ ５．３０ －１１．８７ －１０．１６

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８４１３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．７８ －０．２３ －３．３５ ２．４２ －５．２９ －９．５７ －４．１０ ２．１９ １．３４ １５．８１ －９．１８ －６．８９

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．７０７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －２．８５ １．１３ －３．５５ ４．１４ －６．３６ －１０．６７ －６．２９ ５．０６ ２４．９２ １３．６２ －１２．２５ －４．７１

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８３９０ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ －２．４７ －２．２９ －３．５６ １．９３ －０．４５ －３．９５ －５．９４ －０．２８ －５．５４ ７．８１ －６．３６ －４．０１

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．８５３０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －３．５５ －２．１１ －６．６２ －１．２９ －３．８７ －６．１０ －９．９３ －３．２４ １７．９１ １９．６９ －１３．４２ －８．８１

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３１６０ ★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．５１ ０．３８ －３．０２ ２．６７ －６．５４ －９．４６ －３．５２ ３．０１ １９．１１ ３０．８７ －９．８３ －６．０３

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０９４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．９９ －２．３５ －３．６１ ０．８０ －８．７５ －１１．３９ －６．５０ －１．４７ ２０．１９ ２８．４７ －１４．６７ －１２．１５

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －２．８８ －３．１３ －５．７３ －６．００ －８．１９ －８．９０ －８．４４ －８．９８ １１．２３ ８．９０ －１５．９３ －１７．１８

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９２８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．０２ －０．５８ －４．１３ １．１９ －２．６３ －４．８６ －６．０７ ０．６２ １５．４１ １７．１８ －８．５４ －３．９３

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０４６６ 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －０．１３ －３．２９ ０．４９ －２．０３ －４．４９ －３．９２ ０．３７ １０．６１ １７．２５ －５．８７ －３．９４

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８２３７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．９８ －２．２５ －５．０１ －０．３２ －１．００ －３．７１ －７．８３ －２．４６ ６．９５ １６．１５ －８．７５ －５．９５

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．７６５６ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．２３ －２．６８ －５．０９ ０．２９ －３．０１ －５．７２ －８．１６ －２．２６ ５．７８ １４．５３ －１０．９２ －７．５８

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．９４７３ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －３．３５ －２．７７ －５．８１ －１．３９ －０．２３ －２．７７ －８．９７ －３．９９ ２．０６ ７．２２ －９．１７ －６．６１

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９６２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －１．０８ －０．５８ －３．７０ ０．１２ －２．９９ －４．８９ －４．７４ －０．４４ １８．０５ ２３．９６ －７．５９ －５．１１

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９５１７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．０６ －０．２７ －４．１０ １．７０ －１．１０ －３．３３ －５．１１ １．４４ ５．８９ １６．２０ －６．１６ －１．６９

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７７２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．３２ ０．６４ －４．５５ －０．５８ ３．５５ ０．２２ －４．２４ ０．０２ －９．３０ －０．１６ －０．８４ ０．２３

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．２８９２ 　 　 　 　 　 　 －１．２３ －０．８４ －３．１１ ０．０１ －１．３２ －３．１４ －４．３０ －０．８０ １２．３５ １６．７３ －５．５６ －３．８２

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．３０５０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ －２．１３ －１．５８ －５．３０ ０．４８ －４．４１ －８．６９ －７．３２ －１．０２ －３．３１ １１．１５ －１１．４１ －９．１２

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．６７２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．７４ －０．４０ －５．５１ －１．２５ －３．３６ －６．８９ －６．２１ －１．６２ －３．９７ ５．９６ －９．３６ －８．１４

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８９２７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ －２．１４ －１．５９ －５．６６ ０．１１ －８．００ －１２．２７ －７．６８ －１．３９ ５．４８ １９．９５ －１５．０７ －１２．７８

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．３７０７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －３．５８ －３．００ －６．６０ －２．５０ －０．３７ －２．９２ －９．９４ －５．２８ ２．９１ １０．３７ －１０．２８ －８．０５

截止日期：２０１１－０５－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．４７００ 　 　 　 　 　 　 －２．２３ －１．８６ －６．７３ －３．２５ －６．１４ －８．３５ －８．８１ －４．９７ １６．８３ ２３．１４ －１４．４０ －１２．７０

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．３９２８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．８９ －１．０２ －１．１８ －０．１９ －０．２９ －１．４６ －２．０６ －１．２０ ７．１２ ７．４０ －２．３５ －２．６５

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９２９２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．５４ －１．９９ －２．５５ ２．００ －１．２８ －３．２４ －５．０２ ０．０５ ３．２６ １０．７８ －６．２４ －３．０３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －０．８５ －０．５１ －３．３４ ０．２３ ３．４３ １．６３ －４．１７ －０．２６ １４．２２ １９．６１ －０．８８ １．３０

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９６４９ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６８ －０．６７ －３．４２ －１．２７ －８．３７ －１０．６０ －４．０８ －１．９２ １８．５１ ２２．９５ －１２．１１ －１２．１４

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９１６５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．２７ －２．９１ －４．２４ －０．０５ －５．５０ －９．０２ －７．３８ －２．８３ ６．７８ １６．８０ －１２．４７ －１１．２９

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５５３０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．５２ ０．４４ －０．５８ －０．１０ ０．４５ －１．０９ －０．０６ ０．３４ ６．０７ ６．４５ ０．３８ －０．７４

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．０７１５ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．０３ －１．５９ －４．３７ ０．４９ －５．２０ －９．０３ －６．３１ －１．０３ ７．０５ １８．６６ －１１．１８ －９．５３

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８３３０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －２．７５ －２．２９ －５．６６ －２．２０ －２．８９ －５．２５ －８．２６ －４．３４ －０．８２ ５．０１ －１０．９１ －９．２７

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．５８１０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．６３ －１．７０ －５．１０ ０．４９ －４．２５ －７．３４ －７．６０ －１．１２ ３．７０ １５．１０ －１１．５３ －７．９４

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１２６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －３．６８ －３．１４ －４．４１ －０．４３ －２．１１ －４．５３ －７．９３ －３．４３ －３．４０ ４．２７ －９．８７ －７．６８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．８９４１ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －３．２４ －２．７１ －４．７９ －１．０１ －２．９４ －５．３９ －７．８７ －３．５８ ０．５４ ７．２３ －１０．５８ －８．６３

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．８８７０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．５１ －１．９９ －５．０３ －０．９３ －２．９４ －５．３７ －７．４１ －２．８１ ４．４４ １２．２６ －１０．１３ －７．８５

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５０４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．１６ ０．７０ －２．９４ １．２２ －６．２５ －８．２１ －２．７９ １．８９ １９．３１ ２５．９４ －８．８６ －６．０５

１６１６０１ 融通新蓝筹 ２００２－９－１３ ０．７６４５ 　 　 　 　 　 　 －３．６８ －３．０８ －３．８５ ０．５８ －５．５９ －８．１６ －７．３９ －２．３８ －１．２５ －１．４９ －１２．５７ －１０．０１

１６１６０６ 融通行业 ２００４－４－２９ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 －４．５９ －４．０５ －６．９０ －２．７９ ０．７０ －１．７７ －１１．１７ －６．５４ －５．６８ －６．０９ －１０．５４ －８．２７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９１８９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ －３．００ －０．６９ －７．５２ －１．７７ １．１２ －０．７８ －１０．２９ －２．３６ １７．８５ １２．６９ －９．２９ －３．１１

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０４４３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．７７ ０．６４ －０．３３ ０．６７ －１．１２ －２．３４ ０．４４ １．３１ －４．７０ －４．４１ －０．６８ －１．０２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７８０４ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．２７ －２．５９ －４．８９ －１．０５ －８．２９ －９．８８ －７．９９ －３．５１ １６．２７ １９．４７ －１５．６２ －１２．６５

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．２０４０ 　 　 　 　 　 　 －２．９９ －２．５２ －４．９０ －１．４３ －２．２５ －４．６１ －７．７４ －３．８２ １２．３７ １８．２１ －９．８１ －８．１７

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．０７０８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．０９ －１．６２ －４．７５ －０．５３ ０．４２ －１．５１ －６．７３ －２．０７ １８．４４ ２５．２１ －６．３５ －３．５２

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．９８９７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．８２ －０．４７ －３．２９ －０．４８ －２．９５ －４．６８ －４．０９ －０．９４ －２．８８ ０．８９ －６．９２ －５．４４

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４０５０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．４０ －３．８７ －３．４４ ０．７３ －４．９９ －６．９６ －７．６８ －３．０１ １２．９０ １９．４９ －１２．２９ －９．５０

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８９５２ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．５１ －２．４２ －３．５８ ０．４２ －７．６９ －１０．５６ －６．００ －１．９１ １２．３８ １３．２６ －１３．２３ －１１．８９

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０２７９ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －０．８８ －３．５８ ０．１１ －０．３１ －４．７８ －５．５８ －０．７４ ４．４０ １０．９４ －５．８８ －５．２９

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９４８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －１．０４ －３．５６ －０．１０ －２．８２ －５．１９ －５．０１ －１．０９ ４．６２ ４．８０ －７．６９ －６．０５

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．９２１０ 　 　 　 　 　 　 －２．９６ －２．５０ －６．２１ －２．７５ －０．７８ －３．１５ －８．９９ －５．０８ ３．９５ －１．９８ －９．７１ －８．０６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８７９５ 　 　 　 　 　 　 －１．９８ －１．５１ －６．０７ －２．６０ －１．９６ －４．３１ －７．９３ －４．０１ ４．１１ ９．９９ －９．７３ －８．０７

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０９６８ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．４０ ０．０９ －３．２７ ０．９７ －１．２５ －３．１２ －３．６６ １．０６ ４．１１ １０．９９ －４．８７ －１．９３

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 －４．７９ －４．４８ －６．７９ －３．６４ １．１０ －０．９９ －１１．２５ －７．８０ ２．０８ ７．６５ －１０．２７ －８．８４

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 －２．８５ －２．４８ －３．７０ －０．２３ －７．５３ －９．７４ －６．４５ －２．６１ ４．４７ ６．８９ －１３．４９ －１１．７８

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．２６２０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★★ －２．５３ －１．２９ －３．６６ ０．９３ －２．６１ －４．７２ －６．１０ －０．３２ －６．２７ －５．２７ －８．５５ －４．７７

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６７８３ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１．７５ －２．２５ －１．６１ －２．１５ －８．５６ －９．９８ －３．３３ －４．４０ ９．９９ ５．３３ －１１．６１ －１４．０９

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．０８４０ 　 　 　 　 　 　 －４．１１ －３．８０ －３．４７ －０．３２ －３．３１ －５．４１ －７．４４ －３．９９ １１．５３ １７．１１ －１０．５０ －９．０８

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．９３７０ 　 　 　 　 　 　 －２．１１ －１．６４ －３．８０ －０．３３ －０．５０ －５．０８ －５．８３ －１．９１ 　 　 －６．３０ －５．４８

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１６８３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．３８ －０．３３ －１．２３ －０．４４ ０．３８ －０．５３ －１．６１ －０．７７ ４．８９ ５．５６ －１．２３ －１．３０

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．００５７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．４７ －０．０３ －６．７３ －１．４１ －０．３１ －２．５４ －８．１０ －１．４１ １０．８０ １２．５８ －８．３９ －３．７８

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７０６２ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －１．９２ －１．６８ －６．０２ －１．７７ １．２０ －１．９５ －７．８２ －３．３５ ４．２４ １４．０９ －６．７２ －５．２６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．０２０４ 　 　 　 　 　 　 －４．８２ －４．７８ －８．０９ －４．０４ －２．７３ －５．６９ －１２．５２ －８．４３ ９．１３ ９．６５ －１４．９０ －１３．６６

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５５６９ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －２．１２ －０．６９ －５．１６ ０．２１ ２．４８ ０．２４ －７．１７ －０．４５ １．１１ ２．８０ －４．８７ －０．２４

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．８８８６ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －１．９５ －３．０１ ０．７７ －０．９２ －３．３８ －５．４２ －１．１３ －５．１９ １．４５ －６．２９ －４．３５

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．１２５４ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －３．２６ －３．２１ －６．９１ －４．５８ ０．４３ －２．０８ －９．９４ －７．５７ －０．４７ ５．０９ －９．５５ －９．６３

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６５６０ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ －１．０１ －０．８９ －７．１９ －３．６０ －７．７３ －１０．９１ －８．１２ －４．４２ －１．３９ ７．８７ －１５．２２ －１４．５９

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９２１１ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －２．３６ －１．８０ －６．５３ －２．８３ －５．２９ －７．７３ －８．７３ －４．５０ －０．７８ ６．００ －１３．５６ －１１．６６

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４９４９ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －３．３２ －２．９１ －５．６８ －１．１８ －６．１９ －８．９４ －８．８１ －３．９２ －０．８９ ８．４２ －１４．４５ －１２．１８

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．８８６５ 　 　 　 　 　 　 －３．０７ －２．７３ －５．２２ －２．２４ －２．９８ －５．０５ －８．１３ －４．８１ －０．５６ －０．８２ －１０．８６ －９．５５

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．３６１１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．２８ －１．０６ －３．２８ １．３４ －５．４９ －８．７１ －４．５２ ０．３１ －０．７６ １０．１２ －９．７６ －８．００

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．３４４３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．６７ －１．７９ －４．５０ －２．６４ －０．２５ －２．１８ －６．０９ －４．３６ －７．１６ －３．７６ －６．３３ －６．４９

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５５２０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３１ －２．０７ －６．７３ －２．１１ －６．００ －９．２９ －８．８８ －４．０４ －９．２６ １．４１ －１４．３５ －１２．６３

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．７３１０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．６０ －２．６９ －５．６３ －２．０４ －８．４５ －１３．０６ －８．０９ －４．５８ －６．４０ ７．３４ －１５．８５ －１６．８０

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７５１０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ １．８６ １．６２ －１．８３ －２．０９ －３．４７ －４．１６ ０．００ －０．５２ －２０．７７ －２３．０４ －３．４７ －４．６７

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ ０．９４９０ 　 　 　 　 　 　 －１．２６ －０．７３ －６．９６ －３．１８ －０．５８ －３．０４ －８．１３ －３．８４ －６．８９ －３．７０ －８．６６ －６．７３

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８３９０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．６３ －２．００ －４．３３ １．１９ ２．３６ ０．８１ －７．８０ －０．７３ ３．９８ －０．２７ －５．６２ ０．００

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６９３７ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１．８０ －１．５４ －４．５８ －１．７３ －０．２７ －２．２２ －６．２９ －３．１９ －７．２５ －７．２３ －６．５５ －５．３４

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１６９６ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．５４ －０．９５ －５．１７ －０．３１ －２．９５ －５．００ －６．６３ －１．２１ －０．９４ ７．２３ －９．３９ －５．９１

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．４２３６ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．６０ －２．１１ －５．２９ －１．４９ －１．４８ －３．４２ －７．７５ －３．４８ ６．５８ １２．３９ －９．１２ －６．７１

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．３６２５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．２２ １．１６ －５．３２ －０．３７ －８．１８ －９．８９ －５．１１ ０．７２ １８．２９ ２２．５８ －１２．８７ －８．６５

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．８２３４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －６．１１ －５．４７ －９．２６ －４．８４ －０．８４ －３．４８ －１４．８１ －９．７８ ３．６６ １１．９５ －１５．５２ －１３．００

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 －２．０１ －１．６９ －５．３７ －２．４６ ４．１８ ２．２０ －７．２７ －４．０５ ９．８７ １０．８９ －３．３９ －２．０９

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０１９０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．５６ －１．２０ －４．７７ －１．１８ －１．１８ －２．９６ －６．２６ －２．３２ ４．８１ １０．１４ －７．３６ －５．１４

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．５８５７ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －４．５５ －３．３９ －６．５４ －２．４０ －５．４４ －７．２７ －１０．８０ －５．５４ －４．４４ －０．０１ －１５．６５ －１２．１３

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 －３．６６ －３．３４ －４．３３ －１．４３ －６．４７ －８．４５ －７．８３ －４．６２ １０．６６ １５．７４ －１３．８０ －１２．５０

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８６６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －２．９４ －１．９３ －４．７１ －０．１８ －６．４６ －８．５０ －７．５１ －２．０２ ８．７２ １８．７１ －１３．４８ －９．９２

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８１４ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．０４ －０．２１ －０．６０ －０．８７ －１．０９ －１．８１ －０．５６ －１．１０ －２．７１ －５．０３ －１．６４ －２．８９

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６４８６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．４３ －２．００ －４．４６ ０．６８ －６．３５ －９．１１ －６．７８ －１．２４ －４．１０ ６．８０ －１２．７１ －９．７６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７２６８ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．３４ －０．２３ －５．２３ －０．９２ －２．１２ －４．１８ －６．５０ －１．１３ －３．４１ －２．９１ －８．４８ －５．０６

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 ０．３７ ０．８４ －３．３１ ０．１５ －０．０９ －２．４６ －２．９６ ０．９６ １６．２１ ２２．０４ －３．０５ －１．４１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１２７２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．４０ －１．７７ －２．４６ －０．４３ －２．０２ －０．７５ －２．８４ －２．１７ ７．６７ １７．１６ －４．８１ －２．８７

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．１３７５ 　 　 　 　 　 　 －２．２３ －１．８８ －９．３４ －６．５３ －３．８２ －５．５４ －１１．３６ －８．２１ １４．４２ １８．１９ －１４．７４ －１３．２６

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７０７０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －３．５３ －３．４３ －５．２３ －２．９４ －４．２０ －５．７０ －８．５７ －６．１９ ６．４９ ９．２５ －１２．４１ －１１．４９

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．８９４１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．３２ －３．７８ －６．１５ －２．０２ －４．４４ －６．４４ －１０．２０ －５．５５ １８．３６ ２４．９０ －１４．１９ －１１．４４

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 －２．２８ －１．９６ －４．９６ －２．０６ －５．３１ －７．２９ －７．１３ －３．９２ １０．４４ １５．５３ －１２．０６ －１０．７７

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．３５ －４．１０ －１．０６ －３．６６ －５．９１ －４．２０ －０．７２ １２．７１ １７．９２ －７．７０ －６．４０

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８１２３ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －３．６５ －３．２１ －５．８９ －３．０１ －４．６１ －７．１３ －９．３２ －６．０１ －２．５３ －１．０１ －１３．５０ －１２．６２

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１００６ 　 　 　 　 　 　 －２．２２ －１．８７ －４．９８ －２．１５ －４．０２ －６．１９ －７．０９ －３．９２ ４．６９ ８．９３ －１０．８３ －９．７６

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．２３０５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．０１ １．９０ －９．００ －４．４１ ６．４５ ４．７０ －８．０９ －２．６４ －３．４５ ０．２６ －２．１５ １．６４

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５６４５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．２３ －０．５８ －５．０８ －０．６６ －１０．０５ －１２．６９ －６．２４ －１．２２ １７．９９ ２６．２８ －１５．６６ －１３．１４

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７９１７ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ －１．９３ －２．０１ －５．１７ －１．２８ ０．３３ －４．５３ －７．００ －３．１８ ３．８３ １８．８７ －６．６９ －７．５５

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．８５８４ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．２２ －０．６９ －６．４５ －２．６７ －３．０３ －５．４９ －７．５９ －３．３０ ０．４９ ７．１４ －１０．３９ －８．４５

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．９４７３ 　 　 　 　 　 　 －２．４８ －２．１３ －３．８０ －０．３８ －３．０１ －５．３５ －６．１８ －２．４３ ８．６４ １５．０４ －９．００ －７．５１

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８５３０ 　 　 　 　 　 　 －２．６９ －２．３１ －５．６４ －２．１７ －６．１６ －８．３７ －８．１８ －４．３５ －１．００ －１．２５ －１３．８４ －１２．１３

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６７８１ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．０１ ２．４１ －３．９５ ０．６０ ３．１０ ０．７８ －２．０２ ２．９２ ２．３０ １０．３９ １．０１ ３．７５

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０１９９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．１８ －０．４４ －２．９８ ０．５５ ０．７１ －０．１１ －４．１３ ０．１２ －０．９９ １．７４ －３．４５ ０．０１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．６３９２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －４．２７ －３．９１ －８．７２ －５．１４ －６．３３ －８．０９ －１２．６２ －８．６８ －５．７５ －０．３０ －１８．１５ －１５．９１

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．９３０３ 　 　 　 　 　 　 －２．５７ －２．１０ －９．０６ －５．６０ －６．５８ －８．９５ －１１．４０ －７．４８ ６．０８ １１．９１ －１７．２３ －１５．５９

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７９４９ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －１．６９ －６．７８ －３．５３ －５．０５ －７．１６ －８．７２ －５．０９ －７．３３ －１．４４ －１３．３２ －１１．７４

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５５７８ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －２．７３ －２．７０ －６．６６ －３．６０ －７．８０ －１０．７０ －９．２１ －６．１２ ６．８５ １４．０２ －１６．３０ －１６．０１

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．５５１７ 　 　 　 　 　 　 －０．９３ －０．９２ －４．３０ －１．９８ －２．０８ －３．６２ －５．１９ －２．８６ ５．５２ １１．２０ －７．１６ －６．３３

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９００９ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －３．０８ －２．５７ －５．３２ －１．９５ －８．６０ －１０．９５ －８．２３ －４．３８ ７．００ １２．９９ －１６．１２ －１４．５３

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６０４０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ０．０９ ０．５１ －４．６４ －１．１５ －２．７２ －４．９０ －４．５５ －０．６６ －２．３０ ３．７３ －７．１５ －５．３５

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１８７２ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．０６ －０．１３ －１．０２ －０．７６ ０．０２ －０．９４ －０．９６ －０．８９ ４．６３ ２．８６ －０．９４ －１．８３

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０４５３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．１４ －０．３９ －４．９３ １．５２ ０．２２ －２．１２ －６．９６ １．１２ ６．０２ ９．１５ －６．７５ －０．８３

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．７７２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．３１ －１．８８ －３．９８ －１．６０ －２．２６ －３．８７ －６．２０ －３．４０ ７．５４ ８．５２ －８．３１ －７．０９

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７３１０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －２．０５ －２．４２ －４．３２ －４．７２ －１．６４ －２．７１ －６．２８ －７．０７ １２．３２ ８．８５ －７．８２ －９．６７

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．２２８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．４９ －０．９１ －５．６４ －１．５５ －６．５８ －９．１３ －７．０５ －２．４０ ７．９５ １５．４１ －１３．１７ －１０．９４

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．７６４３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．４７ －０．６４ －４．４７ －０．４０ １．３２ －０．５６ －５．８８ －１．０１ ８．７２ １２．７１ －４．６４ －１．５６

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７０６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．２０ －０．３７ －４．４７ －０．３９ １．０８ －０．８０ －５．６１ －０．７４ ５．２６ ９．２６ －４．５９ －１．５１

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８７００ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．１７ －１．８９ －３．６５ －０．０１ －７．１１ －１０．３３ －５．７４ －１．８３ １０．１１ １８．１３ －１２．４５ －１１．６３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．５０９０ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －３．６４ －３．６６ －６．５１ －３．１０ －０．４８ －３．２８ －９．９１ －６．５２ ３．７６ ８．０１ －１０．３４ －９．６６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２２６０ 　 　 　 　 　 　 －３．２５ －２．７９ －４．１４ －０．６８ －３．５１ －５．８８ －７．２６ －３．３５ ８．１０ １３．９３ －１０．５２ －８．８７

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８２０１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．００ －０．６６ －４．５５ －０．９７ １．３５ －０．４４ －５．５１ －１．６０ －２．１８ ３．２１ －４．２３ －２．０５

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ ０．１７ －３．５６ －０．１０ １．００ －１．３７ －３．８５ ０．０７ －２．１４ ３．６９ －２．８９ －１．２５

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．９２５０ 　 　 　 　 　 　 －３．１７ －２．３３ －５．４２ －１．８０ －５．２５ －７．０７ －８．４２ －３．９９ ７．８６ ８．１７ －１３．２３ －１０．５５

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５７１２ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －２．２２ －１．７５ －５．１３ －１．５０ －５．３９ －７．６２ －７．２４ －３．１５ －５．５２ １．２８ －１２．２４ －１０．２９

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９００３ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －０．６８ －４．２０ －０．７４ －６．６２ －８．９９ －５．３０ －１．３９ －２．９８ ２．８５ －１１．５７ －９．９３

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３２７０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －２．０９ －１．２９ －４．２０ －０．１１ －７．４０ －９．１１ －６．２０ －１．３５ －３．７８ ０．３９ －１３．１４ －９．９２

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －２．１６ －１．７５ －４．２１ －０．７３ －３．９１ －６．１７ －６．２８ －２．４０ １２．６０ ０．６３ －９．９５ －８．２５

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７８１０ 　 　 　 　 　 　 －２．３０ －１．４６ －３．３４ ０．４６ －１０．４０ －１２．４９ －５．５６ －０．９５ －４．１５ －１．６４ －１５．３８ －１２．７６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．８７９５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．０２ ０．６６ －６．００ －２．１１ ０．３８ －１．１９ －５．９８ －１．４８ －２．８９ ０．０８ －５．６２ －２．６２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１３０５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －２．６２ －２．１０ －３．９１ －０．８３ －５．４３ －７．０３ －６．４２ －２．８５ １２．５５ １５．３０ －１１．５１ －９．４７

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９３７０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．８５ ０．２０ －５．５７ －１．４４ －７．９３ －９．９１ －６．３８ －１．２３ １４．４５ １５．８３ －１３．８０ －１０．５４

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５６４３ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －１．４２ －０．９７ －５．３０ －１．７１ －３．０５ －５．２８ －６．６５ －２．６２ －１４．２８ －７．５９ －９．４９ －７．６１

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８８８４ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．６８ －０．０９ －４．４２ －０．１４ －３．２５ －５．７２ －５．０８ －０．２３ １．２０ ９．５２ －８．１６ －５．６６

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２３４４ 　 　 　 　 　 　 －２．９９ －２．５３ －４．８０ －１．３３ ０．０１ －２．３６ －７．６５ －３．７３ ７．０６ １２．８９ －７．６４ －６．００

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．７９４４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．７８ －１．１６ －５．２５ －１．５０ －６．５１ －８．８２ －６．９４ －２．５９ １７．８８ ２３．９２ －１２．９９ －１０．８６

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．０６４６ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ －２．４２ －６．８６ －３．０６ －９．２２ －１１．５８ －９．５５ －５．３０ ２１．２４ ２８．２８ －１７．８９ －１５．９０

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －３．６２ －３．１５ －５．７３ －２．２６ －３．５７ －５．９４ －９．１３ －５．２２ １７．７３ ２３．５６ －１２．３８ －１０．７４

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．２７１０ 　 　 　 　 　 　 －２．１６ －１．７８ －６．６１ －３．１４ －３．４０ －５．６１ －８．６３ －４．７９ ８．４３ １４．７５ －１１．７４ －１０．０３

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．８７７８ 　 　 　 　 　 　 －４．５０ －４．１５ －２．９５ －０．１７ －８．１６ －９．９２ －７．３２ －４．１９ ５．４３ １．８５ －１４．８８ －１３．４６

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．８９００ 　 　 　 　 　 　 －３．１８ －２．７９ －５．６２ －２．５０ －８．７２ －１０．５４ －８．６２ －５．１２ －６．４６ －２．０８ －１６．５９ －１４．８５

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．０９２４ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．６７ －１．１３ －６．４２ －２．２９ －６．０９ －８．０９ －７．９９ －３．３３ １７．６２ ２４．１６ －１３．５９ －１０．８４

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 －６．２６ －５．８６ －５．０５ －１．９３ －７．４４ －９．２７ －１０．９９ －７．４９ ２４．６４ ２９．０２ －１７．６２ －１５．８８

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．８６７０ 　 　 　 　 　 　 －１．０９ －０．６８ －４．７３ －１．５８ －６．８８ －９．１５ －５．７６ －２．２２ －０．７０ ５．１５ －１２．２５ －１０．８９

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．０５０１ 　 　 　 　 　 　 －４．７３ －４．３９ －６．７７ －３．６０ －１．３８ －３．５４ －１１．１７ －７．６８ １１．９０ １７．４５ －１２．４０ －１０．９８

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 －２．７６ －２．３０ －６．１６ －２．７０ －３．４７ －５．８４ －８．７６ －４．８４ －６．８８ －１．０４ －１１．９２ －１０．２８

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０４９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．１９ ０．００ －０．５７ －１．０２ －０．５６ －１．５５ －０．３８ －１．０２ ５．８１ ３．８７ －０．９４ －２．５８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０２８０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．０９ －０．１０ －０．５８ －１．０３ －０．５７ －１．５６ －０．４９ －１．１３ ５．５２ ３．５８ －１．０５ －２．６９

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．６３ －０．３７ －０．６９ －０．８２ －１．６１ －０．６４ －１．３２ ３．４９ １．４９ －１．４６ －２．９３

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０６９０ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －０．７３ －０．３７ －０．６９ －０．８３ －１．６２ －０．７４ －１．４２ ３．１５ １．１５ －１．５７ －３．０４

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －０．２９ －０．６４ －０．５７ －０．８９ ０．７０ －０．０９ －０．８６ －１．５３ ８．４９ ６．４９ －０．１７ －１．６４

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 －０．２９ －０．６４ －０．６７ －０．９９ ０．６０ －０．１９ －０．９５ －１．６３ ８．００ ６．００ －０．３６ －１．８３

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．６１ ０．２４ －１．２２ －１．４８ －０．７８ －１．８３ －０．６１ －１．２４ ９．０６ ８．６１ －１．３９ －３．０８

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１２２０ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ ０．２５ －１．３２ －１．５８ －０．８８ －１．９２ －０．７１ －１．３４ ８．４４ ７．９９ －１．５８ －３．２６

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０５１６ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ ０．１５ －０．６０ －０．９５ －０．２４ －０．９０ －０．０３ －０．８１ ８．７５ ６．８３ －０．２７ －１．７２

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３７２ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ ０．１２ －０．６４ －０．９９ －０．２９ －０．９６ －０．１０ －０．８８ ８．３６ ６．４４ －０．３８ －１．８４

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．４２ －０．３９ －０．１１ －０．２９ －１．３９ －０．４９ －０．５３ ５．８４ ５．１８ －０．７８ －１．９１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．５２ －０．４９ －０．２１ －０．３９ －１．４９ －０．６９ －０．７３ ５．４７ ４．８１ －１．０８ －２．２１

０４００１９ 华安稳固＊ ２０１０－１２－２１ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 ０．６９ 　 ０．２９ 　 １．３０ 　 ０．９９ 　 ０．１０ 　 ２．３０ 　

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０２００ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －０．１９ －０．５５ －１．８３ －２．１５ －２．０６ －２．８５ －２．０２ －２．７０ ９．８１ ７．８１ －４．０３ －５．５１

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 ２．２０ １．９０ －１．２２ －０．９２ １．１５ ０．２０ ０．９６ ０．９５ ９．２１ ８．５６ ２．１２ １．１６

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ ０．３０ ０．００ －０．９３ ０．２０ －０．２２ ０．７０ －０．６３ －０．６０ １．１１ ０．９１ －０．８６

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ２．５０ ２．１４ －２．０５ －２．８０ ０．５０ －０．１１ ０．４０ －０．７１ －０．６０ －１．１４ ０．９１ －０．８３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０３５０ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 －０．２８ －０．６４ －１．７１ －２．０３ －１．９３ －２．７２ －１．９９ －２．６７ １０．２１ ８．２０ －３．８８ －５．３６

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ２．１２ １．８１ －１．２３ －０．９３ １．１６ ０．２１ ０．８７ ０．８６ ８．７３ ８．０８ ２．０４ １．０８

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．００００ 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ０．２０ ０．００ －０．９３ ０．２０ －０．２２ ０．６０ －０．７３ －０．８０ ０．９１ ０．８１ －０．９６

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 ２．４０ ２．０５ －１．９６ －２．７１ ０．４０ －０．２１ ０．４０ －０．７１ －０．６０ －１．１４ ０．８０ －０．９３

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３００ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．２２ －０．４３ －０．４５ －０．５０ －０．２２ －０．３０ －０．６７ －０．９３ ７．０５ ７．９２ －０．８９ －１．２４

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００３２ 　 　 　 　 　 　 ０．３２ ０．０７ ０．３０ ０．０２ ０．９３ ０．２２ ０．６２ ０．０８ １．５７ －０．７６ １．５６ ０．３１

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．５３ －０．６４ －０．９９ －０．１７ －０．８４ －０．７３ －１．５２ １０．３０ ８．３８ －０．９０ －２．３６

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．５３ －０．７４ －１．０９ －０．２６ －０．９３ －０．８３ －１．６１ ９．９５ ８．０３ －１．０９ －２．５５

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．０９ －０．２０ －０．７３ ０．２０ －１．２５ ０．２０ －０．８４ －１．２０ －２．９５ ０．４０ －２．０９

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．１０６２ 　 　 　 　 　 　 １．０８ ０．８１ －０．５８ －０．８１ －０．４１ －１．１４ ０．５０ ０．００ １５．５７ １３．８８ ０．０９ －１．１５

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０２０３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．７１ ０．２８ ０．１９ －０．１５ ０．３３ －０．３４ ０．９１ ０．１３ ６．５５ ４．６３ １．２４ －０．２１

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０２０２ 　 　 　 　 　 　 －０．１２ －０．５４ －０．２８ －０．６５ －０．９０ －１．５７ －０．４０ －１．１９ ５．７６ ３．７１ －１．３０ －２．７６

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．００３７ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．６８ ０．２４ ０．１７ －０．１８ ０．２６ －０．４１ ０．８４ ０．０６ ６．１８ ４．２６ １．１１ －０．３５

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２１１４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．８２ ０．３９ －０．８１ －１．１６ －０．１４ －０．８０ ０．０１ －０．７８ ７．９８ ６．０６ －０．１３ －１．５８

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０５６０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．２９ －０．６６ －０．３８ －１．７６ －２．７０ －０．６６ －０．６８ １４．６８ １３．９１ －２．４０ －３．３７

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．２９ －０．６６ －０．３９ －１．８６ －２．８１ －０．６６ －０．６８ １４．１１ １３．３４ －２．５１ －３．４８

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 １．３９ ０．３７ －１．５７ ０．３９ ０．７０ １．１５ －０．２０ ０．７６ －０．３０ －０．０４ ０．５０ １．９０

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０３９９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ －０．４７ －０．６８ －０．５７ －０．６３ －１．３９ －１．４７ －１．０４ －１．３０ ８．６１ ９．４８ －２．４１ －２．７６

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０４２４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ －０．４５ －０．６６ －０．５４ －０．６０ －１．３２ －１．４１ －０．９９ －１．２５ ８．９３ ９．８０ －２．３０ －２．６４

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１０３０ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ ０．１５ －０．７２ －０．７７ ０．６０ ０．５１ －０．３６ －０．６２ １２．３７ １３．２４ ０．２３ －０．１１

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０９６０ 　 　 　 　 　 　 ０．２７ ０．０６ －０．８１ －０．８７ ０．５２ ０．４３ －０．５４ －０．８１ １１．８８ １２．７５ －０．０３ －０．３８

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４６２ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ ０．０３ －０．３１ －０．６３ ０．６５ －０．１４ ０．０８ －０．６０ ９．２２ ７．２２ ０．７３ －０．７４

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．５０ －０．８１ －０．３０ －０．０１ －１．２９ －２．２４ －０．８０ －０．８１ ０．７０ ２．０５ －２．０９ －３．０４

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．９１ －０．２０ ０．０９ －１．３９ －２．３４ －０．８１ －０．８２ ０．６０ １．９５ －２．１９ －３．１５

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１５６０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ０．１７ ０．０７ ０．２６ －０．３０ ０．６５ －０．２８ ０．４３ －０．２３ ５．９７ ３．４１ １．０９ －０．５１

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１１１０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ０．０９ －０．０１ ０．２７ －０．２９ ０．５９ －０．３４ ０．３６ －０．３１ ５．４５ ２．８８ ０．９５ －０．６５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．３４ ０．８７ ０．５２ １．５７ ０．９１ ０．９６ ０．１８ ３．１４ １．２２ ２．５５ １．１０

１６１６０３ 融通债券 ２００３－９－３０ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４８ ０．１２ ０．２９ －０．０３ －１．０５ －１．８４ ０．７７ ０．０９ ２．２７ １．００ －０．２９ －１．７６

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．１３６１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．４７ ０．０７ －０．０９ －１．０２ －１．４７ －１．９０ ０．３８ －０．９６ ２．３２ －０．７８ －１．１０ －２．８７

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０４１６ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －０．４２ －１．６６ －１．３８ ２．２１ ０．７７ －１．９６ －１．８０ ３．９４ ２．２５ ０．２１ －１．０７

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０２８３ 　 　 　 　 　 　 －０．３２ －０．４５ －１．７０ －１．４２ １．９９ ０．５５ －２．０２ －１．８６ ３．４７ １．７８ －０．０７ －１．３５

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６３ ０．１９ ０．２７ －０．０８ １．８２ １．１５ ０．８９ ０．１１ ７．０７ ５．１５ ２．７３ １．２８

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．０１ ０．００ －０．０５ ０．３０ ０．２２ ０．２０ －０．０６ ０．４０ －０．０２ ０．５０ ０．１５

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．１１ ０．００ －０．０５ ０．３０ ０．２２ ０．１０ －０．１６ ０．３０ －０．１２ ０．４０ ０．０５

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０３７４ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ ０．０３ ０．４８ ０．１７ －０．３７ －１．１６ ０．８８ ０．２０ ８．８１ ６．８１ ０．５０ －０．９７

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０３０２ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ ０．００ ０．４４ ０．１２ －０．４８ －１．２７ ０．８０ ０．１２ ８．３６ ６．３５ ０．３２ －１．１５

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０５４０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ ０．５２ －０．２８ －０．６３ －０．４９ －１．１６ ０．６７ －０．１１ ２．８１ ０．８９ ０．１７ －１．２８

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．０６ －０．１０ －０．２１ １．００ ０．８３ ０．１０ －０．２７ －０．１０ ０．０３ １．１０ ０．５７

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．１６ －０．１０ －０．２１ ０．９０ ０．７３ ０．００ －０．３７ －０．１０ ０．０３ ０．９０ ０．３７

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０８５０ 　 　 　 　 　 　 ０．２６ －０．１８ －０．８２ －１．１７ ０．６２ －０．０４ －０．５７ －１．３５ ４．１７ ２．２５ ０．０５ －１．４０

２０００１３ 长城增利Ａ＊ ２０１１－４－１２ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ 　 ０．３０ 　 　 　 ０．４０ 　 　 　 ０．４０ 　

２００１１３ 长城增利Ｃ＊ ２０１１－４－１２ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ 　 ０．２０ 　 　 　 ０．３０ 　 　 　 ０．３０ 　

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０１６１ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －０．６０ －０．８１ －０．７０ －０．７６ ０．７０ ０．６２ －１．３０ －１．５６ ４．１１ ４．９８ －０．６０ －０．９５

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０１６８ 　 　 　 　 　 　 －０．５８ －０．７９ －０．６７ －０．７３ ０．７９ ０．７１ －１．２５ －１．５１ ４．４５ ５．３２ －０．４７ －０．８１

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．８０ －１．６０ －２．５４ ０．２０ －０．２３ －１．９９ －３．３３ ０．１０ ０．９４ －１．８０ －３．５７

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．８０ －１．６０ －２．５４ ０．１０ －０．３３ －２．００ －３．３４ ０．００ ０．８４ －１．９０ －３．６７

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ －０．１４ －０．１０ －０．４４ １．４９ ０．８３ ０．２０ －０．５９ ０．４０ １．８６ １．６９ ０．２４

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．１４ －０．２０ －０．５４ １．４０ ０．７３ ０．１０ －０．６８ ０．１０ １．５６ １．５０ ０．０４

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．１０ 　 　 ０．３０ －０．１３ 　 　 ０．３０ －０．１３

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．１１５２ 　 　 　 　 　 　 －０．０３ －０．３９ －０．３０ －０．６１ －１．７６ －２．５５ －０．３２ －１．００ １２．０９ １０．０９ －２．０７ －３．５５

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１０２６ 　 　 　 　 　 　 －０．０６ －０．４２ －０．３３ －０．６５ －１．８４ －２．６３ －０．４０ －１．０８ １１．６５ ９．６５ －２．２３ －３．７０

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１２２４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．９５ ０．８４ ０．２５ －０．３４ １．１１ ０．１４ １．２０ ０．５０ ５．４２ ２．７５ ２．３２ ０．６５

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．１０８３ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．６４ ０．２５ －１．４１ －１．８２ ２．８４ １．７２ －０．７８ －１．６０ ９．７１ ６．０３ ２．０３ ０．１０

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．１９６０ 　 　 　 　 　 　 １．４３ １．０７ －０．５８ －０．９０ －３．５８ －４．３７ ０．８４ ０．１６ ８．８５ ６．８５ －２．７６ －４．２４

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －１．０７ －１．０９ －０．３９ ０．４０ ０．０１ －０．９０ －１．４５ 　 　 －０．５０ －１．４４

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１３５６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．９２ ０．８１ ０．２２ －０．３７ １．０２ ０．０５ １．１４ ０．４４ ４．８７ ２．２０ ２．１７ ０．５０

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０４８８ 　 　 　 　 　 　 －０．４６ －０．８９ －０．７１ －１．０８ －０．６６ －１．３３ －１．１７ －１．９６ １０．３７ ８．３２ －１．８３ －３．２９

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１５５９ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．３６ －０．３７ －０．６９ －０．１５ －０．９４ －０．３７ －１．０５ ３．６２ １．６１ －０．５２ －２．００

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０３６９ 　 　 　 　 　 　 ０．９０ ０．４７ －０．２５ －０．６０ －１．２５ －１．９２ ０．６５ －０．１３ ０．５１ －１．４１ －０．６１ －２．０６

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０２７３ 　 　 　 　 　 　 ０．８７ ０．４４ －０．２９ －０．６４ －１．３５ －２．０２ ０．５８ －０．２０ ０．１１ －１．８１ －０．７８ －２．２３

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．６４ －０．１９ －０．５１ －０．５６ －１．３５ －０．４７ －１．１５ １２．８３ １０．８３ －１．０３ －２．５０

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．６４ －０．２８ －０．６０ －０．６５ －１．４４ －０．５６ －１．２４ １２．３３ １０．３３ －１．２０ －２．６８

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．１６ ０．１０ －０．６５ 　 　 ０．３０ －０．８１ 　 　 ０．３０ －０．９５

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．２６ ０．１０ －０．６５ 　 　 ０．２０ －０．９１ 　 　 ０．２０ －１．０５

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ ０．２２ ０．１８ －０．７６ ０．２０ －０．２２ ０．８０ －０．５４ ６．３７ ３．２７ １．００ －０．７７

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０２４７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．１６ －０．５０ －０．５５ －０．８６ ０．２８ －０．５０ －０．７２ －１．３７ ６．６０ ４．５４ －０．４４ －１．８７

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０３８４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ０．９０ ０．７０ －０．３６ －０．７３ －３．００ －４．０５ ０．５３ －０．０４ ５．７７ ２．５６ －２．４９ －４．１１

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０１４５ 　 　 　 　 　 　 １．１９ ０．７３ －０．５０ －０．９２ ０．２７ －０．６０ ０．６８ －０．２０ ６．７０ ０．１３ ０．９６ －０．８０

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０１０９ 　 　 　 　 　 　 １．１６ ０．７０ －０．５４ －０．９６ ０．１７ －０．７０ ０．６２ －０．２７ ６．２９ －０．２７ ０．７９ －０．９７

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 －１．６７ －１．８８ －０．７６ －０．８１ －０．９２ －１．００ －２．４２ －２．６８ １３．６８ １４．５５ －３．３１ －３．６６

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５９ －１．８０ －０．８６ －０．９１ －１．０２ －１．１０ －２．４４ －２．７０ １３．２２ １４．１０ －３．４３ －３．７８

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．１１ ０．１０ ０．０５ ０．３０ －０．４５ ０．２０ －０．０６ 　 　 ０．５０ －０．４６

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１７３４ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ０．１１ －０．２５ －０．４１ －０．７３ ０．６１ －０．１８ －０．３０ －０．９８ １０．７８ ８．７８ ０．３１ －１．１７

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．３６ －０．３８ －０．６９ ０．１９ －０．６０ －０．３８ －１．０５ ６．２４ ４．２４ －０．１９ －１．６６

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．３６ －０．４７ －０．７９ ０．０９ －０．７０ －０．４７ －１．１５ ５．７６ ３．７６ －０．３８ －１．８５

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．０１０４ 　 　 　 　 　 　 ０．８５ ０．５０ －０．０２ －０．３３ －０．０８ －０．８４ ０．８３ ０．１８ ３．１９ １．２５ ０．７５ －０．６７

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０３１９ 　 　 　 　 　 　 －０．０２ －０．４２ －１．９９ －２．９３ ０．３９ －０．０３ －２．０１ －３．３５ ２．５２ －０．５８ －１．６３ －３．４０

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 ０．５９ ０．２３ ０．６９ ０．３７ １．６７ ０．８８ １．２８ ０．６０ ９．０７ ７．０７ ２．９７ １．４９

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 ０．５９ ０．２３ ０．６９ ０．３７ １．２８ ０．４９ １．２９ ０．６１ ８．５８ ６．５８ ２．５８ １．１０

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 ０．６７ ０．２４ ０．１０ －０．２５ ０．５８ －０．０９ ０．７７ －０．０１ ２．３７ ０．４５ １．３５ －０．１０

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５８ ０．１５ ０．１０ －０．２５ ０．４９ －０．１８ ０．６８ －０．１１ １．９８ ０．０６ １．１７ －０．２９

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －０．４９ －０．９２ －０．７８ －１．１３ －１．２２ －１．８８ －１．２７ －２．０５ ８．５５ ６．６３ －２．４７ －３．９２

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．４０ ０．３０ ０．５６ 　 　 ０．３０ ０．１７ 　 　 ０．３０ ０．１４

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．５０ ０．３０ ０．５６ 　 　 ０．２０ ０．０７ 　 　 ０．２０ ０．０４

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 １．２６ ０．８２ －０．２９ －０．６３ ０．１９ －０．４７ ０．９７ ０．１９ １１．０４ ９．１２ １．１６ －０．２９

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１４０１ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －１．００ －１．９４ －２．２６ －１．５１ －２．３０ －２．５７ －３．２５ １４．７４ １２．７３ －４．０４ －５．５１

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１３５５ 　 　 　 　 　 　 －０．６８ －１．０４ －１．９８ －２．３０ －１．６０ －２．３９ －２．６４ －３．３２ １４．２５ １２．２５ －４．２０ －５．６８

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．００１９ 　 　 　 　 　 　 ０．２４ －０．１２ ０．３１ －０．０１ －０．６９ －１．４８ ０．５５ －０．１３ ５．００ ３．００ －０．１４ －１．６１

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２７ －０．０９ ０．３５ ０．０３ －０．５８ －１．３７ ０．６２ －０．０６ ５．４３ ３．４３ ０．０４ －１．４３

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０３７６ 　 　 　 　 　 　 ０．９３ ０．７２ －０．３４ －０．３９ １．９２ １．８３ ０．５９ ０．３３ ３．９６ ４．８３ ２．５２ ２．１７

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０３３１ 　 　 　 　 　 　 ０．９１ ０．７０ －０．３６ －０．４１ １．８４ １．７６ ０．５５ ０．２９ ３．８４ ４．７２ ２．４１ ２．０６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０３２１ 　 　 　 　 　 　 ０．９１ ０．５７ －０．７９ －１．１０ －０．８１ －１．５８ ０．１２ －０．５３ １．２１ －０．８５ －０．６９ －２．１２

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ －０．３４ －０．０９ －０．４４ １．０２ ０．３５ ０．００ －０．７８ ６．７７ ４．８６ １．０２ －０．４４

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０７１３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．０１ －０．３２ －０．７５ －１．０６ ０．７７ ０．２０ －０．７４ －１．３８ ７．９７ ５．２６ ０．０３ －１．１９

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０１９８ 　 　 　 　 　 　 ０．２１ －０．４９ －０．８５ －１．４９ －０．４９ －０．６９ －０．６３ －１．９９ ６．６７ ２．５９ －１．１２ －２．６７

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．０７ －０．５９ －０．９６ －０．２０ －０．８６ －０．１０ －０．８９ ０．６０ ２．２６ －０．３０ －１．７６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０９２４ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．０５ －０．２８ －０．７２ －１．０３ ０．８６ ０．２８ －０．６７ －１．３１ ８．４２ ５．７１ ０．１８ －１．０４

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０３４９ 　 　 　 　 　 　 ０．２６ －０．４５ －０．８２ －１．４７ －０．４０ －０．６０ －０．５７ －１．９２ ７．０９ ３．０１ －０．９７ －２．５２

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ０．０７ －０．５９ －０．９６ ０．００ －０．６７ －０．１０ －０．８９ ０．７０ ２．３６ －０．１０ －１．５６

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．２１ ０．１０ －０．８４ －１．７５ －２．１８ ０．２９ －１．０５ ６．２８ ３．１８ －１．４７ －３．２４

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．２１ ０．１９ －０．７４ －１．６６ －２．０８ ０．３８ －０．９６ ６．４７ ３．３７ －１．２８ －３．０５

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 ０．６９ ０．３２ －０．３９ －０．７９ ０．６０ －０．４７ ０．３０ －０．４９ ０．５０ ０．１２ ０．９０ －０．９６

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１０００ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ －０．３４ －０．０９ －０．４４ １．１０ ０．４４ ０．００ －０．７８ ７．１５ ５．２３ １．１０ －０．３５

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ ０．６０ ０．３８ ０．０６ ０．１０ －０．６９ １．３４ ０．６６ ４．７９ ２．７９ １．４４ －０．０３

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 ０．８７ ０．５１ ０．３８ ０．０６ ０．１９ －０．６０ １．２５ ０．５７ ４．１９ ２．１９ １．４５ －０．０３

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４５２ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ －０．０４ ０．２７ －０．０８ －０．６７ －１．３４ ０．６６ －０．１２ ９．３２ ７．４０ －０．０１ －１．４６

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３７４ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ －０．０８ ０．２３ －０．１１ －０．７７ －１．４４ ０．５９ －０．１９ ８．９０ ６．９８ －０．１８ －１．６４

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０４３６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．９４ ０．６０ －０．７６ －１．０７ －０．７３ －１．５１ ０．１７ －０．４８ １．５２ －０．５５ －０．５６ －１．９９

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９８７７ 　 　 　 　 　 　 －０．９８ －１．２９ －０．２３ －０．５３ －０．１３ －０．７４ －１．２１ －１．８３ １．６８ －０．９５ －１．３４ －２．５６

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９９１４ 　 　 　 　 　 　 －０．９４ －１．２５ －０．２０ －０．５０ －０．０４ －０．６４ －１．１４ －１．７６ ２．１４ －０．５０ －１．１７ －２．４０

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９９５８ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ －０．６６ ０．５４ －０．１５ －１．４１ －１．４０ ０．６３ －０．８２ ５．５８ ０．８９ －０．７９ －２．２３

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９９７３ 　 　 　 　 　 　 ０．０６ －０．６９ ０．４９ －０．１９ －１．５１ －１．５１ ０．５５ －０．８９ ５．１１ ０．４２ －０．９７ －２．４０

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０２５８ 　 　 　 　 　 　 ０．３９ ０．０２ ０．３０ －０．１０ １．１１ ０．０４ ０．７０ －０．０９ ０．７５ －１．０４ １．８２ －０．０３

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －０．６８ －０．９０ －０．５９ －０．７６ －０．３９ －１．０７ －１．２７ －１．６６ １０．８２ ８．５３ －１．６６ －２．７３

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．２４００ 　 　 　 　 　 　 ０．８１ ０．３７ －０．９６ －１．３１ ０．５６ －０．１１ －０．１６ －０．９４ １０．０３ ８．１１ ０．４０ －１．０５

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１２５０ 　 　 　 　 　 　 ０．８９ ０．３０ －０．７９ －１．３３ －０．８８ －１．５８ ０．０９ －１．０４ ９．６７ ７．１１ －０．７９ －２．６３

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１１６０ 　 　 　 　 　 　 ０．８１ ０．２２ －０．８０ －１．３４ －０．９８ －１．６７ ０．００ －１．１３ ９．２１ ６．６４ －０．９８ －２．８１

５４０００５ 汇丰增利 ２００８－１２－３ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 １．００ ０．６４ ０．１９ －０．１３ ０．１９ －０．７２ １．１９ ０．５１ ０．０２ －０．６０ １．３８ －０．２１

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．０６ －０．１０ －０．４１ －２．０３ －２．８１ ０．３０ －０．３５ ７．７７ ５．７０ －１．７４ －３．１７

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．０６ －０．２０ －０．５１ －２．１４ －２．９１ ０．２０ －０．４５ ７．３３ ５．２６ －１．９４ －３．３７

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．０３ ０．１０ －０．１９ －１．０１ －１．７３ ０．４０ －０．２２ ８．５２ ６．６８ －０．６１ －１．９６

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．０３ ０．００ －０．２９ －１．１５ －１．８７ ０．３０ －０．３２ ７．９６ ６．１２ －０．８５ －２．２０

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０００２ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ ０．１９ －０．２７ ０．７０ －０．４７ －１．７５ ０．０１ ０．８８ ２．６０ ３．２８ －０．４６ －０．８６

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ０．２９ ０．１９ －１．１５ －０．６０ －１．１４ －１．５６ －０．８７ －０．４１ ４．１４ ５．９７ －２．００ －１．９６

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －１．２８ －１．６４ －１．３９ －１．７１ －２．５９ －３．３８ －２．６６ －３．３３ ３．５８ １．５７ －５．１７ －６．６５

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９８９６ 　 　 　 　 　 　 －１．２６ －１．６２ －１．４３ －１．７５ －２．６４ －３．４３ －２．６８ －３．３５ ３．１４ １．１４ －５．２５ －６．７２

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 １．４７ １．０３ －０．５４ －０．８９ －０．３７ －１．０３ ０．９２ ０．１３ ８．５２ ６．６０ ０．５５ －０．９１

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０９１０ 　 　 　 　 　 　 １．３９ ０．９５ －０．５５ －０．８９ －０．３７ －１．０４ ０．８３ ０．０５ ８．０６ ６．１４ ０．４６ －０．９９

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ －１．０６ －１．８２ －２．１４ －２．５５ －３．３４ －２．５２ －３．１９ ３．１９ １．１９ －５．００ －６．４７

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．１１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．７２ ０．３６ －０．０９ －０．４１ －１．４２ －２．２１ ０．６３ －０．０５ １３．０５ １１．０５ －０．８０ －２．２７

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 １．４７ １．１１ －０．５８ －０．９０ －１．６４ －２．４３ ０．８８ ０．２１ ３．５０ ５．０１ －０．７７ －２．２５

６３０００９ 华商稳定Ａ＊ ２０１１－３－１５ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ 　 ０．２０ 　 ０．１０ 　 ０．３０ 　 　 　 ０．４０ 　

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．１１２０ 　 　 　 　 　 　 ０．６３ ０．２７ －０．０９ －０．４１ －１．５１ －２．３０ ０．５４ －０．１４ １２．５７ １０．５７ －０．９８ －２．４５

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 １．４８ １．１２ －０．５８ －０．９０ －１．７４ －２．５３ ０．８９ ０．２１ ３．３０ ４．８１ －０．８７ －２．３５

６３０１０９ 华商稳定Ｃ＊ ２０１１－３－１５ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ 　 ０．２０ 　 ０．１０ 　 ０．２０ 　 　 　 ０．３０ 　

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０６７８ 　 　 　 　 　 　 ０．５４ ０．０２ －１．３８ －１．８１ －１．１５ －１．７０ －０．８５ －１．８０ １１．５７ ９．１１ －１．９８ －３．５０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０６５５ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ －０．０１ －１．４０ －１．８３ －１．２２ －１．７８ －０．８９ －１．８５ １．０３ ２．４１ －２．１０ －３．６３

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 ０．５５ ０．１３ －０．８３ －１．１９ －１．９０ －２．５７ －０．２８ －１．０７ ９．８３ ７．７８ －２．１７ －３．６４

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０７２０ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ ０．０４ －０．７４ －１．１１ －２．０９ －２．７６ －０．２８ －１．０７ ９．４６ ７．４１ －２．３７ －３．８３

　　注：１、标＊的基金，本期基准数据暂未公布

　　注：２、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果