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关于博时裕祥分级债券型证券投资基金认购申请确认比例公告

2011-06-10 来源:证券时报网 作者:

  博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额(以下简称"裕祥A",代码160514)和裕祥B份额(以下简称"裕祥B",代码150043)已分别于2011年5月25日和6月3日顺利结束募集,根据《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》和《博时裕祥分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,博时基金管理有限公司对裕祥A的认购申请采用"末日比例确认"的方式予以部分确认,裕祥A的募集上限为32亿元;对裕祥B的认购申请采用"末日比例确认"的方式予以部分确认,裕祥B的募集上限为8亿元。

  1、裕祥B末日(T日)的认购申请确认比例

  T日裕祥B的认购申请确认比例=(8亿元-T日以前裕祥B的有效认购申请金额)/T日裕祥B的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)

  根据上式计算的裕祥B的认购申请确认比例结果为45.57%。

  投资者末日(T日)裕祥B的认购申请确认不受认购最低限额的限制。

  2、裕祥A的认购申请确认比例

  裕祥A的认购申请确认比例=(8/2×裕祥B的最终确认认购金额)/裕祥A的有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)

  根据上式计算的裕祥A的认购申请确认比例结果为73.48%。

  投资者裕祥A的认购申请确认不受认购最低限额的限制。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  二○一一年六月十日

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