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透视基金数据 把握投资机会 2011-06-13 来源:证券时报网 作者:
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·6·6-2011·6·10) 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.91 0.67 -12.44 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.95 -0.31 -10.31 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.15 1.96 -7.25 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.95 -1.25 -6.66 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.95 -2.36 -7.26 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.95 -0.42 -8.44 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.03 -0.39 -1.50 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.95 -1.35 -0.79 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.93 -0.32 -4.82 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.13 -0.62 -2.41 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.01 0.00 -4.49 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.94 1.29 -3.73 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.99 0.00 -4.63 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.71 -1.12 -10.46 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.87 -0.57 -11.29 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.87 0.81 -11.35 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.05 1.65 -8.18 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.10 0.09 -8.35 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.89 -0.56 -8.45 封闭式基金一周业绩表现 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.95 -0.21 -8.69 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.95 -0.94 -5.19 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.07 1.04 -5.13 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.96 -0.52 -7.00 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.02 -0.78 -6.04 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.05 1.45 -5.02 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 1.00 -0.20 -1.52 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.93 -0.32 -6.79 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.99 -0.20 -3.33 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 1.00 0.50 -2.82 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.93 -1.06 -5.66 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.99 -0.20 -3.43 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 1.00 -0.20 -2.16 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.96 0.00 -4.38 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.98 -0.51 -3.18 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.01 -0.29 0.20 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.98 -0.31 -4.30 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.84 0.60 -5.49 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.95 0.53 -3.87 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.05 -2.14 -1.05 160106 南方高增 1.44 -0.14 -0.38 160119 南方500 1.13 -0.70 0.90 160211 国泰小盘 0.98 -1.31 -1.01 160215 国泰价值 0.90 0.33 1.01 160311 华夏蓝筹 0.84 0.24 0.72 160314 华夏行业 0.89 -1.11 -0.22 160505 博时主题 1.74 -0.17 0.00 160607 鹏华价值 0.83 -0.60 -0.24 160610 鹏华动力 1.12 -1.06 -0.36 160611 鹏华治理 0.94 -2.09 -0.74 160613 鹏华创新 1.39 1.61 -2.18 160615 鹏华300 1.06 -2.75 2.12 160616 鹏华500 0.94 0.21 0.43 160706 嘉实 300 0.76 -0.78 -0.14 160716 嘉实 50 0.74 -1.60 -0.22 160805 长盛同智 0.88 -1.45 -1.23 160807 长盛300 0.95 0.53 -0.73 160910 大成创新 0.88 -0.68 -1.24 161005 富国天惠 1.52 -0.26 0.48 161211 国投金融 0.80 -1.59 0.25 161213 国投消费 0.92 0.77 -0.65 161607 融通巨潮 0.87 -1.25 -0.12 161610 融通领先 0.88 0.00 -0.56 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.19 -0.42 0.07 161810 银华内需 0.88 0.57 0.80 161811 银华300 0.94 0.00 3.77 161903 万家公用 0.70 -0.29 1.26 162006 长城久富 1.10 0.00 0.88 162207 泰达效率 0.78 -0.38 -0.28 162307 海富100 0.86 4.12 5.79 162605 景顺鼎益 0.94 -1.47 1.29 162607 景顺资源 0.79 -1.01 -0.13 162703 广发小盘 2.04 -0.49 1.08 162711 广发500 1.01 -0.50 1.41 163001 长信100 0.97 3.51 2.63 163302 大摩资源 2.08 0.10 0.68 163402 兴全趋势 0.98 -0.61 0.48 163407 兴全300 0.92 -1.18 -0.26 163503 天治核心 0.54 -0.55 0.13 163801 中银中国 1.40 -0.57 -0.24 164205 天弘深成 0.88 -1.45 -2.00 165309 建信300 0.83 -3.16 -1.55 165508 信诚深度 0.88 1.73 -1.78 166001 中欧趋势 0.75 -1.84 1.26 166006 中欧小盘 0.87 -3.22 -0.85 166007 中欧300 1.00 1.22 5.69 166009 中欧动力 0.91 -1.52 -1.94 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.10 0.63 -1.40 2.13 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.92 1.11 0.18 0.04 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.92 0.88 -0.46 1.82 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -0.80 0.92 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.95 -0.94 1.07 150010 国泰优先 2010-02-10 1.67 1.07 0.65 0.17 150011 国泰进取 2010-02-10 1.67 0.94 0.64 2.43 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.95 0.96 0.03 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.08 -2.26 1.84 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.63 0.57 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.96 -0.32 1.41 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.94 0.86 0.01 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.26 -1.50 1.93 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.90 0.78 0.05 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.79 -1.01 2.67 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.93 0.10 0.06 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.86 -1.94 1.77 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.93 0.43 0.09 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.89 -1.00 1.96 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.53 -0.01 0.03 159902 中 小 板 中小板P 华夏 -0.83 -0.23 0.12 159903 深成ETF 深成指 南方 -0.25 0.03 0.03 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -0.65 -0.16 0.08 159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -0.68 -0.57 0.16 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -0.54 0.14 0.26 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -0.50 0.00 0.30 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -1.18 0.08 0.28 510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -0.97 0.00 0.24 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -0.39 0.00 0.55 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -1.10 -0.68 0.31 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -0.54 0.33 0.24 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -0.81 0.21 0.38 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -0.72 -0.24 0.03 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -1.20 0.50 0.02 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -0.72 0.05 0.37 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 0.30 0.20 0.01 510180 华安180ETF 上证180 华安 -0.79 0.00 0.16 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -0.78 -0.21 0.21 510210 综指ETF 上证综合指数 富国 -0.26 0.07 0.18 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -0.53 -0.46 0.05 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -1.32 -0.19 0.46 510880 上证红利ETF 上证红利指 华泰柏瑞 -0.74 -0.05 0.24 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-06-10 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1041 -- -- -3.05 3.80 28.54 -- 43/99 5.67 中 0.93 偏低 1.08 高 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0915 -- -- -3.21 3.41 22.12 -- 47/99 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0300 ★★★ ↓2 -- -4.35 1.28 24.08 -- 83/99 4.79 偏低 1.08 中 0.51 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0150 ★★★ ↓ ★★ ↑ -4.50 0.91 27.59 -- 88/99 4.82 偏低 1.13 高 0.43 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 1.0470 -- -- 1.25 4.04 10.80 -- 45/99 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0380 -- -- 1.06 3.57 9.89 -- 48/99 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9980 -- -- 0.40 -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9950 -- -- 0.30 -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0800 -- -- -0.41 1.30 18.71 -- 82/99 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0989 -- -- -0.57 10.61 26.97 -- 1/99 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1791 ★★ - ★★★★ ↑ -1.62 2.28 136.75 -- 60/99 6.03 高 1.43 高 0.32 低 519989 长信利丰债券 1.0120 -- -- -1.36 3.06 13.38 -- 56/99 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0159 -- -- -1.71 5.10 22.08 -- 25/99 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0370 -- -- 0.58 2.20 10.68 -- 65/99 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9903 -- -- -5.81 -0.90 0.20 -- 93/99 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9829 -- -- -5.89 -1.22 -2.66 -- 94/99 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0400 -- -- -3.17 6.55 10.49 -- 9/99 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0500 -- -- -2.96 7.12 11.51 -- 7/99 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2093 ★★★★ - ★★★★★ - -0.30 4.81 133.95 -- 37/99 4.91 偏低 1.01 中 0.87 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0629 ★★★★ - -- -0.76 3.49 36.80 -- 35/99 4.23 偏低 0.73 低 1.09 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.0840 ★★★★ - -- -0.59 3.91 39.14 -- 30/99 4.23 偏低 0.69 低 1.19 高 485007 工银添利债券 - B 1.0095 -- -- -2.12 -0.79 24.89 -- 89/99 3.54 低 0.55 低 1.40 高 485107 工银添利债券 - A 1.0246 -- -- -1.95 -0.39 26.50 -- 86/99 3.54 低 0.53 低 1.51 高 485011 工银瑞信双利债券-B 0.9960 -- -- -0.99 -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0000 -- -- -0.70 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0220 -- -- 2.47 9.24 16.13 -- 2/99 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0190 -- -- 2.09 8.65 14.74 -- 4/99 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1310 ★★★ NA -- 0.74 5.02 21.60 -- 39/99 4.04 低 0.63 低 0.95 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0338 -- -- 2.14 5.42 12.08 -- 31/99 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0292 -- -- 2.02 5.24 8.22 -- 33/99 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0570 -- -- -1.49 6.04 18.34 -- 20/99 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0620 -- -- -1.58 5.58 17.28 -- 23/99 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1300 -- -- -1.74 4.76 18.06 -- 36/99 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1180 -- -- -1.93 4.33 16.84 -- 44/99 -- -- -- -- -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 1.0370 -- -- -0.64 5.25 21.76 -- 34/99 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0400 ★★★★ - ★★★ ↑ -0.45 5.73 55.98 -- 26/99 4.67 偏低 0.96 偏低 0.80 中 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9860 -- -- -2.09 -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9830 -- -- -2.29 -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0460 -- -- -1.75 1.77 12.56 -- 72/99 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0490 -- -- -1.56 2.06 9.27 -- 68/99 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0110 -- -- 0.60 -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0487 -- -- -0.54 7.06 22.98 -- 15/99 5.41 中 0.94 偏低 0.80 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0342 -- -- -0.67 6.74 21.48 -- 17/99 5.41 中 0.98 偏低 0.73 偏低 040013 华安强化收益债券-B 1.0040 -- -- -1.28 2.13 9.46 -- 67/99 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0140 -- -- -0.98 2.62 10.50 -- 61/99 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0346 -- -- -0.83 -1.39 5.45 -- 95/99 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0250 -- -- -1.00 -1.78 4.49 -- 97/99 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1292 -- -- -4.73 1.37 30.71 -- 64/99 5.61 中 1.01 中 1.16 高 410004 华富收益增强债券 - A 1.1339 -- -- -4.56 1.79 32.38 -- 58/99 5.62 中 0.98 偏低 1.24 高 630103 华商收益增强债券 - B 1.1080 -- -- -1.34 5.30 21.33 -- 27/99 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 1.1110 -- -- -1.16 5.75 22.63 -- 24/99 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0210 -- -- -1.16 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0250 -- -- -0.97 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0374 ★★ ↓ -- -1.15 -2.93 20.38 -- 98/99 5.14 中 1.00 中 0.38 低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0259 ★★ NA -- -1.29 -3.23 15.29 -- 99/99 5.15 中 1.02 中 0.32 低 288102 中信稳定双利债券 1.0213 ★★★★★ - -- -0.77 3.65 62.10 -- 50/99 6.82 高 1.06 中 0.93 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0640 ★★★ NA -- -2.03 0.88 21.80 -- 84/99 5.72 高 1.09 中 0.68 偏低 001011 华夏希望债券 - A 1.0760 ★★★★ NA -- -1.82 1.24 23.08 -- 81/99 5.71 高 1.05 中 0.73 偏低 070016 嘉实多元债券 - B 1.0700 -- -- -1.37 4.26 25.05 -- 46/99 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0790 -- -- -1.18 4.53 26.26 -- 41/99 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3270 ★★ - ★★★ - -1.11 1.82 93.12 -- 78/99 7.54 高 1.45 高 0.24 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9900 -- -- 0.20 -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9981 -- -- -- -- -0.19 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.9465 -- -- -- -- -5.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.2360 -- -- 0.08 6.95 34.18 -- 11/99 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1060 -- -- -1.86 5.03 10.60 -- 22/99 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1150 -- -- -1.68 5.39 11.50 -- 19/99 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 0.9927 ★★★ NA -- -1.42 4.43 24.34 -- 42/99 9.27 高 1.63 高 0.53 偏低 519680 交银增利债券- A/B 0.9912 ★★★★ NA -- -1.62 4.49 25.62 -- 40/99 9.32 高 1.63 高 0.57 偏低 620003 金元比联丰利债券 0.9670 -- -- -5.20 -1.78 -1.21 -- 96/99 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0740 -- -- -2.72 1.83 10.48 -- 66/99 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0660 -- -- -2.91 1.45 9.67 -- 75/99 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0440 -- -- -2.27 3.01 7.86 -- 49/99 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0080 ★ ↓ ★ NA -1.39 0.44 22.88 -- 77/99 4.27 偏低 1.11 高 0.22 低 202103 南方多利债券 - A 1.0088 -- -- -1.25 0.78 10.94 -- 73/99 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9770 -- -- -2.30 -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9800 -- -- -2.10 -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0582 -- -- -2.86 5.37 11.11 -- 18/99 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0558 -- -- -3.00 -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1599 ★★★ - -- 0.01 4.83 27.21 -- 32/99 3.01 低 0.54 低 0.82 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0470 -- -- -0.85 3.13 6.22 -- 57/99 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0570 -- -- -0.56 3.60 7.23 -- 52/99 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0260 -- -- -2.38 2.05 5.32 -- 69/99 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0470 -- -- 2.50 2.68 27.98 -- 71/99 4.12 偏低 0.61 低 1.37 高 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0130 -- -- 1.20 1.30 1.30 -- 85/99 -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0180 -- -- 1.39 1.80 1.80 -- 79/99 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0490 -- -- -3.41 3.17 12.44 -- 51/99 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0400 -- -- -3.53 2.80 11.53 -- 54/99 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0369 ★ ↓2 -- -2.63 1.70 21.83 -- 74/99 9.15 高 1.73 高 0.25 低 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0099 -- -- 0.69 7.22 5.62 -- 16/99 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0136 -- -- 0.87 7.64 6.41 -- 14/99 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0271 -- -- -2.09 -0.73 2.71 -- 92/99 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.1310 ★★★ - ★★★ - -1.54 2.40 77.04 -- 62/99 4.65 偏低 0.96 偏低 0.72 偏低 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0368 -- -- -0.24 7.86 10.65 -- 12/99 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0447 -- -- -0.06 8.28 11.45 -- 8/99 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0120 -- -- -1.94 2.52 13.63 -- 70/99 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0070 -- -- -2.14 2.06 12.09 -- 76/99 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0060 -- -- -0.81 6.08 10.54 -- 21/99 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0100 -- -- -1.05 5.58 9.18 -- 29/99 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0880 -- -- 0.18 6.35 8.80 -- 13/99 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0990 -- -- 0.37 6.80 9.90 -- 10/99 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0429 ★★★ ↓ ★★ ↑ -2.13 2.73 25.65 -- 59/99 4.09 低 0.99 偏低 0.72 偏低 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0455 ★★★ ↓ ★★ ↑ -2.01 3.03 27.23 -- 53/99 4.09 低 0.96 偏低 0.80 中 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0930 ★★★★★ NA -- -0.31 7.89 31.18 -- 5/99 5.56 中 0.84 偏低 1.13 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1000 ★★★★★ NA -- -0.04 8.44 33.14 -- 3/99 5.58 中 0.81 偏低 1.21 高 560005 益民多利债券 0.9980 -- -- -0.67 0.65 10.07 -- 91/99 2.47 低 0.60 低 0.24 低 519666 银河银信添利债券 - B 0.9847 ★★★ ↑ -- -1.64 0.48 28.17 -- 90/99 3.97 低 0.99 中 0.43 偏低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9886 -- -- -1.45 0.94 15.17 -- 87/99 3.96 低 0.95 偏低 0.54 偏低 151002 银河收益债券 1.5480 ★★ ↑ ★★★★ - 0.06 5.58 136.54 -- 28/99 5.65 中 1.26 高 0.60 偏低 180015 银华增强收益债券 1.0500 -- -- -0.21 1.25 22.39 -- 80/99 -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0070 -- -- 0.80 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0100 -- -- 1.10 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0992 ★★★★ ↑ -- 1.20 7.23 48.94 -- 6/99 5.95 高 1.16 高 0.78 中 217011 招商安心收益债券 1.1910 -- -- -3.17 3.93 19.10 -- 38/99 -- -- -- -- -- -- 161713 招商信用添利债券 1.0180 -- -- 1.79 -- 5.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-06-10 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 217018 招商安瑞进取债券 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0295 -- -- 0.25 2.42 13.17 -- 63/99 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0368 -- -- 0.45 2.87 14.22 -- 55/99 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0070 -- -- 0.30 -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0050 -- -- 0.20 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 519985 长信中短债债券 1.0260 -- -- 1.84 -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 1.0005 ★★★★ - -- 0.78 3.94 35.01 -- 8/25 2.85 低 0.67 低 1.16 高 090002 大成债券 - A/B 1.0171 ★★★★ ↓ ★★★ - 0.93 4.29 65.61 -- 7/25 2.85 低 0.60 低 1.31 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0420 ★★★★★ NA -- 0.33 6.41 25.12 -- 1/25 3.77 中 0.81 偏低 1.18 高 040019 华安稳固收益债券 1.0240 -- -- 2.30 -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1539 ★★ ↑ ★★★★★ - -0.69 0.68 80.48 -- 24/25 2.59 低 1.02 偏低 0.14 低 001003 华夏债券 - C 1.0230 ★★★ ↓ -- -1.53 1.44 45.96 -- 18/25 4.59 高 1.10 高 0.58 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0440 ★★★ ↓ ★★★★ - -1.41 1.79 70.66 -- 16/25 4.67 高 1.08 中 0.64 偏低 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0011 -- -- 1.09 0.26 0.62 -- 25/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0970 ★★★★ NA -- 0.83 4.50 20.52 -- 5/25 2.99 偏低 0.74 低 1.14 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0910 -- -- 0.74 4.32 14.34 -- 6/25 -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 160602 鹏华普天债券 - A 1.1530 ★★★ - ★★ ↓ 0.83 2.50 48.66 -- 14/25 2.90 偏低 0.78 偏低 0.90 中 160608 鹏华普天债券 - B 1.1090 ★★ ↓ -- 0.77 2.15 30.61 -- 15/25 2.89 偏低 0.85 偏低 0.69 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0530 -- -- 1.06 5.47 6.32 -- 3/25 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0460 -- -- 0.97 4.98 5.61 -- 4/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0460 ★ ↓ ★ ↓ -0.38 1.31 55.64 -- 23/25 2.87 偏低 1.06 中 0.21 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0480 -- -- 1.16 1.85 4.80 -- 17/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0390 -- -- 0.97 1.37 3.90 -- 21/25 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0226 -- -- -0.62 0.86 6.65 -- 22/25 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0360 -- -- -0.33 1.44 8.02 -- 19/25 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0036 -- -- 0.00 3.73 14.69 -- 11/25 4.33 中 1.15 高 0.40 偏低 420002 天弘永利债券 - A 1.0014 -- -- -0.19 3.29 13.15 -- 13/25 4.33 中 1.21 高 0.30 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 1.0073 -- -- 0.44 1.48 4.73 -- 20/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1316 ★★ - -- 1.81 3.00 44.06 -- 12/25 4.92 高 1.46 高 0.48 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.1185 ★★★ ↑ ★★★ - 1.97 3.47 65.82 -- 9/25 4.92 高 1.39 高 0.57 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0080 -- -- -2.85 2.74 25.61 -- 10/25 4.68 高 1.09 高 1.02 中 163806 中银增利债券 1.1280 -- -- 2.73 5.56 18.07 -- 2/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0004 -- - -- - 1.57 2.22 15.21 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- - -- - -0.89 0.43 63.50 -- -- 2.18 -- 0.52 -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0080 -- - -- - -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0090 -- - -- - -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0590 -- - -- - -2.04 1.75 9.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.1890 -- - -- - -3.99 12.35 24.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4319 -- - -- - -0.63 11.85 262.63 -- -- 8.57 -- 1.85 -- 0.20 -- 180002 银华保本增值混合 1.0030 -- - -- - 0.40 0.73 77.15 -- -- 5.54 -- 0.63 -- 0.82 -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.36 2.27 3.69 -- -- -- -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.25 2.03 3.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.28 2.80 20.56 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.46 2.65 14.90 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.17 2.39 14.66 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.57 2.90 20.55 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.68 -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.53 2.86 17.16 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.42 2.62 15.47 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.49 2.61 12.79 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.44 2.29 2.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.55 2.54 2.63 -- -- -- -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.23 2.21 11.86 -- -- 0.22 -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.34 2.46 12.08 -- -- 0.22 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.31 2.38 14.13 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.16 1.98 14.07 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.61 2.81 15.04 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.71 3.06 4.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.19 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.46 2.66 14.45 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.31 2.43 3.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.42 2.67 4.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.66 3.02 15.57 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.56 2.77 18.30 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 2.62 19.86 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.54 2.86 3.72 -- -- -- -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.55 2.72 16.34 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 2.47 14.61 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.58 2.91 14.29 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.70 1.37 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.81 1.61 2.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.73 3.09 21.29 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.69 2.99 18.72 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.42 2.53 13.44 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.53 2.77 11.99 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.56 2.79 18.35 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.45 2.54 14.42 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.29 2.31 13.03 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.40 2.56 10.95 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.04 1.96 2.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.91 1.69 13.19 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.08 2.33 13.48 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.66 3.21 5.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.55 2.96 20.73 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.63 -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.52 -- 1.77 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.44 2.63 15.99 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.55 2.86 13.96 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.44 2.62 15.79 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.89 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.96 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.40 2.66 14.19 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.92 1.72 11.51 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.03 1.96 13.07 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.02 2.08 10.30 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.19 2.29 13.08 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.19 2.25 18.42 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.56 2.93 13.16 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.55 2.87 15.82 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.21 1.92 11.57 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 2.70 16.68 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.70 2.94 14.50 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.69 1.14 10.50 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.63 2.82 13.34 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.52 2.56 16.66 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.27 2.83 16.91 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.16 2.58 15.06 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.54 2.97 3.78 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.43 2.73 18.47 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.38 -- 2.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.48 -- 2.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 1.63 2.96 16.21 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-06-10 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 5月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(47) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7874 -6.13 6.26 0.21 -2.82 117.47 -- 12 27 27 25.22 中 1.04 高 -- -- -10.46 184692 博时裕隆封闭 1.0031 -2.12 9.74 7.32 5.90 516.18 -- 5 17 8 23.32 偏低 0.86 低 0.21 中 -5.19 500006 博时裕阳封闭 0.9739 -7.00 5.56 7.05 4.81 714.18 -- 19 18 14 27.00 高 1.04 高 0.16 中 -4.82 184722 长城久嘉封闭 0.9773 -6.28 6.45 5.21 2.18 340.24 -- 10 20 17 26.24 高 0.97 中 0.08 偏低 -11.29 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9290 -11.10 1.98 -3.76 -- -7.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.38 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1160 2.20 5.18 5.38 -- 11.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.72 184690 长盛同益封闭 1.0269 -8.64 6.17 5.60 1.79 543.95 -- 15 19 20 25.59 中 1.05 高 0.05 偏低 -7.00 184699 长盛同盛封闭 1.1969 -4.75 18.83 13.22 6.16 323.32 -- 2 4 9 25.40 中 0.97 中 0.20 中 -8.35 150002 大成优选封闭 0.9830 -8.04 10.55 16.58 11.27 3.49 -- 1 1 2 29.58 高 1.09 高 0.33 高 -3.87 184691 大成景宏封闭 1.1226 -8.35 7.17 8.05 2.96 362.49 -- 14 16 19 25.99 高 1.03 中 0.06 偏低 -5.13 184701 大成景福封闭 1.1414 -11.06 12.45 12.41 7.50 267.31 -- 4 6 5 25.88 中 0.97 偏低 0.26 高 -8.18 150026 *大成景丰 - B 0.9060 -6.79 -- -- -- -9.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.88 150025 *大成景丰 - A 1.0260 1.68 -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.02 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0120 1.20 7.56 9.86 -- 31.47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.20 500005 富国汉盛封闭 1.1548 -6.92 8.69 9.82 3.05 358.17 -- 6 7 16 23.07 低 0.88 低 0.09 偏低 -2.41 500015 富国汉兴封闭 1.0276 -7.99 -2.83 16.72 5.94 262.11 -- 25 2 6 22.99 低 0.82 低 0.23 高 -7.26 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0290 1.68 -- -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.21 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.0090 5.21 -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.74 164808 *工银四季收益债券 1.0270 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.82 150010 *国泰优先 1.0760 2.38 5.59 -- -- 7.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.65 150011 *国泰进取 0.9880 -19.61 8.45 -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.06 500001 国泰金泰封闭 1.0381 -9.18 10.23 10.24 5.66 522.88 -- 8 8 10 22.66 低 0.88 低 0.18 中 -4.63 500011 国泰金鑫封闭 1.0397 -11.10 3.81 4.78 4.50 267.89 -- 20 21 13 25.42 中 0.99 中 0.15 中 -8.44 150001 *瑞福进取 0.5490 -26.90 -0.36 4.89 0.61 -35.07 -- -- -- -- 62.86 -- 2.36 -- 0.18 -- 15.48 161216 国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.38 500003 华安安信封闭 1.0522 -13.19 -1.35 4.97 2.16 787.67 -- 26 23 18 22.13 低 0.92 偏低 0.03 偏低 -4.49 500009 华安安顺封闭 1.0426 -10.40 3.67 8.47 7.86 681.81 -- 16 14 3 23.21 低 0.86 低 0.29 高 -1.50 164105 *华富强债 0.9890 -0.80 -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.66 500008 华夏兴华封闭 0.9586 -10.13 -3.32 9.22 9.40 1111.38 -- 27 10 1 22.64 低 0.81 低 0.37 高 -0.79 500018 华夏兴和封闭 1.0146 -6.80 1.45 2.84 0.88 328.90 -- 23 24 22 24.59 偏低 0.97 偏低 0.02 低 -6.66 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9780 -18.74 2.85 9.53 5.78 358.25 -- 21 12 7 23.88 偏低 0.91 偏低 0.21 高 -11.35 500002 嘉实泰和封闭 0.9795 -12.20 9.66 12.32 5.35 679.50 -- 7 5 12 26.52 高 0.98 中 0.17 中 -3.73 150003 建信优势动力封闭 0.8920 -8.14 2.29 7.28 1.46 -10.80 -- 13 11 26 28.61 高 1.09 高 -- -- -5.49 164902 *交银信用添利债券 1.0220 -- -- -- -- 2.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.33 184688 南方开元封闭 1.1044 3.29 17.28 12.31 1.66 649.91 -- 3 9 23 25.43 中 0.89 偏低 -- -- -5.02 184698 南方天元封闭 0.9678 -8.32 5.03 2.50 -0.28 301.57 -- 17 25 24 24.70 偏低 0.98 中 -- -- -8.45 184689 鹏华普惠封闭 1.0866 -9.20 11.02 8.85 1.99 420.62 -- 9 13 21 24.98 偏低 1.03 高 0.04 偏低 -6.04 184693 鹏华普丰封闭 1.0371 -6.65 6.56 3.09 0.08 324.28 -- 18 26 25 24.14 偏低 0.99 中 -- -- -8.69 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0240 2.09 -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.30 500038 融通通乾封闭 1.2366 -11.91 1.12 14.56 7.32 333.29 -- 22 3 4 25.88 中 0.95 偏低 0.27 高 -7.25 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0010 -0.20 -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.29 165509 *信诚增强收益债券 1.0020 0.30 -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.79 500056 易方达科瑞封闭 1.0603 -10.39 7.82 6.85 4.48 382.53 -- 11 15 15 27.34 高 1.08 高 0.15 偏低 -10.31 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0070 1.20 -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.18 500058 银河银丰封闭 1.0370 -13.97 1.52 4.89 4.93 287.86 -- 24 22 11 24.06 偏低 0.97 偏低 0.18 中 -12.44 161813 *银华信用债券封闭 1.0210 -0.77 -- -- -- 5.88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.43 166008 *中欧增强回报债券 1.0134 1.38 -- -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.52 本版导读:
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