证券时报多媒体数字报

2011年6月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同生效公告

2011-06-14 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年6月14日

1 公告基本信息

基金名称信达澳银产业升级股票型证券投资基金
基金简称信达澳银产业升级股票
基金主代码610006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年6月13日
基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金招募说明书》以及《信达澳银产业升级股票型证券投资基金份额发售公告》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1886号文
基金募集期间自2011年5月9日

至2011年6月9日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年6月13日
募集有效认购总户数(单位:户)11,045
募集期间净认购金额(单位:元)834,707,002.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)212,794.30
募集份额(单位:份)有效认购份额834,707,002.41
利息结转的份额212,794.30
合计834,919,796.71
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)644,123.21
占基金总份额比例0.08%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年6月13日

注:本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。

(2)根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

(3)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2011年6月14日

   第A001版:头 版(今日68版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:专 版
   第A006版:深 港
   第A007版:机 构
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:基 金
   第A011版:环 球
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露