证券时报多媒体数字报

2011年6月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金非货币市场基金分红公告

2011-06-16 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年6月16日

1.公告基本信息

基金名称东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
基金简称东吴进取策略混合
基金主代码580005
基金合同生效日2009年5月6日
基金管理人名称东吴基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日2011年6月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:)1.0826
基准日基金可供分配利润(单位:)74,175,061.93
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:)18,543,765.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.70
有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度收益的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2011年6月17日
除息日2011年6月17日
现金红利发放日2011年6月21日
分红对象权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2011年6月20日直接计入其基金账户,2011年6月21日起可以查询、赎回
税收相关事项的说明根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

3.其他需要提示的事项

1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-821-0588或者021-50509666)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2011年6月16日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

3)咨询办法

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-821-0588或者021-50509666)咨询相关事宜。

   第A001版:头 版(今日40版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露